后台数据库为Oracle,中虽然提供了金算盘财务软件的接口,但由于版本较低,无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。我们发现,在已试验的金算盘财务软件的凭证表中,科目字段中既有科目编码也有科目名称,导入OA则失败,而利用EXCEL自带功能可以很方便地实现分离,因此只要能备份出数据库的三张表成EXCEL文件,就可以成功地将金算盘财务软件数据导入OA系统,现简单介绍以供审计实践中参考。
1、导出凭证表、科目代码表。
金算盘财务软件的凭证表、科目代码表是单独的表,辅助的表中的信息对审计来说意义不大,可忽略,故视为在Oracle数据库中以单表的形式存放。
方法一、利用第三方工具。打开PL/SQL后,输入源数据库用户名、口令等参数连接Oracle数据库,使用PL/SQL的My Object模块,打开“Voucher”和“Account”表,另存成Excel文件。也可以使用SQLplus工具导出,方法同上类似。
方法二、也可以直接编写Oracle查询,将结果存为CSV格式的文件后转存为EXCEL文件,比较麻烦,不做叙述。
2、导出科目余额表。
金算盘财务软件的科目余额表是交叉表,在Oracle数据库中以多表的形式存放。
方法一、用金算盘财务软件的“打印”功能导出科目余额表。打开单位明细账,点击打印,弹出对话框后选中打印机选项,后面的可选框选择“Microsoft Office Document”,选中文件选项,选择类型另存为EXCEL文件。
方法二、用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。打开单位帐套,点击数据导出,在弹出界面的左侧账套结构树中,分别在“账务”和“基础设置”项下,勾选需用的数据表,再设定导出文件的存储路径后导出,在导出文件的存储路径下,利用“复制/粘贴”功能,建立科目余额表的副本并改为TXT文件导入EXCEL。
二、金算盘财务软件数据整理
打开导出的EXCEL文件,发现科目字段下有科目编码和科目名称,中间是空格,在要分离的字段后插入空白列,选中需要分离的字段,执行“数据”菜单下“分列”功能,点击下一步,勾选“空格”作为分割符号,点击下一步完成,给分离后的字段命名。
由于Oracle并没有Float等字段类型,导出到EXCEL的字段类型可能会在导入到OA时报错,利用SQL或者ACCESS均可以查看并进行修改,若有报错,则利用上述两种软件导入后进行修改。金算盘财务软件采集模块支持EXCEL、SQL、ACCESS等文件类型,故均可成功导入OA系统建账。
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金算盘软件的账套备份是使用的ZIP格式压缩账套成扩展名为GAC的文件,同时使用了一个相关的备份配置文件,如果这个配置文件出错或者被破坏用金算盘软件进行恢复时就恢复不了这个账套,但此时实际的备份文件并未被破坏,您可以将这个GAC文件的扩展名改成ZIP,然后直接用WINZIP或者WINRAR打开它并把其中的账套文件从压缩文件里拖出来使用。
金算盘财务软件目前有两个版本,使用的数据库是不一样的,B系列产品使用ACCESS,G系列产品使用的是ORACLE,B系列备份文件格式是金算盘自设的压缩格式,不能用 其他程序打开,只能通过帐套恢复后才能打开 。
这要看你用的是哪个版本的。可以联系当地金算盘服务商。
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将金算盘财务软件数据导入
金算盘财务软件后台数据库为
系统中虽然提供了金算盘财务软件的接口,但由
无法直接采集金算盘财务软件的备份数据。
科目字段中既有科目编码也有科目名称,
自带功能可以很方便地实现分离,因此只要能备份出数据库的三张表成
以成功地将金算盘财务软件数据导入
系统,现简单介绍以供审计实践中参考。
、导出凭证表、科目代码表。
金算盘财务软件的凭证表、
科目代码表是单独的表,
辅助的表中的信息对审计来说意义
不大,可忽略,故视为在
数据库中以单表的形式存放。
方法一、利用第三方工具。打开
后,输入源数据库用户名、口令等参数连接
工具导出,方法同上类似。来源:
方法二、也可以直接编写
文件,比较麻烦,不做叙述。
、导出科目余额表。来源:考试大
金算盘财务软件的科目余额表是交叉表,在
数据库中以多表的形式存放。
弹出对话框后选中打印机选项,
用金算盘财务软件的数据导出功能导出科目余额表。
导出,在弹出界面的左侧账套结构树中,分别在
表,再设定导出文件的存储路径后导出,在导出文件的存储路径下,利用
建立科目余额表的副本并改为
文件,发现科目字段下有科目编码和科目名称,中间是空格,在要
分离的字段后插入空白列,选中需要分离的字段,执行
作为分割符号,点击下一步完成,给分离后的字段命名。
的字段类型可能会在导入到
均可以查看并进行修改,若有报错,则利用上述两种软件
等文件类型,故均可成功导
对常见用友财务软件的转换技巧
在审计实践中,用友系列财务软件出现的机率很高,然而,
采集转换的方法也各不相同,
现将常见的用友财务软件的采集转换方法
自带转换模版的财务软件
用友财务软件备份数据能直接运用
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