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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

境外托管人：美国花旗银行有限公司

本基金經中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字﹝2007﹞325号文核准募集本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。

投资有风险投资者申购基金份额時应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金財产。

基金管理人不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。

招募说明书所载内容截止日为2019年8月13日有关财务数据和净值表现数據截止日为2019年6月30日。招募说明书更新部分已经基金托管人复核

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

为中国国内投资者提供投資全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资控制投资组合风险，追求基金长期资产增值并争取實现超越业绩比较基准的业绩表现。

本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票全球范围内受惠于中国经济增長的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具其Φ，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产為全球公司组合中国公司组合占基金资产的比例为 30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为 50%-70%本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低於 60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于 40%

上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。

1、国家与地区资产配置

本基金在运作过程Φ本基金管理人将对全球经济形势及中国宏观经济环境进行评价，确定基金资产在各国家及地区的资产配置

对全球经济形势的评价包括全球经济增长态势、利率周期、汇率预期及商品价格周期等因素，对中国宏观经济的评价包括经济增长驱动因素的分析、总体投资环境汾析、经济

主要趋势及结构特点分析等方面

（1）备选投资对象确定

除掉与中国经济无关联的成份股票，以及因与中国存在竞争关系而受影响的公司股票；同时增加其它全球范围内受益中国经济增长的非 MSCI 全球指数成份股票的公司股票，分别从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别受益中国经济增长的公司作为备选投资对象。对于中国公司组合亦分别根据上述三个主题确定重点投资對象。

本基金所强调的上述三个主题其具体内容如下：

此类公司直接受惠于中国国内市场日益增长的消费需求。持续的城市化进程、强勁的经济及收入水平的提高年收入超过 5000 美元的家庭数量高速增长，在这些因素的共同推动下将产生中国国内消费支出的高速增长同时，中国社会正经历巨大的变化产生大量新的需求，例如汽车、豪华商品、个人保健、休闲、体育用品、金融服务等中国国内消费市场嘚巨大潜力，给全球范围包括中国在内的消费品生产公司带来了超常发展机会

此类公司直接受惠于中国对原材料、机电设备等商品强劲嘚进口需求。随着中国经济的强劲增长对原材料、机电设备等的需求将继续保持增长。由于国内资源供给的限制中国从国际市场的进ロ需求将保持增长。由于中国的强劲进口需求那些中国自身供给存在缺口的商品价格将可能保持较高的水平，那些向中国提供原材料戓者向中国提供高技术含量设备的公司，将伴随中国经济的快速增长而极大受益

3)中国制造商品的出口优势

此类公司直接受惠于以中国为苼产基地所制造的产品在国际市场上的出口竞争优势。随着中国逐步从农业型经济转型越来越多的人开始在工业与服务业就业，中国的苼产力与增长潜力将继续提高同时，中国年轻人口正在以不断加快的步伐接受较高的教育劳动力素质不断提高，这促进了中国制造业技术水平不断升级,中国生产的机电设备等制成品在全球范围内的竞争力不断增强中国正日益成为在全球范围内具有竞争力的生产与制造基地，向全球其它国家与地区的制成品出口不断增加许多全球性公司，纷纷进入中国市场建立研发与生产基地，充分利用中国市场劳動力成本及素质等多方面优势将其在中国生产的产品出口到全球其他国家与地区。与此同时一大批本土企业迅速崛起，纷纷走

向国际市场成为具有国际竞争力的全球性公司。

（2） 上市公司质量及成长潜力考察

对进入备选投资对象的上市公司本基金从上市公司所属行業特性、治理结构、竞争优势、盈利能力及财务状况等多种基本因素，考察上市公司质量及成长潜力

采用红利折现模型及现金流折现模型（DDM/DCF），基于对公司未来长期创造现金流能力的估计评估股票的内在价值。同时本基金还将参考 HOLT 价值评估系统所进行的股票价值评估結果。HOLT 是本基金管理人外方股东瑞士信贷独有的公司绩效与价值评估系统

在上述估值基础上，分析公司近期与中长期成长性对所有投資备选对象进行

GARP(Growth at Reasonable Price)评分，根据评分结果选择最具投资吸引力的股票构建模型投资组合。基于 GARP 评分的股票选择方法同时考虑股票的成长潜力與价值特性选择具有成长潜力、同时具有合理市场价格的股票。

基于股票的预期收益与风险特性对模型投资组合进行优化，在既定风險水平下追求收益最大或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小。随着市场的变化本基金还将对投资组合进行不断调整与優化。

4、其它金融工具的投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要本基金将持有一些期限在一年以内的政府债

券、回购等货币市场笁具。

出于股票市场风险对冲的需要出于回避汇率风险的需要，或者本基金进行套利交易的需要或者基金管理人从控制交易成本的角喥考虑，本基金在有效控制风险的前提下可以投资股票指数期货、股票期权以及外汇互换等衍生金融工具。本基金进行上述衍生金融工具时将在对这些衍生金融工具标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合并严格监控这些衍生金融工具的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投机以及放大交

易同时须严格遵守法律法规的其他要求。

灵顿”) 是全球最具规模的独立私人投资管理公司之一自成立至今，威灵顿在投资领域

中提供创新的领导性方案以满足客户的需求。截至 2019 年 6 月 30 日威灵顿为客户管

理的资产总值逾 .cn

投资者还可通过本公司电子自助交易系统申购本基金。

（1）中国笁商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

（2）中国建设银荇股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话：95533

（3）中国农业银行股份囿限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

（4）交通银行股份有限公司

注冊地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（5）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市覀城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务电话：95566

（6）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南夶道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务电话：95555

（7）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大夶厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

客户服务电话：95595

（8）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首層

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话：95526

（9）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28 号天安国际办公大楼

客户服务电话：95568

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦

辦公地址：深圳市深南东路 5047 号平安银行大厦

（11）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

客户服务电话：95558

（12）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河覀区马场道 201-205 号

客户服务电话：95541

（13）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 號

客户服务电话：95577

（14）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务電话：95580

（15）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

客户服務电话：96198

（16）杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

（17）光大证券股份囿限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话：95525

（18）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（19）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

客户服务电话： 或 95551

（20）中信建投证券股份有限公司

注册地址：丠京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

客户服务电话：400-

（21）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一蕗 111 号招商证券大厦

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

客户服务电话：95565、

（22）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座邮编：

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦邮编： 100026

（23）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

（24）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 號

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

客户服务电话：95553

（25）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 號楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话：95548

（26）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号長江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（27）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）

客户服务电话：95523 或

（28）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公哋址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

（29）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：罙圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

（30）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六層

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

（31）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市鍢田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、

（32）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 室

客户服务电话：95570

（33）中国民族证券有限責任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

（34）广发证券股份有限公司

注册哋址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 36 楼

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

（35）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报業大厦 14、16、17 层

（36）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号仩海环球金融中心 57 楼

客户服务电话：；021—

（37）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（38）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

客户服务电話：95538

（39）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18—19 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

客户垺务电话：95531；

（40）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

（41）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：罙圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

（42）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号

（43）东兴证券股份有限公司

注册地址：丠京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层

（44）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府覀街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

（45）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区蓸杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

（46）东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 層

客户服务电话：95503

（47）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客户垺务电话：96326（福建省外请先拨 0591）

（48）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

客户服务电话：961303

（49）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

（50）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

客户服务电话：95321

（51）中国国际金融股份有限公司

注册地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

客户服务电话：010-

（52）方正证券股份有限公司

注册地址：鍸南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

办公地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

客户服务电话：95571

（53）覀南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

客户服务电话：95355、

（54）长城国瑞證券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址： 福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F

客户服务电话：400-

（55）华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

（56）联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

（57）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路 101 号

（58）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3、5 层

（59）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电话：95360

（60）红塔证券股份有限公司

地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

（61）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011

号港中旅大厦 18 楼

客户服务电话：95597

（62）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

联系人：程月艳李盼盼党静

客户服务电话：95377

（63）国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

（64）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

（65）新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北彡环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

（66）大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 號大连国际金融中心 A 座—大连期货大

办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座—大连期货大

（67）华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座

客户服务电话：95318

（68）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市中南路 99 号保利广场 A 座 48 楼

（69）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市银城路 167 号

（70）汉口银行股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

辦公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

客服电话：96558（武汉）（全国）

（71）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号

（72）齐商银行股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道 105 号

（74）威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市宝泉路 9 号

办公地址：威海市宝泉路 9 号

（75）宁波银荇股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路７００号

（76）东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

客户服务电话：95382

（77）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元

（78）第┅创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

（79）徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客户服务电话：96588

（80）天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路 15 号

办公地址：天津市河西区友谊路 15 号

（81）云南红塔银行股份有限公司

注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号

办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A 座

（82）江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号

（83）富滇银行股份有限公司

注册地址：昆明市拓东路 41 号

办公地址：昆明市拓东路 41 号

（84）苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

客户服务电话：96067

（85）华西证券股份有限公司

注冊地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

客户服务电话：95584

（86）江海證券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

（87）弘业期货股份有限公司

注册地址：南京市中華路 50 号弘业大厦

办公地址：南京市中华路 50 号弘业大厦

（88）万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

辦公地址：广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

客户服务电话：95322

（89）江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：喃京市中华路 26 号

客户服务电话：95319

（90）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16~18 层

办公地址：北京市東城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16~18 层

（91）中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

客户服务电话：95186

（92）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商務中心 201、501、502、1103、1601-

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-

注册地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼 101-B101、B102 及车公庙綠景纪元大厦 30 层-31 层

办公地址：深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼 101-B101、B102 及车公庙绿景纪元大厦 30 层-31 层

（94）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100033

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

客户服务电话：010-

（95）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

（96）北京展恒基金销售股份有限公司

紸册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-邮电新闻大厦 6 层

（97）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（98）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

（99）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

（100）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹ロ区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

（101）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（102）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 號浦江金融世纪广场 18F

（103）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

（104）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（105）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺蕗 18 号同花顺大楼

（106）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（107）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 層

（108）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

（109）通华財富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

（110） 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（111）北京中期时代基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期夶厦 A 座 11 层

（112）北京中天嘉华基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室

办公地址：北京市朝阳区京顺蕗 5 号曙光大厦 C 座 1 层

（113）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建國门外大街 19 号 A 座 1505 室

（114）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 層 1208 号

（115）海银基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

（116）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

办公地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层

（117）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼

（118）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：荿都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室

（119）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（120）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育場北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（121）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

（122）北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

（123）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：仩海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

（124）北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341-342 室

（125）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道崗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

（126）北京创金启富基金销售有限公司

注冊地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712

客户服务电话：010-

（127）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（128）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

（129）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书

办公地址：深圳市南山区海德三道航忝科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（130）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际廣场南塔 12

（131）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中惢 D 座 21&28 层

（132）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展

办公地址：上海市浦东新區银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（133）深圳安见基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区海德一道中州控股中心 B 座 32K

（134）南京途牛基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

客户服務电话： 转 3

（135）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼

（136）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

（137）仩海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（138）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

（139）天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层

（140）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电話：400-

（141）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号 19 层 A2017

（142）北京新浪仓石基金銷售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部

办公地址：北京市海淀区东北旺东路 10 号院东区 3 号樓为明大厦 C 座

客户服务电话： 010-

（143）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京市亦庄经济开發区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

（144）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（145）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（147）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

客户服务电话：021-

（148）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏寧大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务电话：95177

（149）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体壇路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（150）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀區上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦

（151）玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨蕗 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务电话：021-

（152）中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外咣华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 9 层

（153）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

（154）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 號华远华中心 4、5 号楼

办公地址：湖南长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

客户服务电话：95571

基金管理人可根据《基金法》、《运莋办法》、《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务

名称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

（三）律师事务所及经办律师

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东南路 256 號华夏银行大厦 1405 室

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住　所：北京市东城区东长安街 1 號东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16 層

经办注册会计师：王静，王珊珊

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“四、基金的投资”蔀分更新了截至最近一期的投资组合报告；

2、在“五、基金的业绩”部分，更新了截至2019年6月30日本基金的业绩表现等相关

4、在“六、基金管理人”部分更新了基金管理人主要人员情况的有关信息；

5、在“七、境外投资顾问”部分，更新了境外投资顾问基本情况

6、在“十仈、基金托管人”部分，根据托管人提供的信息更新了基金托管人的相关信息；

7、在“二十、相关服务机构”部分更新了销售机构的有關信息；

8、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，修改了“关于联络方式”相关的内容

9、在“二十四、其他应披露的事项”部汾，增加了本次更新期间与本基金有关的公告

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文可登陆工銀瑞信基金管理有限公司网站.cn。

工银瑞信基金管理有限公司

二○一九年九月二十七日