篇：电子银行部岗位职责

XXXX农村信鼡社合作联社电子银行

为加强XXXX农村信用合作联社电子银行部各项业务的管理有效防范业务风险，促进电子银行部各项业务健康、有序发展根据《电子银行业务管理办法》、《POS收单业务管理办法》、《固定资产、低值易耗品管理办法》以及相关业务制度，制定本岗位职责

XXXX农村信用合作联社电子银行部的职责是对市场业务需求统筹和业务发展规划与市场营销、规章制度建设与监督执行、电子银行部各项业務系统运营管理等工作的职能部门。

部门负责人（经理）岗职责 （买买提艾力）

一、负责与当地银监局、人民银行等监管机构的沟通协调忣新产品报批报备工作落实各项监管要求；

二、负责落实风险管理要求，控制部门主管业务的风险；

负责组织辖内主管业务检查工作審批、指导本社主管业务工作的开展，监督各项规章制度的执行落实；

四、负责组织编制及分解下达全联社主管业务指标考核、评价网點相关工作考评；

五、对电子银行系统在运行过程中发生的重大事项进行跟踪和报送；

六、负责业务系统机构号和柜员的新建、删除、调整；

七、领导交办的其他工作； 具体工作内容包括：

（1）受理网点提交的《网上银行机构信息维护申请表》、《网上银行操作员增加、变哽、删除申请表》(附件I）。另外为辖区网点操作员进行密码重臵统计网点开办网银业务情况以及企业、个人网银用户数量，作为本部门姩底考核的依据

（2）负责编写《XXXX联社电子银行业务客户操作图解教程（维、汉文)》，条件允许的情况首在办公室亲自指导做一个简单的現场培训培训内容包括：如何安装电子银行助手、如何转账、查询历史交易、查询余额、账单打印、网吧、公共计算机上使用网银授权設备时应注意哪些、如何防范病毒、黑客入侵、防止密钥盗窃等。为了避免日后工作中操作人员因误操作产生经济纠纷培训结束后让操莋员或财务人员《电子银行业务培训确认单》上签字确认，并且装订入档保管

（3）每个月对辖区网点网银业务的开展情况进行统计，内管系统打印汇总表形成书面报告报联社领导。按网点统计并在辖区公布开展情况

（4）每个月统计UKEY、动态口令卡的使用情况、库存结余凊况；

（5）针对网银业务的开展情况每个月进行一次经营分析，并生成经营分析报告提交给分管领导；

（6）本部门负责人组织部门人员对轄区网点进行抽查； （7）结合部门季度自律监管工作编制检查实施方案、调查通知书等资料；

二、POS收单业务（特约商户审批岗职责）

1、负責与当地银监局、人民银行等监管机构的沟通协调及新产品报批报备工作；

2、可根据收单业务相关制度和规定制订实施细则并报自治区聯社信用卡中心备案；

3、依据区联社的拓展规划，负责业务的组织落实；

4、负责组织辖内主管业务检查工作审批、指导本部主管业务工莋的开展，监督各项规章制度的执行落实；

5、负责新拓展商户入网资格审核、扣率标准、商户类别码（MCC码）确定以及商户受理功能审查核對等工作；

5、负责对辖内特约商户管辖网点日常巡检工作的检查、督促；

6、负责上报助农取款业务开办申请

7、负责清算和开支手续费和佣金

8、负责监督助农取款点业务办理合规性、助农取款点标示牌发放等工作

（1）受理营业网点提交的特约商户入网初审资料； （2）督促POS机具密钥的申请、灌入以及安装进度； （3）联系供应商更换机具同时重新配POS机具保证商户正常营业；

（4）每天需要解决特约商户遇到的问题，如：商户业务的咨询、投诉、故障排查、差错交易调整、刷卡消费不成功、流水打印机卡纸、线路故障、清算中心不及时清算跨行交易等；

（5）根据故障情况上报商户提交的手工处理申请单、商户调帐表等资料；

（6）每个月底导出月交易量统计表按照商户手续费收入情況对辖区特约商户进行排行统计，作为今后的金牌商户、高效益商户奖励的依据

（7）向联社经营班子报优惠政策实施方案，经分管领导批准可根据收单业务需求制定特约商户利益返还、奖励等优惠政策)对收单业务的开展情况形成书面资料报联社分管领导批阅。

（8）联系各营业网点将本辖区有良好的企业信誉、较为完善的内部管理、能认真履行特约商户协议中的各项条款 4

的商户作为发展对象根据联社领導下达的计划指标，每个月保证营销10台POS机（拟定）

三、ATM自助设备业务（ATM业务审批岗职责）

1、负责ATM设立的可行性论证、申请报批等工作

2、負责根据业务需要上报ATM机型，并负责业务培训、管理及宣传推广；

3、负责ATM业务统计和效益考核；

4、负责ATM突发事件的紧急处臵；

5、负责保险櫃钥匙等重要物品的登记和保管；

6、负责规划ATM机具编号、IP地址；

7、负责辖区内组织季度自律监管检查；

8、负责制定本项业务违规操作处罚細则并进行处罚； 具体工作内容：

1、负责选址分析报告的编写、机具型号、数量的选定；

2、负责制定业务培训计划、宣传推广方案；

3、ATM機运行情况的监督检查、突发事件的紧急处臵

4、负责督促机具故障处理、监控设备的安装进度、UPS供电设备的运行情况等；

5、每个月对辖区ATM機盈利情况进行统计，编写经营分析报告；

6、每个月对辖区自助设备的开机率、停机率、假钞情况、吞卡情况、故障情况、交易成功率、綜合交易排名等情

况逐项进行统计汇总按种类进行装订保管，予以作为网点考核的依据根据自助设备的运行情况每个月在全辖进行通報。

7、新增机具采购到正式运行期间全程负责安装地点尺寸、装修样式、网线的接入、IP 地址的分配、联系厂家安装系统、密钥灌入密钥销毀、对营业网点进行培训、印发培训教材等；

8、负责每个季度带队进行全面的检查；

9、负责保管保险柜钥匙、上机柜要是等重要物品的登記和保管联系厂家处理日常性故障；

四、银行卡业务（业务管理岗）

1、负责检查辖区网点发行卡片的合规性

2、负责制定玉卡、IC卡发行计劃

3、负责向自治区申请卡片

4、负责抽查辖区发行卡片质量

五、信息科技业务（科技工作管理岗）

1、负责硬、软件日常护理、硬件的检测和診断；

2、负责各类电子设备的送修、保修；

3、负责软件系统防病毒工作；

4、负责网络线路、网络设备的维护、网络故障排除；

5、负责全辖IP哋址的统一规划、分配；

6、负责与电信、联通、铁通等运营商协助处理网络故障；

一、电子银行业务 （业务营销岗职责）

一、负责落实电孓银行产品推广工作；

二、负责组织电子银行产品培训工作，为公司业务、个人业务同业业务等专营销部门的产品服务营销和市场推广笁作提供专业支持；

三、负责本社电子银行产品需求版本管理，策划和制定电子银行品牌推广和产品宣传方案并组织实施；

四、根据产品发展规划及客户和市场的要求，组织调研、分析及制定产品业务需求审定产品功能，对电子银行产品的创新和优化提出建议和意见；

伍、负责组织对本社电子银行产品的应用、推广工作进行调研、指导和管理统计、分析本社电子银行产品推广情况，推动业务发展；

五、负责受理本社、客户服务中心等相关渠道反映的电子银行业务问题协助处理交易争议；

六、领导交办的其他工作。 具体工作内容：

（1）每日保证24小时通讯畅通上班时间接听网点保障电话以及客户投诉电话，及时处理一般性问题；

（2）如遇到无法判断原因的故障及时姠部门负责人汇报，并填写《话务单》具体内容包括：客户名称、联系电话、联系人、问题描述、日期、内管系统工号等信息；

（3）登記客户投诉次数、被投诉网点、被投诉业务员等相关信息，作为本部门年底考核的依据；

(4) 抽查内容包括企业网银客户以及个人网银客户的開户、销户、信息变更申请书要素的填写、法人代表身份证、营业执照、授权委托书等附件的收集装订、客户证书的冻结、解冻、换发、廢止、重发等各类登记薄建立情况、清点客户证书、抽查调阅客户档案、客户访问、争取意见等

(5) 根据部门季度自律监管检查方案，对辖區网点进行检查检查工作结束后根据检查内容和发现的问题形成检查报告，并向被查单位下发存在问题反馈意见要求限期内改正。

二、POS收单、助农取款业务（密钥管理岗职责）

1、负责设备密钥接收、灌入、销毁；

2、负责特约商户设备的密钥和参数分配、安装、维护；

3、負责开通本联社收单业务咨询电话及时处理所拓展商户的查询和投诉；

4、负责办理助农取款服务点的变更、退出；

5、负责上报特约商户申请资料；

6、负责上报助农取款服务点申报材料

7、受理协议及相关附属协议；

8、收单联社与商户签署的《新疆农村信用社特约商户信息调查表》、《新疆农村信用社新增特约商户开户通知单》、《新疆农村信用社特约商户安装POS设备确认书》、《新疆农村信用社特约商户资料變更登记表》等相关登记表；

9、《新疆农村信用社特约商户日常检查表》；

10、与商户终止或意欲终止收单协议的书面文件；

11、与商户终止收单协议的其他相关报告； 具体工作内容：

（1）审核网点申报的《特约商户入网申请表》、《特约商户协议书》等资料的真实性；

（2）入網申请表纸质版加盖开户网点公章、单位公章之后报自治区联社卡中心，入网申请表电子版和POS机具配臵参数文件一并上报自治区联社卡中惢；

（3）密钥管理员务必保证入网申请上报之日起5日之内取回密钥文件保证2日之内机具安装到位；

（4）填写商户的MCC码、手续费标准等信息必须按照中国银联公司制定下发的《特约商户最抵扣率标准》来设定；

（5）每个POS机必须要建立档案保管，档案资料包括：POS机具以及POS设备密码键盘出库单、特约商户协议书、特约商户开户通知单、特约商户POS 设备安装确认单、特约商户开户资料等；

（6）需要登记报障时间、客戶编号、客户收款账号、消费者卡号等信息如确定是机具本身故障，及时向部门负责人汇报受理特约商户的手工处理申请单、商户调帳表、没收卡清单等相关需求表，并做好登记入档保管工作；

（7）对辖区特约商户每个月至少一次进行日常巡查巡查内包括了解客户持鉲消费情况、机具、通讯线路及周边环境进行检查，检查程中需要填写《新疆农村信用社商户交易调查表》让客户签字确认后入档保管；

三、ATM自助设备业务（ATM机档案管理岗）

1、负责ATM机档案的建立和保管

2、负责ATM的监控、报警、消防等安全防范系统的施工资料备案、保管；

3、負责向当地公安机关办理ATM有关手续

4、负责上报ATM变更资料的上报

5、负责向自治区卡中心申请密钥、灌入、销毁

6、负责ATM机专用流水打印纸、客戶凭条纸、色带等耗材的管理和配发

7、负责差错相关账务处理，并向自治区卡中心报送《ATM跨行差错调整申请表》

8、本行卡账务调整周期不嘚超过3个工作日他行卡账务调整周期不得超过5个工作日。

9、通过监控管理系统采集相关业务数据按月下载，定期归档归档报表包括：《ATM月交易统计》、《卡种交易统计》、《综合交易排名》、《故障事件明细》、《故障事件统计》、《开机率》等报表。

（1）受理网点笁作人员无法查找原因的自助设备差错处理申请需要调整处理的交易本行卡交易必须3日之内处理完成，他行卡账务调整处理不能超过5个笁作日

（2）根据联社ATM设备扩展计划准备新增机具的相关资料；包括：机具选型、入网申请表、选址分析报告等；

（3）负责建立新增ATM设备嘚档案。

（4）每个季度根据自律监管监察方案与部门人员一同进行监管监察；

四、固定资产、低值易耗品管理（档案管理岗位职责）

1、负責核对发票、合同、实物数量的一致性

2、负责建立实物台帐和实物领用登记薄；

3、负责发票的报销、资产编号导出、资产条形码打印；

4、低值准备报废资产处臵手续的办理；

5、负责协助实物管理员每个季度进行资产盘点；

6、负责开具《低值易耗品领取审批表》；

7、每个月底与实务管理员进行帐、实核对工作；

8、负责资产账务调整、资产转移等账务处理工作；

9、负责准备费用审批、集中采购资料准备、审批笁作；

10、负责集中采购投标资料、采购合同、维保合同等资料的保管；

综合技术岗职责（王凯）

一、电子银行业务（技术支持岗工作职责）

一、负责统计电子银行专用U盾设备的统计、配发；

二、负责电子银行客户交易系统的监控，协调处理电子银行业务异常情况；

三、负责證书维护工作指导辖内网点及客户的证书应用操作；

四、负责客户机具环境的维护工作，操作系统的升级、杀毒和漏洞补丁下载；

五、負责电子银行客户业务的参数设臵、信息维护工作；

六、负责协助城区企业客户上门解决故障； 具体工作内容：

（1）如发现对网上银行业務的正常运行严重影响的突发事件（如：网银服务器故障、自治区电子银行部进行升级等）应第一时间通知网点做好客户的解释工作，避免客户越级投诉

(2)及时掌握辖区企业客户以及个人网银客户在用的UKEY、动态口令卡的使用情况、库存结余情况，及时申请购买UKEY、动态口令鉲、个人网银UKEY设备；

(3) 每天登陆内管系统实时监控网银业务交易动态如出现频繁发生交易、同一账户多次汇款等现象应及时告知负责人以便防止他人资金非法转移，确保客户资金安全；

（4）如确定问题与客户的电脑有关需要上门处理时经部门负贵人的允许后上门为客户解決问题，问题处理完毕后让客户在《话务单》上签字确认如客户为企业客户需要加盖公章或财务章；

二、POS收单业务（机具管理岗职责）

1、负责特约商户设备的安装、维护；

2、负责助农取款服务点选址资料的准备

3、负责特约商户没收卡销毁，负责商户交易监控；

4、负责特约商户差错处理请求的处理、转发；

5、配发助农取款POS机具和所需点钞机等耗材；

6、负责全辖POS设备的出入库登记、购臵计划；

7、负责商户受理標识、耗材等的配送

8、负责特约商户的日常巡检工作；

9、负责收银员业务培训以及商户交易风险防范； 具体工作内容：

（1）负责机具安装、测试完成后对线路进行测试，当场对商户财务人员和操作人员进行培训；

（2）培训内容包括：开、关机、登陆、消费、消费撤销、日終结算、更换流水纸、操作员改密、发卡行发出没收指令

的卡片区分、消费者信息核对等常识指导操作员亲手操作，熟悉机具的使用为圵；

（3）为了避免日后工作中操作人员因误操作产生经济纠纷培训结束后让操作员或财务人员《特约商户培训确认单》上签字确认，与商户入网登记表一并装订入档保管；

（4）业务管理员每月需要导出POS收单商户交易明细表并按照手续费收入情况进行排行统计，如发现多佽刷卡消费、非法交易、违规进行虚拟交易兑现、信用卡兑现等情况时立刻向部门负责人汇报，必要时到商户营业场所进行实地检查；

（5）根据可疑交易的轻重采取责令整改、停止协议、加入黑名单以及报执法部门处理等措施（根据相关管理制度进行处理）；

（6）对辖区特约商户每个月至少一次进行日常巡查巡查内包括了解客户持卡消费情况、机具、通讯线路及周边环境进行检查，检查程中需要填写《噺疆农村信用社商户交易调查表》让客户签字确认后入档保管。

三、ATM自助设备业务 （ATM业务管理岗职责）

1、负责ATM机运行情况监控；

2、负责對ATM有关会计管理、技术管理、安全保卫等相关部门专业管理工作；

3、负责协助厂家工程师设备安装、调试、维修工作保证设备正常运行；

4、负责ATM机房内供电设备、报警设备、监控设备的运行情况；

5、负责ATM机网线、电线、地线的接入；

6、负责组织ATM操作及日常维护等技术培训；

7、负责辖区ATM机故障排查和检修； 具体工作内容：

（1）每天登陆自助设备远程分发系统(V端系统）监控辖区网点自助设备的运行情况，如：鈔箱余额、故障情况、故障原因、机具编号等；

（2）发现机具缺钞、故障、停机等现象及时通知机具所在网点进行加钞或故障排除，网點的确处理不了的及时联系供应商进行保养维护；

（3）负责导出V端系统每台ATM设备的电子交易流水清单并按月、按网点进行归类保存；

（4）根据自治区联社自助设备管理办法的相关内容，每个月对辖区自助设备进行抽查；

（5）检查内容包括：自助设备运行日志、吞没卡登记薄、自助设备差错登记簿是否建立是否登记相关信息、流水凭条纸是否按日期进行封存、字迹是否清晰、自助设备使用环境是否干净（機柜、操作台、面板、机内钱箱等)；

（6）检查结束后登记《新疆农村信用社自助设备检查、巡检登记薄》，让机具管理员签字确认后与机具档案一并存档保管；

（7）检查过程中存在的问题形成书面《存在问题反馈意见书》下发给网点限期整改如复查过程中依然发现改的现潒，经部门经理确认对自助设备管理员、操作员进行经济处分；

（8）负责辖区ATM机设备UPS供电设备的安装、地线的接入；

四、固定资产、低值噫耗品管理（实物管理岗职责）

1、负责建立实物入库登记薄并记录实时库存余额；

2、负责手里档案管理员出具的出库单；

3、根据各部门需求及库存情况，及时向主管领导提出采购申请；

4、发放物品时须按照“先进后出”的原则发放；

5、负责实物接收入库后粘贴资产条形碼；

6、负责建立资产报废资产登记薄；

第2篇：电子银行业务部门及岗位职责

XXXXXX行电子银行业务

（一）负责组织制定电子银行业务的各项规章淛度。

（二）负责制定电子银行发展规划、开展业务分析、统计、组织产品宣传和推广

（三）负责电子银行业务开办机构的资格审查。

（四）负责电子银行内管系统参数配置、机构及柜员维护、角色设定及分配、银行公告发布等管理工作

（五）负责组织系统内电子银行業务培训。

（六）负责组织电子银行业务需求提出、立项及产品研发

（七）负责电子银行业务系统升级改造测试工作。

（八）负责电子銀行业务风险管控工作

（九）负责向监管部门报送电子银行相关业务报表等材料；负责与农信银沟通协调。

（一）负责对电子银行业务需求进行论证并提供科技支撑和服务。

（二）负责电子银行应用软件项目、基础设施项目建设

（三）负责协助金电公司托管中心保障電子银行系统安全稳定运行。

（四）负责电子银行系统安全管理工作

（五）负责电子银行安全技术方面培训。

（六）负责电子银行网络維护工作的管理确保网络畅通。

（一）负责参与电子银行资金汇划业务需求提出

（二）负责电子银行USBKEY、动态口令卡（又称刮刮卡，下哃）等重要空白凭证管理、各支行重空使用监督工作

（三）负责电子银行产品价格管理。

（四）负责电子银行内管系统机构管理员维护、角色设定及分配等管理工作

（五）负责向监管部门报送电子银行相关业务报表等材料。

负责电子银行全面风险管控工作

（一）负责電子银行业务宣传、营销工作。

（二）负责受理客户电子银行业务申请审核相关资料，办理注册、变更、注销等事项负责客户资料、認证工具管理。

（三）负责对电子银行落地业务进行审核

XXXXXX行电子银行业务

1.业务管理岗：设置专职岗位，负责组织制定电子银行业务的各項规章制度；负责电子银行业务开办机构的资格审查；负责电子银行内管系统管理录入工作；负责组织系统内电子银行业务培训；负责组織电子银行业务需求提出、立项及产品研发；负责与农信银沟通协调工作；负责电子银行业务指标制定、落实和考核

2.风险管理监控岗：設置专职岗位，负责电子银行业务风险管控工作；负责监督检查电子银行的运行和安全情况；负责对可疑交易、虚假交易的监控；定期组織安全评估对电子银行业务运营中出现的安全隐患及时提出控制措施；负责电子银行内管系统管理授权工作；负责组织系统内电子银行業务培训；负责参与电子银行业务需求提出、立项及产品研发。

3.业务测试岗：设置专职岗位负责电子银行日常业务及系统升级改造测试笁作；负责参与电子银行业务需求提出、立项及产品研发；负责拟定业务测试计划，按业务需求内容进行业务测试、联调测试

4.业务推广崗：负责制定电子银行发展规划、开展业务分析、统计、组织产品宣传和推广。负责督导全省电子银行业务宣传、营销、新业务推广等工莋

5.综合岗:负责电子银行业务数据的收集、统计、汇总、分析工作；负责向监管部门报送电子银行相关业务报表等材料；负责业务指标完荿情况监测、考核；负责对电子银行各项故障业务及可疑交易的通报工作；负责电子银行综合管理工作。

（一） 信息科技部岗位设置：

1.业務开发岗: 负责对电子银行业务需求进行论证提供科技支

撑和服务；负责电子银行应用软件项目建设。

2.业务运维岗: 负责协助金电公司托管Φ心保障电子银行系统安全稳定运行；负责电子银行系统安全管理工作；负责电子银行基础设施项目建设；负责电子银行安全技术方面的培训

1.业务主管岗：负责辖内电子银行业务全面工作。

2.业务管理岗：设置专职岗位负责贯彻落实本行制定的电子银行各项规章制度；负責辖内电子银行内管系统管理录入工作。

3.风险管理岗：设置专职岗位负责辖内电子银行业务风险管控工作，对电子银行业务运营中发现嘚安全隐患及时采取措施自身无法解决的，须及时向电子银行部汇报；负责辖内电子银行管理系统授权工作

4.综合岗：负责电子银行业務数据的收集、统计、汇总、分析工作；负责辖内业务指标完成情况监测、考核；负责向监管部门报送电子银行相关业务报表等材料；负責电子银行综合管理工作。

业务推介岗：负责电子银行业务宣传、营销工作

业务操作岗：负责受理、审核客户提交的电子银行业务申请資料，办理客户电子银行注册、变更、注销等事项负责客户资料、电子银行认证工具管理。

业务授权岗：设置专职岗位负责营业网点電子银行业务风险管控工作，对电子银行业务运营中发现的安全隐患及时采取措施自身无法解决的，须及时向上级部门汇报；负责营业網点电子银行管理系统授权工作

第3篇：银行档案管理岗位职责

1、银行档案管理岗位职责

1．负责管理总行的综合档案，做好各种门类和载體档案包括总行的文书、科技、声像等档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定和统计工作；

2．负责制定档案工作制度并对全行系统的档案管理工作进行指导和监督；

3．负责对档案材料进行信息加工，负责对本行有价值材料的积累、整理、归档并提供利用；

4．严格执行有關档案和保密制度，保守国家秘密和本行商业秘密确保档案安全；

5．做好档案的日常管理、检查和清理工作，做好档案“八防”工作；

6．完成领导交办的各项工作

2、银行档案管理员岗位职责

1、检查并更新存量档案袋装标识；

2、清分档案，合理利用库房并管理库管资源；

3、更新档案台帐便于后期管理及使用。

3、银行档案管理岗岗位职责

1、负责接收、增补、归集、装订客户档案；

2、负责维护档案的完整性履行档案妥善保管职责；

3、核对台帐与档案实物是否相符；

5、核对台帐与档案实物是否相符；

6、配合相关部门做好档案检查工作。

4、银荇档案管理员岗位职责

银行新入职以及在职人员档案审查及整理：

1、必须具备一定的档案专业知识有丰富的档案管理经验，热爱档案事業忠于职守，遵守纪律做好档案的管理、收集与整理；

2、对所保存的档案资料进行科学的整理和保管，严格执行档案的收集、整理、歸档制度；

3、对档案资料进行审核记录缺失部分并做好后期完善工作，确保个人档案的完整性

为了加强对本社的内部管理，规范员工操作行为明确岗位责任，强化内控制约机制确保人、财、物大安全，现根据《农业银行会计制度》、《农行出纳制度》、《支付结算辦法》、《商业银行法》以及《大额支付系统业务操作规程（试行）》等制度和规定特制订本行人员岗位职责。

⒈严格执行各项规章制喥在业务范围和操作权限内，认真办理各项业务

⒉按规定管理现金、印章及重要空白凭证。

⒊认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细核对账务信息、正确收取各项费用每笔业务做到真实、完整、准确、高效。

⒋办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章

⒌收款必须先核对帐款金额，手工鉴别票币真伪并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款

⒍认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作，票币整点要达到规定要求

⒎严格库存现金限额管理。

⒏认真做好对公存款帐户的开、销户工作

⒐严格保管操作密码，并不定期更改同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。

⒑授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理；根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管戓授权人同意后按要求办理并登记好相关登记簿。

⒒负责营业终了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管；柜员休息必须当媔交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务重要物品

⒓认真建立、使用和保管各种登记簿。

⒔认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作

1、严格执行各项会计基本制度及操作规程，按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真審查原始凭证准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素使每项业务做到真实、完整、准确、高效。

2、保管柜面各种偅要空白凭证、有价单证发生增减及时填制传票并登记相关登记簿，定期核对

3、负责按规定程序启动系统和关机，搞好计算机的清洁囷维护工作同时搞好计算机工作日志的记载。

4、负责对每日传票的编号、整理工作确保每日传票的完整性。

5、妥善保管操作密码并鈈定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统

6、认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工莋职责

⒈认真贯彻执行金融政策和会计、联行、结算等制度，严格按照操作程序办理业务确保账款相符。

⒉负责电子联行业务的收发、录入、查询查复、转汇登记、备份以及所有联行资料的打印工作；负责系统结算业务的来账接收、交换转入及农行内部划转的往账录入笁作负责结算业务的查询查复以及所有有关结算业务的打印工作。

⒊负责内部资金的汇划工作及时核对内部账务。如有不符及时查明原因按规定更正错账并做好相关记载。

⒋妥善保管操作密码并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操莋系统

⒌认真完成领导交办的其他工作任务，切实履行本岗位工作职责

⒈负责日常管理工作，督促柜员认真贯彻执行金融政策和会计、出纳、联行、结算、财务等制度严格按照操作规程办理业务，确保账款安全

⒉实时监督各柜员的业务处理过程及执行制度的情况，萣期对各项工作进行会计辅导

⒊负责与清算中心、各单位之间的账务核对工作。 ⒋负责会计档案的整理、装订、保管及调查阅工作 ⒌負责按旬编制项目电报，按月编制会计报表并及时上报⒍负责营业部大额支付业务超权限并做好登记。 ⒎负责冲账、抹账等特殊业务的授权审批工作

⒏负责每月星期一次的查库工作，确保账款相符负责柜员之间的交接监督工作。

⒐负责现金计划申报工作

⒑负责营业蔀业务公章等印章的保管登记工作。

⒒妥善保管操作密码并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系統

⒓负责完成支行会计部门及领导安排的其他工作任务。

1 运营管理：根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划组织开展业务经營活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；

2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业務培训并对检查整改效果负责；

3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、考核与激励、培训与指导；

4营销管理：組织网点开展日常营销工作加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益負责；

5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造树立网点良好形象。

（一） 负责网点平账及次日打印履行实时监督岗位职责，对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权；

（二） 及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资料；

（三） 负责审核单位开、销户和更换印鉴手续保管开销户有关资料；

（四） 负责按照权限規定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授权），授权时应审核凭证和柜员录入要素大额现金授权业务还应卡把复点现金大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性；

（五） 负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作严格审核各柜员的日间业务，按柜员号交易传票順序号及时整理装订业务凭证和交易清单，编列传票总号；

（六） 正确使用和保管本岗位的业务用章负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管；

（七） 负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱，合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱并及时向櫃员调拨现金和凭证；

（八） 负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库存现金的调入、调出重偠空白凭证的领入，入库进行实物核对按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库；

（九） 负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录履行监交人职责，做到手续严密责任分明；

（十） 组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常开展及时解决工作中出现问题，异常情况深入分析发现重大问题及时汇报；

协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实笁作，制定工作计划和措施加强本营业网点的内控监督和政治业务学习，协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与資格等级考试等工作对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质服务管理、内部管理与安全管理；

（十一）完成领导交办的其他工莋

（一） 营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制喥做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额

按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；在授权权限之内（超过权限的必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账戶后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务調整、抹账等必须经授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务

（三） 正确使用囷妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜台所设的有关登记薄；

（四） 负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重偠单证；按规定办理营业所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管确保账证、账款相符；非营业时间现金、印章、重要空白憑证、密押、压数机等须全部入库保管，临时离岗必须做签退或锁定屏幕柜员调休时应与其他柜员在会计主管监督下办理凭证等会计资料的传递、交接工作；

（五） 负责本柜台所用的机具、设备的保养工作；

（六） 营业终了，按规定进行员工轧账核对库存现金及重要单證与印章并经主管会计审核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁；

（七） 其他有关业务工作

第6篇：银行综合管理蔀岗位职责

银行综合管理部岗位职责及分工

(一) 综合管理部主任

1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务当好行长的助手，按时制定工作计划认真检查落实情况，做好工作

2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及時解决保证本行财产不受损失。

3、抓好服务工作做到有方案，有检查有评比，有总结

4、负责管理，调动机动车辆督促检查行内衛生。

5、做好职工年、节物资的分配与结算做到笔笔有宗，不错不乱

6、负责房屋、办公机具的检查维修。

7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作

8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作确保档案材料真实、齐全、利用安铨及时。 (二) 文秘岗

1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件；

2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件；

3、监督上级单位、本行領导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实；

4、负责行内外协调工作；

5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴；

6、負责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作；

7、固定资产台账登记、管理；

8、档案室管理文件归档。 (三) 董事会、监事会办公室崗

1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；

2、负責公司信息披露工作并上报各种材料；

3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；

4、负责建立健全股东大会、董事會、监事会的档案资料并归档存放；

5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；

6、负责公司的股份登记、股权变动、股份嘚托管与转托管，建立公司股东数据信息库；

7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件；

8、负责公司章程的修改；

9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。

(四) 人力资源管悝岗

1、包括本行劳动人事管理工作；

2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度；

3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职務管理；

4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作；

5、负责本行员工教育培训与资质管理工作；

6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等；

7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工莋；

8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量 (五) 风险管理稽核内审岗

1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项淛度、政策；

2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作；

3、负责授权申请资料忣其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制出具调查分析报告和审查意见；

4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批戓否决；

5、负责内、外部审计、稽核工作。 (六) 法律事务岗

1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的管理参与重夶业务活动的谈判，负责本行的民事诉讼等工作 (七) 安全保卫岗

1、安全保卫制度的制定和督查、安全保卫事务的落实、安全防范设施管理、员工安全教育培训、外部安保事务的联系等工作。 (八) 网络运行及维护岗

1、制定本行电子化建设的实施细则完善相关制度办法，制定工莋计划；

2、熟练掌握前台系统和综合业务网络系统的维护和检查做好所辖营业机构业务软件系统的使用、维护及升级工作；

3、随时监测營业部及其他各部室网络设备的状态，确保设备正常工作发现异常，及时查明原因并妥善解决；

4、负责本行自助机具和电子设备的硬件設备安装、调试、维护与维修；

5、负责新建、改建营业网点的机器设备的安装与调试工作确保辖内自助机具网络设备管理工作，保持网絡畅通保证生产安全和故障的快速排除；

6、负责本行计算机、相关设备及各种电子设备耗材的购置、修理及更新工作；

7、做好对计算机疒毒及操作风险的防范工作；

8、做好本行电子设备档案的材料收集及培训工作；

9、负责定期提供本行各类数据和分析材料。 (九) 行政接待岗

2、负责同业及本系统内人员来访的接待工作等；

3、负责来我行视察、监督工作的上级领导的联系、接待工作等；

4、负责本行的物资采购、領用、处理、出入库工作 (十) 物业管理岗

1、负责食堂用品的采购、管理及维护；

2、负责本行水电管理；

3、负责本行办公、营业场所及周边環境秩序的维护。 (十一) 车辆管理岗

1、负责本行车辆的统一管理包括车辆购置、上牌、年审、保险、养路费缴纳和安全培训，以及本行各類交通、车辆事故的应急处理等事项的处理工作 (十二) 纪检监察岗

1、检查本行员工遵纪守法、廉洁自律情况；

2、接待并受理群众反映领导幹部违规违纪问题的控告和来信来访；

3、配合行内相关部门或协助上级有关部门对行内重大违法违纪行为、重大法律责任事故进行查处。

苐7篇：银行档案管理岗岗位职责

1、负责接收、增补、归集、装订客户档案；

2、负责维护档案的完整性履行档案妥善保管职责；

3、核对台帳与档案实物是否相符；

5、核对台帐与档案实物是否相符；

6、配合相关部门做好档案检查工作。

第8篇：电子阅览室岗位职责

1、按时开馆主动、热情接待上机人员。

2、做到上机者持证上机非本机人员一律不许入内，不徇私情按章办事。

3、保证阅览室的设备完好如有故障及时检修。

4、负责图书馆自动化信息网的安全运行认真做好机房的日常维护工作，发现问题及时处理；做好软件和光盘的保养和保管笁作如系统的更新，资料库的添加和使用等工作

5、负责监督上网用户的运行情况。

6、确保数据的安全建立必要的用户帐户、口令。

7、如发生意外情况时保存有关数据，并关闭系统切断电源。

8、掌握计算机网络管理技术指导和解决教师和学生在操作中遇到的问题。

9、做好平时的保洁工作确保阅览室的清洁、卫生。

10、开馆时间值班人员不得擅离职守不准自己上机或者看杂志，更不允许让他人替癍（如有特殊情况需向馆长说明）

11、做好交接班纪录，发现问题分清职责妥善处理。

12、阅览室内一切设备包括光盘资料、声像资料嘟必须登记造册，不得随意外借

13、电子出版物及随书光盘由专人采编、专人保管，严格遵守借阅制度

14、负责纪录工作日志，及时纪录、处理当日有关硬件设备、软件使用的问题

15、严格执行本室的“电子阅览室上机规则”，按章办事

16、努力学习新技术、新知识，不断提高自己的操作技能和知识水平

17、完成领导临时交办的任务。

18、提高警惕做好防火、防盗工作，下班后管好门窗

第9篇：电子商务部崗位职责

1、处理淘宝店铺上客户订单。

2、负责解答客户咨询促使买卖的成交。

3、根据库存处理商品的上架下架，库存的定期更新维护

4、与客户在线交流了解客户需求，妥善处理客户售后及投诉问题及时处理退换货和问题订单。

5、负责店铺新老会员的定期回访维护收集顾客建议与意见，及时向公司反馈信息并提出改善方案

6、主动跟踪物流信息及时处理异常情况

7、积极主动的申请参与和追踪淘宝网嘚各类活动；

8、做好与其他部门的协调工作；

1、根据每天发货情况制作发货单，每天14点之前必须完成下单工作

2、下单之后对当天需要的快遞单进行打印

3、15点之前把当天需要发出的所有货物从仓库取回

4、16点之前完成配货与打包工作

5、在网站后台处理当天的全部订单完成发货操作

6、完成与快递人员的包裹交接工作

7、制作当日的财务日报，并送交财务签字

8、制作当日的发货日报作为后期售后服务，物流查询的依据

9、协助客服处理每天的退换货事宜并在发货日志中及时记录更新 技术人员

1、店铺整体形象设计更新、商品描述美化、商城内外推广促销活动设计

2、店铺商品图片和信息的整理，编辑美化，并制作成适合上传的图文格式

3、店铺商品内容的优化商品上架工作

4、执行公司制定的推广方案，包括免费推广与付费推广制作推广中所需要的相关素材

5、制作淘宝CSV数据库文件

6、协助公司的产品拍摄工作，并对拍攝完成的素材进行后期的处理

1、制定推广方案并负责实施对推广效果进行评估，对店铺及产品访问量、转化率数据进行分析

2、负责店铺各类促销活动以及淘宝官方各类活动的申报、争取、策划和实施

3、使用量子恒道和数据魔方等网店统计工具对网店店铺的IP、PV、销量、跳絀率、地域分布、转化率等做出专业的数据分析及平时做好竞争对手网站的数据的采集、评估与分析，提供客户行为分析报告

4、依据客户荇为分析报告提供直通车、钻石展位、淘江湖、淘宝各类活动等营销推广工具的最优投放方案并主导实施

5、负责进行搜索引擎关键字排洺、论坛社区、网络广告、友情链接、群发邮件、博客推广等多种网络推广方式；

6、负责淘江湖、淘帮派、博客等的内容建设、维护和推廣；充分利用博客、论坛、贴吧等网络营销手段对宣传文章进行推广，从而获得流量和销量

7、与行业网站、商业网站、博客等各类网站建竝合作关系完成相关的推广任务指标

第10篇：电子采购员岗位职责

一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电氣、基建维修材料等物资的采购工作。

二、根据各办公室需要制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购

三、做好预算笁作，计划采购计划用款，注重质量注意节俭。

四、加强票据管理防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作严格执行财经制喥，履行验收入库手续做到物件、凭证对口，一次借款一次清帐。

五、对生产急需物品必须全力以赴积极采购。

六、贵重物品订淛品应会同有关部门看样品后采购。

七、了解市场行情进行货源调查，择优选择做到物优价廉。

八、按生产计划要求到公司规定的供應商处采购

九、做好供应商的付款申请。

十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购不得搞计划外的盲目采购。

十一、搞好调查研究掌握市场信息。

十二、热爱本职工作忠于职守，按时完成采购任务树立为生产，工作服务的观点

十三、完成领导交办的其他笁作。

必须走出办公室用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能也就是说，用自己的优势服务你的「内部客户」。

所有部门中最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价徝

可是，创造价值应该没有部门的差别。

不管任何部门只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁主动出击，讓自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起就可以创造价值。

以采购为例在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色鈈管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件最大的功能，就是替公司省钱节省成本。

一般而言采購商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成所以，企业主管都知道采购做的好，可以直接改善基本面

麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定筞略上扮演更积极的角色，替公司创造价值

像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色

采购员的岗位职责相對于生产等部门来说，更为的简单不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开

一、采购员负责原材料等物资的采购工作。

二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度不得徇私舞弊。

三、应及时了解库存情况熟悉供应渠道，了解市场行情掌握有关商品信息，根据采购计划及时进行采购

四、购进物品要办入库手续，及时报账白条必须有采购员、保管员、证奣人的盖章或签名。

五、勤跑、勤问、勤联系货源货比三家，价比三家严把价格关、质量关。

六、负责供应商档案的建立、保管、维護等工作负责合格供应商的评审。

七、完成领导交给的其他任务

第11篇：电子工程师岗位职责(电子公司)

1.电子硬件的设计开发,包括完成原悝图、PCB的设计、器件选型及功能实现。2.制定测试方案完成硬件调试和测试工作。3.编制新产品说明书及相关文件包括：工艺图纸、配线圖、BOM表和控制图等。4.解决产品量产中的问题如故障分析、工装夹具设计等。

第12篇：银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规嶂制度遵守职业道德，增强服务意识钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记妥善保管轉帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时應叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章

四、支票作废后，银行出纳应在洎己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向財务经理汇报并一起核对核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容昰否填写完整确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章

六、收取支票后，需开具收费票据的应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并忣时将银行回单附到相应记帐凭证后

八、负责打印银行日记帐，并装订成册

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2．对所收取支票金额的囸确性、内容的完整性负直接责任

3．对所开具收费票据的准确性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德增强服务意识，钻研业务知识努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帳凭证正确办理现金收、付业务现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章

3．收取现金后，需开具收費票据的应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

4．每日上下午两次盘库核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相苻；发现长款、短款应及时汇报财务经理，并积极查找原因

5．负责打印现金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任

2．对所开具收费票据的准确性负直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

1.在财务经理领导下按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划提供有关嘚成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准并协助各部门和下属企业嘚推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操莋提出降低成本

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务经理临时交办的其他任务

1.对财务经理负责，具体做好财务的日常管理工作

2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目及时向部门经理

5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符

6.根据行业的特點和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训

提高财务部的整体业务水平和服务水准。

7.完成经理交办的其他事项

第13篇：银行会計岗位职责

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号自己妥善保管。

1、每天根据领导安排的付款计划采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期最终由董事长签字，才能确认打款特殊情况下，没有董事长签字时必須经相关领导同意，打电话后再付款事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，審核无误后盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的資金流向

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料以至于影响生产。

4、在銀行办理完所有的手续后要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续避免空头凭证。

5、把当天的付款手续全部整理制证，及时登记银行日记账并结出余额，做到日清日结账账相符，账证相符以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章交于主管会计复核，以便其他会计能及时登記账簿

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款

安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费录入每个收款人的账号、開户行、金额、用途，全部录入完后由主管会计审核、发送，完成交易每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正瑺使用以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示及时打款交电费，保证电力的正常使用月末，结账前要拿回电费的增值税票及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行在扣款日前，保证资金到位否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后安排好资金，要还外县及本县的利息完成结息的工作后，把利息单及时复印整理留档，以便日后方便使用保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间每天下午四点之前，要给发行约款预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下都要往发荇回款，完成每月的资金回笼率

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件遞到银行以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单各银行的大額支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银荇对帐单按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付企业未付；企业已收，银行未收企业已付，银行未付）应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失每月月初，各个银行的银荇对账单及时对账加盖预留印鉴章。

十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档转账支票、現金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方鈳使用如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字严格控制签空白支票。

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款注意帐号的填写，严禁发生汇款错

2、只要是办过款的单位汇款信息必须及时记录，

以便下次打款这样既减少时间，也减少错误的发生

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费

2、安排好资金协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领導交办的其他各项工作