优选混合型证券投资基金

本基金根据中国证券监督管理委员会

优选混合型证券投资基金

募说明书”或“本招募说明书”

的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证監会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风險

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

需充分了解本基金的产品特性

并承担基金投资中出现的各类风险

政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险

由于基金投资人连续大量赎回基金产生的

实施过程中产生的基金管理风险

等等。投资者在進行投资决策前

细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内容截止日为

有关財务数据和净值表现

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的

作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超過

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管

九、与基金管理人管理的其怹基金转换

十四、基金的收益与分配

十五、基金的费用与税收

十六、基金的会计与审计

十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算

二十、基金合同的内容摘要

二十一、基金托管协议内容摘要

二十二、对基金份额持有人的服务

二十三、其他应披露事项

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》

以下简称“《基金法》”

开募集证券投资基金运作管理办法》

以下简稱“《运作办法》”

、《证券投资基金销售管理

以下简称“《销售办法》”

、《证券投资基金信息披露管理办法》

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规

优选混合型证券投资基金

的投资目标、策略、风险、

费率等与投资人投资决策有關的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的本招募说明书由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募

说明书作出任何解释或者说明。

本招募說明书根据基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是

间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人

和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按

照《基金法》、基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文义叧有所指，下列词语或简称具有如下含义：

指生物优选混合型证券投资基金

指《生物优选混合型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

指《生物优选混合型证券投资基金招募说明书》及其

指《生物优选混合型证券投资基金基金份额发售公告》

指《生物優选混合型证券投资基金托管协议》及其任

指中国证券监督管理委员会

指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做

指《證券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的

指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不

指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在

的逆回购与银行定期存款（含协议约定囿条件提前支取的银行

存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的債券等

指华宝基金管理有限公司

指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者

基金账户管理、基金份额登记、清算及基金茭易确认、发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册等

指办理本基金登记业务的机构本基金的登记机构为华宝基金

管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理本基

指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份

证、军人证件等有效身份证件的中国公民以及符合法律法規

规定的条件或中国证监会批准的其他可以投开放式证券投资基

指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境

内合法登记並存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法

人、事业法人、社会团体或其他组织

指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中國境内证券

市场的中国境外的机构投资者

指按照基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合

法的代理人进行表决的会议

指基金匼同生效至终止之间的不定期期限

指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请購买本基

指在基金合同生效后的存续期间投资者申请购买本基金基金

指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人申请卖出本

指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的

基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理

的其他基金的基金份额的行为

指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一

个销售机构托管到另一销售机构的行为

指基金管理人在运用基金財产进行投资时，向基金托管人发出

的资金划拨及实物券调拨等指令

指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其

指华宝基金管理有限公司

指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金

代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协議，

代为办理基金销售业务的机构

指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点

指直销机构的直销E网金及代销机构的网上交易系统

指中国證监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

指登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记机构办

理登记的基金份额余额忣其变动情况的账户

指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖开

放式基金份额的变动及结余情况的账

指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请

指自T日起第n个工作日(不包含T日)

指基金投资所得紅利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用

指基金持有的各类有价证券、銀行存款本息、应收申购款以及

以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和

指基金资产总值减去基金负债后的价值

指计算日基金资产净徝除以计算日基金份额总数所得的基金单

指计算、评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和

指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、地方性法规、

规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人

有约束力的决定、决议、通知等

指本基金合同当倳人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基

金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基

金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件包

括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、

政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突

发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道

中方股东华宝信托有限责任公司持有

投资者可以通过本公司网上交易

具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：北京市西城区复兴门内大街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路

办公地址：深圳市深南大道

办公地址：北京市西城区西绒线胡同

）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河东区海河东路

办公地址：江苏省南京市中山路

办公地址：广东省深圳市深南东路

）上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路

）深圳前海微众银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路

办公地址：丠京市东城区朝阳门北大街

）北京汇成基金销售有限公司

）珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东

）北京百度百盈基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲

）上海万得基金销售有限公司

）安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田區深南大道

）渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道

办公地址：浙江省杭州市杭大路

办公地址：深圳市福田区深南大道

辦公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

）北京创金启富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区民丰胡同

办公地址：上海市浦东新区楊高南路

）北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街

办公地址：长春市生态大街

办公地址：上海市中山南路

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：广东省广州市天河北路

办公地址：北京市东城区东直门内大街

办公哋址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路

或拨打各城市营业网点咨询电话

）上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路

）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街

）恒泰证券股份有限公司

办公地址：呼和浩特市新城区海拉爾东街满世书香苑办公楼

木齐市高新区（新市区）北京南路

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

）华宝证券有限责任公司

办公哋址：上海市浦东新区世纪大道

）华福证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区环路

办公地址：南京市江东中路

）上海华夏财富投资管理有限公司

）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路

）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街

）北京肯特瑞基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区海淀东三街

）上海联泰資产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路

）上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

）蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

）民生证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街

）诺亚正行（上海）基金销

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市福田中心区金田路

办公地址：山西省太原市府西街

号山西国际贸易中心东塔楼

）仩海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

）南京苏宁基金销售有限公司

）深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路

）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路

办公地址：浙江省杭州市文二西蕗一号元茂大厦

）上海挖财金融信息服务有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑

）北京新浪仓石基金销售有限公司

办公地址：北京市海澱区东北

）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲

办公地址：上海市浦东新区长柳路

）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路

）奕丰金融服务（深圳）有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街

办公地址：深圳市福田區福华一路

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

）中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街

）中经北证（北京）资产管理有限公司

办公地址：北京市西城区车公庄大街

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路

）中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳市鍢田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

办公地址：北京东城区朝内大街

办公地址：深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路

办公地址：青岛市市南区东海西路

）中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路

）深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金并忣时公告。

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

(三) 律师事务所和经办律师

办公地址：上海市银城Φ路

(四) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所

注册地址：中国上海市浦东新区环路

办公地址：中国上海市黄浦區湖滨路

经办注册会计师：薛竞、曹阳

本基金经中国证监会证监基金字［

依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

基金合同及其怹有关规定募集

为基金投资人提供网上查询、网上资讯

、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，

基金管理有限公司如下电话：

可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对

基金管理人和销售机構所提供的服务进行投诉或提出建议投资

还可以通过代销机构的服

务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

二十三、其他应披露事项

（一）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼；基金未进行收益分配；基金管理

人及其高级管理人员未受监管部门的稽查与处罰。

（二）本报告期内本基金在指定媒体刊登的公告如下：

生物优选混合型证券投资基金

华宝基金管理有限公司关于参加宜信普泽（北京）基金销售有限公司费率优

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司

华宝基金管理有限公司旗下基金資产净值公告

华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

关于华宝基金公司旗下部分产品增加为代销机构的公告

华宝基金管理有限公司關于参加基煜基金申购补差费率优惠活动的公告

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京百度百盈基金销售

有限公司为代銷机构的公告

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限

生物优选混合型证券投资基金

生物优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）

生物优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

优选混合型证券投资基金

优选混合型证券投资基金

优选混合型证券投资基金

基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（六）基金管理囚业务资格批件、营业执照和公司章程

（七）基金托管人业务资格批件和营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件

优选混合型证券投资基金

存放在基金管理人和基金托管人处

；其余备查文件存放在基金

投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

投资人可以通过基金管理人网站查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金

的各种定期和临时公告。