１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２除下列董事外其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

１．４ 公司董事长倪忠翔先生、总裁沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保证半年喥报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

南京市中央路２３８号金陵药业大厦	南京市中央路２３８号金陵药业大厦
（０２５）８３１１８５１１	（０２５）８３１１８５１１
（０２５）８３１１２４８６	（０２５）８３１１２４８６
ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ	ｊｌｙｙ＠ｊｌｐｈａｒｍ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

本报告期末比上年度期末增减（％）
２３６３，２３９４９４．８０	２，２０２８０１，７０７．２１
归属于上市公司股东的所有者权益	１８１６，１７９６５８．６７	１，７０３６１１，９８７．０８
５０４０００，０００．００	５０４０００，０００．００
归属于上市公司股東的每股净资产（元／股）
本报告期比上年同期增减（％）
１０２７，４１１３２８．００	９６８，２６３１１８．３５
１６０，７０７２８１．９９	５２，４６４２２０．８５
１６０，５７４４５６．２４	５３，９７６７９８．０４
归属于上市公司股东的淨利润	１１２，４６４９７７．９６	３８，７９３５３０．１９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	８４，８３７６３８．５７	７９，４５３８０９．１３
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
经营活动产生的现金流量净额	１３８，４８２３５８．８４	１８６，９０８８７２．９１
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

２．２．２ 非经常性损益项目

－１５７，２３３．２８
计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府補助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置茭易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３２０１５，８６４．０６
对外委托贷款取得的损益	３２７６，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５５００５２．３１
－３，０３２９９８．７９
－４，３５０２０８．２９
２７，６２７３３９．３９

２．２．３ 境内外会计准则差异

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

本次变动增减（＋，－）
３０９６００，０００	３０９６００，０００
２６５８５９，３６４	２６５８５９，３６４
其中：境内非国有法人持股
１９４４００，０００	１９４４００，０００
１９４４００，０００	１９４４００，０００
５０４０００，０００	５０４０００，０００

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

持有有限售条件股份数量
南京金陵制药（集团）有限公司	２２７９４３，８３９	２２７９４３，８３９
浙江省石化建材集团有限公司
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
中国工商银荇－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券投资基金
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投資基金
前１０名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
中国工商银荇－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券投资基金
中国工商银行－兴业可转债混合型证券投資基金
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前１０名无限售条件股东公司未知其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

其中：持有限制性股票数量

２００９年２月２０日，公司２００９年第一次临时股东大会审议通過了《金陵药业股份有限公司２００８－２０１０奖励基金实施计划》公司经营者及高级管理人员在向深圳证券交易所报备后，可用奖勵基金购买公司股票（具体内容详见２００９年２月２１日指定报纸、网站）

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
主营业务（含医疗收入）

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为８，４７５．３６万元

５．２ 主营业务分地区情况

营业收入比上年增减（％）

华北大区（河北、北京、天津）

西北大区（山西、内蒙、宁夏、陕西）

东北大区（辽宁、吉林、黑龙江）

中、西南大区（河南、湖南、湖北、广东、广西）

华东地区 （六省一市）

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重夶变化的原因说明

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

利润构成与上年度相比由于主要是营业收入占利润总额的比例上姩度下降６０．８８％公允价值变动收益占利润总额的比例较上年度上升１３３．３５％，投资收益占利润总额的比例较上年度上升１１８．２５％主要原因是本报告期受证券市场波动的影响，公司交易性金融资产公允价值变动收益、投资收益占利润总额的比例较上年喥大幅上升所致

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

５．６．２ 变更项目情况

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

５．９ 公司董事会对会计師事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况嘚说明

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

６．３ 非经营性关联债权债务往来

６．４ 重大诉讼仲裁事项

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．５．１ 证券投资情况

占期末证券总投资比例 （％）
２２７９６，８３０．５４	２２７９６，８３０．５４
８８０５，７７２．６０	１１１４０，０００．００	２３３４，２２７．４０
９８００，０００．００	１０１５７，８８７．７３
１０１８５，５３７．８８	１０１１８，７２３．８４
７７８５，４５５．１０	９６４１，２２１．０３	１８５５，７６５．９３
８５８４，２７６．８３	８４８６，１９６．６０
６５２６，７１８．９０	７９８３，５６８．８５	１４５６，８４９．９５
６１０８，３４０．７５	７０６１，１８０．００
５３４４，９６５．０１	６１４７，０００．００
４４１９，５００．００	４２１０，０００．００	－２０９５００．００
期末持有的其他证券投资	３３，８８２７３４．８９	３４，５０１４７４．５９	１，６６６３３２．２１
报告期已出售证券投资损益	１７，９９０４４２．４２
１２４，２４０１３２．５０	１３２，２４４０８３．１８	２７，０４１９８５．６１

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

４，６７７４００．００	４，９７３８７８．４５
４，６７７４００．００	４，９７３８７８．４５

６．５．３ ２００９半年度资金被占用情况及清欠进展情况

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保凊况的专项说明和独立意见

（一）报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关联交易发生了正常的经营性资金往来；公司２００８年年度股东大会审议通过了《关于公司２００９年度预计日常关联交易的议案》，上述日常关联交易行为已经公司股东大会審议批准公司不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。 （二）公司严格控制了对外担保风险报告期内公司无对外担保事項。

６．５．４ 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

股东追加的股份限售承诺	公司控股股东南京金陵制药（集团）有限公司承诺将２００９年２月７日到期的股改限售股份２２７９４３，８３９股继续锁定１２个月（２００９年２月７日至２０１０年２朤７日）

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

谈论的主要内容及提供的资料
２００９年０１月０６日	中信证券、华夏基金管理公司、上投摩根、益民基金管理公司
２００９年０１月０７日
２００９年０２月１３日
２００９年０２月２０日	光大证券、长信基金管理公司
２００９年０３月１１日	安信证券、中再资产管理公司、新世纪基金管理公司
２００９年０３月２６日
２００９年０３月２７日
２００９年０４月０２日	富国基金管理公司、兴业基金管理公司
２００９年０４月１６日	长城基金管理公司、民生加银基金管理公司
２００９年０５月１１日
２００９年０５月１９日
２００９年０６月０８日
２００９年０６月２８日

７．２．１ 资产负债表

编制单位：金陵药業股份有限公司 ２００９年０６月３０日 单位：（人民币）元

８７７，６３０９３１．１３	５７５，４５５４５７．３０	７８３，４２３８８０．３３	５８７，３３１４５２．２９
１３２，２４４０８３．１８	４２，７３５４２９．９５	９６，７７９４３６．２０	７，５７２０５２．００
１３２，０２８０３６．５４	３１３，４０９５８１．５６	１５３，９３８０６０．２５	３４５，３３７３１２．９５
２４４，７７５２５５．２３	８９，２５２０８８．３２	１６０，７２２２１０．３８	８８，８００４２５．１８
４４，８０１１４１．１８	１５，８５０１５５．３５	５２，１８３４１２．９３	１２，９５６７５７．３１
３，３６７０００．００	３，３６７０００．００
１８，１８３２７７．５８	７，５２２１５８．２４	１７，３５３２１２．２１	６，５６６８１８．２８
２０３，７２８８６９．０７	１０２，９２８７７４．２１	２１８，０５７３６１．７９	１０８，５５４５９０．８２
一年内到期的非流动资产
１，２５０９８８．６２
１，６５６７５８，５９３．９１	１１５０，５２０６４４．９３	１，４８３７９９，５６２．７１	１１５７，２１０４０８．８３
４，６７７４００．００	４，８６６２００．００
６９，２８９８６６．３９	３２４，２０３２２９．１０	６９，３９２１５２．４２	３２４，３０５５１５．１３
４，６０５３３２．５５	４，６０５３３２．５５	４，７６３４４３．５３	４，７６３４４３．５３
４４８，２１７１６２．８９	３０５，７６１６３４．１２	４６２，１５９５５３．２８	３１５，４６８２３４．０８
４，３５６２０８．１９	１，４２６１３５．２２	２，３０３３１７．１４
１０，３４３４８５．９９	９，４６３８０９．６９
７４，４７５８５０．３５	３８，７４３９４７．９１	７５，５０９９０７．４２	３９，６７２１２０．４５
１８，０４５８３０．９３	１８，０４５８３０．９３
１７，８６９７６３．６０	５，０７０２５２．１０	１７，８９７９３０．０９	６，１５５１３７．４６
５４，６０００００．００	５４，６０００００．００	５４，６０００００．００	５４，６０００００．００
７０６，４８０９００．８９	７３４，４１０５３１．００	７１９，００２１４４．５０	７４５，０１４４００．６５
２，３６３２３９，４９４．８０	１８８４，９３１１７５．９３	２，２０２８０１，７０７．２１	１９０２，２２４８０９．４８
１３５，０３２７４２．３１	２９，９１０３５３．７２	１１５，８１５３１９．０８	２６，９４１２９８．０４
９，８６０５２６．６１	１，０５１３２９．１９	１３，９１６２４３．９１	１，３２６４４８．２２
８２，３１２３１１．０８	７０，１３４０８０．８６	７２，６２７５５７．７７	５６，７６７４６５．５６
１８，４８６８９９．９５	１７，６６６５６０．６１	５，２２４８２５．６５	１０，７３５５３８．０２
２，８２０４９９．０７	２，６４４６３３．０７	１２，８２０４９９．０７	１２，６４４６３３．０７
８７，８４４４４２．７８	４６，８２０１９５．９７	７９，６９８４６２．３９	１６９，８８００５５．４７
一年内到期的非流动负债
３３６，５７３３３３．４４	１６８，２２７１５３．４２	３００，１０２９０７．８７	２７８，２９５４３８．３８
１７，２８６６８９．６２	１７，４５５６２１．２３
６，５０００００．００	６，５０００００．００	６，５０００００．００	６，５０００００．００
１，３８２８４５．８３
２５，１６９５３５．４５	７，４２７０６２．７５	２４，１５１１８７．０８	６，５０００００．００
３６１，７４２８６８．８９	１７５，６５４２１６．１７	３２４，２５４０９４．９５	２８４，７９５４３８．３８
所有者权益（或股东权益）：
５０４，００００００．００	５０４，００００００．００	５０４，００００００．００	５０４，００００００．００
４７３，７８６５５５．１８	４６９，５６８９１７．７５	４７３，６８３８６１．５５	４６９，５５９３１７．７５
２３０，１４０２３１．０１	２３０，１４０２３１．０１	２３０，１４０２３１．０１	２３０，１４０２３１．０１
６０８，２５２８７２．４８	５０５，５６７８１１．００	４９５，７８７８９４．５２	４１３，７２９８２２．３４
归属于母公司所有者权益合计	１，８１６１７９，６５８．６７	１７０９，２７６９５９．７６	１，７０３６１１，９８７．０８	１６１７，４２９３７１．１０
１８５，３１６９６７．２４	１７４，９３５６２５．１８
２，００１４９６，６２５．９１	１７０９，２７６９５９．７６	１，８７８５４７，６１２．２６	１６１７，４２９３７１．１０
２，３６３２３９，４９４．８０	１８８４，９３１１７５．９３	２，２０２８０１，７０７．２１	１９０２，２２４８０９．４８

编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

１，０２７４１１，３２８．００	３７３２１７，８２０．６９	９６８２６３，１１８．３５	３３６７１９，７３１．８３
１０２７，４１１３２８．００	３７３，２１７８２０．６９	９６８，２６３１１８．３５	３３６，７１９７３１．８３
９０５，８５０３２７．２４	３０２，５２１２３１．９９	８２２，７１４４５１．９１	２５４，１２０３３１．９３
７５７，２５８８５３．１２	２３３，５２０９００．３５	７００，６１８７５２．０３	１９８，２９５０６９．４８
提取保险合同准备金净额
５，６４５００４．６７	４，３２４７８４．５９	５，４７６２５６．４９	３，９７３６２５．９９
６２，４９６８１３．３１	２４，５６６０５０．７６	６０，９９８６５０．８０	１８，６４５６７２．８９
７５，８７４４３６．３５	４１，３７５９６１．６４	５８，２７８３７０．６８	３３，７７７０９０．２５
－３，７９３６６７．６５	－１，６８６１００．７２	－３，２６３６９１．４６	－１，５１０７４９．２３
８，３６８８８７．４４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	９，０５１５４３．１９	７，２０１３９１．１５	－６６，３３８６３３．０６	－５９，６６３２９１．８５
投资收益（损失以“－”号填列）	３０，０９４７３８．０４	２８，３１１８２３．６８	－２６，７４５８１２．５３	２９，３０１０００．２０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	３，８５４４１７．１７	３，６５４４１７．１７	１，６１００５３．５０	１，６１００５３．５０
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１６０，７０７２８１．９９	１０６，２０９８０３．５３	５２，４６４２２０．８５	５２，２３７１０８．２５
１，９６１４０７．８３	１，６４０１６２．９７	４，１６７０１６．６８	１，０４２４１７．７２
２，０９４２３３．５８	２，６５４４３９．４９	１，６６０１３４．９１
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１６０，５７４４５６．２４	１０７，６８９８４６．７１	５３，９７６７９８．０４	５１，６１９３９１．０６
２５，３２２４３９．１４	１５，８５１８５８．０５	７，２１４１２９．６０	８，２２８６１０．４１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１３５，２５２０１７．１０	９１，８３７９８８．６６	４６，７６２６６８．４４	４３，３９０７８０．６５
归属于母公司所有者的净利润	１１２，４６４９７７．９６	９１，８３７９８８．６６	３８，７９３５３０．１９	４３，３９０７８０．６５
２２，７８７０３９．１４	７，９６９１３８．２５

７．２．３ 现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００９年１－６月 单位：（人民币）元

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１，０８９１４６，３０２．４４	２８４３８３，００２．３５	９８１８１２，０７７．５３	３２６２１４，２０７．０８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入資金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金	７２６９，９７７．２２	３９３３，８８６．３８	６６９６，３１４．７３	５６９２，７９１．２３
１０９６，４１６２７９．６６	２８８，３１６８８８．７３	９８８，５０８３９２．２６	３３１，９０６９９８．３１
购买商品、接受劳务支付的现金	７０３，５８４０１１．０８	７３，７７５４４３．９２	５１１，５９６７５０．４８	７１，６４０６２５．８２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１０３，４７９４３５．９８	５１，２８０９８０．９１	９６，１２０８６５．２１	４４，６１３８３７．２０
７３，６６３３３０．８３	５２，３９７７９８．１１	１１１，２５８５３８．５８	８６，３６５１３９．６５
支付其他与经营活动有关的现金	７７，２０７１４２．９３	１０３，６３２５６３．３２	８２，６２３３６５．０８	３２，９９８３４０．０７
９５７，９３３９２０．８２	２８１，０８６７８６．２６	８０１，５９９５１９．３５	２３５，６１７９４２．７４
经营活动产生的现金流量净额	１３８，４８２３５８．８４	７，２３０１０２．４７	１８６，９０８８７２．９１	９６，２８９０５５．５７
二、投资活动产生的现金流量：
７８０，６００７１６．８３	３６７，０３３０８３．６４	５７７，９４９２６２．７２	２０７，５０４３６６．７４
取得投资收益收到的现金	４，２３２３８１．３３	１６，８９１０８４．３３	３１，０８０１７８．９７	４９，０４１２７３．８４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	９，１７１９３９．６９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
７８４，９５４３７９．８０	３８３，９５６２７６．９７	６１８，２０１３８１．３８	２５６，６６０５３４．４７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付嘚现金	１５，８４４９１８．６８	７，１５６３６８．８７	９，９０５０１５．５８	２，１９１７４３．５１
７８２，４２３９３６．３３	３８５，７８３７００．０６	６７１，５５５６６４．４６	３０１，３４７８７３．７１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
７９８，２６８８５５．０１	３９２，９４００６８．９３	６８１，４６０６８０．０４	３０３，５３９６１７．２２
投资活动产生的现金流量净额	－１３，３１４４７５．２１	－８，９８３７９１．９６	－６３，２５９２９８．６６	－４６，８７９０８２．７５
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
２０，００００００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２２，７８５０８２．３７	１０，１２２３０５．５０	２３，６７８３７１．０１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１２，４１０７００．００	２１，４２０９７５．００
支付其他与筹资活动有关的现金
２２，７８５０８２．３７	１０，１２２３０５．５０	４３，６７８３７１．０１
筹資活动产生的现金流量净额	－２２，７８５０８２．３７	－１０，１２２３０５．５０	－４３，６７８３７１．０１
四、汇率变动對现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	１０２，３８２８０１．２６	－１１，８７５９９４．９９	７９，９７０５３１．２１	４９，４０９９７２．８２
加：期初现金及现金等价物余额	７８３，４２３８８０．３３	５８７，３３１４５２．２９	６７３，６５４７０３．７２	４６０，１０２９２４．９１
六、期末现金及现金等价物余额	８８５，８０６６８１．５９	５７５，４５５４５７．３０	７５３，６２５２３４．９３	５０９，５１２８９７．７３

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

其他设備＿３—１０＿３１．６７％－９．５０％ 该会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不产生影响不进行追溯调整。部分新购固萣资产在本摊销期内减少利润但所产生的影响较小．

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

７．３．３ 洳果被出具非标准审计报告列示涉及事项的有关附注

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００９半年度 單位：（人民币）元

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司 ２００９半年度 单位：（人民币）元

项目 本期金額 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股夲） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般風险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ５０４，００００００．００ ４７３，６８３８６１．５５ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ４９５，７８７８９４．５２ 　 　 １７４，９３５６２５．１８ １，８７８５４７，６１２．２６ ５０４０００，０００．００ ４７６１３７，４３９．３０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ 　 ５６２７９２，６９４．６１ 　 １８４８４６，９７６．７２ １９４９，４３４１０５．７５

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ５０４，００００００．００ ４７３，６８３８６１．５５ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ４９５，７８７８９４．５２ 　 　 １７４，９３５６２５．１８ １，８７８５４７，６１２．２６ ５０４０００，０００．００ ４７６１３７，４３９．３０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ 　 ５６２７９２，６９４．６１ 　 １８４８４６，９７６．７２ １９４９，４３４１０５．７５

三、本年增减变动金额（减少以“－”號填列） 　 １０２，６９３．６３ 　 　 　 １１２４６４，９７７．９６ 　 　 １０３８１，３４２．０６ １２２９４９，０１３．６５ 　 －３６４１８６．４０ 　 　 　 　 ３８，７９３５３０．１９ 　 －１０，７４６９２４．７４ ２７，６８２４１９．０５

（一）净利润 　 　 　 　 　 １１２，４６４９７７．９６ 　 　 ２２，７８７０３９．１４ １３５，２５２０１７．１０ 　 　 　 　 　 　 ３８，７９３５３０．１９ 　 ７，９６９１３８．２５ ４６，７６２６６８．４４

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 　 １０２，６９３．６３ 　 　 　 　 　 　 ５００２．９２ １０７，６９６．５５ 　 －３６４１８６．４０ 　 　 　 　 　 　 ２，７０４９１２．０１ ２，３４０７２５．６１

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 　 ９３，０９３．６３ 　 　 　 　 　 　 ５００２．９２ ９８，０９６．５５ 　 －３６４１８６．４０ 　 　 　 　 　 　 ２，６５０５８６．４０ ２，２８６４００．００

２．权益法下被投资单位其他所有鍺权益变动的影响 　 ９，６００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ９６００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５４，３２５．６１ ５４３２５．６１

３．與计入所有者权益项目相关的所得税影响 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 １０２，６９３．６３ 　 　 　 １１２４６４，９７７．９６ 　 　 ２２７９２，０４２．０６ １３５３５９，７１３．６５ 　 －３６４１８６．４０ 　 　 　 　 ３８，７９３５３０．１９ 　 １０，６７４０５０．２６ ４９，１０３３９４．０５

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２，４１０７００．００ －１２，４１０７００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２１，４２０９７５．００ －２１，４２０９７５．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２，４１０７００．００ －１２，４１０７００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２１，４２０９７５．００ －２１，４２０９７５．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股夲） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈餘公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ５０４，００００００．００ ４７３，７８６５５５．１８ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ６０８，２５２８７２．４８ 　 　 １８５，３１６９６７．２４ ２，００１４９６，６２５．９１ ５０４０００，０００．００ ４７５７７３，２５２．９０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ 　 ６０１５８６，２２４．８０ 　 １７４１００，０５１．９８ １９７７，１１６５２４．８０

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 減：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ５０４，００００００．００ ４６９，５５９３１７．７５ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ４１３，７２９８２２．３４ １，６１７４２９，３７１．１０ ５０４０００，０００．００ ４６７２０５，４５１．３０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ ４７８５００，６９９．２９ １６７１，３６３１４５．７１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ５０４，００００００．００ ４６９，５５９３１７．７５ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ４１３，７２９８２２．３４ １，６１７４２９，３７１．１０ ５０４０００，０００．００ ４６７２０５，４５１．３０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ ４７８５００，６９９．２９ １６７１，３６３１４５．７１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 ９，６００．００ 　 　 　 ９１８３７，９８８．６６ ９１８４７，５８８．６６ 　 　 　 　 　 ４３３９０，７８０．６５ ４３３９０，７８０．６５

（一）净利润 　 　 　 　 　 ９１８３７，９８８．６６ ９１８３７，９８８．６６ 　 　 　 　 　 ４３３９０，７８０．６５ ４３３９０，７８０．６５

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 　 ９６００．００ 　 　 　 　 ９，６００．００ 　 　 　 　 　 　 　

１．可供出售金融资产公允价值变动净额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 　 ９６００．００ 　 　 　 　 ９，６００．００ 　 　 　 　 　 　 　

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 ９６００．００ 　 　 　 ９１，８３７９８８．６６ ９１，８４７５８８．６６ 　 　 　 　 　 ４３，３９０７８０．６５ ４３，３９０７８０．６５

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．对所有鍺（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ５０４，００００００．００ ４６９，５６８９１７．７５ 　 ２３０，１４０２３１．０１ 　 ５０５，５６７８１１．００ １，７０９２７６，９５９．７６ ５０４０００，０００．００ ４６７２０５，４５１．３０ 　 　 ２２１６５６，９９５．１２ ５２１８９１，４７９．９４ １７１４，７５３９２６．３６