请开启您浏览器的JavaScript选项
致达智能:公开转让说明书
公告日期：
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
一、客户集中产生的风险
2013年度、2014年度和月公司华东地区客户销售收入占公司总销售收入比例分别为95.41%、97.91%和97.93%，销售区域过于集中，可能会因为地域性电力行业系统性风险以及主要客户生产经营状况的重大变化，而对公司未来的生产经营带来一定的负面影响。尽管公司在华北、西南、华南、西北的市场逐步打开，但由于未能形成规模效应和品牌效应，发展仍然较为缓慢。
公司传统产品为变电站保护及自动化系统、智能配电产品等，此类产品国家电网为行业内单一最大客户，公司一直以来注重产品质量与客户关系维护，在国家电网公司华东地区有良好的用户口碑。同时公司也凭借优秀的产品与服务获得了国家电网公司认可。目前国家电网公司为公司最大单一客户，报告期内其销售收入占全部营业收入的22.27%、43.83%、38.91%。如果未来国家电网公司采购数额下降，将对公司收入产生较大影响。
二、应收款项回款困难的风险
2013年末、2014年末及2015年6月底，公司应收账款净额分别为59,494,606.85元、41,811,966.86元及46,156,389.98元，占同期资产总额的比重分别是28.52%、22.86%及31.67%。公司一年以内的应收账款占比为36.37%，目前公司的主要销售客户为行业内大型企业且有长期合作关系，欠款方偿债能力较好，但公司账龄偏长，存在一定的坏账风险。
三、竞争风险
输配电及控制设备生产商数量众多，智能配电设备行业竞争十分激烈。尽管智能输配电及控制设备具有较高科技含量，但是我国目前仍然生产大量传统的输配电设备，大量中小型技术较为低下、规模较小的企业仍然广泛存在，与智能输配电设备制造商在低端设备领域展开激烈竞争；同时我国也存在许多国有大型输配电智能设备制造商，如国电南瑞、国电南自、许继电气等，这些企业技术先进、资金充足、规模庞大、实力雄厚，产品智能化程度都较高，它们使智能输配电及
控制设备行业的竞争更为激烈，加大了行业内企业的竞争风险。
四、原材料价格波动使毛利率变化的风险
报告期内，由于电力公司的需求，公司增加了对原材料的需求，对供应商做出了一定调整，导致重要的原材料成本（总额）有所上升，造成公司原材料的采购价格也波动较大，进而直接影响到公司的主营业务成本，对公司经营业绩的稳定性产生影响。
五、关联方交易风险
报告期内，公司关联方及关联交易较多，主要是与关联方资金拆借、关联方担保等内容，其中与关联方资金拆借较为突出。公司在报告期内与关联方产生较频繁资金往来款，对公司自身资产配置、经营效率均产生一定影响，并且由于关联方所拆借资金为公司向银行贷款所致，因此关联方的还款能力将影响到公司的信用记录。风险应对方式：有限公司阶段，公司治理尚不完善，关联交易决策程序未予以明确规定。股份公司成立后，公司逐步建立了较为完善的治理机制，专门制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规定，对规范今后的关联交易给予了制度上的保障。
六、实际控制人不当控制的风险
严健军与陈美红夫妇为上海致达智能科技股份有限公司的实际控制人。公司的控股股东上海致达科技集团有限公司也为严健军与陈美红夫妇控制的企业。董事会中有2人在上海致达科技集团有限公司及其下属企业担任要职。因此，严健军与陈美红夫妇对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易管理规定、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，进一步完善了公司治理结构，对公司实际控制人的相关行为进行约束，但公司的实际控制人仍可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制，有可能不为公司和中小股东的利益作保证。
七、公司治理机制不能有效发挥作用的风险
公司整体变更为股份公司后，公司治理机制正在逐步完善，初步建立了适应公司现状的内部控制体系。但未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。
释义......3
第一节公司基本情况......5
一、挂牌基本情况......5
二、挂牌股份基本情况......5
三、公司股权及股东情况......8
四、公司董事、监事、高级管理人员情况......37
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标......40
六、与本次挂牌有关机构......41
第二节公司业务......43
一、公司主要业务......43
二、公司内部组织结构及主要业务流程......47
三、公司所依赖的关键资源......54
四、与公司业务相关的情况......67
五、公司商业模式......72
六、公司所处行业基本情况......74
第三节公司治理......91
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......91
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......93
三、公司报告期内的诉讼与仲裁情况......93
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况.....93五、公司独立性....................................................................................................................98
六、同业竞争......99
七、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施......105
八、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......106
第四节公司财务......109
一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表......109
二、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错......122
三、最近两年及一期主要会计数据和财务指标......135
四、报告期利润形成的有关情况......139
五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......149
六、公司报告期内各期末主要负债情况......165
七、报告期内各期末股东权益情况......171
八、关联方、关联方关系及重大关联交易......173
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..........................................................................................................................................178
十、报告期内公司的资产评估情况......179
十一、股利分配政策和报告期内分配情况......179
十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况......181
十三、公司主要风险因素及自我评估......181
十四、公司经营目标和计划......184
第五节相关声明......188
第六节附件......188
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
公司、股份公司、致达智能
上海致达智能科技股份有限公司
致达有限、有限公司
上海致达智利达系统控制有限公司
主办券商、国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
律师事务所
上海市锦天城律师事务所
会计师事务所、审计机构、天健会计师事
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
开元资产评估有限公司
股份公司股东大会
股份公司董事会
股份公司监事会
股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员
股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》
《上海致达智能科技股份有限公司章程》
上海德原电力工程有限公司
上海致达科技集团有限公司
上海致达工业科技发展有限公司
上海致达投资有限公司
上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）
上海科联投资管理有限公司
致达控股集团有限公司
上海致达智能科技股份有限公司公开转让说明书
审计机构出具的天健审[2015]第6-125号《上海致达智利达
系统控制有限责任公司两年一期审计报告》
开元资产评估有限公司出具的开元评报字（号《上
海致达智利达系统控制有限责任公司拟整体变更之公司资
产评估报告》
法律意见书
律师事务所出具的关于上海致达智能科技股份有限公司申
请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法
人民币元、人民币万元
报告期、最近二年及一期
2013年、2014年、月
中华人民币共和国，不包括香港、澳门及台湾地区
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《章程必备条款》
《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
静止型动态无功补偿装置,
不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主
机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市
电的系统设备。
可编程逻辑控制器，它采用一类可编程的存储器，用于其
内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与
算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输
出控制各种类型的机械或生产过程。
物料需求计划，是指根据产品结构各层次物品的从属和数
量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准
倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先
后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。
自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源。
又称天然能源。
由一次能源经过加工或转换得到的其他种类和形式的能
源，包括煤气、焦炭、汽油、煤油、柴油、重油、电力、
蒸汽、热水、氢能等。
直接用于生产和使用电能，比控制回路（二次设备）电压
高的电气设备称为一次设备。
对电力系统内一次设备进行监察，测量，控制，保护，调
节的补助设备，称为二次设备，即不直接和电能产生联系
第一节公司基本情况
一、挂牌基本情况
1、公司名称：上海致达智能科技股份有限公司
2、法定代表人：严文统
3、有限公司设立日期：日
4、股份公司设立日期：日
5、注册资本：人民币5102.54万元
6、住所：上海市金山区吕巷镇朱吕公路楼
7、邮编：200444
8、电话：021-
9、传真：021-
10、互联网网址：http://www.zdzld.com/
11、电子邮箱：
12、信息披露负责人：王治国
13、所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司主营业务所属行业为电气机械和器材制造业，分类代码为C38；参照《国民经济行业分类》（GBT）中的分类代码为C3823，配电开关控制设备制造；参照《挂牌公司管理型行业分类指引》中的分类代码为C3823，配电开关控制设备制造
14、主要业务：智能电力自动化产品的研发和生产
15、组织机构代码：
二、挂牌股份基本情况
（一）挂牌股份基本情况
1、股票代码：
2、股票简称：
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：51,025,400股
6、挂牌日期：
7、股票转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让
限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让，在全国中小企业股份转让系统公开转让应按照其规则进行。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
本期解限售情况如下表所示：
本次可进入全国中小企
是否是董事、监事
持股数量（股）
业股份转让系统公开转
或高管持股
让的股份数量（股）
上海致达科技集团有限公司
33,740,000
上海致达工业科技发展有限
上海致达永帆投资发展中心
（有限合伙）
上海致达投资有限公司
51,025,400
至本说明书披露日，公司尚无可以进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份。此外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
三、公司股权及股东情况
（一）公司股权结构图
（二）公司股东持股情况
持股数（股）
上海致达科技集团
33,740,000
上海致达工业科技
发展有限公司
上海致达永帆投资
发展中心（有限合
上海致达投资有限
持股数（股）
51,025,400
公司主要股东基本情况介绍：
上海致达科技集团有限公司
致达科技现持有上海市工商局于日核发的《营业执照》（注册号：753），根据该《营业执照》的记载，致达科技的基本情况为：
上海市普陀区曹杨路500号
法定代表人：
30000.0万人民币
有限责任公司(自然人投资或控股)
电脑软件、计算机及周边设备、通讯设备、生物工程及其产品、新能源
及其产品的开发与销售，国内贸易（上述项目除专项规定），科技咨询服
务，公共安全防范工程的设计、施工、维修，智能卡和智能终端产品的
经营范围：
销售及相关软件开发和系统集成工程，机电设备安装，消防工程，环保
工程，建筑安装工程施工，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限：
日至不约定期限
截止本说明书出具之日，致达科技的股东持股情况如下：
出资额（万元）
上海甬亨建筑工程有限公司
截止本说明书出具之日，致达控股的股东持股情况如下：
出资额（万元）
截止本说明书出具之日，科联投资的股东持股情况如下：
出资额（万元）
2、上海致达工业科技发展有限公司
致达工业现持有上海市工商局于日核发的《营业执照》（注册
号：029），根据该《营业执照》的记载，致达工业的基本情况为：
上海市宝山区丰翔路1409号
法定代表人：
8000.0万人民币
有限责任公司(自然人投资或控股)
电器成套设备、直流开关柜、母线架桥、电器元件销售、设计；在电器
专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电网监控
系统、电脑、电子元件、工业自动化设备、电源、照明设备安装、技术
经营范围：
咨询；水电安装工程（除承装、承修、承试电力设施）；从事货物及技术
的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
营业期限：
截止本说明书出具之日，致达工业的股东持股情况如下：
出资额（万元）
3、上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）
致达永帆投资现持有普陀区市场监督管理局于日核发的《营业执照》（注册号：221），根据该《营业执照》的记载，致达永帆投资的基本情况为：
主要经营场所：
上海市普陀区长寿路360号6楼16室
执行事务合伙人：
上海致达科技集团有限公司（委派代表：严文统）
合伙企业类型：
有限合伙企业
实业投资，投资管理，资产管理（以上均除股权投资及股权投资管理）。
经营范围：
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
合伙期限：
致达永帆投资系为激励公司员工而设立的员工持股平台，致达永帆投资除持有公司股份外无其他投资和经营活动，同时，致达科技声明其在致达永帆投资中的财产份额将根据公司的经营状况转让给需要激励的员工。经核查，致达永帆投资的有限合伙人均在公司或其子公司任职。截至本法律意见书出具之日，致达永帆投资各合伙人的出资方式、出资额、出资比例及其在公司的任职情况如下：
出资额（万
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
出资额（万
有限合伙人
有限合伙人
4、上海致达投资有限公司
致达投资现持有上海市工商局于日核发的《营业执照》（注册号：737），根据该《营业执照》的记载，致达投资的基本情况为：
上海市普陀区大渡河路525号407室已
法定代表人：
一人有限责任公司(法人独资)
股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资。【依法须经批准
经营范围：
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限：
截止本说明书出具之日，致达投资的股东持股情况如下：
出资额（万元）
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闸北区晋元路228弄******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市静安区延平路123弄******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：闵行区七莘路2855弄******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闸北区交城路399弄******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市长宁区新华路569弄******。
10、蔡志文
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市杨浦区国顺路81弄******。
11、邱锡为
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闸北区延长中路561弄******。
12、杨军铃
女，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市虹口区玉田路407弄******。
13、钱江海
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市虹口区天水路147弄******。
14、朱宗杰
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闸北区虬江路1150号******。
15、钱东晓
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市虹口区水电路1013弄******。
（16）程伟
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市徐汇区长桥五村36号******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市徐汇区长桥五村36号******。
女，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市徐汇区东安三村58号******。
18、陈继军
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市浦东新区高行镇浦煤新村桂家宅******。
19、刘渭塬
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：乌鲁木齐市水磨沟区红山路北七巷165号******。
20、蹇佳东
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：重庆市江北区铜锣村70号******。
21、何福明
男，中国国籍，身份证号为17******，住址为：重庆市江北区铜锣村70号******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：江苏省苏州市金阊区菱塘新村二区******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市徐汇区华山路1954号。
24、葛宇坤
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闵行区雅致路228弄******。
25、陈漫红
女，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市闵行区漕宝路1467弄******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：哈尔滨市榆树乡三姓村三姓屯******。
男，中国国籍，身份证号为******，住址为：上海市广灵一路友谊二村******。
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间的关联关系如下：
（1） 上海致达科技集团有限公司为上海致达工业科技发展有限公司的股
（2） 上海致达科技集团有限公司为上海致达永帆投资发展中心（有限合
伙）的普通合伙人；
（3） 上海致达科技集团有限公司、上海致达工业科技发展有限公司、上海
致达投资有限公司与上海致达永帆投资发展中心均为实际控制人严
健军与陈美红夫妇控制的企业。
（4） 张志成、邱锡为、杨军铃、钱江海、苗柱、陈奇、蹇佳东、何福明、
查斌、葛宇坤、陈漫红、朱宗杰、钱东晓及程伟为上海致达永帆投资
发展中心（有限合伙）的有限合伙人。
（5） 陈美红与严健军为夫妻关系。严健军、严彭丰与严文统为表兄弟关系，
严红娟与严健军为姐弟关系。
除此之外，公司股东之间无其他关联关系。
（三）控股股东、实际控制人情况
1、控股股东
截至本公开转让说明书出具日，致达科技直接持有公司66.1239%的股份，通过致达永帆投资间接持有公司5.2807%的股份，通过致达工业间接持有公司0.1470%的股份，通过致达投资间接持有公司2.0096%，合计拥有公司73.5612%股份的表决权，为公司的控股股东。
截至本公开转让说明书出具日，控股股东基本情况如下：
法定代表人
30000.0万人民币
曹杨路500号
电脑软件、计算机及周边设备、通讯设备、生物工程及其产品、新
能源及其产品的开发与销售，国内贸易（上述项目除专项规定），
科技咨询服务，公共安全防范工程的设计、施工、维修，智能卡和
智能终端产品的销售及相关软件开发和系统集成工程，机电设备安
装，消防工程，环保工程，建筑安装工程施工，自有设备租赁，从
事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
股东及股权比例
出资额（万元）
致达控股集团有限公司
上海甬亨建筑工程有限公司
2、实际控制人
截至本公开转让说明书出具日，严健军和陈美红间接持有公司39.9377%的股份，公司的23个自然人股东持有的公司股份比较少并且比较分散，持股最多的自然人江智伟只持有公司10.5829%的股份，其他均在3%以下，严健军与陈美红通过致达科技、致达永帆投资、致达工业与致达投资在股份公司创立大会暨第一次股东大会上提名严文统、张志成、钱江海、吴志震与沈岩为股份公司第一届董事会成员，对公司董事会具有控制力；通过致达科技、致达永帆投资、致达工业与致达投资在股份公司创立大会暨第一次股东大会上提名王诚、苗柱为第一届监事会成员，能够对公司董事和监事的任免实施重大影响，并且能够对公司的股东大会决议、董事会决议产生重大影响。公司的实际控制人为严健军与陈美红夫妇。
截至本公开转让说明书出具日，实际控制人情况如下：
严健军，中国国籍，无境外居留权，男，1965年11月生，中欧国际工商学院EMBA学历。1988年7月至1992年7月，担任上海市副食品交易市场电脑部副主任；
1992年7月至1995年6月，担任上海东溢电脑有限公司副总经理；1995年6月至1999年1月担任上海致达科技实业有限公司总经理；1999年1月至今，担任上海致达科技集团有限公司董事长。
陈美红，中国国籍，无境外居留权，女，1968年4月生，本科学历。1990年7月-1997年7月，担任上海化学试剂总厂财务；1997年7月-至今，担任上海致达科技集团有限公司行政经理。
公司的控股股东和实际控制人最近两年内没有发生变化。
（四）公司设立以来股本形成及变化情况
1、有限公司设立
上海致达智能科技股份有限公司的前身是上海致达智利达系统控制有限责任公司。上海致达智利达系统控制有限责任公司（前身为上海智利达系统控制公司）设立于日，是由江智伟、钱江海、陈玉祥、吴艺端、蔡立珍、冯添怀、俞玉珍共同出资设立的集体经济（股份合作），注册资本为30万元，于设立时全部足额缴纳。有限公司于日在上海市市闸北工商行政管理局注册成立，企业性质为集体经济（股份合作）。注册资金为30.00万元人民币，每股100元，共3,000.00股，全部由个人股构成。法定代表人为吴艺端。
日，上海市闸北区经济体制改革办公室（闸体改（94）第144号）《关于同意“上海智利达系统控制公司”挂靠和试行股份合作制的批复》同意新建“上海智利达系统控制公司”，并试行股份合作制，企业性质为集体所有制（股份合作），归口挂靠部门闸北区股份制企业服务中心。
日，上海闸北审计师事务所华新分所出具了编号94-56的《验资证明书》，经查验，公司已经收到股东缴纳的注册资本（实收资本）共计30万元，以货币出资。日，《上海智利达系统控制公司股份合作制企业章程》由公司股东大会讨论通过，经闸北区经济体制改革办公室和闸北区工商行政管理局批注。
日，上海市工商行政管理局闸北区工商行政管理局颁发了注册号为的《企业法人营业执照》。有限公司设立时注册资本为人民币30万元，于设立时全部足额缴纳。有限公司住所为上海市安庆路461弄10号，法定代表人为吴艺端，公司类型为集体经济（股份合作），经营范围为：主营：电网监控系统制造、安装、技术开发，兼营：电脑、电子元件，五金交电，化工产品（除危险品），建筑材料，服装。经营方式：设计、生产、安装、销售。
公司设立时，股东出资额和持股比例如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
出资额（万元）
出资比例（%）
2、公司自设立至整体变更前，共进行了19次工商变更，具体情况如下：
（1）第1次变更：1996年10月法定代表人变更
1996年9月，公司董事会全体董事一致通过同意吴艺端辞去公司法定代表人，任命江智伟为公司法定代表人。
本次工商变更不涉及股权变动事宜。
（2）第2次变更：1997年12月公司住所变更
日，公司董事会决议通过将公司住所变更至汉中路158号汉中广场1009室。
本次工商变更不涉及股权变动事宜。
（3）第3次变更：第一次股权转让
在致达有限成立后至第一次增资（日增资至150万元人民币）期间，致达有限的股东进行过一次股权转让，具体转让情况为：股东吴艺瑞和蔡立珍分别将其所持致达有限15%的股权（计4.5万元出资额）和5%的股权（计1.5万元出资额）转让给股东江智伟，股东冯添怀将其所持致达有限5%的股权（计1.5万元出资额）转让给俞玉珍。
鉴于本次股权转让的材料全部遗失（包括工商局登记备案的材料）且时间久远，转让方与受让方无法确认股权转让的具体时间，但转让方与受让方以及本次股权转让时致达有限的其他股东对上述股权转让进行确认：上述股权转让行为属实，本次股权转让后，转让方不再享有所转让的致达有限股权的任何权益，受让方受让取得的致达有限的股权不存在权属争议或纠纷，转让方与受让方均未与任何第三方签订股权代持协议，不存在股权代持情形。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
（4）第4次变更：1999年3月公司第一次增加注册资本至150万元，经营范围
日，公司股东大会决议通过公司增加注册资本至150万元，变更经营范围和经营方式。公司的经营范围变更为：“主营：电网监控系统及通讯设备的开发；制造安装，技术咨询，信息服务。兼营：电脑及终端设备、电子元件。”
日，上海市闸北区经济体制改革办公室（闸体改批（1999）9号）《关于同意“上海智利达系统控制公司”增资扩股的批复》同意公司增加股本金。其中江智伟增资83.5万元，吴艺端增资12万元，蔡立珍增资12.5万元，冯添怀增资7万元，新股东张宁出资5万元，以上股东均以货币形式认缴出资。
日，上海闸北审计事务所出具了闸审所验企字（1999）第58号《验资报告》。经审验，截至日，公司已收到个人股东缴纳的增资款合计人民币120万元。
此次增资后，公司股权结构如下图所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
出资金额（万元）
出资比例(%)
（5）第5次变更：2000年2月公司住所变更
日，公司股东大会决议通过将公司住所变更为闸北区海宁路1132弄25号。
本次工商变更不涉及股权变动事宜。
（6）第六次变更：2000年9月公司名称、类型、法定代表人变更
日，上海市闸北区股份制企业服务中心出具了《关于同意上海智利达系统控制公司申请改制为致达智利达系统控制有效公司的批复》（闸股服2000（8）号）同意公司将90%的股权转让给上海致达计算机系统有限公司，同时变更为有限责任公司，更名为致达智利达系统控制有限责任公司。根据上海市闸北区国有资产监督管理委员会出具的书面说明，上海市闸北区股份制企业服务中心原属上海市闸北区经济体制改革办公室事业单位，其对挂靠在其名下的智利达控制改制为有限责任公司作出的批复系已取得原上海市闸北区经济体制改革办公室的同意。同日，上海智利达系统控制公司所有股东与上海致达计算机系统有限公司签署股权转让协议，股权转让情况如下表所示：
转让股权（万元）
转让价格（万元）
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
上海致达计算机系统有限公司
此次股权变更后，江智伟持有公司15万元股权，出资比例为10%，上海致
达计算机系统有限公司持有135万元股权，出资比例为90%。
日，公司股东上海致达计算机系统有限公司和江智伟签署了《上海致达智利达系统控制有限责任公司出资协议书》，上海致达计算机系统有限公司和江智伟分别出资135万元和15万元。日，有限公司召开召开第一次股东会，选举黄兵担任公司执行董事，江智伟担任公司监事。日，公司股东签署了《上海致达智利达系统控制有限责任公司章程》。
日，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了信长会师报字（2000）第20290号验资报告，经审验，公司变更后的注册资本仍为150万元。
此次变更后，公司股权机构如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
上海致达信息产业股份有限公司
注：上海致达信息产业股份有限公司系由上海致达计算机系统有限公司名称变更得来。
（7）第7次变更：2001年8月公司住所变更
日，公司股东大会决议通过了公司章程修正案，将公司住所变更为上海市金山区吕巷镇吕廊公路32号。
（8）第8次变更：2005年增加公司注册资本至2000万元、法定代表人变更
2005年8月，有限公司召开股东会，决议以公司未分配利润1850万元转增注册资本，增资完成后公司注册资本由150万元增加至2000万元，并通过公司新章程。公司法定代表人变更为杜洪斌。
日，上海市勤业会计师事务所有限公司出具了勤业验字（2005）第084号验资报告。经审验，截至日止，公司已将未分配利润1850万元转增实收资本。
此次变更后，公司的股权结构如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
上海致达信息产业股份有限公司
（9）第9次变更：2006年9月公司法定代表人变更
日，有限公司召开股东会，会议选举崔大勇担任公司董事、董事长。
（10）第10次变更：2006年12月公司股权转让
日，有限公司临时股东会决议通过上海致达信息产业股份有限公司将其持有公司90%的股权转让给上海致达科技（集团）股份有限公司。
同日，上海致达信息产业股份有限公司与上海致达科技（集团）股份有限公司签订了《股权转让合同》，上海致达信息产业股份有限公司将其持有公司90%的股权（出资额1800万元）以3073万元的价格转让给上海致达科技（集团）股份有限公司。
此次变更后，有限公司的股权结构如下：
出资额（人民币：万元）
上海致达科技（集团）股份有限公司
（11）第11次变更：2008年9月公司增加注册资本至5000万元
日，有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由人民币2000万元增加至人民币5000万元，其中公司以货币增资13,026,837.96元，以盈余公积、未分配利润和2007年应付股利转增资本16,973,162.04元。其中：上海致达科技（集团）股份有限公司以货币资金出资9,490,201.16元，并一次缴足；
以盈余公积（法定盈余公积）和未分配利润转增资本14,489,798.84元，转增基准日期为日；江智伟以货币资金出资516,636.80元，并一次缴足；以盈余公积（法定盈余公积）与未分配利润转增1,287,982.12元，以2007年应付股利转增资本1,195,381.08元，转增基准日为日；崔大勇、张志成、严文统、邱锡为、潘运平、杨军铃、钱江海、朱宗杰、钱东晓、程伟、陈诗、刘渭塬、蹇佳东、何福明、查斌、王虹、葛宇坤、陈漫红、苗柱、陈奇以及王浩二十一名自然人股东以货币资金出资3,020,000.00元，并一次缴足。
有限公司据此修订了《公司章程》。
日，上海上审会计师事务所有限公司出具了沪审事业（号《验资报告》。经审验，截至日，公司已收到以货币资金方式缴纳的新增注册资本合计人民币13,026,837.96元，以盈余公积、未分配利润和2007年应付股利转增资本方式新增注册资本合计人民币16,973,162.04元。
此次股东变更后，有限公司的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
上海致达科技（集团）股份有限公
货币、盈余公积和
未分配利润转增
货币、盈余公积和
未分配利润转增
出资金额（万元）
出资比例(%)
（12）第12次变更：2008年12月经营范围变更
日，有限公司通过了公司章程修正案，将公司的经营范围变更为“电网监控系统，电脑，电子元件，工业自动化设备，电源，照明设备制造、安装、技术咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）”。
本次工商变更不涉及股权变动事宜。
（13）第13次变更：2009年8月股权转让、经营范围变更
日，有限公司召开股东会，同意公司股东上海致达科技（集团）股份有限公司将其所持有的0.48%的公司股权（对应出资额24万元）以24万元人民币转让给蔡志文，同意上海致达科技（集团）股份有限公司将其持有的0.20%的公司股权（对应出资额10万元）以10万元人民币价格转让给陈继军。
同日，有限公司全体新股东召开股东会，决议增加公司经营范围：“送变电工程（除承装、承修、承试电力设施）”，并通过了修改后的公司章程。同日，上海致达科技（集团）股份有限公司与蔡志文签订了《股权转让协议》，约定由上海致达科技（集团）股份有限公司将其持有公司24万元的股权作价24万元转让给蔡志文；与陈继军签订了《股权转让协议》，约定由上海致达科技（集团）股份有限公司将其持有公司10万元的股权作价10万元转让给陈继军。
此次股东变更后，有限公司的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
上海致达科技（集团）股份有限公
货币、盈余公积和
未分配利润转增
货币、盈余公积和
未分配利润转增
出资金额（万元）
出资比例(%)
（14）第14次变更：2010年3月公司经营范围变更
日，有限公司召开股东会，同意增加公司经营范围：“从事货物进口及技术进口业务”，原股东上海致达科技（集团）股份有限公司更名为上海致达科技集团有限公司。同日，公司通过了章程修正案。
（15）第15次变更：2011年8月股权转让、法定代表人变更
日，有限公司召开股东会，同意股东崔大勇将其所持有的100万元公司股权以100万元人民币价格转让给上海致达科技集团有限公司，同意上海致达科技集团有限公司将其所持有的40万元公司股权以40万元价格转让给江智伟，同意上海致达科技集团有限公司将其持有的公司10万元股权以10万元人民币价格转让给顾承宇，同意顾承宇担任公司法定代表人，并通过了相应修改后的公司章程。日，上海致达科技集团有限公司与江智伟签订股权转让协议，将其所持有的公司40万元股权以40万元价格转让给江智伟；上海致达科技集团有限公司与顾承宇签订股权转让协议，上海致达科技集团有限公司将其持有的公司10万元股权以10万元人民币价格转让给顾承宇；崔大勇与上海致达科技集团有限公司签订了股权转让协议，崔大勇将其所持有的100万元公司股权以100万元人民币价格转让给上海致达科技集团有限公司。
此次增资后，有限公司的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
货币、盈余公积和
上海致达科技集团有限公司
未分配利润转增
货币、盈余公积和
未分配利润转增
出资金额（万元）
出资比例(%)
（16）第16次变更：2012年8月公司法定代表人变更
日，有限公司召开股东会，同意江智伟担任公司法定代表人。
（17）第17次变更：2013年2月公司增加经营范围
日，有限公司召开股东会，同意公司经营范围增加：“在本公司生产基地内从事中、低压成套开关设备生产制造”
（18）第18次变更：2013年6月公司股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东潘运平将其所持公司0.3%的股权转让给上海致达工业科技发展有限公司。同日，潘运平与上海致达工业科技发展有限公司签订了股权转让协议，潘运平将其持有公司0.30%的股权（对应出资额15万元）以25.65万元的价格转让给上海致达工业科技发展有限公司。
日，有限公司召开新一届股东会，通过了公司章程修正案。
此次变更后，公司股权结构如下表所示：
出资金额（万元）
出资比例(%)
货币、盈余公积和
上海致达科技集团有限公司
未分配利润转增
出资金额（万元）
出资比例(%)
货币、盈余公积和
未分配利润转增
上海致达工业科技发展有限公司
（19）第19次变更：公司股权转让、2015年4月有限公司增加注册资本至5102.54万元、法定代表人变更
日，有限公司2015年第一次股东会决议同意上海致达永帆投资发展中心（有限合伙）受让股东上海致达科技集团有限公司持有的公司10%的股权，同意严文统受让股东上海致达科技集团有限公司持有的公司2%的股权，同意张志成受让股东上海致达科技集团有限公司持有的公司1.8%的股权和股东顾承宇持有的公司0.2%的股权，同意严彭丰受让股东上海致达科技集团有限公司持有的公司3%的股权；同意上海致达投资有限公司以货币资金150万元对公司出资，其中102.54万元计入注册资本，其余47.46万元计入资本公积。同意有限公司的法定代表人由江智伟变更为严文统。同日，股东会通过了公司章程修正案。
日，上海上咨会计师事务所出具上咨验资 (2015)第 052号
《验资报告》。经审验，截至日，公司已收到上海致达投资有限公司以货币资金方式缴纳的新增注册资本合计人民币102.54万元。
此次变更后，公司股权结构如下表所示：
出资额（万元）
货币、盈余公积和
上海致达科技集团有限公司
未分配利润转增
上海致达工业科技发展有限
上海致达永帆投资发展中心
（有限合伙）
上海致达投资有限公司
货币、盈余公积和
未分配利润转增
出资额（万元）
3、有限公司整体变更为股份公司
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致决议：同意对有限公司进行股份制改造，将有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）和开元资产评估有限公司为股份制改造的审计机构及资产评估机构；授权有限公司董事会处理整体变更股份公司所需各项事宜。有限公司全体股东签署了《发起人协议》。
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具天健沪审[号的《上海致达智利达系统控制有限责任公司截至日止净资产审计报告》，截至基准日日，有限公司经审计后净资产为83,096,808.08元。
日，开元资产评估有限公司出具开元评报字（号《上海致达智利达系统控制有限责任公司拟整体变更之公司资产评估报告》，截至基准日日，有限公司的账面净资产评估值为125,945,600.00元。
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健沪验[2015]27号《验资报告》，截至日止，公司已收到发起人股东缴纳的出资5102.54万元，出资方式为以各自所持有限公司股权所对应的经审计账面净资产出资。
日，上海致达智能科技股份有限公司召开了创立大会暨第一次股东大会，全体发起人股东一致决议：股份公司名称确定为上海致达智能科技股份有限公司；确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健沪审[号的《上海致达智能科技股份有限公司截至日止净资产审计报告》审计结果，截至日公司账面净资产值为人民币83,096,808.08元；确认开元资产评估有限公司出具的开元评报字（号《上海致达智利达系统控制有限责任公司拟整体变更之公司资产评估报告》评估结果，截至日有限公司的账面净资产评估值为125,945,600.00元；同意按不高于经审计后的账面净资产折股，折合股本总额51,025,400股，每股人民币1元，注册资本为人民币5102.54万元，净资产超过注册资本部分进入资本公积。
同日，上海致达智利达系统控制有限责任公司召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对股份公司筹办情况、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。
日，上海市工商行政管理局准予企业进行整体改制，向致达智能核发了注册号为856的《企业法人营业执照》。致达智能的设立程序、资格、条件和方式，符合法律、法规和规范性文件的规定，并已办理工商登记手续，本次整体变更合法有效。
公司整体变更完成后，公司的股本结构如下：
股份数（股）
持股比例（%）
上海致达科技集团有限公司
33,740,000
净资产折股
上海致达工业科技发展有限
净资产折股
上海致达永帆投资发展中心
净资产折股
（有限合伙）
上海致达投资有限公司
净资产折股
净资产折股
股份数（股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
4、公司重大资产重组情况
公司报告期内不存在重大资产重组情况。
（五）公司股权质押的情况
公司报告期内不存在股权质押情况。
（六）公司子公司基本情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司报告期内拥有二家全资子公司德原电力与协福售电。
1、德原电力
德原电力的基本情况与历史沿革如下：
上海德原电力工程有限公司
有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
上海市宝山区丰翔路1409号
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
营业期限：
承装（修、试）电力设施（详见许可证）；机电产品销售；计算机软件、电子电器、
仪器仪表、通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；从事货物
经营范围：
及技术的进出口业务；送变电工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
股权结构：
公司全资控股
德原电力成立于日，注册资本为人民币10万元，法定代表人为严文统，住所为上海市宝山区丰翔路1409号，经营范围为承装（修、试）电力设施（详见许可证）；机电产品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪表、通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；送变电工程。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
（1）德原电力成立
日，上海市工商行政管理局宝山分局核发了1号《企业法人营业执照》，德原电力正式成立。该公司系由上海泰裕集团有限公司和蔡志文共同出资组建的有限责任公司，注册资本1200万元，双方投资比例分别为90%和10%。本次出资经上海兴中会计师事务所有限公司出具的《验资报告》审验。公司住所为宝山区丰翔路1409号，法定代表人为崔大勇，经营范围为机电
产品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪表、通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
认缴出资额（万元） 出资方式
实缴出资额（万元）
上海泰裕集团
（2）第一次实收资本变更：2007年1月增加实收资本
日，德原电力召开股东会，决议通过公司实收资本由240万元增加至1200万元，其中股东上海泰裕集团有限公司增加注册资本864万元，股东蔡志文增加注册资本96万元，并通过公司新章程。
日，上海兴中会计师事务所有限公司出具了兴验内字（2007）-0239号验资报告。经审验，截至日，公司已收到本期实收资本960万元。
认缴出资额（万元） 出资方式
实缴出资额（万元）
上海泰裕集团
日，上海市工商行政管理局宝山分局核准了上述变更，德原电力取得变更后的《企业法人营业执照》。
（3）第一次股权转让：
日，上海泰裕集团有限公司、蔡志文与有限公司签署了《股权转让协议》，泰裕集团将持有德原电力90%的股权作价人民币1080万元、蔡志文将持有德原电力10%的股权作价人民币120万元转让给智利达。本次变更经上海市工商行政管理局宝山分局核准，本次股权转让后，德原电力的股权结构如下：出资比例
认缴出资额（万元） 出资方式
实缴出资额（万元）
（4）其他变更
德原电力的其他变更如下
承装（修、试）电力设施（详见许可证）；机
机电产品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪表、
电产品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪
通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、技术开发、
表、通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、
技术服务；从事货物及技术的进出口业务（以上涉
技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出
及行政许可的凭许可证经营）。
口业务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。
延长至：日
执行董事、法
有限责任公司（国内合资）
一人有限责任公司（法人独资）
承装（修、试）电力设施（详见许可证）；机
承装（修、试）电力设施（详见许可证）；机电产
电产品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪
品销售；计算机软件、电子电器、仪器仪表、通讯
表、通讯产品的销售及技术咨询、技术转让、
产品的销售及技术咨询、技术转让、技术开发、技
技术开发、技术服务；从事货物及技术的进出
术服务；从事货物及技术的进出口业务（以上涉及
口业务；送变电工程。【企业经营涉及行政许
行政许可的凭许可证经营）。
可的，凭许可证件经营】
执行董事、法
2、协福售电
协福售电的基本情况与历史沿革如下：
上海协福售电有限公司
统一社会信用代
MAIJ80P68E
一人有限责任公司（法人独资）
上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢4281室
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
营业期限：
经营范围：
电力专业工程设计、电力建设工程施工（承装、承修、承试电力设施凭许可证经营）
（工程类项目凭许可资质经营），电力设备运行维护和维修，新能源科技领域内技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、电线电缆、电子元器件、机电设
备销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
股权结构：
公司全资控股
协福售电成立于日，注册资本为人民币2000万元，法定代表人为严文统，住所为上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢4281室，经营范围为电力专业工程设计、电力建设工程施工（承装、承修、承试电力设施凭许可证经营）（工程类项目凭许可资质经营），电力设备运行维护和维修，新能源科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备、电线电缆、电子元器件、机电设备销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（七）公司分公司基本情况
上海致达智利达系统控制有限责任公司宝山分公司
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
营业场所：
上海市宝山区丰翔路楼
核准日期：
营业期限：
电网监控系统、电脑、电子元件、工业自动化设备、电源、照明设备的安装、销售及
经营范围：
技术咨询；从事货物进口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
四、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事基本情况
公司董事会由严文统、张志成、钱江海、吴志震、沈岩五位董事组成，董事长为严文统。
严文统，男，中国国籍，无境外居留权，37岁，硕士在读。1999年3月至2002年11月，担任致达科技任行政管理；2002年11月至2007年1月，担任上海斯通电力设备有限公司副总经理；2007年2月至2015年3月担任上海致达智利达系统控制
有限责任公司副总经理；2015年4月起，担任上海致达智利达系统控制有限责任公司董事长，任期三年。日，担任股份公司董事，任期三年。
张志成，男，中国国籍，无境外居留权，41岁，硕士研究生学历。1993年7月至1996年8月，担任航天工业七七一研究所助理工程师；1997年8月至1998年3月，担任上海中达斯米克电子电器有限公司工程师；1998年4月至2001年1月，担任美国WESCON集团上海惠安系统控制有限公司产品经理；2001年2月至今，先后担任上海致达智利达系统控制有限责任公司的总经理助理、副总经理与总经理。日，担任股份公司董事，任期三年。
吴志震，男，中国国籍，无境外居留权，39岁，硕士研究生学历。1997年8月至2002年9月，担任江苏省盱眙环境保护局工作、办公室副主任；2004年10月至2010年5月，担任上海爱吉信息技术有限公司运营部经理、首席运营官、副总经理；2010年5月至2011年1月，担任上海美高投资集团有限公司总裁办副主任；
2011年1月至2012年3月，担任上海致达科技集团有限公司企业发展部高级经理；
2012年3月至2013年7月，担任上海磐竹国际贸易有限公司副总经理；2012年11月起担任上海致达实业有限公司党支部书记；2013年2月起任上海致达科技集团有限公司团委书记；2013年7月至今担任上海致达科技集团有限公司团委书记、党支部书记、企业发展部总经理。
钱江海，男，中国国籍，无境外居留权，55岁，高中学历。1979年至1984年任职于上海实用五金厂；1984年至1985年任职于共和新工业公司；1985年至1992年任职于长春电器仪表二厂；1996年至1999年任职于复华实业；1999年至2015年7月任有限公司销售总监；2015年7月任有限公司销售总监；日起当选并担任公司董事。
沈岩，中国国籍，无境外居留权，男，51岁，研究生学历。1983年8月至1997年3月任上海日用五金公司副总经理；1997年3月至2000年1月任上海水仙能率有限公司副总经理；2000年1月至2005年3月任联洋集团总裁助理；2005年3月至2009年4月任京华创业集团副总裁；2009年4月至2013年2月任湖北赤壁神山兴农科技有限公司总经理；2013年2月至2013年10月任上海致达科技集团有限公司市场拓展部总经理；2013年10月至2015年1月湖北赤壁神山兴农科技有限公司总经理，2015年1月至今任上海致达科技集团有限公司市场拓展部总经理；2015年7月至今
任公司董事。
（二）公司监事基本情况
监事会由朱宗杰、王诚、苗柱三名监事组成，监事会主席为王诚，苗柱为职工代表监事。
监事会主席：王诚，男，中国国籍，无境外居留权，48岁，大专学历，1988年7月至1996年5月，担任上海高桥石化公司热电厂主管会计师，1996年5月至1996年12月担任上海百事可乐饮料公司财务主管，1996年12月至2003年11月，担任中华企业股份公司担任财务经理，2003年11月至2005年4月担任复地集团财务经理，2005年4月至2012年4月担任上海美高投资集团公司财务总监，2012年5月至今担任致达科技财务部总经理。
监事：苗柱，男，中国国籍，无境外居留权，毕业于同济大学，本科学历。
2001年5月至2004年2月，担任武汉爱芳自动化有限责任公司电气自动化工程师；2004年3月至2005年4月，担任上海思源电气有限公司电气设计工程师；
2005年4月至2012年1月，担任上海致达智利达系统控制有限责任公司产品技术部经理；2012年11月至今，担任上海德元电力工程有限公司产品技术部经理。
日起，担任股份公司监事，任期三年。
监事：朱宗杰，中国国籍，无境外居留权，男，44岁，高中学历。1990年至2001年8月任上海长春电器仪表二厂人事；2001年9月至2015年6月任智利达高级销售经理；2015年7月至今任公司监事。
（三）公司高级管理人员基本情况
公司高级管理人员分别为：总经理1名，由张志成担任；副总经理1名，由邱锡为担任；财务负责人1名，由杨军铃担任；董事会秘书1名，由王治国担任。
总经理：张志成，基本情况披露详见本说明书本节“四、公司董事、监事、高级管理人员情况之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。
副总经理：邱锡为，男，中国国籍，无境外居留权，53岁，大专学历。1982年至1991年任上海银飞电器厂新产品车间副主任；1991年至1997年任上海巴科达数码设备有限公司技术科主任；1997年7月起就职于智利达，现任公司副总经理。
财务负责人：杨军铃，女，中国国籍，无境外居留权，1964年生，毕业于上海闸北区业余大学大专学历。1983年7月至1990年12月，担任上海齿科医疗器械
厂技术员；1991年1月至2002年3月，担任上海齿科医疗器械厂财务经理助理；2002年3月至2002年12月，担任香港四洲食品有限公司上海分公司财务经理；2003年1月至2006年1月，上海新世纪文教用品有限公司财务经理；2006年9月至2007年2月致达集团审计部担任审计经理，2007年2月至今担任上海致达智能科技股份有限公司财务总监。
董事会秘书：王治国，中国国籍，无境外居留权，男，37岁，本科学历。1999年至2002年任兰州连城铝业有限责任公司供电车间助理电气工程师；2002年至2005年任兰州连城铝业有限责任公司检修中心电气技术员；2005年3月起就职于智利达，任商务技术部经理，现任公司董事会秘书。
五、最近两年公司主要会计数据及财务指标
总资产（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。
六、与本次挂牌有关机构
（一）主办券商
国泰君安证券股份有限公司
法定代表人
上海市浦东新区银城中路168号
项目负责人：李勤
项目经办人员
项目小组成员：李勤、张伟科、严曦敏、高超
（二）律师事务所
上海市锦天城律师事务所
上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
项目负责人：杨敏
项目小组成员：杨敏、徐翀、范立磊
（三）会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
杭州市西溪路128号9楼
项目负责人：曹小勤
经办注册会计师
项目小组成员：曹小勤、义国兵、朱慧
（四）资产评估机构
开元资产评估有限公司
法定代表人
北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B
项目负责人：许洁
经办资产评估师
项目小组成员：许洁、张佑民
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号
第二节公司业务
一、公司主要业务
公司专注于智能电力自动化产品的研发和生产，致力于提供智能、安全、节能的电力自动化产品和中、低压供配电系统整体解决方案。主要的产品包括发电厂/变电站保护及自动化系统、智能配电产品、电能质量治理和节能产品、电力安装及运维技术服务等。公司产品广泛应用在发电厂、电网、轨道交通、大型基础设施、高端大工业用户、高档物业等行业。公司是国内较早开展发电/变电站综合自动化业务的企业之一，完成了华东地区多个有代表性的配网自动化项目，为众多的大型建筑和工业厂矿提供了电力监控系统，在核电领域、高可靠性要求的供配电区域、高端商业楼宇和工矿企业有良好的运行业绩。
（一）公司主要产品及服务
公司为电力自动化产品和供电整体解决方案提供商，主要产品及服务包括变电站保护及自动化系统、智能配电产品、电能质量治理和节能产品、电力安装、技术服务等。
①变电站站自动化产品
变电站自动化产品是公司的传统业务，致达智能变电站自动化产品历史比较悠久，早在1999年就参与了上海35KV人民广场站综合自动化系统项目，该项目是上海第一个综合自动化变电站，公司的ZD-100变电站自动化系统曾获得上海市科技进步二等奖。
公司最新的ZD-1000变电站综合自动化系统集成自动化监控系统、继电保护、自动装置等设备，是集保护、测量、控制、远传等功能为一体的二次设备及系统，是在总结了国内多种综合自动化系统的经验及当前国际、国内电站综合自动化发展的趋势基础上研制的新一代电站综合自动化系统。
ZD-1000自动化系统具有分布式系统结构，通过现场总线将各个模块连接起来进行通讯，完成间隔层的各项功能；采用双机双网冗余方式以增强系统的可靠性；采用灵活的通讯方式，完全适合新、老电站的应用需要；系统内的硬件接口满足国际标准，支撑软件符合ISO开放系统规定，系统的各类数据、通信规约及网络协议满足相应的IEC标准；系统的性能指标设计满足或超过相应的国家标
准。Zd-1000全面兼容最新的数字化变电站IEC61850标准。
ZD-1000具有跨平台、可裁剪性能，组态非常灵活，既可适用于220KV及以上电压等级变电站的计算机监控系统，也可作为110KV及以下变电站综合自动化系统和发电厂厂用电监控系统。
②SEL保护产品
公司是美国SchweitzerEngineeringLaboratoriesInc.,（SEL）在中国最大的代理和工程商，SEL公司是全球领先的电力自动化产品制造商，其产品就有平台化特点，具有二次开发的功能，公司根据客户需求，在SEL硬件产品基础上，根据特定用户的需求，通过定制化编程，提供具有可靠质量与适用系统的电力监控装置。
（2）智能配网产品
①ZD30系列配网终端产品
新型城镇化建设是政府一项重要的关乎民生的战略规划，国家电网和南方电网为了响应国家的规划，近几年连续加大对配电网的建设投资，公司配网终端产品适应了这个大形势。
公司在配电自动化行业有非常良好的工程经验，早在新世纪初，公司就连续中标国家电网华东地区多个配网自动化项目，包括地处外滩的黄浦小区、地处徐家汇商业圈的天平小区以及陆家嘴金融中心的小陆家嘴。最近几年，公司为适合新的配网自动化建设，开发了最新的ZD30系列配网终端产品，ZD-30配网终端系列产品支持分布式馈线自动化功能，分布式馈线自动化是国网“配电自动化技术导则”规定的就地型馈线自动化方式之一。ZD30智能分布式配电终端采用对等式的光纤通信网络互相通信，收集相关配电终端的信息，综合比较后确定出发生故障的区段,跳开故障区段两端的断路器或负荷开关,完成故障隔离动作，并且恢复非故障区间供电。
②智能环网柜UPS
公司智能型UPS，可为用户的机架式服务器和其他网络设备提供安全的保护，可适应于网络系统中的各种设备使用。在线式的设计保证了稳定和干净的电源环境，智能化的管理方式和无人值守功能，适用于先进的网络系统。
③智能配网监测仪表
ZD20系列智能配网监测仪表是款具有测量、状态监测、控制于通信等功能
的多功能电力仪表，适用于对电力监控要求高、安装环境要求高、需要内部计量考核的场合。
ZD500系列开关柜智能操显装置集动态模拟屏、语音防误提示、温湿度控制、带电显示闭锁、三相智能仪表、状态监测、控制以及网络通信等功能于一体的智能装置，可取代传统开关柜上多个指示仪表，减少开孔和接线，同时，可将开关柜内的相关参数通过通信网络上传至监控系统，便于运行人员掌握开关柜的实时运行状态。
（3）电能质量治理和节能产品
①智能动态无功补偿ZDSVG
现代企业的电力设备中，所用的大多是感性负载，生产过程中会产生大量的无功功率。无功功率不仅增加电力系统线路损耗和设备容量，还会造成线路电压的波动，对供电网的电能质量和供电效率有着严重的影响，所以无功补偿是企业“节能降耗”的重要举措。
公司ZD SVG智能动态无功补偿装置采用静止无功发生器与投切型电容器/
电抗器结合的配置方案，可根据现场用户的实际需求实施不同方式的无功补偿方案，达到价格和效果的最佳组合。
该产品可提高用户的功率因数，从而提高电工设备的利用率，减少电力网络的有功损耗；合理地控制电力系统的无功功率流动，从而提高电力系统的电压水平，改善电能质量，降低系统损耗。
②有源滤波器ZDAPF
现代化社会中，工业和民用领域的整流器、变频器、UPS、电梯、计算机设备、办公设备、各种家用电器的大量使用所造成的谐波问题越来越严重，并引发一系列安全性问题，引起供电部门、建筑商和普通用户的高度重视。这些非线性负载会产生大量的谐波电流并注入到电网中，使电网电压产生畸变，这种谐波对电网的“污染”会对电网和用户产生严重的危害。
公司的有源电力滤波器ZDAPF是谐波治理完美的解决方案，有源电力滤波器并联在电网中，实时检测电网中的谐波，通过逆变器产生反相的补偿电流，动态滤除电网中的谐波。有源电力滤波器运行不受电网结构和负载类型的影响，不会与系统发生谐振，完美的实现各种负载的谐波治理。有源电力滤波器还可以实现动态无功补偿，用于改善电网的功率因数。
（4）智能楼宇的能耗（电能）管理系统ZDBMES
智能楼宇电能管理系统可以实现对所有配电室内的二次设备的功能进行智能化升级改造，取消常规的人工电力管理；通过计算机和通讯网络进行电力系统的测量、控制、信号采集、故障分析、负荷控制和运行管理，实现配电管理的透明化，极大的提高配电系统的安全性、可靠性和管理水平的智能化。系统通过对内部次级部门的用电量和用电成本的统计分析，提高用电管理水平，通过科学管理降低能耗。
（5）技术服务
公司除提供上述产品外，还提供技术服务，主要为基于公司在电力自动化系统的开发经验，提供在线监测装置的安装、调试、运行维护与保养，以及故障处理，提供在线监测数据采集与数据分析服务。
公司具有一支具有高压电试资质的调试队伍，具有丰富的超高压变电站现场电试经验，可以为电力部分提供变电站高压设备电试外包服务。
（6）电力安装工程
公司全资子公司上海德原电力工程有限公司目前已取得了送变电专业承包三级资质、承装（修、试）电力设施许可证，可承担单项同额不超过6000万的110KV及以下送电线路、电缆工程和变电站工程的施工。重点承接35KV及以下电压等级的变配电安装、电力试验、继电保护、电力设施维修配套工程。
目前德原电力已承接了浦东国际机场、致源大厦、合生城邦大型英式别墅社区、南翔骏丰假日酒店、嘉定玲珑坊等项目的供电配套及运维等工程。
2、公司产品应用范围及项目
上海石洞口电厂系我国“七五”期间重点能源建设工程项目，
全国特大型企业，上海电网第一座超百万容量的现代化港口电
上海石洞口电厂微机保护
站，目前拥有4台300MV发电机组、一千一百多名员工。该
项目的厂用电保护采用公司提供SEL微机保护产品，由公司
人员调试完成。
浙江三门核电站是中国第一座采用AP1000技术建造的核电
站，三门核电站总占地面积740万立方米，分别安装6台100
浙江三门核电全厂厂用电保护和监控装置
万千瓦核电机组。全面建成后，装机总容量将达到1200万千
瓦以上，超过三峡电站总装机容量。该项目的厂用电保护和监
控全部采用公司提供的SEL微机保护，由公司人员调试完成。
山东海阳核电全厂厂用电保护和监控装置
山东海阳核电站由山东核电有限公司建设，采用第三代压水堆
AP1000技术建造，一期工程安装2台机组，一期工程的厂用
电保护和监控全部采用公司提供的美国SEL微机保护，项目
全部由公司人员调试完成。
上海地铁1号、2号线延伸、3号线、4号线、6号线、7号线、
8号线、9号线、10号线、11号线地铁站110KV变电站微机
保护及综合自动化系统均采用公司的SEL微机保护装置及
ZD1000综合自动化系统。
湛江晨鸣纸业是全国最大的纸浆生产企业之一，该项目总投资
湛江晨鸣纸业全厂微机保护及综合电力监
额94.32亿元，设计年产能70万吨木浆生产线，配套300万
亩原料林基地。公司为其提供全厂微机保护及综合电力监控系
统，自投运之日起到今日，运行良好，受到用户好评。
杭州万象城项目占地面积约150亩，总面积80多万平方米(含
地下面积)，集大型购物中心、甲级写字楼、五星级酒店、高
杭州万象城中心电力能量管理系统
档公寓及住宅等功能为一体的大型都市综合体，总投资超过
50亿元港币。其电能管理系统完全采用公司的BEMS电力监
控系统及ZD20智能电测仪表装置。
公司已完成了上海、浙江、江苏超过200多个220KV、110KV、
上海220KV万航变电站微机保护及综合自
35KV变电站微机保护及综合自动化系统，上海220KV的变电
站的主变保护80%以上均采用公司提供的SEL微机保护。
上海天原集团华胜化工有限公司烧碱及聚氯乙烯项目，包括
25万t/a烧碱、30万t/a氯乙烯（含48万t/a二氯乙烷）、30
上海15万吨/年烧碱技术改造项目220KV
万t/a聚氯乙烯三套生产装置。该项目的变电站微机保护及综
总降站微机保护及综合自动化系统
合自动化完全采用公司提供SEL微机保护及ZD1000变电站监
宝山钢铁股份有限公司是中国最大最现代化的钢铁联合企业，
宝钢冷轧不锈钢带钢工程微机保护及综合
其冷轧不锈钢带钢工程项目变电所微机保护及综合自动化系
自动化系统
统采用公司提供的SEL微机保护及ZD1000变电站监控系统。
公司为金山水厂提供厂用电的服务，保障水厂持续安全的生
镇江金山自来水厂微机保护及综合自动化
产，其中，镇江金山自来水厂的变电站内的SEL微机保护和
ZD1000变电站综合自动化系统为公司提供，并调试完成，至
今运行数年，稳定可靠。
中国石化集团资产公司金陵石化分公司是我国最大的洗涤剂
原料和苯酐生产基地，拥有30万吨／年烷基苯、10万吨／年
苯酐的生产能力。金陵石化生产石油化工产品70多种，其中
中国石化金陵石油化工监控保护项目
有30余种产品先后荣获国家、部、省及中国石化集团公司优
质产品称号，产品远销全国各地。该分公司多个变电站内微机
保护采用我公司提供SEL微机保护，至今运行良好，受用户
二、公司内部组织结构及主要业务流程
（一）公司组织架构图
公司按照非上市公众公司组织结构要求，结合具体业务运营特点设立了完整
的内部组织结构，相关组织架构图如下所示：
董事会秘书
工量仓营资
程管储管源
部理部理行
（二）主要部门职责
公司主要的生产和业务职能部门职责介绍如下：
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
采购部主要负责维持公司原材料及服务的正常供应，以保障公司各项工作及生产有序进行；科学管理供应商并合理优化，通过调整采购过程合理管控采购成本等。主要职责为供应商开发与管理、采购程序管理、采购商务谈判等。
3、人力资源部
人事行政部全面负责公司的人力资源及行政事务，以提高企业行政效率，保障企业各项管理工作有序开展为主旨。主要包括企业行政规章制度的制订与执行监督，各项人事事务规划与管理，行政性资产编制与管理，行政性外联事务处理，企业文化创建，后勤保障管理等。
生产部全面负责公司的生产管理事务，执行公司相关规章制度，组织、管理、控制和完成生产系统，实现公司的生产目标。
为满足市场需求，开发不同于公司现已生产的新型产品和在公司已批量生产的某种产品基础上开发新的型号产品，以满足市场的不同需求。
根据企业的发展战略，制定产品的发展方向，确定年度、月度销售目标，并跟踪达成。不断发展并完善销售渠道，对销售渠道进行选择、管理及评价。同时负责制定销售和市场推广方案，及时沟通客户，反馈市场信息。
编制项目总概算及单项工程综合概算，组织设计施工方案，控制工程项目形象与工程进度。负责进场材料的质量检验工作，审核工程变更、设计修改、现场签证等工作。并完成工程验收，协调外部关系，办理工程移交手续，项目的工程档案资料的收集与归档工作。
8、运营管理部
为企业统计与分析各类物资的数据信息，提供有关库存的动态资料，建立完善运营动作体系，优化完善各项制度，控制运营成本。负责对销售、采购、产品销售控制管理。
9、质量管理部
制订和完善质量管理目标责任制，组织企业内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。负责检验测量和试验设备的控制，确保产品质量满足规定的要求。组织实施对原料及成品的检验并出具检测报告，质量记录的统筹管理，定期进行质量分析和考核，参加用户反馈意见的分析和处理。
10、仓储部
为企业采购、销售及相关部门的物流仓储服务，建立完善物流动作体系，优化物流管控流程，控制物流成本。并对在库物资和物流运输过程中人员、物资、车辆的安全管理，物料入库的质量与数量的控制管理，在库物资的存放、堆码整齐等管理工作。
11、商务技术部
负责售前咨询、产品展示，协助销售人员开展售前产品讲解工作，与用户交
流，为用户提供技术方案，做好投标组织工作及标书应答。编写项目投标书、产品设计报告和其他技术方案，协助工程技术人员做需求分析，编写项目建议书。
12、产品技术部
制定公司产品技术管理制度，编制和落实技术发展规划及费用计划、产品及过程设计的成本控制、产品质量策划及生产作业指导书。处理并解决产品出现的技术问题，参与重大质量事故的调查工作，协助销售部为客户解答产品信息及产品功能的展示，协助商务技术部为客户解答产品的维护保养等技术支持，在施工过程中对有关人员进行产品技术培训、技术指导和检查。
（三）公司业务流程
1、业务运营流程
2.订单管理
3.计划管理
物料需求计划
物料采购计划
5.生产管理
采购计划新物料
供应商选择
4.采购管理
6.仓储管理
补货计划 供应商协同
存货与成本
7.财务管理
1）销售流程：
由销售部负责跟踪国家电网、电力设计院项目信息，以及直接用户项目招投标信息，发现项目需求。公司针对客户需求进行项目及产品分析，进行前期技术沟通交流，制定相应的产品技术解决方案，对于需要招投标的用户，参与招投标流程，其他用户直接签订销售合同。合同签订后，由产品技术部根据销售部提供的产品信息，联系相关部门进行产品技术设计。
2）生产流程：
运营管理部根据销售合同的交货周期，制定生产计划，并根据各项目所需的物流情况制定物料需求计划。需要采购的物料由采购部门根据物料情况制定采购计划。生产部门根据生产订单及产品设计工艺要求，进行元器件及功能模块的组装。产品经过质量管理部进行产品调试与质量检验，合格产品完成产成品入库。
①销售合同：
公司实行销售合同负责制管理，销售合同的销售类型有终端销售、项目销售、外协项目等。
销售合同类型：销售合同、采购合同和技术服务合同。
由公司相关部门及分管领导对销售合同进行评审，评审通过后签订销售合同。
由相关部门负责提供客户的基本信息。
由销售负责人与客户签订销售合同，之后由销售部存档，同时将除ECP、SRM平台以外的所有合同信息转告商务技术部。
②销售订单
由销售助理负责收集销售负责人所反馈的销售合同（或项目）相关信息。
符合公司相关规定的销售合同，可直接下达销售订单，对于既未签订销售合同也未签订销售协议且又无任何电力公司网络平台信息的，则需在领导审批同意后方可下达销售订单。
③合同项目产品信息与设计技术信息
由商务技术部提供合同项目产品基础信息，由销售专员负责完善项目相关信息并提供具体产品信息。
由产品技术部根据销售部提供的产品信息，联系相关部门进行产品技术设计。
④存货编码的编制与物料清单维护
根据产成品存货编码编制规则，编制产成品的存货编码，之后以产成品存货编码为基础，按照产成品设计生产要求，编制物料清单，不影响单价成本的产成品的不同型号使用同一种物料清单。
分类编码：按照不同种类的材料进行分类编码编制；
存货编码：按照不同型号规格进行存货编码编制；
产成品及半成品存货档案编码编制：
分类编码：按照产成品或半成品类别进行分类编码编制；
存货编码：单价成本相同的相邻小型号的产成品或半成品使用同一个存货编码，而这类存货编码所涉产品若有区别，可在U8的生产订单中加以区分。
⑤生产制造、物料领用与工程调试安装
由执行控制部门负责根据具体情况对销售订单统一规划，编制生产计划，对于有特殊需求的销售订单可单独编制生产订单。
生产部根据生产计划（或生产订单）中的用料清单，至仓储部办理物料领用手续，进行产品生产制造。
由仓储部门根据物料清单与生产计划（或生产订单），编制生成生产用料单，按照生产用料单所列内容结合当前库存量进行物料发放。
若所生产完成的产品还需要进行额外组装，才会形成最终产成品办理销售发货的，则一律进行半成品入库处理。
生产完毕后必须对产成品（包括半成品）进行工程安装调试，调试通过后进行质检，质检合格后办理入库手续。
⑥生产物料采购与入库管理
根据库存及产品生产采购需求，由采购部门编制采购计划。
生产物料采购完毕后，由采购部门负责办理采购入库手续。
⑦产品质量管理
由质量部对材料进行入库检验，检验合格准予办理入库手续。
在产成品入库之前，首先对产成品进行工程调试检验，检验通过后，由质量部对该产品进行入库质量检测，检测合格后，办理产品入库手续。
⑧销售发货与物流
到发货通知后提交发货申请，之后核实产品是否具备发货条件，若满足条件，则进行出库检验，检验合格后办理出库发货手续；若不满足发货条件，则另行安排。
产成品出库手续办理完毕后，安排货运物流，并在运至目的地后将发货单签收回执转交相关部门。
2、采购流程
①采购计划流程
生产计划表
物料需求表
采购计划表
由生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓储部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购部在接收到《物料需求表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》，完成审批后，实施采购作业。
②采购业务流程
供应商关系建立
供应商资质验证
研发技术部试样
总经办核准
供应商考察
供应商导入
采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，主要为电子元器件、电力电子设备、电能计量设备、通讯设备及光缆电缆等辅件。由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
对合乎要求的供应商，采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未通过则返回重新寻找供应商，通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》，采购部按供应商管理办法进行考核。目前公司主要供应商包括威胜集团有限公司、深圳市拓邦自动化技术有限公司、上海枭卓机房设备有限公司等。公
司与供应商达成良好的合作关系，每次采购时签订合同。
仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经总经办审核传至采购部。
采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同，《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪。
3、研发流程
根据调查分析市场和主要竞争对手产品的质量、价格、市场、使用情况和用户改进要求，广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行分析研究，对适合公司投资的项目进行可行性分析并形成报告，上报研发分管副总裁定。对收集到的行业竞争对手的各方面情报，及时提供给有关部门和领导，供工作决策时参考。由研发经理责组织编制年度产品研发计划，协调处理计划在执行过程中出现的需要集团公司出面解决的问题，并对计划执行情况进行监督和考核；负责组织对产品研发项目的评审、批准、设计、生产准备、试制、鉴定、认证、专利申报。由研究工程师负责产品研发项目的工艺性审查、工艺文件编制和工艺验证。
三、公司所依赖的关键资源
（一）公司主要技术
公司是一家为用户提供电力自动化产品和供电整体解决方案的公司。公司掌握的主要核心技术如下：
1、电厂/变电站综合自动化系统
ZD1000电厂/变电站综合自动化系统软件基于CORBA规范，组件化、模块化的设计，便于二次开发和功能扩展；系统应用软件真正的完全跨Unix、Linux、Windows平台。系统支持Oracle、DB2、Sybase、SQLServer等商用数据库。采用面向对象技术(OOP)设计和模块化、分布式处理设计，以电力系统中各种设备为对象进行设计，便于电力系统模型的建立和高级应用软件的计算和处理，大大地减轻了网络负荷；提供了开放的编程接口，便于系统功能的扩展。系统中的所
有软件功能都采用C/S结构，对于网络版，网络中任何一台工作站都可在线同时访问系统中的所有功能。系统支持网络IEC61850通讯结构；满足以太网通讯功能，系统可采用双机冗余、数据库冗余、通讯冗余等多项措施提升系统的可靠性，在硬件和软件上的模块化设计实现功能上的分散，以确保“部分问题不影响整体”。系统内置了多种常用标准电力通讯协议，如IEC61870系列、部颁CDT、ModBus、DNP3.0等，也支持特殊设备通讯协议的扩展开发；系统在各个层面上都具备自检功能，并提供了相应的工具用于系统软件、硬件方面的配置、调试、测试，方便了对系统故障的分析和诊断。
系统提供二次开发功能，用于构建复杂的自定义控制逻辑，可实现软PLC等功能。系统采用开放的数据库结构，采用商用数据库和实时数据库相结合的运行方式，可同时满足对数据的可靠性管理和电力系统对数据实时性的要求。根据不同用户的需求选用MSSQL/ACCESS数据库作为历史数据库，具有处理高效、快速、数据检索方便等特点。广泛应用于电力变电站、发电厂、大型商业楼宇、轨道交通、大型基础建设、工业企业自动化系统等。
2、微机继电保护装置
微机综合保护装置采取分布式，模块化配置方式。使用32位单片机、16位A/D采用、以太网以及CANBUS总线技术，包括电力系统微机保护装置CPU插件和交流变换插件。是继电保护技术、通信技术和计算机技术的集成应用，基于微机技术实现保护、测量、（自动）控制功能。提过Windows操作系统，可以完成微机保护装置的参数设置、故障诊断，日常维护等。具备故障录波功能，IRIG-B对时功能。微机综合保护装置应遵循较高的工艺标准（IPC610Class3）。随着功能的组合和内部逻辑的组合，可以实现很多电厂需要的特殊功能，通讯规约全面、强大：全面支持IEC61850规约、UCA2.0规约、IEC、DNP3.0等变电站标准规约。
产品广泛应用于电力变电站、发电厂等。特别是有高可靠性要求的项目如：
核电站、轨道交通变电站、海上石油平台、大型工业企业和智能商业楼宇。
继电保护的领先技术：同步相量技术。提供电力系统电气量的实时测量。这些测量数据可用于验证系统模型，测量稳定边界和系统稳定负荷的最大化。SELMIRRORED BITS通迅技术是一种创新的、低费用的、继电器对继电器的通讯技术，它可以从一台设备到另一台设备交换内部逻辑点的状态，并在数字信息
中编码。这种技术广泛应用于多种保护、控制和监测设备中。SELogic编程技术可选数字或模拟量输出,数字,模拟,RTD,交流电流电压输入.运用强大的逻辑,数学,定时,记数和沿触发等功能.组成具有布尔和数学方程能力的SELogic控制方程，用于逻辑运算和程序控制，方程可任意组合SEl继电器中提供的字位，提供完整的逻辑数学运算功能，SELOGIC控制方程变量组提供内部可编程变量和时间元件，实现多种逻辑保护方案。断路器状态监视技术可帮助制定断路器维修计划，断路器监视由断路器制造商提供的断路器维修信息来设置。防腐蚀保护涂层工艺特别用来保护印刷线路板（PCB）和有关设备免予环境侵蚀，提高和延长印刷线路板的工作寿命，确保安全性和可靠性。涂层完全按照电路板和其元器件的形状，创建了一个既轻又灵活的保护膜。在一些特殊的场合中，用户可以选择采用这种耐用的保护涂层，保护电路以防各种环境危险，诸如：化学品（燃料、冷冻剂等）、振动、潮湿、盐雾、高温、菌类、腐蚀和热冲击等。
3、智能分布式配电监控装置
ZD30系列配电终端产品采用独特的无风扇设计，彻底解决传统工控机和服务器散热风扇工作不可靠的问题，主CPU采用Motorola公司的PowerPC系列的 32位嵌入式双CPU芯片,50M主频，2级Cache；通信专用的内嵌CPU——CPM，支持包括以太网、RS232、RS485的各种通信协议。采用美国WindRiver公司的嵌入式实时多任务操作系统VxWorks，这样可以基本杜绝工控机和服务器采用的桌面操作系统的常见弊病，如频繁死机，易被恶意病毒木马入侵，易因用户误操作造成瘫痪等等；又不失Windows系统良好的兼容性和拥有丰富的程序接口的优点。而且，嵌入式系统更小型高效，比起庞大臃肿的桌面操作系统来说，程序执行地更有效率，更适宜工业现场自动化的要求。强大的电力自动化应用软件。内置数据采集功能（DataAcquisition）：支持的协议包括：CDT和扩展CDT、DNP3.0、ModbusASCII/RTU/TCP、IEC-870-5-101/102/103/104、DL/T645-1997、可编程逻辑控制：ZD30D21可以完成由事件驱动的或定期执行的可编程逻辑控制功能。
采用基于网络的GOOSE通信机制，通信回路中的控制器和配网终端基于背靠背对等式通讯，各自与左右相邻装置和控制单元通讯，形成独立的分布式判断功能，各终端根据自身在配电网中的正常运行情况，自动角色判断，故障后按角色执行相应FA逻辑，故障隔离时，各终端根据自身及相邻装置的故障状态确定
故障段，执行分闸切除。控制单元在确认故障切除后，判断最优的负荷情况选择最佳备用电源，向相应联络发送合闸允许信号，转移供电方式，各角色判断完成后，控制单元和联络开关，在保护跳闸后收到合闸允许信号，执行合闸，恢复无故障区的供电。终端不依赖于主站实现智能分布式FA功能即就地完成故障判断、隔离、非故障区的恢复供电过程。另外，系统不设置固定分断点，而是动态检测分断点，正常情况下自动判断唯一断开的负荷开关为分断点。转移负荷自动判断电源和转移负荷情况，自动选择最优电源点。对于任何一种手拉手式的环网配电模式，不管是开关站，环网柜还是架空线路，均可配置ZD30配电终端，按照配网自动化FA动作逻辑来实现故障定位、故障隔离、恢复供电等操作。广泛应用于城市10KV配电网系统。
4、电能质量治理和节能产品
ZDSVG无功补偿装置，基于电压源型逆变器的补偿装置实现了无功补偿}