华域汽车(5年年度报告
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公司代码：600741
公司简称：华域汽车
华域汽车系统股份有限公司2015年年度报告
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长陈虹、总经理张海涛及财务总监陈晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本3,152,723,984股为基准，每10股派送现金
红利8.10元（含税），共计2,553,706,427.04元。本次不进行资本公积金转增。以上利润分配预案
尚需经公司股东大会审议批准。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
九、重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述
公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”
2015 年年度报告
释义..................................................................................................................................... 3
公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
公司业务概要..................................................................................................................... 7
管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
重要事项........................................................................................................................... 17
普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30
优先股相关情况............................................................................................................... 33
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
公司治理........................................................................................................................... 39
公司债券相关情况........................................................................................................... 41
财务报告........................................................................................................................... 43
备查文件目录................................................................................................................. 161
2015 年年度报告
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会
指 中国证券监督管理委员会
指 上海证券交易所
公司、本公司、华域汽车
指 华域汽车系统股份有限公司
上汽总公司
指 上海汽车工业（集团）总公司
指 上海汽车集团股份有限公司
元、万元、亿元
指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称
华域汽车系统股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
HUAYU Automotive Systems Company Limited
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
中国上海市威海路489号
huayuqiche@
三、 基本情况简介
公司注册地址
中国上海市威海路489号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
中国上海市威海路489号
公司办公地址的邮政编码
huayuqiche@
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn
公司年度报告备置地点
中国上海市威海路489号公司董事会办公室
2015 年年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
六、 其他相关资料
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名
原守清、陈霄芸
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据
91,120,204,530.78 73,972,592,347.33
23.18 69,754,594,925.07
归属于上市公司股东的净利润
4,783,382,327.49 4,455,720,981.58
7.35 3,448,020,499.43
归属于上市公司股东的扣除非 4,325,162,163.29 4,061,368,217.41
6.50 3,249,301,342.21
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,860,101,553.99 6,094,069,740.34
-3.84 6,820,288,422.47
本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 27,267,464,547.53 23,618,713,461.97
15.45 18,773,315,726.33
78,599,689,723.85 63,241,573,546.47
24.28 54,725,968,406.38
期末总股本
2,583,200,175.00 2,583,200,175.00
- 2,583,200,175.00
主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）
减少1.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
减少1.84个百分点
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
注：根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股
份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由原来的 2,583,200,175 股变为
3,152,723,984 股。上述主要财务指标按照截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,583,200,175 股
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
（1-3 月份）
（4-6 月份）
（7-9 月份）
（10-12 月份）
20,460,431,115.57 19,572,226,740.50 22,017,343,278.55 29,070,203,396.16
归属于上市公
司股东的净利
1,281,110,262.24 1,302,182,140.06 1,050,786,792.17 1,149,303,133.02
归属于上市公
司股东的扣除
1,171,612,076.52 1,213,800,838.00 1,038,043,116.39
901,706,132.38
非经常性损益
后的净利润
经营活动产生
的现金流量净
1,325,134,328.67 3,272,235,229.76
527,578,634.30
735,153,361.26
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
2015 年金额
2014 年金额
2013 年金额
非流动资产处置损益
191,531,938.77
222,606,850.97 266,278,512.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 186,531,392.72
148,544,242.16 127,930,415.82
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业 204,657,090.00
802,311.00
8,484,365.00
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
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交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套 -24,177,284.45
34,356,000.00
1,214,066.46
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
对外委托贷款取得的损益
38,052,272.55
20,232,331.41
20,232,849.61
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 -26,604,131.27
51,464,519.00 -14,471,670.55
其他符合非经常性损益定义的损益项
少数股东权益影响额
-84,657,653.53
-16,400,562.48 -146,757,157.11
所得税影响额
-27,113,460.59
-67,252,927.89 -64,192,224.42
458,220,164.20
394,352,764.17 198,719,157.22
十一、 采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
可供出售金融资产 （注 5,133,081,607.25 4,259,055,879.92 -874,025,727.33 72,035,786.57
以公允价值计量且其
27,201,000.00
-7,486,291.00 -34,687,291.00 -34,687,291.00
变动计入当期损益的
金融资产/金融负债
（负值）（注 2）
5,160,282,607.25 4,251,569,588.92 -908,713,018.33 37,348,495.57
注 1：当期变动金额主要系公司持有的民生银行、兴业证券等股票价格变动所致，对当期利
润的影响金额系股票分红及处置所致。
注 2：当期变动金额及对当期利润的影响金额系汇率变动引起的外汇远期合约公允价值变动
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公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司从事的主要业务及经营模式
公司主要业务范围包括汽车、摩托车、拖拉机等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成
的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器
件、热加工件、新能源等，是目前国内业务规模最大、产品品种最多、客户覆盖最广、应用开发
能力最强的综合性汽车零部件上市公司，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。
公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：
1、采购模式
（1）采购流程图
（2）采购流程简介
生产部门根据生产计划，向采购部门提交采购需求，列明采购商品名称、
提交采购需求
规格、数量以及质量要求等；
采购部门根据生产部门的采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因
选择供应商
素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；
根据授权，由采购部门或采购委员会对采购计划进行审批；
采购部与供应商签订订货合同，对商品的规格、数量、价格以及交货时
签订订货合同
间等进行约定；
商品入库前，由仓储部门对商品的质量、数量、规格等进行检查，确保
所采购的商品符合要求。
2、生产模式
（1）生产流程图
（2）生产流程简介
计划部门根据客户需求制定生产计划，生产计划分为年度生产计划、季
制定生产计划
度生产计划、月度生产计划、周计划和日计划，并实行计划滚动制度，
根据客户要求进行即时调整；
生产部门接到生产计划后，安排生产。在生产过程中，根据不同产品采
用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品的质量；
完工产品主要采用即时送达方式送交客户，在产品生产完成后，根据不
产品送达客户
同产品采用抽检或全部检测的方式进行质量检查，保证产品质量。
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3、销售模式
（1）销售流程图
（2）销售流程简介
由于目前主要的整车厂商采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参
与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分
析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；
与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间、结
签订销售合同
算方式等；
产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。
（二）行业情况
中国汽车行业在经历 2002 年至 2012 年间长达十年的快速发展后，整车销量从 200 万辆增长
至 1,941 万辆，增长近 10 倍，年平均增速达 25%以上。自 2012 年以来，中国汽车销量增速有所
趋缓，汽车行业步入平稳增长阶段，2015 年中国汽车销量 2,459 万辆，同比增长 4.7%。
未来，随着中国经济进入新常态，并受环境制约、限牌限行、油价波动等因素影响，预计中
国汽车市场增长将进一步趋缓。新能源汽车迅速崛起、全新技术跨界进入以及国际整车全球平台
研发和采购等趋势，会给汽车零部件企业发展带来巨大压力，同时也为汽车零部件企业转型发展
提供重要发展机遇。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
公司顺利完成延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控全球汽
车内饰业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋汽车内
饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”）。
其中：境外资产 113.83（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.48%。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）配套市场的先发优势
公司伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，
具备显著的先发优势和 QSTP 质量、服务、
技术、价格）的综合优势。其中，汽车仪表板、汽车座椅、安全气囊、传动轴、空调压缩机、转
向机、车灯等产品在国内市场占有率均居前列。
经过多年发展和积累，公司已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、神龙汽车、北
京现代、东风日产、上汽乘用车、长城汽车、江淮汽车等国内主要整车客户建立了良好的长期合
作关系，客户资源覆盖面广且结构完善，部分业务和产品已成功进入北京奔驰、华晨宝马、一汽
奥迪等中高端整车品牌的国内配套体系。此外，公司内饰、汽车电子、油箱系统等优势业务和产
品已具备国际经营能力，为通用、大众、克莱斯勒等国际整车客户提供本土化研发和供货服务。
（二）精益运营的管理优势
公司的精益运营管理能力突出。公司紧跟行业发展趋势，利用与国际零部件企业合作的有利
条件，通过学习先进的管理经验，逐步形成自身的精益管理体系。公司精益化运营理念在标准化
工厂建设中得到充分体现，目前新设工厂均已实现标准化，并成为国内精益管理的标杆企业，在
全球同行中也处于较高水平。
2015 年年度报告
（三）自主研发的相对优势
公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和技术，由本土研发团队不断消
化吸收再创新，已形成较为完整的自主研发体系及本土化同步开发能力。公司已将研发能力的提
升作为核心工作，为各所属企业制定了具有针对性的技术发展路线。目前，内饰、车灯、油箱等
业务已具备较强国际竞争力的自主研发能力。
（四）产能布局的整体优势
公司的区域布局广度及集群效应在国内汽车零部件行业处于领先地位。
截至 2015 年末，公司
所属企业在全国 20 个省、市、自治区设立有 288 个研发、制造和服务基地，在美国、 德国、泰国、
俄罗斯、澳大利亚、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加拿大、南非、日本、西班牙、意大利等
国家设立有 74 个生产制造（含研发）基地，为国内外众多整车客户提供优质的本土化研发和供货
服务，已形成较为完善的国内外产业布局，具备产业集群优势。
管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，面对跌宕起伏的汽车市场形势，公司积极应对，稳中求进，坚持以市场为导向，着
力布局海外业务，加紧调整业务结构，加快新兴业务打造，深化精益生产管理，确保经营业绩稳
步提升，国际经营能力和技术开发能力得以进一步提升。报告期内，公司顺利完成延锋汽车饰件
系统有限公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组，成立了由公司控股 70%的延锋汽车内饰系
统有限公司，致使公司营业收入等相关数据产生较大变化。2015 年按合并报表口径，公司实现营
业收入 911.20 亿元，比上年同期增长 23.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 47.83 亿元，
比上年同期增长 7.35%。
二、报告期内主要经营情况
2015 年，公司围绕“零级化、中性化、国际化”战略，有序推进各项工作。
一是坚持“零级化”，培育核心技术能力。围绕智能驾驶、新能源汽车驱动系统等核心业务
领域，加大自主研发投入，公司技术中心智能驾驶主动感应系统 （ADAS）开发项目取得初步成果，
以毫米波雷达为切入点，建立 ADAS 产品路线图，完善核心开发团队，形成包括软硬件开发、软件
开发、系统集成、试验认证和项目管理等功能的全跨度组织，公司已经成为国内首批自主开发车
载毫米波雷达的汽车零部件企业，并已获得上汽乘用车、上汽商用车部分车型配套定点。以华域
汽车电动系统有限公司为平台，成功研发新能源汽车驱动电机、电机控制器系列化产品，覆盖从
A00 级乘用车到 12 米巴士的应用，已成功配套上汽乘用车 E50 纯电动汽车、九龙纯电动中巴车、
众泰纯电动汽车等客户，并努力拓展海马汽车、东风汽车、厦门金旅、北汽福田、江淮汽车、江
铃汽车、吉利汽车、东风日产等整车客户；以技术路线图为抓手，明确后续的技术发展路径，强
化对所属企业重点产品研发项目和技术能力提升项目的评估与考核，指导和帮助企业整体提升技
二是加快“中性化”，主动开拓市场。国内市场方面，公司在保持上汽大众、上汽通用、上
汽乘用车、上汽通用五菱等传统核心整车客户稳定配套供货的基础上，公司充分发挥良好的本地
化开发能力、优异的成本竞争能力和快速的服务响应速度等优势，进一步建立和巩固与包括长安
汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、吉利汽车等在内的整车客户战略合作关系，在配套布局、
产品定点、同步开发等方面发挥协同作用，积极为上述客户提升市场份额贡献力量；海外市场方
面，公司以汽车内饰、轻量化铸铝、摇窗机等业务为载体，积极拓展奔驰、宝马、奥迪、克莱斯
勒、大众、通用、福特等海外整车客户项目，获取全球平台配套定点，逐步赢得全球主要客户的
三是加速“国际化”，推进国际经营。公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰
业务重组工作，成立由公司控股 70%的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋汽车内饰系统
有限公司，该重组顺利完成标志着公司在海外市场拓展、业务全球布局、国际运营能力建设等方
面均取得重要突破，该公司已完成全球管理组织架构和业务运营体系搭建工作，全球运营平稳有
2015 年年度报告
序，并已相继获得宝马、奔驰、保时捷、丰田、通用、大众等国际整车客户未来车型汽车内饰业
务配套定点。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
91,120,204,530.78
73,972,592,347.33
78,080,909,983.45
62,556,989,488.41
1,071,272,989.66
906,963,609.32
7,143,277,063.86
6,150,484,017.25
-2,279,436.24
80,520,444.52
经营活动产生的现金流量净额
5,860,101,553.99
6,094,069,740.34
投资活动产生的现金流量净额
-788,563,249.51
-298,657,596.03
筹资活动产生的现金流量净额
-5,067,134,505.92
-3,573,291,757.31
1,539,728,830.13
1,649,111,332.63
1. 收入和成本分析
(1). 成本分析表
本期金额较
上年同期金额
上年同期变
51,584,348,720.42
39,884,721,808.75
6,442,698,050.89
2,794,334,381.07
4,355,096,725.76
4,119,760,574.31
1,072,334,430.09
1,008,991,060.27
6,650,692,087.10
7,173,972,927.66
1,296,642,724.63
1,172,923,871.15
1,881,585,866.59
1,839,840,970.49
206,029,240.83
194,044,361.10
655,637,418.32
1,047,954,609.48
512,341,729.90
571,527,319.64
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(2). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%）
内外饰件 66,769,886,935.79 58,027,046,771.31
35.96 减少 1.06
金属成型 6,473,121,307.51 5,427,431,155.85
5.82 减少 0.77
9,813,106,207.45 7,947,334,811.73
-4.79 增加 1.03
电子电器 2,502,664,560.66 2,087,615,107.42
2.64 增加 0.62
热加工件 1,358,675,380.60 1,167,979,148.22
-27.88 增加 0.21
86,917,454,392.01 74,657,406,994.53
24.83 减少 0.89
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%）
74,203,326,855.07 63,250,863,902.84
7.63 减少 0.21
12,714,127,536.94 11,406,543,091.69
996.24 减少 6.49
86,917,454,392.01 74,657,406,994.53
24.83 减少 0.89
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
成立由公司控股 70%
公司顺利完成延锋公司与美国江森自控全球汽车内饰业务重组工作，
的、全球最大的汽车内饰系统供应商——延锋内饰公司，相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司，
导致海外营业收入、营业成本、毛利率等数据产生较大变化。
本年度比上年度增减％
1,071,272,989.66
906,963,609.32
7,143,277,063.86
6,150,484,017.25
-2,279,436.24
80,520,444.52
798,100,387.65
786,427,174.47
1）销售费用本年度比上年度增加 1.64 亿元，主要原因是物流费用增加所致。
2）管理费用本年度比上年度增加 9.93 亿元，主要原因是相关海外内饰业务增长带来的工资
等人员费用以及办公运营费用增加所致。
3）财务费用本年度比上年度减少 0.83 亿元，主要原因是汇兑收益增加所致。
4）所得税费用本年度比上年度增加 0.12 亿元，主要原因是本期利润增长所致。
2015 年年度报告
3. 研发投入
(1) 研发投入情况表
本期费用化研发投入
1,539,728,830.13
本期资本化研发投入
研发投入合计
1,539,728,830.13
研发投入总额占营业收入比例（%）
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
注：1、以上研发支出指列入管理费用的研发支出。
2、以上公司总人数指母公司及主要子公司在职职工总人数。
(2) 情况说明
根据汽车技术“绿色、安全、舒适、便利”的发展趋势，为培养公司核心技术能力，公司明
确了“健全产品开发流程，培育核心技术团队，形成工程验证能力、制造工程能力、产品工程能
力，努力成为提供系统集成解决方案的零部件供应商”的技术发展路线，积极制定创新战略规划
和建立企业创新文化。创新战略覆盖了产品创新、生产技术创新、技术管理创新以及前瞻研究等
方面；创新文化锻造了个人创新所需的主人翁精神，营造了“鼓励创新、宽容失败”的人文氛围，
激发团队创新热情，保障团队创新活动，进一步支持企业核心竞争力的提升。
2015 年，公司研发经费汇总累计投入约 48.6 亿元。截至 2015 年末，公司已有 67 家所属企
业获得高新技术企业称号，26 家企业拥有上海市级技术中心称号，16 家企业获得 ISO/IEC17025
（实验室检验和校准能力）证书。
本年度比上年度
经营活动产生的现金流量净额
5,860,101,553.99
6,094,069,740.34
投资活动产生的现金流量净额
-788,563,249.51
-298,657,596.03
筹资活动产生的现金流量净额
-5,067,134,505.92 -3,573,291,757.31
1）本年度公司经营活动现金净流入 58.60 亿元，比上年同期少流入 2.34 亿元，主要原因是受
支付结算周期影响所致。
2）本年度公司投资活动现金净流出 7.89 亿元，比上年同期多流出 4.90 亿元，主要原因是本
期公司股权投资增加所致。
3）本年度公司筹资活动现金净流出 50.67 亿元，比上年同期多流出 14.94 亿元，主要原因是
本期公司归还部分债券、并购贷款以及购买部分少数股东股权所致。
5. 其他----公司利润构成或利润来源发生重大变化的详细说明
2015 年归属于母公司的
2014 年归属于母公司的
本期归属于母公司的
分行业或分产品
净利润比上年增减（%）
2,344,720,091.67
1,899,431,365.24
金属成型和模具
346,447,788.86
345,246,008.65
1,421,379,012.81
1,527,526,688.10
电子电器件
472,453,896.32
620,915,264.90
198,381,537.83
62,601,654.69
4,783,382,327.49
4,455,720,981.58
2015 年年度报告
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：万元
本期期末金
本期期末数占
上期期末数
额较上期期
本期期末数 总资产的比例 上期期末数
占总资产的
末变动比例
1,557,419.52
19.81 1,565,931.21
1,875,576.46
23.86 1,177,157.45
544,474.12
6.93 398,173.68
可 供 出 售 金 融 425,905.59
5.42 513,308.16
长期股权投资
891,130.40
11.34 836,406.10
1,077,676.48
13.71 730,289.71
2,545,101.62
32.38 1,705,472.50
其他应付款
450,796.22
5.74 217,721.65
1) 应收账款期末比期初增加 69.84 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实
际增加 44.24 亿元，主要原因是受支付结算周期影响所致。
2) 存货期末比期初增加 14.63 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实际增
加 1.89 亿元。
3) 固定资产期末比期初增加 34.74 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实
际增加 13.39 亿元。
4) 应付账款期末比期初增加 83.96 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响实
际增加 52.76 亿元，主要原因是规模扩大采购量增加所致。
5) 其他应付款期末比期初增加 23.31 亿元，剔除相关海外内饰业务纳入延锋内饰公司影响
实际增加 3.35 亿元。
2015 年年度报告
汽车制造行业经营性信息分析
□适用√不适用
整车产销量
□适用√不适用
零部件产销量
√适用□不适用
按零部件类别
√适用□不适用
销量（万件）
产量（万件）
零部件类别
金属成型和模具
主要车身骨架件
外覆盖件模具（吨）
空调压缩机
电子电器件
按市场类别
□适用√不适用
2015 年年度报告
新能源汽车业务
□适用√不适用
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外投资情况
单位：万元
报告期内投资额
投资额增减变动数
上年同期投资额
投资额增减幅度(%)
本报告期投入金额
累计实际投入金额
增资上海圣德曼铸造有限公司
收购华域三电汽车空调有限公司 9.5%股权
出资华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公
司 50%股权
收购上海乾通汽车附件有限公司 31.5%股权
(五) 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
主要产品或服务
开发、生产和销售用于
延锋汽车饰件系
汽车、卡车和摩托车的
统有限公司
塑料和装潢产品、汽车
电子、仪表等
拖拉机、内燃机、轻型
上海拖拉机内燃
客车及配套设备等产品
机有限公司
的生产及销售
上海中国弹簧制
弹簧、弹性件、弹性悬
造有限公司
架装置的生产及销售
开发、生产汽车工业和
上海圣德曼铸造
其他工业用的铁铸件、
零部件和模具、销售自
开发、生产和销售汽车
华域三电汽车空
空调系统、发动机冷却
调有限公司
上海汽车制动系
开发、生产和销售汽车
统有限公司
制动器总成产品
上海赛科利汽车
设计、制作和生产汽车
模具技术应用有
模具及其应用产品
2015 年年度报告
各种喇叭、调节器、继
上海实业交通电
电器、闪光灯、电动刮
器有限公司
水器、电动玻璃升降器
等生产及销售
注：公司主要子公司延锋汽车饰件系统有限公司 2015 年度营业收入为 7,014,963 万元，营业
利润为 426,665 万元，净利润为 229,212 万元。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国内外汽车市场形势变化，对中国汽车零部件行业带来诸多挑战。
从生产经营来看，未来国内汽车市场增长速度持续放缓，国内乘用车产能不断扩张和新品大
量投放，将导致市场竞争日益激烈，整车企业竞争带来的降价压力将进一步向配套零部件企业传
递，同时，人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加等因素都会对零部件企业运营产生持
续、长远的影响
从技术趋势来看，汽车技术的变革和功能的延伸为全球汽车产业的发展提供了新引擎，新能
源和智能汽车的快速崛起，成为全球汽车生态圈技术变革的两大主题。整车及零部件技术发展速
度不断加快，汽车产品技术升级、新材料和新工艺运用、节能环保发展要求等正在逐步提升零部
件行业的技术门槛，特别是近年来互联网、信息技术等高新技术的爆发式应用与跨界进入，以及
新能源汽车、智能汽车的兴起，正在对传统整车及零部件产业链带来巨大冲击。
从全球化发展来看，国际整车全球化平台研发和采购趋势明显，对于汽车零部件企业来说，
未来的市场竞争更多是基于全球市场、全球平台的竞争。国内零部件企业立足国内的传统国产化
配套供货发展模式将受到极大挑战，国内零部件企业加快开拓海外市场，参与全球同步开发，寻
求全球项目定点，最终形成全球配套布局变得尤为紧迫。
(二) 公司发展战略
坚持“零级化、中性化、国际化”战略，积极应对全球汽车行业生态圈可能发生的巨大变化，
进一步优化精益体系、聚焦核心业务、提升研发能力、打造全球品牌，满足客户需求，创造股东
价值，把华域汽车建设成为具备可持续发展能力和国际影响力的独立供应汽车零部件公司。
(三) 经营计划
2016 年是“十三五”的开局之年，公司将继续加快业务转型升级，聚焦核心业务领域，优化
资源配置，以智能驾驶、新能源核心零部件等新兴业务为突破口，进一步扩大自营业务规模；继
续加快核心能力建设，以强化研发能力和成本控制能力为核心，提升市场竞争能力；继续加快国
际经营步伐，完善基于全球平台项目的海外布局，进一步提升企业国际化管理水平。主要具体工
作如下：一是开拓创新，全面推进业务结构调整。依托汽车内外饰和底盘两大业务平台，强化集
成，做精技术， 同时创新机制和管理方法，动态调整公司产品和业务结构，进一步聚焦战略业务，
尽快形成以“智能互联”和“节能减排”战略业务群；二是把握关键，加快提升自主研发能力。
通过项目拉动实现新兴业务和平台业务自主研发能力的提升，重点推进技术开发体系和核心研发
队伍建设， 逐步加强各战略业务的基础性和前瞻性研究；三是精细管理，持续提升成本控制能力。
持续推进精益管理的各项工作，通过科学、专业、细致的管理措施，充分提升公司在研发、生产、
采购等各环节的价值， 不断挖掘降本增效的潜力，提升公司抵御成本压力的能力；四是整合资源，
加快推进国际经营步伐。进一步深化已有海外业务全球资源的整合工作，确保国际经营业务稳步
拓展，同时，抓住参与全球平台项目同步开发机会，积极通过各种方式，整合全球资源，推进海
外布局，为加快培育战略业务核心竞争力、加速战略业务国际化发展创造条件。
2016 年，公司力争实现合并营业收入 1,135 亿元，并在此基础上将营运成本相应控制在 980
亿元以内。
2015 年年度报告
(四) 可能面对的风险
公司可能面对的风险主要来自以下方面：一是经济持续下行、车辆限牌限行政策扩大实施以
及 1.6 升及以下排量购置税减半政策效应消退等，可能对国内汽车市场销售带来压力，零部件的
配套量会随着汽车市场产销量变化而产生波动；二是国内汽车市场竞争日趋激烈，整车竞争带来
的降价压力将进一步向零部件企业传递，同时，人工费用、投资折旧等成本费用呈现上升趋势，
零部件企业将面临配套价格下降、制造成本上升等多重压力；三是国际整车全球化平台研发和采
购趋势对国内零部件企业的全球配套供货能力和国际经营能力提出更高要求，企业加快拓展国际
业务可能面临市场运营、汇率、技术壁垒以及文化冲突等海外投资风险。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司按照 2014 年度股东大会相关决议要求，实施了 2014 年度的利润分配，每 10
股派送现金红利 5.20 元（含税），共计 1,343,264,091.00 元，占母公司当年实现可供分配利润
额的 64.31%，占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.15%。2014 年度的利润分配符
合《公司章程》相关政策规定。
报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》 (证监发
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
【2012】 号)、
(证监发【2013】
43 号)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，对《公司章程》进行了修订，同
时制订了《华域汽车系统股份有限公司未来三年股东回报规划》，进一步完善了公司的现金分红
机制，充分保障股东权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中
每 10 股送 每 10 股派
分红年度合并报表
每 10 股转 现金分红的数额
归属于上市公
中归属于上市公司
增数（股）
司股东的净利
股东的净利润
润的比率(%)
- 2,553,706,427.04 4,783,382,327.49
- 1,343,264,091.00 4,455,720,981.58
- 1,214,104,082.25 3,448,020,499.43
注：公司 2015 年度利润分配预案为以公司现有总股本 3,152,723,984 股为基准，每 10 股派送现金
红利 8.10 元（含税）。
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
境内会计师事务所名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限
内部控制审计会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
经 2015 年 5 月 29 日公司 2014 年度股东大会审议通过，公司续聘德勤为 2015 年度公司财务
审计机构和内部控制审计机构，该会计师事务所第 7 年为本公司提供财务审计服务。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，公司控股股东诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期
未清偿等不良诚信状况。
十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
2015 年年度报告
十一、重大关联交易
√适用 □不适用
与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下：
1、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的主要关联方：
法人实际控制人：
上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）
控股股东：
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）
控股股东相关企业
上汽大众汽车有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海上汽大众汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
上汽大众汽车（新疆）有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽大众汽车（吐鲁番）试验中心有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽通用汽车有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳汽车有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽通用东岳动力总成有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司
上汽集团之共同控制企业
泛亚汽车技术中心有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽通用五菱汽车股份有限公司
上汽集团之子公司
上汽通用五菱（柳州）进出口有限公司
上汽集团之子公司
上汽通用五菱香港投资有限公司
上汽集团之子公司
上汽通用五菱汽车印尼有限公司
上汽集团之子公司
上汽大通汽车有限公司
上汽集团之子公司
无锡申联专用汽车有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车英国控股有限公司
上汽集团之子公司
SAIC Motor UK Technical Centre Ltd
上汽集团之子公司
上海汽车集团财务有限责任公司
上汽集团之子公司
上汽通用汽车金融有限责任公司
上汽集团之子公司
上海汽车集团股权投资有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车创业投资有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车香港投资有限公司
上汽集团之子公司
大通汽车泰国公司
上汽集团之共同控制企业
上汽国际印尼公司
上汽集团之子公司
上海通用汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
通用上海汽车投资有限公司
上汽集团之共同控制企业
General Motor India Private Limited
上汽集团之共同控制企业
Chevrolet Sales India Private Limited
上汽集团之共同控制企业
上汽正大有限公司
上汽集团之子公司
MG 销售（泰国）有限公司
上汽集团之子公司
中联汽车电子有限公司
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
联合汽车电子有限公司
上汽集团之共同控制企业
联创汽车电子有限公司
上汽集团之子公司
上海联盛汽车电子有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车集团投资管理有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车集团保险销售有限公司
上汽集团之子公司
上海尚鸿置业有限公司
上汽集团之子公司
上海申沃客车有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海捷新动力电池系统有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯商用车投资有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩商用车有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽依维柯红岩车桥有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
上汽集团之共同控制企业
上汽唐山客车有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车变速器有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车齿轮一厂
上汽集团之子公司
上海保捷汽车零部件锻压有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车齿轮三厂
上汽集团之子公司
江苏上汽汽车同步器厂
上汽集团之子公司
沈阳上汽汽车变速器有限公司
上汽集团之子公司
柳州上汽汽车变速器有限公司
上汽集团之子公司
山东上汽汽车变速器有限公司
上汽集团之子公司
南京上汽汽车变速器有限公司
上汽集团之子公司
上海众骋机械设备制造有限公司
上汽集团之子公司
上海上汽马瑞利动力总成有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海采埃孚变速器有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海彭浦机器厂有限公司
上汽集团之子公司
上海柴油机股份有限公司
上汽集团之子公司
上海上柴发动机销售有限公司
上汽集团之子公司
上海伊华电站工程有限公司
上汽集团之子公司
大连上柴动力有限公司
上汽集团之子公司
上柴动力海安有限公司
上汽集团之子公司
上海菱重发动机有限公司
上汽集团之共同控制企业
南京汽车集团有限公司
上汽集团之子公司
南京名爵汽车贸易有限公司
上汽集团之子公司
南汽英国有限公司
上汽集团之子公司
MG Sales Centre Ltd.
上汽集团之子公司
MG Motor UK LIMITED
上汽集团之子公司
南京依维柯汽车有限公司
上汽集团之共同控制企业
江苏跃进农用车有限公司
上汽集团之共同控制企业
南京南汽专用车有限公司
上汽集团之子公司
南京凯迪专用车有限公司
上汽集团之子公司
南京南汽畅通机械公路有限公司
上汽集团之子公司
南京南汽动力设备安装有限公司
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
南京南亚汽车有限公司
上汽集团之子公司
南京南汽东发企业管理服务有限公司
上汽集团之子公司
东华汽车实业有限公司
上汽集团之子公司
南京南汽发动机有限公司
上汽集团之子公司
南京南汽冲压件有限公司
上汽集团之子公司
南京东山发动机有限公司
上汽集团之子公司
南京金鼎汽车零部件有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车装备有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车转向器有限公司
上汽集团之子公司
南京新迪股份有限公司
上汽集团之子公司
南京汽车仪表有限公司
上汽集团之子公司
南京泰宁铸铁有限公司
上汽集团之子公司
南京东华传动轴有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车内饰系统有限公司
上汽集团之子公司
南京安吉名杰汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
南京东威金属制品有限公司
上汽集团之共同控制企业
南京汽车锻造有限公司
上汽集团之共同控制企业
南京东众机械装配有限公司
上汽集团之共同控制企业
南京东华金属材料贸易中心有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
南京安吉机动车安全检测有限公司
上汽集团之子公司
南京绅华汽车贸易有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
南京通华汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
南京东华出租汽车有限责任公司
上汽集团之子公司
南京南汽进出口有限公司
上汽集团之子公司
新疆南汽进出口贸易有限公司
上汽集团之子公司
南京东华资产经营有限公司
上汽集团之子公司
南京东华汽车贸易有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉星信息服务有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海汽车工业销售有限公司
上汽集团之子公司
无锡安吉荣威汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
温州上汽名杰汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
昆山安吉名轩汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉和鑫汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉斯领汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海赛可电子商务有限公司
上汽集团之子公司
上海赛可汽车租赁有限公司
上汽集团之子公司
汇明商务服务有限公司
上汽集团之子公司
上海车享家汽车科技服务有限公司
上汽集团之子公司
济宁安吉方圆汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
济宁安吉恒源汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
威海安吉金阳光汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
上海静众汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安锦汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
哈尔滨安吉融展汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉名轩汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
安吉租赁有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车贸易有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车工业机动车置换服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉旧机动车经纪有限公司
上汽集团之子公司
上海安悦二手车市场经营管理有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉机动车拍卖有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉机动车评估有限公司
上汽集团之子公司
上海名流汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
上海名流汽车售后服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉通商汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
无锡安吉汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
太原安吉汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉名世汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉名流汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉名门汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海名流星远汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海名流星域汽车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉斯鸿汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉海天汽车售后服务有限公司
上汽集团之子公司
车享汽车俱乐部（上海）有限公司
上汽集团之子公司
上海车享文化传播有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉广告有限公司
上汽集团之子公司
福建厦门申闽汽车有限公司
上汽集团之子公司
江苏安吉汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
北京博瑞页川汽车销售服务有限公司
上汽集团之共同控制企业
北京页川瑞得汽车销售服务有限公司
上汽集团之共同控制企业
北京页川上海大众汽车销售维修中心
上汽集团之共同控制企业
北京市页川德众旧机动车经纪有限公司
上汽集团之共同控制企业
安吉汽车租赁有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
上海诚新二手车经营管理有限公司
上汽集团之子公司
河南威佳诚新二手车经营服务有限公司
上汽集团之子公司
江苏天泓诚新汽车经营服务有限公司
上汽集团之子公司
上海腾众汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
无锡腾众汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流(上海)有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流（湖北）有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流（辽宁）有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉汽车零部件物流有限公司
上汽集团之子公司
常熟沿江安吉汽车零部件有限公司
上汽集团之子公司
仪征上汽赛克物流有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉速驰物流有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉通汇汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
武汉安吉通汇汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
辽宁安吉联合汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
重庆安吉红岩物流有限公司
上汽集团之子公司
江苏安吉零部件物流有限公司
上汽集团之子公司
上海安捷轿车运输有限公司
上汽集团之共同控制企业
大连海嘉汽车码头有限公司
上汽集团之共同控制企业
安吉汽车物流（山东）有限公司
上汽集团之子公司
南京港江盛汽车码头有限公司
上汽集团之共同控制企业
广州港海嘉汽车码头有限公司
上汽集团之共同控制企业
安吉汽车物流浙江有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流（湖南）有限公司
上汽集团之子公司
上海海通国际汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
上海海通国际汽车码头有限公司
上汽集团之子公司
海通（太仓）汽车码头有限公司
上汽集团之子公司
上海海通洋山汽车码头有限公司
上汽集团之子公司
上海安盛汽车船务有限公司
上汽集团之子公司
上海安东商品轿车铁路运输有限公司
上汽集团之子公司
上海安北汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉迅达汽车运输有限公司
上汽集团之子公司
上海安富轿车驳运有限公司
上汽集团之子公司
上海嘉顿储运有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉汽车运输有限公司
上汽集团之子公司
上海安吉日邮汽车运输有限公司
上汽集团之子公司
安吉汽车物流（广西）有限公司
上汽集团之子公司
青岛安吉投资有限公司
上汽集团之子公司
江苏安吉汽车物流有限公司
上汽集团之子公司
安信联合物流有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车进出口有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车国际商贸有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车南美有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车中东有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车澳大利亚有限公司
上汽集团之子公司
上海赛翔汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
安悦（上海）管理咨询有限公司
上汽集团之子公司
安悦汽车物资有限公司
上汽集团之子公司
上海尚元投资管理有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车资产经营有限公司
上汽集团之子公司
南京秉创新能源技术有限公司
上汽集团之子公司
上海万众大厦有限公司
上汽集团之子公司
上海国际工业设计中心管理有限公司
上汽集团之子公司
上海创意产业投资有限公司
上汽集团之子公司
上海老场坊创意产业管理有限公司
上汽集团之子公司
上海花园坊节能技术有限公司
上汽集团之子公司
上海幸福坊创意产业管理有限公司
上汽集团之子公司
上海安悦节能技术有限公司
上汽集团之子公司
宁波安悦节能技术有限公司
上汽集团之子公司
仪征安悦节能技术有限公司
上汽集团之子公司
武汉安悦节能技术有限公司
上汽集团之子公司
上海上汽安悦充电科技有限公司
上汽集团之子公司
上海灵石坊企业管理有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车工业沪东销售有限公司
上汽集团之共同控制企业
上海汽车信息产业投资有限公司
上汽集团之子公司
上海永诺信息技术有限公司
上汽集团之子公司
上海安悦四维信息技术有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车集团(北京)有限公司
上汽集团之子公司
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
北京上汽安福汽车销售服务有限公司
上汽集团之子公司
北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司
上汽集团之子公司
烟台福山上汽实业有限公司
上汽集团之子公司
上汽（烟台）实业有限公司
上汽集团之子公司
中国汽车工业投资开发有限公司
上汽集团之子公司
北京中汽华世田汽车贸易有限公司
上汽集团之子公司
北京中汽恒盛物资有限公司
上汽集团之子公司
北京中汽青泉汽车有限公司
上汽集团之子公司
北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司
上汽集团之子公司
上海国际汽车零部件采购中心有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车工业活动中心有限公司
上汽集团之子公司
上海湖滨假日酒店管理有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车工业大众园艺有限公司
上汽集团之子公司
上海汽车工业香港有限公司
上汽集团之子公司
Bardsey Group(BVI) Limited
上汽集团之子公司
Sky Captain Developments Ltd.
上汽集团之子公司
Sky Faith Industries Ltd.
上汽集团之子公司
SAIC LUX SARL
上汽集团之子公司
上汽欧洲有限公司 SAIC (Europe) GmbH
上汽集团之子公司
2015 年年度报告
上海汽车工业总公司北美公司
上汽集团之子公司
上汽集团加州资本管理有限公司
上汽集团之子公司
杉埃克国际贸易(上海)有限公司
上汽集团之子公司
SAIC PROPERTY MANAGEMEN,L.L.C.
上汽集团之子公司
上海汽车报社有限公司
上汽集团之子公司
上海极能客车动力系统有限公司
上汽集团之子公司
法人实际控制人相关企业
上海汽车工业有限公司
上汽总公司之子公司
上海汽车电器总厂
上汽总公司之子公司
上海汽车工业开发发展有限公司
上汽总公司之子公司
上海汽车工业环保工程有限公司
上汽总公司之子公司
深圳市上汽南方实业有限公司
上汽总公司之子公司
上海汽车工业物业有限公司
上汽总公司之子公司
上海尚发房地产开发公司
上汽总公司之子公司
上海上汽索迪斯服务有限公司
上汽总公司之子公司
上海开弘投资管理有限公司
上汽总公司之子公司
上海启元人力资源咨询有限公司
上汽总公司之子公司
上海汽车工业房地产开发有限公司
上汽总公司之子公司
上海尚凯房地产开发有限公司
上汽总公司之子公司
上海上汽房屋置换有限公司
上汽总公司之子公司
上海内燃机研究所
上汽总公司之子公司
上海华力内燃机工程公司
上汽总公司之子公司
上海机械工业内燃机检测所
上汽总公司之子公司
上海捷能汽车技术有限公司
上汽总公司之子公司
上海纽荷兰农业机械有限公司
华域汽车之参股公司
上海镁镁合金压铸有限公司
华域汽车之参股公司
亚普汽车部件股份有限公司
华域汽车之参股公司
上海大陆汽车制动系统销售有限公司
华域汽车之参股公司
2、日常关联交易事项
经公司 2014 年度股东大会批准，公司（并代表下属企业）与控股股东上海汽车集团股份有限
公司（并代表下属企业，下简称上汽集团）就日常关联交易签署了关联交易框架协议，并对 2015
年全年关联交易框架协议项下的日常关联交易金额进行了预测。2015 年公司的日常关联交易分类
预测金额和实际发生金额如下：
A、《商品供应框架协议》
2015 年预计
2015 年实际
金额（万元） 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品
10,000,000
12,000,000
该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没
有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立
2015 年年度报告
第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市
场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。上汽集团及其下属企业向华域汽车及其
下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：上海大众汽车有限公司、
上汽通用五菱汽车股份有限公司、上海汽车进出口有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公
司、上汽通用东岳汽车有限公司，共发生关联交易的金额为 8,824,608,291.52 元；华域汽车及
其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品此类关联交易中按交易金额排序的前五位关联方为：
上海大众汽车有限公司、上海通用汽车有限公司、上海通用东岳汽车有限公司、上海通用（沈阳）
北盛有限公司、上海通用五菱汽车股份有限公司，共发生关联交易的金额为 56,341,362,492.13
B、《综合服务框架协议》
2015 年预计
2015 年实际
金额（万元） 发生金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业提供服务
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业提供服务
该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没
有政府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立
第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市
场价及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。
C、《房地租赁框架协议》
2015 年预计
2015 年实际发生
金额（万元）
金额（万元）
上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金
华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金
该类关联交易的定价原则为：凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；凡没有政
府定价或指导价，但已有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三
方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；没有政府定价或指导价、市场价
及非关联交易价格的，采用成本加合理利润价定价。
D、《金融服务框架协议》
2015 年全年预计
2015 年实际
金额（万元）
发生金额（万元）
该类关联交易的定价原则为：按照非银行金融机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在
收费标准可以由当事人协商确定的情况下，上海汽车集团财务有限责任公司应按照非银行金融机
构提供本协议项下各项服务的市场价收取费用。
3、日常关联交易的必要性及对公司的影响
上述日常关联交易均属于公司及所属企业在日常生产经营中必要的、正常的、持续性的业务，
遵循公平、公正和公开的市场原则，是市场化的选择，对公司及所属企业无不利影响，对非关联
股东无不利影响。
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
2015 年年度报告
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受
公告编号临 ，详情请查询上海证券交
让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED 持有的延锋
易所网站。该收购事项的相关股权交割工作已完
伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 12.5％股权
2、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
转让资产 转让资产
交易对公司经营成果 值或评估
关联交易内容
的账面价 的评估价 转让价格
和财务状况的影响情 价值、市场
受让上汽集团所
受 让 Bardsey Group
属子公司 Bardsey
（BVI）Limited 持有的
Group（BVI）
上海乾通 31.5%股权，
Limited 持有的上
1,415.16 6,821.73 6,821.73
使得上 海乾 通成 为公
海乾通汽车附件
司全资子公司， 有利于
有限公司 31.5%股
推进公司内部业务、 资
产整合等工作
资产收购、出售发生的关联交易说明
注：上述受让上汽集团所属子公司 Bardsey Group（BVI）Limited 持有的上海乾通汽车附件有
限公司 31.5%股权的转让价格未超过公司净资产的 0.5%。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
十二、重大合同及其履行情况
托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 美元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否 是否 关
方与 被担保
担保发生日期
存在 为关 联
(协议签署日)
反担 联方 关
保 担保 系
2015 年年度报告
车系统 公司
车铸造 5,775,000
股份有 本部
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
229,500,000（泰铢）384,500,000（美元）
136,600,000（欧元）
报告期末对子公司担保余额合计（B）
229,500,000（泰铢）384,500,000（美元）
136,600,000（欧元）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）
折合人民币
3,544,804,060元
担保总额占公司净资产的比例(%)
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
截至2015年末，上述担保事项中最高额保证项
下实际借款余额折合人民币381,393,854.65
元，实际占公司净资产的比例为1.40%。
委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
委托贷款金 贷款 贷款利 借款用 抵押物或 是否 是否关 是否 是否
借款方名称
担保人 逾期 联交易 展期 涉诉
上海菲特尔莫古轴瓦
74,000,000 12
4.48% 流 动 资
上海皮尔博格有色零
15,000,000 12
4.73% 流 动 资
部件有限公司
上海爱知锻造有限公
35,500,000 12
4.35% 流 动 资
上海延锋江森座椅机
300,000,000 12
5% 流 动 资
械部件有限公司
施尔奇汽车系统（沈
15,000,000 12
3.88% 流 动 资
阳）有限公司
延锋伟世通投资有限
262,500,000 12
3.50% 流 动 资
2015 年年度报告
委托贷款情况说明
委托贷款期初余额
本期发生额
561,246,471.00
1,104,000,000.00
963,246,471.00
702,000,000.00
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、2015 年 3 月，经公司董事会七届十八次会议审议批准，公司全资子公司延锋汽车饰件系
统有限公司（以下简称“延锋公司”）与美国江森自控有限公司（以下简称“江森自控”）开展
全球汽车内饰业务重组。为此，双方在中国（上海）自由贸易试验区注册成立江森自控汽车内饰
（上海）有限公司（以下简称“延锋内饰公司”）并采用股权注入、资产注入等方式将各自的所
属资产（或企业股权）等分批、分步纳入延锋内饰公司，其中，延锋公司将下属的 53 家生产（含
研发）基地纳入延锋内饰公司，江森自控将下属的 40 家生产（含研发）基地纳入延锋内饰公司。
截至 2015 年 11 月 30 日，根据相关约定，双方下属的涵盖 17 个国家或地区的主要生产（含
研发）基地纳入延锋内饰公司的工作已基本完成，其主营业务包括机动车辆的驾驶舱模块、仪表
板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰
组件的开发、设计、生产制造等。
目前，该公司全球管理、研发等中外员工队伍保持稳定，整体运营状况良好，同时在未来全
球平台内饰产品研发、定点等方面也得到奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球重要整车客户的
高度认可和大力支持。
2、2015 年 12 月 28 日，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称“华域
上海公司”）与陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“陕西庆华”）及其股东相关方——
北方特种能源集团有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西省产业投资有限公司、
陕西北方嘉盛商贸有限责任公司等联合签署《增资协议》。根据协议有关约定，华域上海公司以
17,000 万元人民币现金出资方式参与陕西庆华的增资扩股，获得陕西庆华 35%的股权。本次交易
将进一步拓宽公司的业务范围，有利于提升公司在汽车被动安全核心零部件领域技术和资源的掌
控能力，实现汽车安全系统供应链的可持续发展。
3、经中国证券监督管理委员会 《关于核准华域汽车系统股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[ 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过
573,162,940 股，实际公司发行 569,523,809 股，发行价格为 15.75 元/股，募集资金总额为人民
币 8,969,999,991.75 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 8,913,871,879.59 元。
其中，公司控股股东上海汽车集团股份有限公司以其持有的上海汇众汽车制造有限公司 100%的股
权作价人民币 4,507,884,013.50 元认购 286,214,858 股，其他发行对象以现金人民币
4,462,115,978.25 元认购 283,308,951 股，
上述股份登记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公
司总股本由原来的 2,583,200,175 股变为 3,152,723,984 股。
十四、积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
详见公司于 2016 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《华域汽车系统股份有限公司
2015 年度社会责任报告》。
十五、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
2015 年年度报告
普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
截至 2015 年 12 月 31 日，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
根据中国证监会相关核准，公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登
记手续于 2016 年 1 月 14 日办理完毕，公司总股本由原来的 2,583,200,175 股变为 3,152,723,984
限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
交易终止日
（或利率）
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
13 华域 01
13 华域 02
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告期内增
期末持股数量
上海汽车集团股份
1,552,448,271 60.10
中国证券金融股份
68,883,435
68,883,435
香港中央结算有限
21,096,022
53,676,253
2015 年年度报告
中央汇金资产管理 31,008,300
31,008,300
有限责任公司
兴业证券股份有限
13,453,369
中国农业银行股份
13,272,724
有限公司－富国中
证国有企业改革指
数分级证券投资基
首域投资管理(英
10,207,880
国)有限公司－首域
中国 A 股基金
上海公路房地产联
10,106,849
合开发经营公司
BILL & MELINDA
-1,166,598
10,055,166
GATES FOUNDATION
中国工商银行股份
有限公司－南方消
费活力灵活配置混
合型发起式证券投
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的
股份种类及数量
上海汽车集团股份有限公司
1,552,448,271 人民币普通股
1,552,448,271
中国证券金融股份有限公司
68,883,435 人民币普通股
68,883,435
香港中央结算有限公司
53,676,253 人民币普通股
53,676,253
中央汇金资产管理有限责任公司
31,008,300 人民币普通股
31,008,300
兴业证券股份有限公司
13,453,369 人民币普通股
13,453,369
中国农业银行股份有限公司－富
13,272,724
13,272,724
国中证国有企业改革指数分级证
人民币普通股
券投资基金
首域投资管理(英国)有限公司－
10,207,880
10,207,880
人民币普通股
首域中国 A 股基金
上海公路房地产联合开发经营公
10,106,849
10,106,849
人民币普通股
BILL & MELINDA GATES
10,055,166
10,055,166
人民币普通股
FOUNDATION TRUST
中国工商银行股份有限公司－南
方消费活力灵活配置混合型发起
人民币普通股
式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他 9 名股东之
间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人，其他 9 名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2015 年年度报告
注：公司完成非公开发行 569,523,809 股 A 股股票工作，相关股份登记手续于 2016 年 1 月
14 日办理完毕，控股股东上海汽车集团股份有限公司持有公司股份由原 1,552,448,271 股变更为
1,838,663,129 股，持股比例由 60.10%变更为 58.32%。
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
上海汽车集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人
1997 年 11 月 24 日
主要经营业务
整车（包括乘用车、商用车）、零部件（包括发动机、变速箱、
动力传动、底盘、内外饰、电子电器等）的研发、生产、销售，
物流、车载信息、二手车等汽车服务贸易业务，以及汽车金融业
报告期内控股和参股的其他
持有上海柴油机股份有限公司 416,452,530 股份，占其总股本的
境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
地方国资--上海汽车工业（集团）总公司
上海汽车工业（集团）总公司
单位负责人或法定代表人
1996 年 3 月 1 日
主要经营业务
汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授
权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），
报告期内控股和参股的其他境内外 无
上市公司的股权情况
其他情况说明
2015 年年度报告
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
五、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
优先股相关情况
□适用 √不适用
本报告期公司无优先股事项。
2015 年年度报告
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
报告期内从公司 是否在公司
任期起始日 任期终止日
年度内股份
年初持股数 年末持股数
增减变动原因 获得的税前报酬 关联方获取
增减变动量
总额（万元）
董事、总经
65,000 二级市场购入 183.81 （ 其 中 含
2014 年 激 励 基 金
102.84 万元）
监事会主席
35,000 二级市场购入 109.35 （ 其 中 含
2014 年 激 励 基 金
34.03 万元）
10,000 二级市场购入 137.78 （ 其 中 含
2014 年 激 励 基 金
49.85 万元）
35,000 二级市场购入
董事会秘书
35,000 二级市场购入 109.35 （ 其 中 含
2014 年 激 励 基 金
2015 年年度报告
36.83 万元）
原副董事长
原独立董事
原财务总监
648.43 （ 其 中 含
2014 年 激 励 基 金
223.55 万元）
主要工作经历
现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。
现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。
现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
现任上海汽车集团股份有限公司职工代表董事、工会主席兼党委办公室主任，华域汽车系统股份有限公司职工代表董事。
现任上海财经大学教师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司总裁（兼），华域汽车系统股份有限公司董事。
现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长，华域汽车系统股份有限公司董事。
现任上海立信会计学院教授、博士生导师。
现任复旦大学教授、博士生导师。
现任锦天城律师事务所律师。
现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。
现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任，华域汽车系统股份有限公司监事。
现任华域汽车系统股份有限公司职工代表监事、审计室主任。
现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。
现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。
现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
曾任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副董事长、党委副书记、董事，华域汽车系统股份有
限公司副董事长。
曾任上海汽车集团股份有限公司工会副主席、总部党委副书记，华域汽车系统股份有限公司职工代表董事。
2015 年年度报告
曾任华域汽车系统股份有限公司董事。
曾任华域汽车系统股份有限公司董事。
曾任华域汽车系统股份有限公司独立董事。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
上海汽车集团股份有限公司
董事长、党委书记
上海汽车集团股份有限公司
总裁、党委副书记
上海汽车集团股份有限公司
工会主席兼党委办公室主任
上海汽车集团股份有限公司
副总裁、党委副书记
上海汽车集团股份有限公司
监事会办公室主任
上海汽车集团股份有限公司
董事、副董事长、党委副书记
上海汽车集团股份有限公司
工会副主席、总部党委副书记
(二) 在其他单位任职情况
□适用 √不适用
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
独立董事、外部董事年度津贴由董事会拟订，并经股东大会审议批准。独立董事、外部董事年度津贴为
每年每人 10 万元人民币（含税），其出席公司董事会等会议及其他行使职权时所发生的相关费用由公
司承担。公司高级管理人员的薪酬经董事会提名、薪酬与考核委员会讨论同意，由董事会审议并确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
根据公司经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
根据公司第六届董事会第十八次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》，2015 年公
司实施经第七届董事会第二十次会议审议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划 2014 年度
2015 年年度报告
实施方案》，具体激励基金数额已包含在年度应付报酬总额内。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
648.43 万元（其中含 2014 年激励基金 223.55 万元）
获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
职工代表董事
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
监事会主席
上一届董事会届满，到期换届
上一届董事会届满，到期换届
职工代表监事
上一届董事会届满，到期换届
董事会续聘
董事会续聘
董事会新聘
董事会秘书
董事会续聘
原副董事长
原独立董事
原财务总监
2015 年年度报告
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
硕士及以上
注：公司及所属企业在职职工合计为 68,888 人，其中海外员工人数为 18,521 人。
(二) 薪酬政策
公司根据国家相关法律规定，公司为员工定时足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生
育保险、工伤保险和住房公积金等，员工社保参保率 100%。公司以岗位价值为基础，建立了以
绩效为导向、与市场接轨的薪酬体系。结合公司经营发展情况按效益挂钩，保证员工按所做贡献
分享公司经营发展的效益，切实保障员工薪酬水平稳步提升。
(三) 培训计划
公司着眼于企业和员工的共同发展，实行“双通道”或“多通道”的职业发展路径，为员工
提供成长机会和发展平台。公司及所属企业围绕“管理人才、专业技术人才、技能人才队伍”建
设，2015 年度共组织岗位培训 144,582 人次，技能上等级培训 5,842 人次，继续教育 6,787 人次，
为提升公司核心竞争能力和国际经营能力，
海外培训 275 人次。
2015 年公司还深入开展了“菁英”
领导力发展培训项目，培养企业青年干部的管理技能和业务能力，全面提升企业中层干部的领导
2015 年年度报告
一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易
所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监
事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、
科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。
报告期内，公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，
通过实施内幕信息知情人备案、对外信息报送登记、保密提示函等配套措施，加强对内幕信息知
情人的管理，规范对外信息报送审查流程，明确相关人员履行未披露信息保密的义务和责任。2015
年，公司未发生内幕信息泄露等情况，有效保证了信息披露的依法合规。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
上海证券交易所：
2014 年度股东大会 2015 年 5 月 29 日
2015 年 5 月 30 日
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
2015 年年度报告
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，结合国内外汽车市场形势，对科学制定战略规划、
核心业务国际化发展等事项提出建议或意见； 审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告编制、
内控体系建设、重要关联交易等事项发表专业意见；提名、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，
认真审核公司董事、高级管理人员的绩效考核、薪酬发放、选聘、激励基金计划实施方案等。以
上董事会专门委员会在报告期内均切实履行了应尽职责。
五、监事会发现公司存在风险的说明
报告期内，公司监事会对公司定期报告编制、公司董事和高级管理人员履职情况、重要关联
交易等事项履行监督职责。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构
及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》，董
事会提名、薪酬与考核委员会制定《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划管理办法》，公司
第七届董事会第二十次会议根据《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划》及《华域汽车系统
股份有限公司激励基金计划管理办法》，批准实施公司激励基金计划 2014 年度实施方案。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司董事会对公司各部门和所属企业的内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，
形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评
价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制评价报告详见 2016 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 .cn 相关公
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审
计，审计意见表明公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
上述内部控制审计报告详见 2016 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 .cn 相关公告。
是否披露内部控制审计报告：是
2015 年年度报告
公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
还本付息方式
华域汽车 2013 年 13 华域
每年付息一次，最后一期利 上海证券
息随本金偿还
华域汽车 2013 年 13 华域
每年付息一次，最后一期利 上海证券
息随本金偿还
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
国泰君安证券股份有限公司
上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
债券受托管理人
温治、陈是来
中诚信证券评估有限公司
资信评级机构
上海市西藏南路 760 号 8 楼
三、公司债券募集资金使用情况
2013年公司债券发行额度40亿元，此次发行公司债券募集资金承销费和保荐费等费用共计
0.238亿元，公司净募集资金39.762 亿元。截至日，上述募集资金已使用完毕，其中
25亿元资金用于收购延锋汽车饰件系统有限公司相关股权，剩余14.762亿元资金用于补充公司流
动资金，符合债券《募集说明书》约定的募集资金使用安排。
四、公司债券资信评级机构情况
公司债券的评级机构为中诚信证券评估有限公司，其2015年对本公司信用等级评定为AAA，
本次债券信用等级为AAA。2016年其将对上述债券继续进行跟踪评级，评级结果将在资信评级机
构网站和上海证券交易所网站予以公布。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
本期债券未提供担保或采用其他增信措施，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金
的兑付一起支付。
日， 公司派发2015年度债券债息。每手“13华域01”面值人民币1,000元派发利
息为人民币56.00元
（含税） 每手“13华域02”面值人民币1,000元派发利息为人民币57.20元（含
税），共计派发227,360,000元（含税）。同时，2年期品种“13华域01”到期完成本金兑付并已
六、公司债券持有人会议召开情况
报告期内，未召开公司债券持有人会议。
2015 年年度报告
七、公司债券受托管理人履职情况
债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办
法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法
规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专
项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。
八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本期比上年同期增
息税折旧摊销前利润
9,897,959,143.35
8,741,704,100.87
投资活动产生的现金流量净
-788,563,249.51
-298,657,596.03
-164.04 本期公司股权投
筹资活动产生的现金流量净
-5,067,134,505.92
-3,573,291,757.31
-41.81 本期公司归还部
分债券、并购贷
款以及购买部分
少数股东股权
期末现金及现金等价物余额
15,207,708,693.76
15,197,234,437.45
资产负债率
54.91% 增加 2.31 个百分点
EBITDA 全部债务比
利息保障倍数
现金利息保障倍数
EBITDA 利息保障倍数
贷款偿还率
0 无逾期未偿还的
利息偿付率
0 无逾期未偿还的
九、报告期末公司资产情况
截至报告期末，公司不存在其他资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能实
现、无法实现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗
第三人的优先偿付负债情况。
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
十一、公司报告期内的银行授信情况
公司的资信情况良好，与工商银行、建设银行、中国银行、交通银行等银行保持长期合作关
系，具备较强的融资能力。截至日，公司共持有授信额度49亿元，其中已用授信额
度为9.2亿元。
十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
截至本报告公布之日，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。
十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
2015 年年度报告
第十一节 财务报告
√适用 □不适用
德师报(审)字(16)第 P0826 号
华域汽车系统股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的华域汽车系统股份有限公司(以下简称“华域汽车”)的财务报表，包括
2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2015 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权
益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华域汽车管理层的责任， 这种责任包括：(1)按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华域汽车财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定}