普洛康裕(000739)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000739
证券简称：普洛康裕
青岛普洛股份有限公司2004年年度报告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事张耀辉先生因出差未能出席董事会会议，委托徐文财董事代为行使年报审
议表决权，独立董事卫龙宝先生、孔庆江先生因出差未能出席董事会会议，分别委托潘
亚岚董事代为行使年报审议表决权。
公司董事长徐文荣先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保证本年
度报告中财务会计报告真实、完整。年度报告目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
一公司基本情况简介
（一）公司中文名称：青岛普洛股份有限公司
公司英文名称：QINGDAO APELOA COMPANY LIMITED.
（二）公司法定代表人：徐文荣
（三）公司董事会秘书：阎国强
联系地址：中国青岛市湛山一路16号
联系电话：
传真电话：
电子信箱：
公司证券事务代表：刘萍
联系地址：中国青岛市湛山一路16号
联系电话：
传真电话：
电子信箱：
（四）公司注册地址：中国青岛市胶州路140号
公司办公地址：中国青岛市湛山一路16号
邮政编码：266071
国际互联网网址：
电子信箱：
中文域名：普洛药业
（五）公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：普洛药业
股票代码：000739
（七）其他有关资料：
1、公司首次注册日期：日
注册地址：中国青岛市胶州路140号
2、最近一次变更注册登记日期：日
注册地址：中国青岛市胶州路140号
3、企业法人营业执照注册号：6
4、税务登记号码：483
5、公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司
办公地址：中国青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层
二会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据和财务指标
1、本年度实现的利润总额48,708,389.87元
2、净利润35,625,901.72元
3、扣除非经常性损益后的净利润33,940,806.14元
4、主营业务利润157,637,663.97元
5、其他业务利润1,478,907.72元
6、营业利润53,108,543.03元
7、投资收益-4,462,732.07元
8、补贴收入0元
9、营业外收支净额62,578.91元
10、经营活动产生的现金流量净额47,544,461.83元
11、现金及现金等价物净增减额89,180,840.56元
注、扣除非经常性损益项目有：
营业外收支净额
补贴、贴息收入
1,581,052.00
1,643,630.91
营业外收支净额
-41,464.67
1,685,095.58
（二）前三年主要会计数据和财务指标
金额单位：元
主营业务收入
830,515,987.38
35,625,901.72
1,114,474,549.01
股东权益(不含少数
334,003,803.28
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率%
主营业务收入
770,251,236.54
34,192,405.95
863,065,044.13
股东权益(不含少数
305,565,440.55
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率%
主营业务收入
659,334,953.12
31,587,671.50
689,278,286.96
股东权益(不含少数
278,660,496.10
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的
现金流量净额
净资产收益率%
（三）利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
（四）股东权益变动情况
金额单位：元
145,749,230
99,970,339.37
145,749,230
100,070,261.88
法定公益金
22,678,212.28
8,461,574.25
10,674,747.35
3,558,249.12
33,352,959.63
12,019,823.37
未分配利润
37,167,658.90
305,565,440.55
35,625,901.72
46,400,571.58
17,962,208.85
17,962,208.85
54,831,351.77
334,003,803.28
股东权益变动原因:
资本公积本期增加系子公司普洛化学因关联交易差价计入资本公积，本公司根据持
股比例计提增加了股权投资准备；
盈余公积本期增加系提取盈余公积所致；
其中法定公益金本期增加系提取法定公益金所致；
未分配利润本期增加系实现净利润，本期减少系提取盈余公积及支付2003年普通股
股利所致。
三股本变动及股东情况
（一）股份变动情况
数量单位：股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
71,949,230
国家持有股份
境内法人持有股份
68,889,230
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、公司职工股（高管股）
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
71,993,510
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
73,755,720
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
73,755,720
三、股份总数
145,749,230
动（＋，－）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、公司职工股（高管股）
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
三、股份总数
一、未上市流通股份
1、发起人股份
71,949,230
国家持有股份
境内法人持有股份
68,889,230
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、公司职工股（高管股）
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
71,993,510
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
73,755,720
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
73,755,720
三、股份总数
145,749,230
（二）股票发行与上市情况
1、公司到报告期末为止的前三年未有发行股票及衍生证券的情况。
2、公司在报告期内未有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公
司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。
3、公司现有公司职工股（高管股）44,280股，在深圳证券登记公司托管（冻结）
，是公司一九九七年首次发行上市时，按照政策对公司当时的董事、监事及高级管理人
员发行的职工股，一直在中国证券结算有限责任公司深圳分公司存管冻结。
（三）股东情况
1、截止12月31日，本公司股东总数为24,520户。
2、前十名股东持股情况
上海光泰投资发展有限公司
32,298,000
32,298,000
东阳市恒通投资有限公司
15,800,000
15,800,000
横店集团有限公司
10,202,000
10,202,000
青岛市供销社资产运营中心
青岛市对外经济贸易总公司
山西信托投资有限责任公司
山西信托投资有限责任公司
－荣宝集合资金信托
青岛市农业生产资料总公司
上海光泰投资发展有限公司
东阳市恒通投资有限公司
横店集团有限公司
青岛市供销社资产运营中心
青岛市对外经济贸易总公司
国有法人股
山西信托投资有限责任公司
山西信托投资有限责任公司
－荣宝集合资金信托
青岛市农业生产资料总公司
3、青岛市对外经济贸易总公司是国有法人股的持有者。
4、山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司
接 受委托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，根据山西信托投资有限责任公司
的函证 材料，山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资
金信托存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
（四）公司主要股东的基本情况
1、上海光泰投资发展有限公司（简称：上海光泰）于2000年9月在上海浦东新区注
册成立，注册资本15000万元，法定代表人：张耀辉。主要经营范围包括：实业投资；
高新技术开发、投资；企业资产重组购并；投资管理及其以上相关业务咨询服务；国内
贸易等。上海光泰分别于日和11月29日将其持有的本公司社会法人股32,29
8,000股，分别作为向上海浦东发展银行广州分行天誉支行申请借款/开据银行承兑汇票
的担保和向招商银行股份有限公司杭州保m支行贷款的担保。质押期均为一年，并已在
中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（公告刊登在《证券时报
》日和日）
上海光泰是本公司第一大股东，横店集团有限公司持有上海光泰50%的股权。
2、横店集团有限公司（简称：横店有限）注册地址是杭州市曙光路122号浙江世贸
中心3-4楼，注册资本12亿元，法定代表人：徐文荣。主要经营范围包括电子产品、化
工产品（危险品凭许可证经营）、针纺织品、机械制造；黑金属冶炼、轧制，技术咨询
与技术服务；经营经出口业务；国内贸易；实业投资，企业投资管理，企业资产管理；
牧草种植；旅游服务等。
横店有限日，将其持有的本公司社会法人股10,202,000股，作为向招
商银行股份有限公司杭州保m支行贷款的担保。质押期为一年，并已在中国证券结算有
限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（公告刊登在《证券时报》
横店有限是本公司的控股股东。
（五）公司实际控制人的情况介绍
本公司的实际控制人为横店三会。
1、横店社团经济企业联合会
横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54号批复，
于日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第77号社
会团体法人登记证书。法定代表人：徐文荣，注册资本：14亿元，办公场所：浙江省东
阳市横店康庄路88号，业务范围：开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询
服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。业务主管部门：浙江省东
阳市经济贸易局。
横店社团经济企业联合会直接持有横店控股70%的股权。
2、横店经济发展促进会
横店经济发展促进会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（1998）10号批复，于1
998年10月26日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第11号社
会团体法人登记证书。法定代表人：杜加仁；注册资本：9亿元；办公场所：浙江省东
阳市横店康庄路88号；业务范围：开展企业经营管理的理论研究、技术咨询、科技开发
和对有关企业实行资本投入；业务主管部门：浙江省东阳市经济贸易局(原东阳市乡镇
横店经济发展促进会直接持有横店有限80%的股权。
3、东阳市影视旅游促进会
东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（1998）15号文和东阳市民政局东民
[98]83号文批准，于日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为
浙东社证字第12号社会团体法人登记证书。法定代表人：金顺峰；注册资本：6亿元；
办公场所：浙江省东阳市横店康庄路88号；业务范围：开展影视旅游经济理论研究，促
进我市影视旅游事业的发展，对有关影视旅游业实行资本投入。业务主管部门：浙江省
东阳市旅游局。
东阳市影视旅游促进会直接持有横店控股30%的股权。
4、横店社团经济企业联合会、横店经济发展促进会、东阳市影视旅游促进会合称
横店三会，是横店集团资产所有者。
■■表格■■
（六）其他持股10%以上的法人股东基本情况
东阳市恒通投资有限公司（简称：东阳恒通），成立于日，注册地为东
阳市吴宁西路11号，注册资本为7100万元，法定代表人：丁杰。公司主要从事实业投资
及其管理。
东阳恒通于日将其持有的本公司社会法人股15,800,000股，质押给中国
工商银行浙江省分行营业部。并已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押
登记手续(日《证券时报》)。
（七）前十名流通股股东
年末持股数量
山西信托投资有限公司
山西信托投资有限公司－荣
宝集合资金信托
山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司接受
委托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，根据山西信托投资有限责任公司的函证
材料，山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司－荣宝集合资金信托存
在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其它前十名流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其他流通股股东是否属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
四董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单
位的任职或兼职情况。
徐文荣先生
本公司董事长
1935年3月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾任浙江横店企业集团公司董事长、总经理、党委书记，横店集团公司董事
局主席、总裁、党委书记，现任横店社团经济企业联合会会长，本公司股东单位横店有
限董事长，年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
徐永安先生
本公司副董事长
1965年11月出生
任期自日至2004
年12月28日，曾任横店集团得邦有限公司董事长总经理，横店集团有限公司董事长兼总
经理，横店集团控股有限公司总裁，现任横店控股董事长、总裁,本公司股东单位横店
有限董事。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
张耀辉先生
本公司副董事长
1965年9月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾任江西华财实业投资公司总经济师，横店集团公司总裁助理，现任公司股
东单位横店有限总经理、上海光泰董事长。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司
葛萌芽先生
本公司董事兼总经理
1958年7月出生
任期自日至
日，曾任东阳市印染厂厂长，东阳市化学制药工业总公司总经理，青岛东
方集团股份有限公司总经理，现兼任本公司控股子公司康裕制药董事长兼总经理。年初
持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
徐文财先生
本公司董事
1966年1月出生
任期自日至2004年12
月28日，曾在浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院任教，横店集团控股有限公司财务
总监，现任横店控股副总裁,本公司股东单位横店有限董事。年初持有本公司股票0股，
年末持有本公司股票0股。
葛跃年先生
本公司董事
1960年1月出生
任期自日至2004年12
月28日，曾任永安化工总厂副厂长、厂长，横店得邦―永安化工有限公司总经理，横店
集团得邦化学有限公司董事长兼总经理，现兼任本公司控股子公司普洛化学董事长兼总
经理。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
徐秀忠先生
本公司董事
1962年6月出生
任期自日至2004年12
月28日，曾任横店镇镇党委书记、镇长、横店集团控股有限公司副总裁，横店集团家园
化工有限公司董事长兼总经理，浙江普洛医药科技董事长兼总经理，年初持有本公司股
票0股，年末持有本公司股票0股。
程鲁祥先生
本公司董事
1958年10月出生
任期自日至2004年1
2月28日，曾任青岛市财贸委员会办公室主任、综合处处长，青岛市供销合作社联合社
主任助理，现任本公司股东青岛市供销社资产运营中心副主任。年初持有本公司股票0
股，年末持有本公司股票0股。
孙桐树先生
本公司董事兼副总经理
1953年11月出生
至日，曾任青岛市经济体制改革委员会流通处副处长、处长，青岛东方集
团股份有限公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票
本公司独立董事
1960年2月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾任四川抗菌素工业研究所副研究员、室主任、研究员，现任四川抗菌素工
业研究所所长，年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
本公司独立董事
1962年12月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾任江西财经大学会计系副主任、硕士研究生导师，现任教于浙江财经学院
。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
潘亚岚女士
本公司独立董事
1965年8月出生，任期自日至2004年1
2月28日，现为杭州电子科技大学财经学院副教授，注册会计师，会计学硕士研究生导
师。现担任浙江省国际税收研究会理事，浙江省总会计师协会理事、税务筹划专业委员
会副主任，浙江省国家税务局特约行风监察员，浙江省民盟青工委委员，本公司二届董
事会独立董事；已参加中国证监委上市公司独立董事培训班学习，取得结业证书，并担
任琼海德等上市公司独立董事。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
卫龙宝先生
本公司独立董事
1963年2月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾任浙江大学华夏乡镇企业学院董事会董事、董事会秘书长、副院长。现任
浙江大学管理学院教授，浙江大学乡镇企业与小城镇发展研究所所长，浙江大学中加农
村发展研究中心（CCCRD）常务副主任，浙江大学农业现代化与农村发展研究中心（CA
RD）学术部主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事。年初持有本公司股票0股，年
末持有本公司股票0股。
孔庆江先生本公司独立董事
1965年12月出生
任期自日至2004年1
2月28日，先后毕业于南京大学、华东政法学院和武汉大学法学院，分别获得学士、硕
士和博士学位。曾就职于浙江省司法厅办公室、浙江省涉外金融商贸律师事务所、海南
正达房地产金融律师事务所、海南三亚法律事务所律师，现任职浙江工商大学法学院院
长、教授；兼任浙江省地方立法专家库成员，浙江省法学会常务理事，中国国际经济法
学会理事，杭州仲裁委员会仲裁员。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股
王文辉先生
本公司监事会主席
1958年1月出生
任期自日，至
日，曾任江西大茅山集团有限责任公司董事、副总经理，现任横店控股财
经委主任,本公司股东单位上海光泰监事。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股
金庆瑞先生
本公司监事
1949年2月出生
任期自日至2004年12
月28日，曾任青岛东方贸易大厦党委副书记兼工会主席，青岛东方集团股份有限公司党
委书记、监事会主席。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司股票14760股。
方中元先生
本公司监事
1950年11月出生
任期自日至2004年1
2月28日，曾在东阳市磁性材料厂、横店集团审计科、东阳市有机合成化工一厂工作，
现任浙江康裕制药有限公司审计监察部部长。年初持有本公司股票0股，年末持有本公
司股票0股。
阎国强先生
本公司董事会秘书
1953年3月出生
任期自日至2004
年12月28日，曾任青岛东方贸易大厦商场副经理、企管处处长、青岛东方集团股份有限
公司董事、董事会秘书、证券部经理。年初持有本公司股票14760股，年末持有本公司
股票14760股。
葛向全先生
本公司财务总监
1974年4月出生
任期自日至2004年
12月28日，曾在三九集团、美国德莱赛兰压缩机公司任部门主管、经理，从事投资并购
及财务管理工作。年初持有本公司股票0股，年末持有本公司股票0股。
上述公司董事、监事及高级管理人员任期至日止，根据有关法律法规
及公司章程的规定，在新一届董事会、监事会及经营班子改选聘任前，公司董事会、监
事会任期将延续到新一届董事会、监事会及经营班子改选聘任时止。公司于2004年12月
16日发布公告，将在最近一次股东大会对公司董事会、监事会进行换届选举。
（二）年度报酬情况
1、公司独立董事年度报酬三万元人民币是公司二届二次董事会审议通过且经公司
日临时股东大会批准。
2、公司董事徐文荣、徐永安、张耀辉、徐文财、程鲁祥、公司监事王文辉本年度
未在公司领取报酬，其中张耀辉在公司股东横店集团有限公司领取报酬，程鲁祥在公司
股东青岛市供销社资产运营中心领取报酬。
公司董事葛萌芽、葛跃年、徐秀忠、孙桐树在本公司领取工资，但不是作为董事的
工资报酬，而是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬。
3、公司监事金庆瑞、方中元在本公司领取工资，但不是作为监事的工资报酬，而
是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬。
4、公司现任董事、监事、高级管理人员19人，在公司领取报酬的8人（不含独立董
本年度公司高级管理人员的年度报酬总额为881,500元。
本年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额656,400元。
5、年度报酬数额区间
3万元以下1人，3万元至6万元3人，6万元以上4人。
6、独立董事的津贴为：每人每年3万元。
（二）报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。
（三）报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管
理人员的情况
公司二届十四次董事会通过，聘任葛向全先生为公司财务总监；解聘赵燎原先生财
务负责人职务。（日《证券时报》）
（四）公司员工情况
本报告期末公司共有职工3,068名，其中生产人员2,000人、销售人员222人、技术
人员355人、财务人员64人、行政人员427人；大专以上文化程度616人；公司需承担费
用的离退养职工112人。
五公司治理结构
（一）公司治理结构的实际情况
1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司建立健全了
股东大会、董事会、监事会制度，“三会”召开的通知、时间、程序、表决方式、出席
人员的资格及信息披露的时间、内容符合法律法规的规定；
公司建立了“董事会战略委员会”、“董事会审计委员会”、“董事会提名委员会
”、“董事会薪酬与考核委员会”等四个专门委员会，并制定了专门委员会工作细则。
报告期内按照《上市公司治理准则》规范性文件的要求和中国证监会发布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003
]56号），修改规范了公司有关文件。
2、公平对待全体股东，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务
。全体股东对公司的重大事项在时间和内容上享有同样的知情权；
3、公司与控股股东是相互独立的法人，公司的董事、监事由股东大会选举产生，
高管人员由董事会聘任。
4、公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，签订内
容具体的书面协议，并按照有关规定及时详尽地予以披露。
5、根据公司的实际情况，公司股东大会在董事选举中不实行累积投票制度；公司
没有为董事购买责任保险。
（二）独立董事履行职责情况
公司现有五名独立董事，按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》的规定履行职责，在董事会行使决策职权时，能独立地发表意见
。特别是在公司重大事项审议时，独立董事能够利用特别职权，保证公司和股东的整体
1、独立董事出席董事会的情况
本年应参加董
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内5名独立独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其它非董事会会议事
项提出异议。
（三）公司“三分开、两独立”情况
公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独
立承担责任和风险。
1、公司做到了人员分开，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监未在
控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
2、公司做到了资产分开，公司资产独立完整、权属清晰。
3、公司按照有关法律法规的要求，建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，
有独立的银行账户。
4、公司做到了机构独立，公司董事会、监事会及其他内部机构做到独立运作，与
控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，公司经营管理保存自己的独立性。
5、公司的经营业务活动，与公司股东或关联方存在一定的关联交易。目前所存在
的关联交易，有历史的原因和现时存在的价值，这主要是公司主业资产置换后，产业结
构发生重大变化，公司主要生产基地在浙江横店，置换进入公司的资产在不同程度上与
横店集团及下属企业存在不可分割的关系，按照现行的法律法规，这些关系构成一定的
关联关系。为保持置换进入的医药化工资产保持正常生产经营，稳定原先的供应商和客
户，保证经营活动的持续稳定发展。针对暂时还不能完全避免的关联交易，公司遵照有
关法律法规的规定，以“诚实、信用、公平、公正”的原则，按照法定程序进行决策，
从维护公司的利益和全体股东利益出发，确保关联交易按照市场交易原则进行。对于暂
不可避免的关联交易事项，在每年的公司股东大会上，都进行相关议案的审议，决策程
序和操作内容是符合法律法规和公司章程规定的。
（四）高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司暂未制定高级管理人员的考评及激励制度。
六股东大会情况简介
（一）公司报告期召开一次年度股东大会，具体情况如下：
二○○四年三月二十五日，公司二届十二次董事会会议通过了召开2003年股东年会
的议案，召开股东年会的通知以公告的形式发出，刊登在日《证券时报》
二○○四年五月八日上午9：00,公司在浙江横店度假村会议室召开2003年度股东
年会，会议由公司董事会召集，副董事长张耀辉先生主持，出席会议的股东及授权代表
13人，共代表股份73,830,626股，占本公司有表决权股份总额的50.66%；其中流通股5
,805,396股。会议逐项审议以下议题：
（1）审议《2003年年度报告》。
（2）审议《董事会工作报告》。
（3）审议《监事会工作报告》。
（4）审议《财务工作报告》。
（5）选举孔庆江先生为公司独立董事。
（6）审议《关于公司2004年关联交易的议案》
（7）审议《关于聘请会计师事务所的议案》
（8）审议《二三年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
（9）审议《关于出让资产（股权）的议案》。
（10）审议《关于修改公司章程的议案》；
（11）审议《关于公司符合发行新股条件的议案》；
（12）审议《关于公募增发人民币普通股的议案》；
审议持股10.84%的股东――东阳市恒通投资有限公司提出的《关于对增发方案发行
定价条款修改的临时提案》；
（13）审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目的议案》
（14）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案》
（15）审议《关于本次股票发行完成时的累计未分配利润由新老股东共享的议案》
（16）审议《关于本次增发股票决议有效期一年的议案》
（17）审议《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》
（18）审议《关联交易决策制度》
经出席会议股东审议，以记名投票方式，上述议题全部通过。在审议关联交易事项
的表决中，关联方股东上海光泰、横店有限回避表决，有效表决票31,330,626股。
股东年会形成的决议，刊登在日《证券时报》。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
二○○四年五月八日，公司股东年会选举孔庆江先生为公司独立董事。
七董事会报告
（一）董事会讨论与分析
1、二○○四年国际市场石油价格持续上涨，造成化工类原材物料价格持续走高，
增加了企业的生产成本，公司主导产品中医药中间体和原料药的价格，在生产企业之间
的竞相降价的竞争中售价不断走低，致使公司毛利率下降，对公司整体经济效益造成不
利的影响。
2、宏观经济调控，银根紧缩，对公司的生产经营带来压力；公司生产基地地处浙
江，能源紧张未能缓解，运输费用增加，水电煤汽价格上涨，对公司整体经济效益带来
负面影响。
3、公司继续进行资产整合的战略调整，从眼前利益和长远发展着想，对原投资于
青岛有线网络有限公司的资产进行了处置，减轻了包袱和压力；公司通过控股上海药研
院，将其作为公司核心科研开发基地，筛选、开发并储备了一批研发项目，公司核心研
发力量正开始形成；对浙江金华埃森药业有限公司（现更名为浙江普洛康裕天然药物有
限公司)的股权收购，拓宽了企业在医药行业的经营门类，对于扩大产能、横向发展奠
定了基础。
4、面对客观环境造成的不利影响，公司继续坚持以市场为导向、以科技为先导、
以现场管理为重点、以节能降耗为目标，促进了生产的正常进行。
5、公司对暂不可避免的关联交易，从企业自身发展的需要出发，在保证维护公司
的整体利益和股东权益的情况下，按照有关法律法规的规定，公正公开公平地规范进行
，保证了公司生产经营活动持续稳定地发展。
（二）报告期内的经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
公司的经营范围为：医药行业投资；网络投资；股权投资管理；生物制药技术的研
究、开发、转让；国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）；场地、设施出租；进
出口业务等。
公司拥有浙江康裕制药有限公司（康裕制药）95%的股权、浙江普洛化学有限公司
（普洛化学）90%的股权、浙江普洛医药科技有限公司（普洛医药）95.7%的股权、浙江
横店普洛医化有限公司（普洛医化）70%的股权、浙江普洛康裕天然药物有限公司（普
洛康裕天然）90%的股权、直接间接拥有上海普洛药物研究院有限公司（上海药研院）
62%的股权。
公司主营业务主要是医药化工产品的研制、生产和销售，报告期主营业务收入830
,515,987.38元,同比增长7.82%，实现主营业务利润157,637,663.97元；产品主要是原
料药和制剂，其中原料药实现主营业务收入755,561,626.39元，占公司报告期主营业务
收入的90.97%，同比增长8.24%，制剂实现主营业务收入74,954,360.99元，占报告期主
营业务收入的9.03%，同比增长3.81%。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
康裕制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本2,500万
元，总资产为41,478万元，净资产13,090万元。主要经营范围包括化学原料药及制剂制
造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。连续被评为浙江省医药工业“十佳”企
业，“康裕”牌商标被认定为浙江省著名商标。
公司拥有化学合成、制剂等产品的现代化生产线，能生产抗肿瘤类、抗病毒类、抗
感染类、治疗心血管类、特药类等五大类系列产品。主导产品有百士欣（乌苯美司胶囊
）、立安（金刚乙胺片）、康迈欣（盐酸头孢他美酯片）、伊特安（吲达帕胺片）、裕
君先（克拉霉素胶囊）、裕力兴（盐酸左氧氟沙星胶囊）制剂等，其中百士欣是国家二
类抗肿瘤新药，伊特安是国家二类抗高血压新药。
本年度实现主营业务收入29,379万元，利润总额为2,688万元。
普洛化学是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本1,000万
元，总资产为11,324万元，净资产5,217万元。主要经营范围包括有机化工原料，医药
中间体制造等。是省级“管理示范乡镇企业”和“质量效益性乡镇企业”，已进入浙江
省“行业最佳经济效益工业企业”及“行业最大工业企业”，被命名为浙江省及金华市
“高新技术企业”。
公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸、环合酯、头孢他啶侧链、他啶酯、双氢
苯甘氨酸、邓钠盐、AE活性脂等。其中氨噻肟酸、头孢他啶侧链系省级新产品。
本年度实现主营业务收入17,945万元，利润总额为794万元。
普洛医药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本11,650万
元，总资产为33,143万元，净资产18,009万元。主要经营范围是制造医药中间体。
公司主要产品包括头孢类抗生素中间体、氯霉素原料药的初级产品、半合成青霉素
中间体等。
本年度实现主营业务收入35,765万元，利润总额为1,825万元。
普洛医化是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本2,0
00万元，总资产为2,071万元，净资产1,886万元。主要经营范围是销售医药中间体。
本年度实现主营业务收入861万元，利润总额为-114万元。
普洛康裕天然是在浙江磐安县工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册
资本2,000万元，总资产为10,760万元，净资产507万元。主要经营范围是原料药（氯霉
素、阿昔洛韦、琥乙红霉素、替米沙坦）、小容量注射剂、口服液、合剂、糖浆剂、胶
囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、丸剂制造、加工；汽车货运（经营范围中涉及
许可证或专项审批的，凭相关有效证件经营）。
普洛康裕天然是公司收购的浙江金华埃森药业有限公司更名而来，收购交割日为2
004年12月31日，本年度未贡献利润。
上海药研院是在上海市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本3
,000万元，总资产为5,178万元，净资产3,000万元。主要经营范围是药物专业技术领域
的新产品研究、开发及四技服务。
目前正在建设当中，本年度未产生任何收益。
3、主要供应商、客户情况：
2004年公司向前五名供应商合计的采购金额为131,589,145.33元，占本年度采购总
额的19.12%；向前五名客户销售额合计为213,497,057.38元，占本年度销售总额的25.
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年全年公司始终处在原材料价格大幅上涨、水电煤汽供应紧张、银根紧缩的宏
观经济环境中，经营成本明显提高，同时公司产品价格下降，利润空间降低，面对激烈
多变的市场竞争形势，公司以开拓进取的精神，努力拓展销售市场，使公司主营业务收
入比去年增长7.8%。回顾一年来的工作，我们做了以下工作：
（1）坚持“科技为先导”的方针，不断加大创新力度，培植新的经济增长点。
公司依据国家产业政策导向和自身生产技术特点，继续抓好项目培育工作，在企业
信息化建设、高新技术产品、资源综合利用等方面，积极申报国家级和省级项目，共取
得国家立项11项，省级立项23项，其中“阿奇霉素二氢钠及冻干粉针”项目被浙江省科
技厅列为2004年省重点科研项目，“盐酸左氧氟沙星原料药及制剂”项目被国家科技部
列为2004年度国家重点新产品项目，年产300吨萘丁美酮项目列入国家火炬计划项目，
面向中小企业综合信息系统项目列入国家倍增计划项目。氨噻肟酸项目被列为国家火炬
计划，头孢呋辛酸项目被列为浙江省技术创新重点项目。
公司充分利用省级药物高新技术研发中心、省级手性药物化学高新技术研发中心的
优势，努力开发新产品、新工艺、新技术，全年完成小试、中试项目数十个，投入批量
生产的近十个。其中，盐酸头孢他美酯干混悬剂、头孢克肟侧链酸等产品相继投产，为
企业带来新的收益。与国内知名科研机构合作项目取得了进展，其中与中科院上海药物
所及上海特化等联合开发的替米沙坦、兰索拉唑、萘丁美酮等几个新产品相继通过省级
公司坚持科技为先导的方针，紧紧围绕创新求发展的主题，为企业的后续发展增强
了竞争实力。
（2）努力开拓市场空间，积极参与国际市场竞争，应对国际经济发展的新格局。
为开拓更为广阔的国际市场空间，选择国际认证为突破口，取得产品进入国际市场
的通行证，是公司应对国际经贸新格局的重要举措。为此公司专门引进人才组织国际注
册工作，从人员配置和组织机构上加大产品国际注册工作的力度，在企业内部为FDA、
COS注册认证开辟便捷、高效的绿色通道。2004年公司已经完成了2个产品的COS申请文
件并递交欧盟当局，其中氧氟沙星产品已于7月份获得由欧洲药典委员会颁发的COS证书
，使康裕制药成为全世界少数几家取得这一产品的COS证书的企业之一，同时还取得了
2个产品在美国FDA的DMF文档号；此外，公司加快了在非欧美国家的注册，完成了辛伐
他汀、盐酸伪麻黄碱等20个品种在17个国家的注册，为产品出口创汇和进一步拓展国际
市场奠定了基础。
同时，公司根据国际GMP的要求完善了公司的GMP管理体系，加大了GMP的实施深度
和广度，通过了国家药品食品监督管理局对三个剂型（片剂、胶囊剂、颗粒剂）的固体
口服制剂和12个品种原料药（如乌苯美司、氧氟沙星、左氧氟沙星、金刚烷胺等）的G
MP复查认证，为后续的FDA认证作好扎实的准备工作。
在巩固国内市场的同时，公司积极拓展国际市场空间，扩大销售半径，多次参加全
国性和国际性的医药展览会、订货会，宣传公司形象，与诸多世界一流企业建立了业务
联系，通过了GSK等世界化工巨头的现场审核，还一举成为TEVA公司羟邓盐等产品的主
要供应商。
（3）引进先进管理理念，完善管理体系，提高企业运营效率。
提高企业管理效率，控制企业运行成本，实现企业经济效益的最大化，是企业永恒
的课题。面对经济发展的需要和新形势的挑战，公司适时引进管理咨询公司，对企业内
部每个部门、每个岗位进行解剖式分析并重新进行科学定位，以“管理科学化，权责明
确化，流程规范化，工作高效化”为标准，调整企业管理结构，完善各项管理制度，明
确岗位权责要求，严格绩效考核制度，使企业有限的资源得到高效组合利用，降低企业
运行成本，为提高企业竞争力提供了体系上的保障。
同时，公司以管理创新为契机，深入开展企业信息化建设，进一步完善了ERP系统
，以信息化推动工业化，逐步将采购、仓储、生产、销售、财务、办公等各环节全都纳
入ERP管理系统，使公司的各项业务流程得以重组和优化，提过了管理效率，促进了效
益的提高。
企业信息化又促进了管理现代化、精细化，通过将承包制引入生产、销售等领域，
加强利益联动，极大地调动了员工的工作积极主动性。通过加强现场管理，提升过程掌
握能力，减人增效，合理定岗定员等措施的优化，提高了人均创利水平和产品收率。
（4）加快产品结构调整，缓解环保容量压力，改善经济增长方式。
公司主要生产基地所处的地域经济发达，人口稠密，环境容量与经济发展的矛盾凸
现，随着人们环保意识的不断提高和国家环保政策的实施，对公司的压力加重。在这种
新的形势和环境下，公司深切感受到“提高环保意识、抓好环保工作”的紧迫性，认识
到“抓环保就是抓发展机遇”，将环保与生产、研发等工作结合为一个有机的整体来开
展环保工作。
公司积极推行清洁生产，从源头减少污染物的产生，加强生产车间、环保部门和研
究所之间的配合，以污染相对较重、投入产出比相对较低的工段为着力点，对其生产工
艺进行优化选择，力争降低投料配比或选择轻污染、低毒性的物料替代重污染、高毒性
的原辅料，降低污染负荷的产生，真正做到污染预防。在浙江省环科院清洁生产中心专
家的指导下，投入大量资金实施了数十项清洁生产项目，完成了羟邓盐母液套用、左旋
樟脑磺酸、301车间回收、203车间循环水及冷却系统等技改，提高了含有他啶活性酯、
他啶酸、吡啶氢溴酸盐等物质的废液回收能力，使产品收率提高，污物排放减少，能源
资源利用率提高，实现了变废为宝，以环保养环保的初衷，产生经济效益近千万元。
公司继续加强末端治理，完成了300kg/小时的固体焚烧炉的扩建技改工作,新增设
计生产能力1000吨/天的污水处理站也已正常运转，“三废”处理装置得到进一步完善
为进一步缓解原材料、能源、运输价格上涨带来的成本压力，缓解水电供应的紧张
局面，解决环保困境，公司加快实施产品结构调整步伐，确立了“以制剂、原料药生产
为龙头，积极开发高科技产品”的发展方针，停止了氯霉素溴缩车间的生产，羟混苯车
间已实行减产，腾出环境容量来发展新产品。
（5）加强资产整合，突出主营业务，构筑长远发展平台。
公司成功收购上海药研院股权后，加强了药研院筹建工作的领导，加快了基建工程
进度，有效控制了工程质量和工程成本。同时，药研院科研人才的引进工作也已全面展
开，现已有数位高层次学科带头人加盟公司，其中，生物基因工程的一个课题组全部被
引进公司。
公司在上半年对有线网络公司股权进行处置后，进而在年底前完成了对金华埃森药
业的股权收购，公司产业链得到进一步延伸，主营业务进一步突出，各类资源得到综合
利用，研发、生产、销售布局得到进一步完善，战略发展平台初步形成。
（三）报告期内的投资情况
1、报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到年内的情形。
2、公司在报告期内的投资
（1）二○○四年八月十日，公司召开董事会会议，审议通过公司控股子公司普洛
医药投资2816万元购置198亩工业用地，用于企业主导产品的改扩建的议案。
（2）二○○四年十二月十六日，公司二届十六次董事会会议，审议通过了《关于
收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》，投资1663.6万元，持有该公司90％的
二○○五年一月十二日，在浙江磐安办理完成工商登记变更手续，公司名称为浙江
普洛康裕天然药物有限公司。
（四）财务状况及经营成果
截止日，公司资产总额为1,114,474,549.01元,比同期增加251,409,
504.88元,负债总额为743,397,839.37元,比同期增加209,161,190.41元,主要原因是公
司投资控股上海普洛药物研究院有限公司及普洛康裕天然药物有限公司，合并范围扩大
，另外随着企业持续发展，公司生产经营规模不断扩大，也使资产、负债总额相应增加
；股东权益（不含少数股东权益）为334,003,803.28元，比同期增加28,438,362.73元
，主要是本期盈利所致。全年实现主营业务收入830,515,987.38元，较同期增加60,26
4,750.84元，今年在受到产品价格下调因素的影响下，公司积极开拓销售市场，扩大市
场份额，同时加强新药推广力度，提高产品销量，增加销售收入；全年实现主营业务利
润157,637,663.97元,比同期增加65,989.45元，主要原因是国际石油价格居高不下，化
工原材料价格持续上涨，国内能源紧缺，煤、电供应紧张，加大了生产成本，加之由于
市场竞争激烈，大部分原料药价格下跌，使本期毛利率较同期下降近2.1个百分点。针
对这种情况，公司加大技改力度，重视技术引进、工艺吸收和创新，加快新产品开发，
消化部分原材料涨价造成的影响，使主营业务利润较同期略有增长。全年实现净利润为
35,625,901.72元,比同期增加1,433,495.77元，主要是以下因素共同影响所致：1.积极
开拓销售市场，化解生产成本提高的不利影响，主营业务利润较同期略有增长；2.为扩
大销售市场，增加广告投入和展会费用等，营业费用较同期略有增加；3.强化内部管理
，节约费用开支，管理费用较同期有所减少；4.贷款额较同期增加，提高了财务费用；
5.鉴于公司在青岛有线电视网络有限公司的投资出现连年亏损的情况，为进一步提高资
产的盈利能力，公司2003年度股东大会通过了转让该部分资产（股权）的议案，对该部
分资产（股权）进行转让，使本期投资损失较同期减少274.77万元。
（五）生产经营重大变化的影响
公司未出现生产经营的重大变化。
（六）审计意见
本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）新年度的经营计划
面对新的一年市场多变与竞争的形势，公司将继续以优化资产配置、提高资产盈利
能力、加大科研开发力度，拓展市场空间为经营活动重点，充分认识机遇与挑战共存的
规律，寻找发展机遇，抓住发展机遇，努力发挥上市公司的品牌优势，扎扎实实地抓好
以下几个方面的工作：
1、抓住机遇，加快产品结构调整，促进合作和研发工作的新发展。
公司在新的一年，要用资本经营的思路来经营产品，将资源在更广阔的范围内进行
配置，通过对产品生产工艺路线分析解剖，抓住利润突出、优势明显的环节，积极寻找
环境容量大、生产基础好的地区和企业进行合作，在提高产量的同时提高产品盈利能力
和发展空间。
公司将用长远的战略思维，加大与国外跨国公司的合作领域和合作方式，建成国际
知名的合同制备基地，在合作的过程中不断提高自身的技术、管理水平。
加快上海药物院的基础建设，加大科研人员的引进力度，逐步将其培育成公司的核
心研发基地；要继续加强与各科研院所的合作，不断创新产品，改进生产工艺，以科技
促发展；要不断增加项目储备，增加产品厚度，增加利润增长点。
2、面向国际，深入市场，练好内功，重点突破。
进一步确立立足国内，面向国际的发展方针，认真学习开拓国际贸易的新思维，与
国际国内的先进企业比较，勇于解剖自己，取长补短；把竞争优势放到更大的时空中比
较，寻找出工作的着力点和发展的突破点。要以市场为导向，研究市场的发展规律。加
强信息沟通，重视市场反馈，重点开拓国内新特药市场和国外规范市场，要加强FDA认
证、COS注册等工作，取得直接进入国际市场的通行证。
在确立国际化导向和市场化导向的同时，将以往成功的管理经验和国内外先进的管
理思想、管理方法对接，认真加以梳理，形成适应我们自己特点的管理体系，苦练内功
，为销售提供生产基础，为生产提供研发基础，为发展提供管理基础。
3、加大品牌整合力度，加强品牌宣传，实施品牌发展战略。
充分认识目前公司的品牌建设尚处在初级阶段现实，要随着公司产品结构的调整和
产品发展战略的转移，准确定位目标消费市场，把品牌发展战略作为进一步促进产品销
售的中心环节。在对公司品牌作进一步完善的基础上，加快实施品牌发展战略，用品牌
的思想来统率公司的经营管理，将品牌管理纳入公司的日常经营活动中，在投资者、消
费者心目中树立良好的品牌形象。
（八）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）二○○四年三月二十五日，公司二届十二次董事会会议在浙江横店度假村会
议室召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券
时报》）。
⑴审议通过《2003年年度报告》
⑵审议通过《总经理工作报告》
⑶审议通过《财务工作报告》
⑷审议通过《二三年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
⑸审议通过《关于增加独立董事候选人的议案》
⑹审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
⑺审议通过《关于出让资产（股权）的议案》
⑻审议通过《关于2004年公司关联交易的议案》
⑼审议通过《关于修改公司章程的议案》
⑽审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
⑾审议通过《关于公司符合发行新股条件的议案》
⑿审议通过《关于公募增发人民币普通股的议案》
⒀审议通过《关于公募增发A股募集资金计划投资项目的议案》
⒁审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案》
⒂审议通过《关于本次公募增发A股前公司形成的滚存利润分配的议案》
⒃审议通过《关于本次增发股票决议有效期一年的议案》
⒄审议通过《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》
⒅审议通过《关联交易决策制度》
⒆审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》
（2）二○○四年四月二十六日，公司二届十三次董事会会议，采取通讯表决的方
式，审议通过《公司2004年第一季度报告》并形成决议。
（3）二○○四年八月十日，公司二届十四次董事会会议在浙江横店度假村会议室
召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券时报
⑴审议通过《2004年半年度报告》
⑵审议通过《总经理半年度工作报告》
⑶审议通过《半年度财务工作报告》
⑷审议通过《关于聘任财务总监的议案》
⑸审议通过《公司2004年中期利润分配预案》
⑹审议通过《关于普洛化学出让土地使用权的议案》
（4）二○○四年十月二十二日，公司二届十五次董事会会议，采取通讯表决的方
式，审议通过《公司2004年第三季度报告》并形成决议。
（5）二○○四年十二月十六日，公司二届十六次董事会会议，采取通讯表决的方
式，审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券时报》）。
⑴审议通过《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》
⑵审议通过《关于董事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案》
2、本年度公司董事会认真执行股东大会决议，对股东大会批准的事项逐项进行了
落实，保证了公司持续经营能力，为公司实现生产经营的持续稳定发展奠定了基础。
日，公司2003年度股东大会，审议通过了公司拟通过向全体社会公众投
资者发售人民币普通股股票（简称“增发A股”）方式进行融资的方案。该项方案涉及
的工作量大，工作环节多，申报文件制作涉及的相关材料范围广，目前尚在材料制作过
3、日，公司在《证券时报》刊登分红派息公告：以公司现有总股本1
45,749,230股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税，扣税后，社会公
众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.40元人民币现金），分红派息股权登记日为
：日，除息日为日，分派对象为：截止日下午深圳证
券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，
本次社会公众股股息于日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股
、法人股和高级管理人员持股的股息由公司派发。
（九）利润分配预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本年度母公司实现净利润31,515,699.22元
，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：
（1）以母公司实现净利润31,515,699.22元，加年初未分配利润46,090,369.86元
，可供分配的利润为77,606,069.08元；
（2）按税后利润百分之十的比例提取法定盈余公积3,151,569.92元；
（3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,575,784.96元；
（4）提取两项基金后可供股东分配的利润72,878,714.20元，扣除2004年7月分配
的2003年度的现金股利7,287,461.50元，本年度未分配利润65,591,252.70元。
鉴于公司的实际情况，董事会决定公司以2004年末总股本145,749,230股为基数，
本年度向全体股东每10股派现金0.5元（含税），共计拟分配现金股利7,287,461.50元
，剩余 未分配利润结转至以后年度分配。
公司董事会决定二○○四年度不进行资本公积金转增股本。
该分配预案尚待股东大会表决。
（十）其他
公司选定的信息披露报纸是《证券时报》。
（十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方
(2005)汇所综字第5-001号
青岛普洛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对青岛普洛股份有限公司（以下简称贵公司）2004年度控股股东及
其他关联方占用资金情况进行了专项审核。真实、完整地提供所有相关资料是贵公司的
责任，我们的责任是对2004年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意
见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会、
国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求进行的。在审核过程中
，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
2004年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况如附表所示。
本说明仅供贵公司向中国证监会内有关机构和证券交易所报送之用。
附：青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
山东汇德会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王晖
报告日期：日
中国注册会计师：杨青茂
控股股东及其他关联方占用资金明细表
青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金明细表
单位：青岛普洛股份有限公司
位：人民币元
资金占用方名称
浙江横店进出口有限
11,393,447.83
横店集团浙江英洛华
国际贸易有限公司
横店集团得邦药业
210,300.00
(兽药)有限公司
横店集团浙江康裕医
118,314.00
药有限公司
11,722,061.83
横店集团浙江康裕医
833,009.32
药有限公司
横店集团得邦药业
(兽药)有限公司
横店集团浙江康裕生
命科学有限公司
青岛横店东方贸易大
102,333.58
厦有限公司
935,342.90
12,657,404.73
本年发生额
109,180,355.91
113,274,578.92
7,299,224.82
15,015,500.00
12,876,900.00
2,138,600.00
115,705.00
159,365.45
166,639.55
379,740.00
383,754.00
114,300.00
124,691,300.91
126,694,598.37
9,718,764.37
745,543.11
1,122,480.20
456,072.23
5,610,000.00
5,501,869.10
108,130.90
1,264,693.91
1,264,693.91
102,386.58
7,712,397.02
6,716,456.30
1,931,283.62
132,403,697.93
133,411,054.67
11,650,047.99
新增资金占用
2,138,600.00
2,138,600.00
往来暂借款
往来暂借款
108,130.90
往来暂借款
1,264,693.91
往来暂借款
1,372,877.81
3,511,477.81
注：上表中资金占用方企业与本公司关系都是横店集团控股有限公司的子公司。
（十二）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行（证监发[2003] 56
号）文的专项说明及独立意见：
我们作为青岛普洛股份有限公司的独立董事审阅了山东汇德会计师事务所有限公司
出具的《关于青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
[(2005)汇所综字第5-001号]，并对相关情况进行了调查了解，现就公司累计和当期对
外担保、执行证监发（2003）56号文规定情况的专项说明及独立意见：
（一）专项说明
1、公司能够严格遵守法律法规的规定，没有为控股股东及本公司控股50%以下的其
他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、公司与关联方之间围绕生产经营活动而发生的关联交易，认真履行了信息披露
（二）独立意见
1、公司与关联方之间发生的资金往来和资金占用主要是围绕生产经营活动而产生
的，公司所发生的关联交易是为保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。
2、公司与关联方之间发生的资金往来和资金占用有非经营性项目，主要是往来暂
八监事会报告
（一）监事会的工作情况
二四年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，认真履行监事会的职责，以“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和对全体
股东负责的原则，作为法定的内部监督机构，以财务监督为核心，对公司董事、经理执
行法律、法规和公司章程的情况进行了监督，对公司的财务及经营情况进行了定期检查
，及时听取了公司的经营情况汇报，对董事会会议所作的决策提出了科学性建议，在维
护股东权益，促进公司规范运作方面尽职尽责地开展工作。
公司监事会列席参加了董事会的历次会议，参与了公司重大决策的讨论，并审查和
监督了公司董事会和股东大会的议案和程序。
报告期内监事会的会议情况及决议内容
（1）二○○四年三月二十五日，公司二届十二次监事会会议在浙江横店度假村会
议室召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券
时报》）。
⑴审议通过《2003年年度报告》
⑵审议通过《总经理工作报告》
⑶审议通过《财务工作报告》
⑷审议通过《监事会工作报告》
⑸审议通过《关于2004年公司关联交易的议案》
⑹审议通过《关于出让资产（股权）的议案》
⑺审议通过《关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见》
（2）二○○四年四月二十六日，公司二届十三次监事会会议召开，会议采取通讯
表决的方式，审议通过了《公司2004年第一季度报告》并形成决议。
（3）二○○四年八月十日，公司二届十四次监事会会议在浙江横店度假村会议室
召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券时报
⑴审议《二○○四年半年度报告》
⑵审议《上半年总经理工作报告》
⑶审议《上半年财务工作报告》
⑷审议《关于普洛化学出让土地使用权的议案》
（4）二○○四年十月二十二日，公司二届十五次监事会会议召开，会议采取通讯
表决的方式，审议通过了《公司2004年第三季度报告》并形成决议。
（5）二○○四年十二月十六日，公司二届十六次监事会会议召开，会议采取通讯
表决的方式，审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在日《证券时
⑴审议通过《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》
⑵审议通过《关于监事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案》
（二）监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：公司在过去的一年中，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，坚持从实际出发，实事求是地开展各项经营管理活动。针对公司
所处的外部客观环境，坚持以市场需求为导向、以科技创新为动力、以提高经济效益为
中心、以树立公司诚信为根本，不断进行自我调整和自我加压，在社会主义市场经济中
，勇于探索、开拓进取，不断拓展市场发展空间，使企业获得了稳定的发展。
公司股东大会履行了权力机构的职权，会议的通知、召集和召开程序、出席会议人
员的资格和表决程序，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，并由专业律师出具了
公司董事会在企业发展的重大事项决策时，能从企业自身发展的需要出发，认真进
行市场调研，制定切合实际的方案，由董事会会议集体讨论决定，并注意发挥独立董事
的作用，履行了严格的决策程序，决策程序合法；董事会认真履行上市公司信息披露的
义务，规范运作，强化治理，保证了公司全体股东在重大事项的知情权；董事会成员勤
勉尽责，认真执行和落实公司股东大会的决议，为公司的持续稳定发展克尽职守，做出
了积极努力。
公司内部控制制度，从实际出发，涵盖了企业经营管理的各个环节，对于强化内部
管理，促进规范运作，起到了有实效的作用。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务工作符合国家对上市公司财务
工作的法律法规，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报
告有不符合的地方。
山东汇德会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际
财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。
3、公司本年度未发生募集资金投入项目，亦未有实际投资项目和承诺投入项目不
一致的情况。
4、公司发生的关联交易情况
公司现存的关联交易事项，有其历史的原因和现存的价值，这是保持公司持续稳定
生产经营必须的。经公司股东大会审议通过的《关于2004年公司关联交易的议案》包括
康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与浙江横店进出口有限公司签署的原料采购和商品
销售协议、康裕制药与浙江康裕生物制药有限公司签署的购买生产原料协议、康裕制药
与横店集团浙江康裕医药有限公司签署的商品销售协议、康裕制药与浙江省东阳市横店
园林古典建筑公司签署的办公楼装修、冷冻及配电扩建、麻黄素车间建设、二期职工宿
舍3#楼建设协议、普洛医药与浙江横店建筑工程有限公司签署的研发质检大楼、新产品
车间等建设工程协议、康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与横店集团自来水厂签署的
五年给排水服务协议，康裕制药与浙江横店特种设备有限公司签署的购买生产所需的特
种设备（零配件）协议等；以及《关于出让青岛有线电视网络有限公司资产（股权）暨
关联交易的议案》和《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》，体现了市
场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。
监事会认为：公司为保证主业经营正常，资源得到合理的运用，使公司持续经营的
能力增强，紧紧抓住市场的需求，对于暂时不能避免的关联交易，按照市场经济的原则
规范运作，对公司的短期利益和长远发展都是必须的。公司要进一步树立科学发展观，
加强预测，有科学的前瞻性，积极稳妥，留有余地。
九重要事项
（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项
二○○一年十二月，公司进行重大资产置换，原商业性资产包括“一轻学校旧址改
造”项目一同置换出去，由新组建的“青岛横店东方贸易大厦有限公司”承接。
二○○四年五月本公司公告：青岛国信实业有限公司诉青岛普洛股份有限公司、青
岛宏基房地产开发有限公司欠青岛“原一轻学校旧址改造项目”的转让款3,687,546.5
5元、房屋销售款12,721,818.66元”。
由于该部分资产已经置换，且青岛横店东方贸易大厦有限公司已做出承诺：该案的
最后判决结果，概由其承担。因此，本公司认为该案不会对公司造成经济损害。（详见
日《证券时报》）。
二○○五年二月四日，山东省高级人民法院下达（2005）鲁民一终字第3号民事调
解书，经该高院主持调解，该案当事人自愿达成调解协议。因青岛横店东方贸易大厦有
限公司前有承诺，该案由其承担结果，因此该诉讼事项已经结案，且与本公司无任何经
济或其他损害。
（二）出让收购资产情况
（1）二○○四年三月二十五日，公司召开二届十二次董事会会议，会议审议批准
了出让本公司持有的青岛有线电视网络有限公司（简称：网络公司）股权的议案，批准
签署了《资产出让协议》（日《证券时报》）。
二○○四年五月八日，公司2003年度股东大会审议通过了上述议案，根据山东汇德
会计师事务所有限公司出具的审计报告，以网络公司日的帐面净资产为定
价依据，将该部分资产（股权）转让给横店集团控股有限公司（日《证券
时报》）。
（2）二○○四年八月十日，公司在浙江横店度假村会议室召开的董事会会议上，
与会董事审议通过了公司控股子公司普洛医药购置198亩工业用地，用于企业主导产品
的改扩建的议案，董事会就此项投资形成了决议，在公司2004半年度报告中进行了披露
（3）二○○四年八月十日，公司在浙江横店度假村会议室召开二届十四次董事会
会议，会议应到董事十四人，实到董事十一人，两名董事委托行使表决权。三名监事列
席了会议。与会董事审议通过公司控股子公司普洛化学出让土地使用权的议案。在审议
本项议案时，有关联关系的董事徐文荣先生、徐永安先生、徐文财先生回避了表决，公
司独立董事发表了独立意见，其他董事包括独立董事一致同意本次收购行为。（2004年
8月12日《证券时报》）。
（3）二○○四年十二月十六日，公司以通讯表决的方式，召开二届十六次董事会
会议，会议应到董事十四人，实到董事十四人，三名监事列席会议。会议审议通过了《
关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》，批准了签署的《股权转让协议》
。在审议本项议案时，有关联关系的董事徐文荣先生、徐永安先生、徐文财先生回避了
表决，公司独立董事发表了独立意见，其他董事包括独立董事一致同意本次收购行为。
（日《证券时报》）。
（三）重大关联交易
1、经公司2003年度股东年会审议，批准公司所属子公司与关联方发生以下日常经
营活动的关联交易事项：
（1）康裕制药与浙江横店进出口有限公司（简称：横店进出口）签署协议，销售
交易金额为800万元的产品，交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确
定，货款支付方式为：货到验收合格后三十日内付款；
普洛化学与横店进出口签署协议，销售交易金额为6,000万元的医药中间体产品，
交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定，货款支付方式为：货到验
收合格后三十日内付款；
普洛化学与横店进出口签署协议，采购交易金额450万元的三乙脂、二甲脂等生产
原料，交易时间为根据普洛化学的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六
十日内付款；
普洛医药与横店进出口签署协议，采购交易金额2,000万元的二乙甲脂、三乙脂等
生产原料，交易时间为根据普洛医药的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格
后六十日内付款；
普洛医药与横店进出口签署协议，销售交易金额为6,000万元的羟邓盐、草酸、氯
霉素等产品，交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定，货款支付方
式为：货到验收合格后三十日内付款；
（2）康裕制药与浙江康裕生物制药有限公司（简称：康裕生物）签署协议，购买
阿维菌素、吉它霉素、硫酸粘杆菌素等生产原料，涉及交易金额为2,600万元，交易时
间为根据康裕制药的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六十日内付款；
（3）康裕制药与横店集团浙江康裕医药有限公司（简称：康裕医药）签署协议，
销售交易金额为3,500万元的产品，交易时间为根据康裕医药取得的定单确定，货款支
付方式为：货到验收合格后三十日内付款；
（4）康裕制药与浙江省东阳市横店园林古典建筑公司（简称：园林公司）分别签
署四项合同（协议），委托园林公司进行办公楼装修、冷冻及配电扩建、麻黄素车间建
设、二期职工宿舍3#楼建设，涉及交易金额工程预算分别为300万元、120万元、1180万
元、200万元，工期要求分别为120天、130天、300天、230天，工程款支付方式为：按
照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。
（5）普洛医药与浙江横店建筑工程有限公司（简称：工程公司）签署合同（协议
），委托工程公司进行研发质检大楼、新产品车间等建设工程，涉及交易金额工程预算
为3,400万元，工期要求自日至日，工程款支付方式为：按照工
程进度分期支付，最终以工程决算确定。
（6）康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与横店集团自来水厂（简称：横店自来
水）签署五年给排水服务协议，其中康裕制药签署每年220万元的供水和污水处理服务
（其中供水100万元，污水处理120万元）、普洛化学签署每年260万元的供水和污水处
理服务（其中供水130万元，污水处理130万元）、普洛医药签署每年800万元的供水和
污水处理服务（其中供水200万元，污水处理600万元）、货款支付方式为：根据实际计
量按月支付。
（7）康裕制药向浙江横店特种设备有限公司（简称：特种设备）购买生产所需的
特种设备（零配件），交易总金额暂定为500万元；交易时间为根据康裕制药的生产进
度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六十日内付款；
上述交易由各交易双方签署总体框架协议，在总体框架原则下，授权各子公司根据
生产经营的具体情况签定具体购销合同（协议）、委托建设服务协议和给排水服务协议
，以保证生产经营活动正常持续进行。在签定具体合同（协议）时，交易双方应当遵循
公平、公正、公开的原则，按照市场公允的交易原则确定价格，如果有国家定价则执行
国家定价，无国家定价时执行市场定价。（股东大会决议公告刊登在日《
证券时报》）。
2、截止二○○四年十二月三十一日，公司实际发生以下重大日常经营关联交易：
(1)康裕制药向横店进出口采购原料1,416,360.30元；
普洛化学向横店进出口采购原料7,950,372.54元；
普洛医药向横店进出口采购原料14,226,239.63元；
合计向横店进出口采购原料23,592,972.47元；
(2)康裕制药向康裕生物采购原料2,651,752.97元；
(3)康裕制药、普洛医药及普洛化学分别合计向特种设备采购原料、设备1,574,81
4.74元、559,980.77元、162,944.89元；合计向特种设备采购原料、设备2,297,740.4
(4)康裕制药向横店进出口销售产品3,638,188.04元；
普洛化学向横店进出口销售产品46,462,409.45元；
普洛医药向横店进出口销售产品37,049,922.26元；
合计向横店进出口销售产品87,150,519.75元；
(5)康裕制药向横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司（英洛华国贸）销售产品25
1,282.04元；
普洛化学向英洛华国贸销售产品11,430,170.89元；
普洛医药向英洛华国贸销售产品1,403,589.74元；
合计向英洛华国贸销售产品13,085,042.67元；
(6)康裕制药与横店自来水发生水费、排污费共计1,474,131.31元，其中水费671
,905.31元、排污费802,226.00元；
普洛化学与横店自来水发生水费、排污费共计1,486,815.61元，其中水费588,451
.61元、排污费898,364.00元；
普洛医药与横店自来水发生水费、排污费共计4,299,439.61元，其中水费1,377,8
06.61元、排污费2,921,633.00元；
合计与横店自来水发生水费、排污费共计7,260,386.53元；
(7)康裕制药与浙江横店热电有限公司（简称：热电公司）发生蒸汽费用2,193,44
3.70元、普洛化学与热电公司发生蒸汽费用619,236.03元、普洛医药与热电公司发生蒸
汽费用5,547,332.65元、供电费用2,705,122.60元。
合计与热电公司发生蒸汽、供电等费用为11,065,134.98元，年初在预测公司日常
关联交易时，由于热电公司尚未投产，因此未对该项关联交易预测。
3、公司报告期内出让收购资产的关联交易情况
（1）公司二届十四次董事会会议，审议通过公司控股子公司普洛化学出让土地使
用权的议案。
（2）公司2003年度股东大会，审议通过了出让本公司持有的青岛有线电视网络有
限公司（简称：网络公司）股权的议案。
（3）公司二届十六次董事会会议，审议通过了收购埃森药业资产（股权）的议案
公司报告期内收购出让资产情况在董事会报告及本章中均作详细说明，在此不再赘
（四）重大合同及其履行情况
1、本年度未有托管、承包、租赁其他公司资产情况；
2、本年度未发生重大担保事项，也未对控股子公司提供担保；
3、公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；
（五）本年度公司及持股5%以上股东无承诺事项，也无前期承诺事项延续到报告期
（六）公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表审计、净资
产验证及其他相关的服务等业务，无改聘、解聘会计师事务所情况。
公司在2004年内支付给山东汇德会计师事务所有限公司审计费用46万元。山东汇德
会计师事务所有限公司为本公司连续服务七年。
（七）本报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
（八）其他重大事项（报告期内在《证券时报》公开披露的信息）
1、二○○四年二月二十五日，刊登公司《关于重大资产置换完成情况的公告》
2、二○○四年三月三十日，刊登公司《2003年年度报告摘要》、《二届董事会第
十二次会议决议公告》、《二届监事会第十二次会议决议公告》、《关于出让资产（股
权）暨关联交易的公告》、《关于召开2003年度股东大会的通知》、《公司独立董事提
名人声明》、《公司独立董事候选人声明》《前次募集资金使用情况专项报告》、《关
于关联交易的公告》
3、二○○四年四月十日，刊登《关于公司变更办公地址及办公电话的公告》
4、二○○四年四月二十八日，刊登公司《2004年第一季度报告》
5、二○○四年五月十一日，刊登公司《2003年度股东大会决议公告》
6、二○○四年五月十三日，刊登《公司董事会关于国信诉讼案的公告》
7、二○○四年五月十四日，刊登公司《关于上海普洛药物研究院有限公司完成工
商变更的公告》
8、二○○四年六月三十日，刊登公司《2003年度分红派息公告书》
9、二○○四年八月十二日，刊登公司《2004年半年度报告摘要》、《二届董事会
第十四次会议决议公告》、《二届监事会第十一四次会议决议公告》、《关于控股子公
司浙江普洛化学有限公司转让土地使用权暨关联交易的公告》
10、二○○四年九月十四日，刊登《公司股东股权质押公告》
11、二○○四年十月二十三日，刊登公司《2004年第三季度报告》
12、二○○四年十二月一日，刊登《公司股东股权质押公告》
13、二○○四年十二月十七日，刊登公司《二届董事会第十六次会议决议公告》、
《二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于收购资产（股权）暨关联交易的公告》
十财务报告
（一）审计报告
(2005)汇所审字第5-039号
青岛普洛股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的青岛普洛股份有限公司（以下简称贵公司）日的资
产负债表、合并资产负债表以及2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表
和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们
的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司日的财务状况、合并财务状况以及2
004年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。
山东汇德会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王晖
报告日期：日
中国注册会计师：杨青茂
(二)会计报表
合并资产负债表(资产方)
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位:人民币元
220,743,884.33
9,861,516.42
131,444,249.52
其他应收款
8,748,804.24
10,852,517.68
应收补贴款
158,460,216.75
634,550.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
540,745,739.24
长期股权投资
31,216,947.59
长期债权投资
长期投资合计
31,216,947.59
固定资产原价
537,655,446.88
减:累计折旧
156,461,983.17
固定资产净值
381,193,463.71
减:固定资产减值准备
584,345.32
固定资产净额
380,609,118.39
152,417,618.79
固定资产清理
固定资产合计
533,026,737.18
无形资产及其他资产:
7,988,999.43
长期待摊费用
1,496,125.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
9,485,125.00
递延税款借项
1,114,474,549.01
131,563,043.77
17,075,564.00
123,842,142.73
其他应收款
8,967,203.23
4,764,600.27
应收补贴款
126,395,069.03
564,116.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
413,171,739.28
长期股权投资
91,706,319.11
长期债权投资
长期投资合计
91,706,319.11
固定资产原价
433,046,615.18
减:累计折旧
117,657,733.79
固定资产净值
315,388,881.39
减:固定资产减值准备
766,189.42
固定资产净额
314,622,691.97
33,032,900.34
固定资产清理
固定资产合计
347,655,592.31
无形资产及其他资产:
10,382,189.43
长期待摊费用
149,204.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
10,531,393.43
递延税款借项
863,065,044.13
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
会计主管：张雪梅
合并资产负债表(负债及股东权益方)
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位:人民币元
负债及股东权益
352,210,000.00
57,610,000.00
116,597,028.74
9,784,227.26
5,040,138.51
应付福利费
6,480,882.36
1,324,036.62
4,112,662.39
其他应交款
1,371,039.59
其他应付款
40,085,090.26
3,418,633.64
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
598,033,739.37
140,000,000.00
长期应付款
专项应付款
5,364,100.00
其他长期负债
长期负债合计
145,364,100.00
递延税款贷项
743,397,839.37
少数股东权益
37,072,906.36
145,749,230.00
减：已归还投资
145,749,230.00
100,070,261.88
33,352,959.63
其中:法定公益金
12,019,823.37
未分配利润
54,831,351.77
其中:拟分配的现金股利
7,287,461.50
股东权益合计
334,003,803.28
负债及股东权益总计
1,114,474,549.01
负债及股东权益
203,210,000.00
45,424,766.10
85,156,011.72
6,148,275.53
4,685,377.22
应付福利费
5,395,532.59
1,297,036.62
6,902,521.23
其他应交款
2,448,260.24
其他应付款
47,953,808.50
3,355,009.21
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
411,976,598.96
110,000,000.00
长期应付款
专项应付款
12,260,050.00
其他长期负债
长期负债合计
122,260,050.00
递延税款贷项
534,236,648.96
少数股东权益
23,262,954.62
145,749,230.00
减：已归还投资
145,749,230.00
99,970,339.37
22,678,212.28
其中:法定公益金
8,461,574.25
未分配利润
37,167,658.90
其中:拟分配的现金股利
7,287,461.50
股东权益合计
305,565,440.55
负债及股东权益总计
863,065,044.13
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
主管：张雪梅
合并利润及利润分配表
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位：人民币元
主营业务收入
830,515,987.38
减:主营业务成本
671,378,353.15
主营业务税金及附加
1,499,970.26
主营业务利润
157,637,663.97
加:其他业务利润
1,478,907.72
减:营业费用
33,678,543.02
55,011,776.52
17,317,709.12
53,108,543.03
加:投资收益
-4,462,732.07
营业外收入
1,023,484.87
减:营业外支出
960,905.96
48,708,389.87
11,191,065.65
少数股东损益
1,891,422.50
35,625,901.72
加：年初未分配利润
37,167,658.90
可供分配的利润
72,793,560.62
减：提取法定盈余公积
7,116,498.23
提取法定公益金
3,558,249.12
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供股东分配的利润
62,118,813.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
7,287,461.50
转作股本的普通股股利
未分配利润
54,831,351.77
主营业务收入
770,251,236.54
减:主营业务成本
611,249,733.38
主营业务税金及附加
1,429,828.64
主营业务利润
157,571,674.52
加:其他业务利润
1,350,900.33
减:营业费用
31,856,193.02
57,259,329.01
11,876,693.85
57,930,358.97
加:投资收益
-7,210,424.47
营业外收入
157,566.33
减:营业外支出
798,965.61
50,078,535.22
13,392,188.97
少数股东损益
2,493,940.30
34,192,405.95
加：年初未分配利润
21,523,889.29
可供分配的利润
55,716,295.24
减：提取法定盈余公积
7,507,449.89
提取法定公益金
3,753,724.95
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供股东分配的利润
44,455,120.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
7,287,461.50
转作股本的普通股股利
未分配利润
37,167,658.90
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
主管：张雪梅
合并利润表附表
编制单位：青岛普洛股份有限公司
：人民币元
净资产收益率（%）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
每股收益（元）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益后的净利润
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
合并现金流量表
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
983,550,791.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
10,426,567.69
现金流入小计
993,977,358.76
购买商品、接受劳务支付的现金
760,502,158.72
支付给职工以及为职工支付的现金
56,273,832.13
支付的各项税费
34,325,590.45
支付的其他与经营活动有关的现金
95,331,315.63
现金流出小计
946,432,896.93
经营活动产生的现金流量净额
47,544,461.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
61,066,382.50
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
1,911,094.04
收到的其他与投资活动有关的现金
11,868,828.90
现金流入小计
74,846,305.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
111,066,415.89
投资所支付的现金
28,206,583.73
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
139,272,999.62
投资活动产生的现金流量净额
-64,426,694.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
428,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
428,000,000.00
偿还债务所支付的现金
290,504,739.39
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
24,536,237.70
其中:子公司支付的少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
6,895,950.00
现金流出小计
321,936,927.09
筹资活动产生的现金流量净额
106,063,072.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
89,180,840.56
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
35,625,901.72
加：少数股东损益
1,891,422.50
计提的资产减值准备
-98,854.75
固定资产折旧
35,508,990.01
无形资产摊销
2,153,995.26
长期待摊费用摊销
149,204.00
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
-24,682.55
固定资产报废损失
686,098.90
16,468,790.77
投资损失(减收益)
4,462,732.07
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
-22,230,167.33
经营性应收项目的减少(减：增加)
10,262,854.51
经营性应付项目的增加(减：减少)
-37,338,759.38
经营活动产生的现金流量净额
47,544,461.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
220,743,884.33
减：货币资金的期初余额
131,563,043.77
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
89,180,840.56
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
主管：张雪梅
合并资产减值准备明细表
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位：人民币元
本年增加数
一、坏账准备合计
7,343,058.89
1,205,729.66
其中：应收账款
6,761,905.95
862,997.78
其他应收款
581,152.94
342,731.88
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
685,102.80
211,737.67
其中：库存商品
685,102.80
211,737.67
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
766,189.42
其中：房屋建筑物
766,189.42
六、无形资产资产减值准备合计
其中：专利权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
8,794,351.11
1,417,467.33
本年减少数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
226,642.89
226,642.89
其中：库存商品
226,642.89
226,642.89
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
181,844.10
181,844.10
其中：房屋建筑物
181,844.10
181,844.10
六、无形资产资产减值准备合计
其中：专利权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
408,486.99
408,486.99
一、坏账准备合计
8,548,788.55
其中：应收账款
7,624,903.73
其他应收款
923,884.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
三、存货跌价准备合计
670,197.58
其中：库存商品
670,197.58
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
584,345.32
其中：房屋建筑物
584,345.32
六、无形资产资产减值准备合计
其中：专利权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
9,803,331.45
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负
责人：葛向全
会计主管：张雪梅
资产负债表(资产方)
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位:人民币元
80,681,718.24
其他应收款
112,598,577.11
应收补贴款
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
193,280,295.35
长期股权投资
395,647,565.49
长期债权投资
长期投资合计
395,647,565.49
固定资产原价
1,371,997.94
减:累计折旧
568,302.19
固定资产净值
803,695.75
减:固定资产减值准备
固定资产净额
803,695.75
固定资产清理
固定资产合计
803,695.75
无形资产及其他资产:
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款借项
589,731,556.59
5,487,745.75
其他应收款
54,387,072.67
应收补贴款
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
59,874,818.42
长期股权投资
403,016,057.53
长期债权投资
长期投资合计
403,016,057.53
固定资产原价
1,045,959.31
减:累计折旧
154,676.49
固定资产净值
891,282.82
减:固定资产减值准备
固定资产净额
891,282.82
固定资产清理
固定资产合计
891,282.82
无形资产及其他资产:
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款借项
463,782,158.77
法定代表人:徐文荣
主管会计工作的负责人：葛向全
主管：张雪梅
资产负债表(负债及股东权益方)
编制单位：青岛普洛股份有限公司
单位:人民币元
负债及股东权益
260,000,000.00
应付福利费
263,918.89
其他应交款
其他应付款
2,526,563.30
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
262,820,584.59
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款贷项
262,820,584.59
145,749,230.00
减：已归还投资
145,749,230.00
100,070,261.88
15,500,227.42
其中:法定公益金
6,068,912.63
未分配利润
65,591,252.70
其中:拟分配的现金股利
7,287,461.50
股东权益合计
326,910,972.00
负债及股东权益总计
589,731,556.59
负债及股东权益
160,000,000.00}