在印尼，猴子的主人转移到了未执行禁令的郊区。
为数众多的同性恋聚集一处水上公园，参加水上派对。
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　　一、基金募集期、基金封闭期和基金存续期
　　基金募集期就是从基金的招募说明公告开始到基金成立为止，也就是基金的发行期。
　　基金募集期结束后就进入基金的封闭期，在基金封闭期，投资者不能对基金进行申购和赎回。基金封闭期一般也不超过三个月。
　　基金封闭期结束后，投资者就可以对基金进行正常的买入和卖出，也就是基金的存续期。
　　二、基金认购、基金申购、基金转换和基金赎回
　　在开放式基金发行期内，进行的基金购买，称为基金认购。
　　基金募集完毕，封闭期结束后，申请购买开放式基金的行为，称为基金申购。
　　基金申购包括前端申购和后端申购两种
　　前端申购模式即在申购基金时按前端申购费率扣除申购费用的一种操作模式。
　　后端申购模式即在赎回基金时，申购费用同赎回费一起交纳，在申购时不交纳的一种操作模式。后端申购费一般按基金持有年限的增加而逐步递减。
　　基金投资者将原先持有的基金转换为同一公司旗下的其它基金就是基金转换。
　　将已持有的基金份额按公布的净值卖出并收回现金的行为，称为基金赎回。
　　三、基金单位净值和基金累计净值
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
　　四、成交价格和未知价定价法
　　成交价格
　　认购：基金份额发售面值，一般情况为1.00元。
　　申购、赎回：采取“未知价”原则。
　　未知价定价法，是指按照基金公司接到申请后的当天估值日计算的数据来定价，投资者在申请的时候还不知道基金交易价格。
　　五、基金交易时间（T日）、T+1日和基金确认时间
　　基金交易时间（T日）：是指开放式基金销售机构在规定时间受理投资者申购、转换、赎回或其它业务申请的工作日。即上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
　　工作日：9：30――15：00
　　每天15：00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15：00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。
　　T+1日是交易日的第2天。
　　基金确认时间
　　认购：于基金合同生效后可通过各销售机构网点或其指定的其他方式查询认购确认份额。
　　申购、赎回：T 日，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
　　六、基金分红、现金分红和红利再投资
　　基金分红,就是基金实现投资净收益后,将其分配给投资人
　　基金分红包括现金分红和红利再投资两种方式
　　现金分红是指投资者以现金形式接受基金分红。
　　红利再投资指的是将基金分红所得的红利,按照权益登记日的净值,直接用于申购该基金,一般情况下,多数基金的默认分红方式是现金分红,投资者可以根据个人的投资需求和市场的具体环境灵活选择。
　　七、货币基金日万份净收益和七日年化收益率
　　日万份净收益则是直接反映货币市场基金当天的实际收益。比如某货币基金当天显示的日万份净收益是1元，也就是说，假设你持有该货币基金1万份，那么今天你得到的净收益就是1元。
　　七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。
　　设立这个指标主要是为投资者提供比较直观的数据，供投资者在将货币基金收益与其它投资产品做比较时参考。
　　八、基金净值增长率
　　基金净值增长率是指某只基金在某一段时间内的资产净值的增长率，一般用它来衡量某一段时间一只基金的业绩表现，这个指标是基金评级机构和投资者用以评价基金业绩的常用指标，可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
　　九、基金代销和基金直销
　　基金代销全称为开放式基金代销业务，是银行或者券商作为开放式基金的代销机构，向投资者提供开户、认购、申购、赎回等开放式基金的投资代理服务，方便投资者间接参与资本市场投资，实现投资收益。
　　基金直销，是指通过基金公司或基金公司网站进行买卖基金的一种方式，申购和赎回直接在基金公司或基金公司网站进行，不通过银行或证券公司的网点，没有代理费，所以费率优惠。
　　十、基金定投
　　又称定期定额，指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式.
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　　每个行业都倾向于创造其独特的用语，外汇市场也不例外。如今外汇术语是越来越多了，外汇交易也越来越盛行，越来越多人涌入外汇市场，了解每个外汇术语是每一个外汇人必备的技能，今天开汇国际将最全的炒汇术语总结给大家看，希望对大家伙有所帮助。
　　作为一个交易新手，在第一次交易前必须彻底理解某些术语。只有熟练掌握了这些炒汇术语，才能为您的炒外汇提供理论支持。下面，请大家一起来了解炒汇术语最全的总结吧。
　　Black-Scholes模型
　　最早由Fisher Black和Myron Scholes为证券期货设计的定价公式，后来Black重新定义到期货期权。它被广泛使用于货币市场。
　　芝加哥期权交易所。
　　CBOT或CBT
　　芝加哥期货交易所。
　　存款证明。
　　美国商品期货交易委员会，是商品市场期货交易，包括金融期货的美国联邦监管机构。
　　结算所自动支付。
　　纽约结算所清算系统（结算所银行间支付系统）。大部分欧元交易由这个系统结算和交割。
　　哥本哈根银行间拆借利率，即银行间以无抵押方式拆借丹麦克朗的利率。利率由丹麦国家银行（丹麦的中央银行）根据丹麦银行家协会制定的规则每日计算。
　　芝加哥商品交易所。
　　消费物价指数。对选定的一篮子消费品每月衡量价格变化，包括食品、服装、交通。国家据此调整租金和抵押金。
　　支付和结算系统委员会。
　　纽约商品交易所。
　　存款。
　　电子资金转账。
　　欧元货币体系。
　　欧洲货币联盟。
　　欧洲期权交易所。
　　汇率机制。
　　Epsilon
　　引申波幅1%的变化带来的期权价格变化（技术上是期权价格的一阶导数）。也被称为eta, vega, omega和kappa。
　　印度外汇交易商委员会是整合所有对外交易员的组织。它决定固定佣金和其他费用的基本设置规则，也制定了跨交易日的对外交易的规则。
　　联邦公开市场委员会，该委员会通过联邦基金利率来设定美国资金供给目标。
　　外汇。
　　外汇交易的缩写。
　　G7加上比利时、荷兰和瑞典，做为整体与国际货币基金组织商议。瑞士有时外围参与。
　　五大工业主导国，包括美国、德国、日本、法国和英国。
　　G5加上加拿大和意大利。
　　随着时间推移一个小变化或标的资产价格一个单位变化带来的变化率。
　　国际商品结算所有限公司，一个总部设在伦敦，经营世界各地的许多期货市场的结算所。
　　国际外汇交易主协议。
　　国际货币基金组织(IFM）成立于1946年，提供短期和中期的国际流动性，并鼓励汇率自由化。国际货币基金组织提供必要的贷款，帮助其成员渡过收支平衡问题。
　　国际货币市场，芝加哥商品交易所的一部分，列出了一些货币和金融期货。
　　指数和期权市场，芝加哥商品交易所的一部分。
　　工业生产指数，衡量制造业，矿业和公用事业物量产出的同步指标。
　　国际证券交易商协会，外汇银行形成以规范银行间市场和交易的组织。
　　一个用来描述一国的贸易逆差预期效果的短语。据预计，出口订单和收入增长前进口费用上升。
　　新西兰元的俚语。
　　欠发达国家，常用于次级债务市场。
　　伦敦银行同业拆息，英国银行家协会平均16家主要银行在伦敦市场对美元的银行同业拆息。该利率适用于从起始日起2天内的合约。
　　伦敦国际金融期货交易所。
　　流通中的现金，仅用于英国。
　　流通中的现金加上商业银行的活期存款。各国金融机构所使用的精确定义之间有差异。
　　包括活期存款，定期存款和货币市场共同基金，不包括大的存款证。
　　在英国，它是M1加上公共和私营部门由公共部门持有的定期存款和活期存款。
　　在美国，它是M2加上可兑换的存款证。
　　日本国际贸易及工业部。
　　货币市场。
　　Nickel
　　美国指5个基点.
　　生产者物价指数，参考批发价指数。
　　国际贸易标准分类，该系统用共用的方式来报告交易的统计数字。
　　SOFFEX
　　瑞士期权和金融期货交易所，一个全自动集成交易和结算的系统。
　　环球银行间金融电信协会是一个国际交易的结算系统。
　　T-Bill
　　国库券
　　东京银行同业拆息。
　　价格上涨或下跌的最小波动。
　　东京国际金融期货交易所。
　　衡量期货到期前价格变化的敏感程度。
　　期权波动一个百分点引起的价格变化。
　　英伦银行颁发给&贴现公司&的一种用来代替股份证明的证书，以方便他们交易短期金边证券。
　　一揽子交易
　　一定数量的外汇和/或保证金订单必须同时被执行。
　　一篮子
　　通常用来管理货币汇率的一组货币，也被用来作为记账单位。
　　一篮子货币
　　多种货币按不同权重组合在一起的一篮子货币（如欧元或SDR）。通常被用于在加权的多货币交易中稳定货币间的利率。
　　不可兑换货币
　　不能兑换为其它货币的货币。要么被外汇管理规定所禁止，要么货币极度波动，它不是保存资金的安全港。
　　世界银行
　　由国际货币基金组织成员国组成的银行，其主要目的是以提供贷款的方式帮助其成员国家的发展，这种贷款通常是在其成员国家无法得到私有资本贷款的前提下才予以资助.
　　两可市场
　　欧元银行同业存款市场在特定时期的买入价和卖出价是相同的。
　　中央利率
　　在欧洲货币体系(EMS)内对于欧洲货币单位(ECU)采用的每种货币的交易利率。货币围绕中央利率在有限的带宽内运动。
　　中央银行
　　中央银行对一个国家的政府和商业银行提供金融及银行服务，它通过改变利率实现政府的货币政策。
　　买入价
　　买入价是卖方某一时刻对某种货币获得的最高价格，卖出与买入价格的差额是价差。总之，报价由这两个价格组成，只是有一定价差。外汇中买卖价差用交易成本的百分比来表示。
　　买卖权平价
　　相同到期日的认购期权和认沽期权价格的平衡关系。
　　二元期权
　　如果买入可获利，除了到期结算时必须使用交易对方的货币外，二元期权买入更像标准的欧洲买入方式。
　　通过金融票据或货币的交付来结清交易。
　　交割日
　　合同到期日，即交易通过货币交换结算的时间。交割日通常被称为起息日。
　　交割日
　　对于外汇合约，这一天是指合同双方交换买卖货币的那天。对于现货交易它是指银行提供现货报价的那天往后两个工作日。
　　交割风险
　　交割风险用来表示交易对方无法完成本方交易。在场外交易中，在交易双方的交易没有担保的情况下会存在非常高的风险。
　　交叉交易
　　交叉交易指买方经纪人与卖方经纪人是同一人，或者两方属于同一家公司的交易形式。
　　交叉交易
　　外汇交易涉及到两种货币，但都不是基础货币。
　　交叉对冲
　　利用金融期货对冲不同但相关的现金工具的技术。此技术基于不同工具中的价格变动是一致的。
　　交叉汇率
　　两种货币间的兑换汇率，通常由两种货币的兑换汇率构成，大多数货币采用与美元兑换的汇率。
　　通过订单执行买入或者卖出证券。
　　交易单
　　记录和交易相关信息的主要手段。
　　交易呆滞的市场
　　成交量很低，相邻的买入卖出报价差别较大，流动性较低的市场。
　　交易商
　　个人或公司在购买和/或出售证券时作为主体而不是代理。零售商用自己的账户交易并承担风险，这点与利用顾客交易获利的经纪人不同。
　　交易对手
　　与之进行外汇交易的客户或银行。
　　交易对手风险
　　银行间外币交易（外汇）票据在客户和交易对手之间易手（买入和/或卖出），外汇清算公司并不能保证票据交易 ，尽管事实上清算公司保证了交易。因此，当客户购买场外外汇票据时，它依赖于交易对手履行合约 。交易对手如果无法履行合约，会带来之前交易成本和预期收益的损失。
　　交易当事人
　　为自己账户买入或者卖出股票的交易人
　　交易日
　　交易发生的那一天。
　　交易日
　　交易发生的那一天。
　　交易日期
　　交易商定的日期.
　　交易结算室
　　与金融交易结算相关的部门和程序。
　　交易风险
　　由外汇交易产生的潜在的利润或者损失
　　中央银行通过进入市场而影响它的货币价值的行为。
　　给定货币的净持有量。仓位可以是空仓、多空持平、看多仓（买入仓位多于卖出仓位）或看空仓（卖出仓位多于买入仓位）。
　　代理行
　　外资银行是典型代表，它为在相关中心没有分支机构的银行提供服务，例如方便的资金转移。在美国，由于内部各州银行的限制这常发生在国内。
　　&（1）一种货币的卖价和买价的差额。
　　（2）两个相关期货合约的差额。
　　（3）对于期权，同一种标的货币涉及两个或更多的期权系的交易。&
　　价格变动保证金
　　当价格跌到低于合约价格规定的比例时，客户必须提交的保证金.
　　价格幅度
　　一个给定的交易时段中期货最高和最低价格的差距。
　　交易或者结构融资的一部分，专门用于从IMF借款。
　　一般指被低估至低于其购买力水平的汇率。
　　经纪人从客户交易中收取的费用，出于自身利益考虑，经纪人会鼓励客户交易。
　　保证金
　　&证券、期权、外汇或期货合约的仓位持有者提交存款来保证交易对手的信用风险。用在其它领域的保证金定义有：
　　（1）买入价和卖出价之间的差异，也用来表示即期或远期之间的折让或溢价。
　　（2）对于期权，期权的发行方作担保。
　　（3）对于期货，在建立期货持仓账户的时候需要向结算部门存款。
　　（4）备用率由美国联邦储备局设置初始的信用交易。&
　　信用风险
　　债务人无法偿还的风险；更多情况是交易对手不具备货币交割能力。
　　在外汇中，给交易对方交割一定数量的货币，无论是未来指定日期的资产负债表，还是未到期的远期或现货交易。
　　交易商做市是指他提供买入和卖出价格，并且随时准备买入和卖出。
　　应对未来突发事件的基金， 通常是可兑换外币，黄金和特别提款权的组合。官方储备用来确保政府能够应对短期债务，他们是国际收支平衡表中的资产。
　　允许货币
　　它的意思是可自由兑换的外国货币。例如规则允许并且该货币成为主要储备货币，流动市场上存在并且公开活跃交易的主要货币。
　　公开市场操作
　　央行在市场操作来影响汇率和利率。
　　共同基金
　　开放式投资公司，相当于信托公司。
　　初始保证金
　　经纪人要求客户交易前存款作为违约时的担保费用。
　　利率套利
　　一种套利手段。借入货币A，换为货币B，借出货币B获得利息，当远期合约到期时，整个交易是获利的。它基于利率平价定理（一个重要的理论经济关系），即同等风险下，国外投资的获益至少等同于国内投资。当两种货币利率差为零时，没有套利机会，也不会促进资金从一个市场流向另一个市场。
　　利率掉期
　　协定外汇利率由浮动变为固定，或者反之。没有本金的掉期。最终的本金数量估计为现金流和相关的支付利息。
　　利率风险
　　利率变动产生损失的风险。
　　在订立合同时决定的交易结算日期。
　　到期日
　　&（1）对期权指最后可行权的日期。
　　（2）对债券指债券的到期日。&
　　到期日
　　期权可以买卖的最后一天。
　　到期日
　　期权持有人可行驶买卖标的证券的最后一天。
　　到期月
　　期权到期的月份。
　　单纯交易
　　直接交易而不是替换操作的一部分。
　　单纯利率
　　远期外汇交易汇率基于现货价格加上远期汇率折让/溢价率。
　　单纯期权
　　一种简单的期权，他通常不包括除行使方式，到期日,以及行权价以外的其它任何条款. 跟奇异期权相比，奇异期权通常还有其它条款.
　　单纯远期交易
　　涉及买入或卖出某种货币的外汇交易在未来某日结算。
　　卖出价
　　给买家开出的最低可接受卖价。
　　卖出汇率
　　银行有意愿卖出国外货币的汇率。
　　仓位的卖出者，也称之为交易的授予人。
　　客户卖出他并不持有的货币仓位，一般通过基础货币。
　　即日订单
　　如果不在特定日被执行则自动取消的订单。
　　即期交易
　　&（1）最常见的外汇交易方式。
　　（2）货币买卖的即期交易是两个工作日后结算。&
　　参考报价
　　出于信息目的给出利率。
　　双边清算
　　外国货币使用受限的系统，付款通常经由中央银行，有时要求贸易收支每年持平。
　　反转点
　　在期权市场，指撤消转换或反转恢复买方最初的位置。
　　发行价
　　交易商有意愿卖出基础货币的汇率。
　　两个认沽期权一个认购期权的组合。
　　在指定的未来某月买入或卖出指定数量的特定货币或期权的约定（参考期货合约）。
　　合约截止日期
　　货币必须交割来履行合约条款的日期。对于期权，在最后一天期权持有者可以行使权利来购买或者卖出相关票据或货币。
　　合约月
　　期货合约到期或在到期日前未清算或出售而变为可交割的那个月。
　　同步指标
　　通常与商业周期同步移动的经济指标，比如工业 生产指数。
　　适用于不同种类期权的到期日的集合。
　　固定利率
　　一种平衡买卖者的汇率确定方法。每天进行一次或者两次的调整。一些货币尤其是为确立旅游者兑换利率而使用。伦敦黄金市场也使用这样的系统。
　　固定汇率
　　货币当局为一种或多种货币设定的官方汇率。实际中，固定汇率也允许在上下边带中浮动，由中央银行控制。
　　国内利率
　　适用于居住在原籍国的存款利率。由于征税和多种市场惯例不同，该值在欧洲存款时会有不同。
　　国内生产总值
　　一个国家物理边界内所有产出、收入或支出的价值总和。
　　国家风险
　　来自国家的影响货币交易的因素，包括政治、监管、法律和假日风险。
　　国民生产总值
　　国内生产总值加上国外投资或工作赚取的收入。
　　国民生产总值紧缩指数
　　从国民生产总值数据中除去通胀因素，通常用百分比和一个图表表示。
　　国民生产总值缺口
　　实际国民生产总值和潜在国民生产总值之间的差距。如果缺口为负，则经济过热。
　　国际收支
　　一个国家一定时期内有系统记录的经济交易。
　　（1）经常用来指 1)当前账户收支 2）当前账户加上某些长期资本流动
　　（2）贸易收支、经常性收支、固定资产账户以及无形收支的组合共同形成国际收支。长期收支平衡赤字，往往会导致资本转移受限，或降低货币价值。
　　国际汇兑往来帐户
　　由第三方银行管理的本地货币账户。它主要是指于交易的另一方的可以存入或者取现的资金账户。
　　图表专家
　　通过研究图形和图表的历史数据来发现趋势，并预测趋势反转。其中包括遵循特定的图表模式和特征推断阻力位，包括头肩形态，双底或双顶形态等趋势反转信号。
　　场外交易
　　交易商和当事人通过电话和电脑网络直接交易，而不是一个受监管的交易大厅。这样的市场并不流行，主要因为交易双方都有对手不能履行合同而带来的风险。它因为被视为非官方的，因此从来不是证券交易所的一部分。
　　即期价格与远期价格的差额。
　　基差交易
　　在现货和期货市场中利用相反的仓位，从基差的有利运行中获利。
　　基差价格
　　用到期利息或每年回报率表示的价格。
　　基差收敛
　　基差随着合同临近到期而趋近于零。
　　基本利率
　　英国银行使用的术语，用来为借款人计算利率。优质的借款人将支付略少的利率。
　　基本面
　　作为货币相对价值形成基础所被接受的宏观经济因素，包括通货膨胀，经济增长，贸易平衡，政府赤字和利率。
　　基本面分析
　　基于经济和政治因素的分析。
　　万分之一。
　　基础货币
　　银行或机构经营业绩报告所使用的货币。
　　指货币因市场需求而升值，而不是通过官方手段。
　　声明日
　　期权购买者必须向销售者表达是否愿意或不愿意执行期权的最后时间。
　　复合期权
　　基于期权的期权，日期和价格等因素是固定的 。
　　外围价
　　用于指溢价或折价。
　　买入或卖出货币，同时交易对方卖出或买入该货币。
　　外汇交易
　　买入或卖出某个货币同时卖出或买入另一货币。交易开始时定义了交易的最长时间，交易在到期日的时间前随时可以关闭。基于技术原因，交易不能在前3分钟内关闭。
　　外汇交易点
　　同意某处买入或卖出约定数量外汇的位置。
　　外汇储备
　　中央银行长期持有一种国际流动性的货币，常见的储备货币是美元,英镑和德国马克。
　　外汇风险
　　当汇率可能朝不利的方向运动所带来的损失。
　　客户买入以前没有的货币，例如，看涨美元。
　　认为价格会上涨的人。
　　通常指汇率的前三位数字，交易员默认引用。例如美元市场“30/40”的报价指1.5530/40（BIS：国际清算银行）
　　头肩形
　　图表专家认为趋势反转的一种价格形态。价格上涨一段时间后，左肩的高点，获利回吐导致价格下降或持平。然后价格再次缓慢上升到头部，更多的获利回吐导致价格下降到大约同一水平的肩膀。缓慢的上升或持平预示更大一步的主跌来临。颈部破位后指示卖出。
　　套期保值
　　套期保值交易主要目的是保护资产或负债不受汇率波动的影响，而不是从汇率波动中获利。
　　利用不同市场的对冲价格，通过同一工具同时在相应市场中买入相同金额但方向相反的头寸，以便从细微价格差额中获利。
　　存款凭证
　　商业银行发行的不记名可兑现存款凭证，同时指明到期价值、到期利率、应付利息。存款凭证的到期期限从几个星期逐渐发展到几年。存款凭证在到期前可通过二级市场销售获得一定补偿，也可以回售给发行银行，但会损失一些利息费。
　　官方结算帐户
　　一种美国支付平衡手段，基于外国官方持有的和美国储备美元的运动。也称为交易储备帐户。
　　定价止损单
　　无论市场条件如何，在要求的位置必须被执行的止损单。
　　定界期权
　　一组相互依赖的期权。它们的清算方式和截止日期不仅取决于最后的货币价格，还取决于货币是否在期权有效期内突破了预先商定的价格水平。包括下跌并突破、下跌未突破、上涨并突破、上涨未突破。
　　实际汇率
　　尝试总结一个国家贸易收支由本国货币转换为其它货币时带来的影响。
　　客户端
　　处理一个或一组特定的货币的术语。
　　购买或出售期权或期货合约作为以后将要进行交易的替代。通常包括现金、期货或期权相反的仓位。
　　对冲值
　　标的资产的价格变化与期权价格变化的比率，也称为“对冲系数”。
　　对冲套利
　　权套利手段，利用期权对冲来实现无风险对冲套利。
　　央行在国内货币市场的一种行为，主要用来减少其在外汇市场的干预活动对货币供应量的影响。
　　工作日
　　作为货币主要金融中心的银行对商业交易开放的一天。对于外汇交易来说，工作日仅限于交易双方的银行(交叉货币则所有的相关货币中心)都营业的一天。
　　巨额借款
　　从银行或者机构而非小投资者借来的大额资金
　　市场价值
　　外汇仓位在任何时候的市场价值是国内货币的数量。或者它在外汇合约交割时兑换成外国货币的数量。
　　布雷顿森林体系
　　1944年推动建立了战后外汇体系，并一直沿用到1971年。该会议促使了国际货币基金组织的成立。体系确立了主要货币的固定外汇汇率，将黄金的价格固定成35美元每盎司，围绕黄金或美元的1%范围内波动。
　　&（1）买进远期外汇合约。
　　（2）通过买入货币或有价证券来关闭一些短期头寸。&
　　平仓买入交易
　　对于已经卖出的头寸用买入的方式在某个位置结清。
　　平均利率期权
　　一种执行价格基于合约期内预购价格和平均现货价格的合约，也称为“亚洲式期权”。
　　&（1）在约定时间与交易对手商定的买入最低利率。
　　（2）外汇交易区域术语（参见基于屏幕的交易），通常商品和期货市场的交易区域被称为坑。&
　　当前余额
　　一段时期内，一国出国额（包括货物和服务）减去所有进口额，等于所有贸易和无形余额总和以及海外利息、利润和红利。
　　往来帐户
　　与另一家银行保持的外币往来帐户。该账户用于接收或支付外汇资产和负债，通常使用银行所在地的货币。
　　往来账
　　一国由出口和进口共同产生的国际支付净差额，包括救助和移民汇款的转移部分，不包括资本流动。
　　德国央行
　　Bundesbank，德国中央银行。
　　德国央行
　　德国央行（Bundesbank），德国的储备银行。
　　银行与客户的即期和远期合约的风险总量。
　　&（1）对不记名股票，隐藏在票后的独立权利即具有分红的权利。
　　（2）表示一个固定利率的有价证券的利息率。&
　　息票价值
　　债券每年的利息率。
　　手续费
　　由经纪人收取的佣金
　　批发价格指数
　　它用来衡量经济系统中的制造以及分销部分的价格波动，它通常可以反映60到90天以后的消费价格指数.该指数通常用于食品和工业产品.
　　技术分析
　　研究反映货币供给和需求因素的价格，常用的方法有标记、趋势线、底部、顶部、旗形、模式和缺口。
　　技术调整
　　一种基于量、图表等技术因素来调整价格，而不是基于市场情绪。
　　一种指标性价格， 所报价格是为了提示信息的目的，而非用于交易。
　　客户没有交易某个货币或者之前的交易多空单相抵而保持中立。例如买入50万美金，然后再卖空50万美金，相当于空仓。
　　持有成本
　　与借款以维持头寸相关的成本，此成本以决定远期价格。
　　持有成本
　　持有融资证券或其他金融票据的利息成本。
　　持有隔日费
　　储存商品（或外汇合约）从交货日期到下一个日期所产生的财务费用。
　　指示性报价
　　做市商的价格，不是很稳定。
　　按市场计价
　　证券的盈利或亏损根据收盘价来计算，账户则是每日按市价计价。如果价格出现不利的运行持有者可好好审视亏损。如果出现有利的价格变动则可记录下利润。
　　在两个不同的日期里，买入和卖出等额的某种货币，同时卖出和买入另一种货币的行为。期货也可以用这样的方式操作。本质上，掉期类似于在借入某种货币，同时贷出另一种货币。因此，资金的任何回报和成本都表现在交易双边价格的差异上。
　　提前或推迟结汇
　　预期的汇率变动对外贸支付带来的影响，通常是贬值。进口商急于加快付款而出口商希望延迟收到付款。
　　撤消合同前有效
　　给交易商在固定价格处买入或卖出的开单。该单直到客户自己取消，否则一直有效。
　　支撑线
　　买方希望买入的价格水平。
　　收益率曲线
　　随时间变化的用来显示收益变化的一种图表，该图表原本主要用于债券市场，现已经广泛的应用到各种金融期货. 正斜率意味着较低的短期利率和较高的长期利率. 负斜率则意味着较高的短期利率.
　　政治风险
　　政府政策变化或者征用（政府国有化）带来的潜在损失风险。
　　定界期权（欧洲）变得像现货价一样活跃的过程。
　　具有相应的含义，尽管期权可能永不复存。
　　无责订单
　　交易可能比客户预期的要好的订单，但是如果订单没有执行责任人没有责任。
　　无风险对冲
　　通过购买或出售相应比例的有价证券来降低对冲风险的期权手段。
　　日内仓位
　　交易商一天内的未平仓位。通过关闭来平仓。
　　日内限额
　　银行管理限制每个交易商的日内仓位大小。
　　日间交易
　　&日间交易每晚从22点（格林尼治标准时间）开始直到第二天结束。交易在以下情形时终止：
　　1.自己结束；
　　2.到达预定义的止损或止盈位置；
　　3.交易日结束；
　　如果交易时间继续，将在每晚22点（格林尼治标准时间）收取隔夜费。&
　　完成外汇交易的所有信息，包括姓名、费率、日期和交货点位。
　　最优惠利率
　　&（1）在美国的银行计算出的贷款利率
　　（2）在英国的主要银行票据折让率&
　　指示交易员按照当前市场可获得的最好的汇率买入或卖出。
　　有限兑换
　　一个国家的居民被禁止购买其它货币，尽快非该国居民可以自由买卖国家货币，外国机构投资者也可以自由买卖该国的证券股票。
　　一种指标性价格， 所报价格是为了提示信息的目的，而非用于交易。
　　期权类别
　　列出的有关同一标的物的相同类型（认购或认沽）的所有期权。
　　期权系列
　　具有相同执行价格和到期日的同类别期权。
　　期货交易合约
　　商业约定在某日于提前约定的价格交付一定质量和数量的东西。期货包括货币、金融市场储蓄、债券、股权和商品。交易由结算公司来保障进行并做完成的记录。
　　期货合约
　　一种期货交易合约，要求如果在合约到期前没有结算，则在未来指定的月份交割一定数量和质量的商品、货币或金融工具。
　　未平仓合约
　　没有实际支付处理的交易，或者同样起息日的大小相等但方向相反的反向单。是一种高风险高收益的策略。
　　标准普尔
　　一家致力于评估借款人财务状况的美国公司，该公司也发布一些股票指数，如标普500。
　　为在下一日交割，同时买入和卖出一种货币，并在下一个营业日出售或买入。
　　从现货交易日到下一个工作日的隔夜掉期。
　　欧元结算
　　一个计算机化的结算和存款系统，用于欧洲债券的保管、交割和支付。
　　欧洲货币单位（ECU)
　　一篮子成员货币。作为一个复合货币单位，ECU由所有欧盟独立价值的货币形成。它由欧洲货币体系（EMS)创建，目标在于取代欧洲各成员国的货币。
　　即前欧洲共同体。
　　止损单
　　预先设定的，当货币跌到一定程度时就卖出的指令，即使这笔交易导致亏损也卖出该货币。 需要认识到不是每单都可以盈利。
　　兑现利润降低仓位。
　　一种货币以另外一种货币表示的价格， 它与货币平价具有相同的。
　　用另一种货币表示的某种货币价值。
　　沽亏价
　　沽亏价的认沽期权是行权价在标的物价格之下，沽亏价的认购期权是行权价高于标的物的价格。
　　沽盈价
　　沽盈价的认购期权是指如果标的物的价格高于行权价，沽盈价的认沽期权是指标的物的价格在行权价格之下。
　　用来衡量资产价格在一定时间内预期波动量。通常根据每日价格变动的年度标准差来衡量。隐含波动率从期货价格可以推断。
　　流动性
　　市场接受大宗交易但对利率无重大影响的能力。
　　&（1）浮动汇率。
　　（2）手头持有现金或在银行间转移的过程中。
　　（3）联邦储备浮动的产生，由于联邦储备银行的支票放账，有时提前于存款银行放账。&
　　浮动汇率
　　货币价值由市场特定货币的供求关系而决定。
　　浮动钉住（可调整钉住）
　　一种价格稳定的方式，一个国家的汇率与另一国挂钩，比如固定下来的外汇系统。官方汇率可能一直在变。
　　抵消或关闭之前建立的仓位的任何交易。
　　&（1）远期利率高于即期利率的值
　　（2）债卷的市场价值高于票面价值的值
　　（3）期权，购买者为履行期权合约必须向销售者支付的认沽或认购期权的价格。
　　（4）支付高于正常价格的保证金&
　　经济衰退或低增长，同时伴随高通胀率。
　　&（1）一分的百分之一，一般是现汇的万分之一。汇率的变动通常是单位是点。
　　（2）利率的一个百分点，例如8-9%。
　　（3）波动的最小量或者价格的最小增量。&
　　万分之一
　　价格急剧下跌的市场，同时广泛弥漫着悲观情绪（与牛市相反）。
　　牛头券
　　外国机构在英国发行的英镑债券。
　　价格上涨的市场（与熊市相反）。
　　特种货币
　　不广泛交易使用的货币。
　　一种行权价与相关票据中当前市场价相等或接近的选择权。
　　现货交易价格
　　货币当前在现货市场上的交易价格。
　　现货值
　　通常为合同签订日起两个工作日交割，当天定价交易的是在交易当天结算，也称为现金交易。
　　通常指在交易敲定当天确定外汇交易合约。这个术语主要用在北美市场，以及因为时区原因依赖于这些市场的国家，比如拉丁美洲。在欧洲和和亚洲，现购常指当天交易。
　　现购并持有
　　当日买入资产并且卖出该资产将来的合约。反之，也可能先卖出资产同时买入改资产将来的合约。
　　现金结算
　　一种解决期货合约现价与期货价格不同的方式，按市场价格支付而不是实物交割。
　　市场俚语，指瑞士法郎。
　　生活费用指数
　　基本上相当于零售价格指数或者居民消费价格。
　　外汇市场中指美元对英镑的汇率的行话。
　　电缆转账
　　电汇资金从一个中心到另一个。现在是银行间电子转账的代名词。
　　疲软市场
　　潜在的卖家多于潜在的买家，在这种情况下，价格通常会急剧的下跌。
　　盈亏平衡点
　　金融票据价格在期权购买者获得交易费用，即他既不亏损也不获益。在看涨期权情况下，盈亏平衡点是买入价加上交易费用。
　　直接报价
　　固定单位外国货币对可变数量本国货币的报价。
　　硬通货
　　其价值预计将保持稳定或相对其它货币升值的货币。
　　确认书
　　一份给交易方确认交易各项条款的交易文件。
　　承诺支付的金融票据，而不是支付或债务凭证。
　　票面价值
　　&（1）有价证券或票据的票面价值。
　　（2）官方的货币价值。&
　　票面面值远期差价
　　当期货价格等于现货价格的时候。
　　对之前的交易平仓回到空仓的状态。
　　金融机构的运作虽然物理上在某个国家，但是几乎与该国的金融系统没有关联。某些国家银行不允许仅与其它国家的银行做国内生意。这就是所谓的离岸银行。
　　稳定市场
　　一个可以忽视大量卖出或买入货币，但不会对利率造成冲击的活跃市场。
　　认为价格会下降的人。
　　将商品卖给出价最高的竞价者。
　　（1）一种在外汇分配中常用的控制方法。
　　（2）分配政府券的方法，比如美国国库券。小的投资者给予优先获取权。平均发行价基于竞价者可接受的报价计算得出。不过某些情况下价格由政府直接指定，而不是由竞价产生。
　　&（1）外汇交易员的俚语，指你的价格是正确的市场价格。
　　（2）以特别提款权或其它钉住货币表示的官方利率。&
　　等价购买力
　　决定汇率的模型，一个国家的商品通过汇率转换后应该等同于同样的商品在另一个国家的价格。也称为一价定律。
　　管理浮动
　　货币当局定期干预市场以稳定汇率或推动汇率向需要的方向变化。也称不自由浮动。
　　管理部门
　　开展交易商的日常交易活动。
　　终止出价
　　美国国库券在拍卖时可以接受的最低价格。
　　经济指标
　　一个指出当前经济增长速度和趋势的统计指标，比如零售销售和就业的统计
　　经济过热
　　经济高增长率伴随生产量压力带来的高通胀压力和高利率。
　　经济风险
　　考虑外汇交易给一个公司未来的竞争地位带来的冲击，它将影响公司未来现金流
　　经纪人
　　通过买卖货币或相关票据而赚取佣金或点差的代理。经纪人是为佣金目的而工作，但并不操作其自己的账户。在外汇市场，经纪人为买卖双方牵线搭桥，从开单者或双方收取佣金。有四、五个主要的全球经纪公司通过附属在多国的分支机构和合作者提供服务。
　　结构性失业
　　经济结构导致固有的失业水平。
　　结清头寸
　　结清某个特定货币的所有市场头寸的交易。
　　把一种货币换成另一种货币的真实交易。
　　结算关联
　　（1）一笔交易的所有责任和义务通过第二笔交易来反映
　　（2）一个国家一种货币的贷款，由另一个国家的另一种货币来兑现
　　结算日
　　外汇合约中规定的外汇买卖必须交割的工作日。
　　一笔交易的结算推迟到以后的交易日，比如第二天。手续费基于两种货币利率的差异。
　　美国联邦国民抵押贷款协会
　　从事住房抵押的私有但被美国政府资助的企业。它的经营基于买卖票据，如常知的房利美。
　　美式期权
　　一种行权方式，可在行权期内的任何有效营业日行权。
　　美联储
　　美国联邦储备局。联邦存款保险公司成员必须成为美联储成员。该组织曾卷入上世纪80年代末的储贷危机。
　　老妇人
　　利德街的老妇人，对英国银行的称呼。
　　联邦储备委员会
　　美国联邦储备局的委员会，由美国总统任命已有14年，每任主席担当4年。
　　联邦储备局
　　美国中央银行系统包括12个联邦储备委员会下控制12个地区的联邦储备银行，联邦成员必须是通货监理和州银行选择后特许的银行。
　　联邦基金
　　银行与当地联邦银行控制的现金开支。使用此基金的正常交易发生在一个交易日中同业银行的联储基金出售。直接交易指基金在没有担保的情况下隔夜交易。
　　联邦基金利率
　　联邦基金利率。这是一个备受关注的短期利率，因为它标志着美联储对货币供应状态的态度。
　　自由储备
　　银行控制的总储备，一般比权利机构要求的储备少。
　　英国的货币。
　　一种货币允许流动的范围，是汇率机制中使用的一种系统。
　　蝶式买卖
　　蝶式期货交易指同时在多个月期货上利用价差来买卖的套利方式。这种交易一般利用两种期货交易的价差，或利用三、四个不同月期货的价差。
　　行权价
　　也称为预购价格，指期权持有人可以买入或卖出标的物的价格。
　　行权价
　　期权可以被行使的价格。
　　衍生工具
　　一个广泛使用的与风险管理工具相关的术语，例如期货、期权、掉期等。合约价值的变化与标的物或货币相关。衍生工具及其管控对银行带来很大损失的问题，而且一直备受争议。
　　商业活动的衰退， 常定义为连续两个季度国民生产总值实实在在下降。
　　认沽期权
　　指期权的购买者有权在期权合约规定的时间内以特定的价格卖出一定数量的标的物（即股票、外汇、利率等），且没有必须卖出的义务。
　　认购期权
　　特定价格认购的权利，但没有义务必须买股票或期货。
　　认购权
　　购股权赋予持有人在固定的期间内以指定的价格购买相关票据。
　　财政政策
　　通过税收作为工具来执行货币政策。
　　一国使用的金钱形式。它可以与其他货币在外汇市场上交易，因此，每个货币都有相对于其他货币的价值。
　　货币供应量
　　经济运行中的货币总量，有多种衡量方式。
　　货币周转速度
　　经济系统中货币周转的速度，它的计算公式为: 年度国民收入/平均货币存量
　　货币增值
　　通过官方行动提示货币汇率。
　　通常因官方公告引起的一种货币币值对另一种货币币值的刻意下调。
　　比现货价格低的优惠，比如期货贴现。
　　贴现率
　　票据贴现的比率。一般指中央银行为提高金融工具的流动性而贴现某些票据的比率，更准确地常指官方贴现率。
　　贸易收支
　　出口减去进口的差额，一般不包括无形的部分，常指商业或实物贸易，被FoB/Fas、清关、FoB出口所引用。
　　在外汇中，指从交易对方获取一定数量的货币，无论是来自资产负债表中的资产（如贷款），还是来自约定日期的现货交易与期货交易的差额。
　　资本帐目
　　罗列出一个国家长期和短期的资本输入输出情况
　　法律上等价的，可替代和可交换的美金、加拿大元或等价货币的简称。用于为某一外汇交易货币合约提供一定数量的交换。
　　外汇返佣
　　外汇交易商内返一部份“点差”给代理商，这就是外汇代理商的利润来源。最终代理商把自己获得的大部分利润，再返还给客户，这就是。
　　贸易余额，收支余额或政府预算的缺口。
　　跨期套利
　　是同时买入卖出相同份额、行权价格和到期日的认购和认沽期权。
　　路透交易系统
　　从上世纪80年代早期开始使用的一种屏幕交易系统， 现在有了对应的可选式增强系统,叫做“交易系统2000-2”。
　　用同一标的物同样价格的短期期权来代替远期期权。
　　边际风险
　　客户订立远期合约后破产的风险。在这样的情况下，发行人必须平仓并承担合约边际风险。
　　达到或更好
　　订单在指定的或更好的汇率处成交。
　　进出口比率
　　出口和进口价格指数的比率。
　　远期交易
　　具有比现货交易更远有效日期的交易。
　　远期利率
　　当日敲定的远期外汇合约利率，同时在合约中明确。合约中根据涉及到的两种货币可决定加减点数。基础货币中利率高的通常会略打折扣。因此远期合约利率低于现货利率。类似地，低利率基础货币会适当增加点数形成远期利率。
　　远期合约
　　作为远期交易或期货的同义词。更多情况下，作为银行和客户之间等效的远期交易约定。
　　远期平仓接收
　　远期合约规避汇率变化带来的影响。
　　远期点数
　　用外汇交易点数表示的两种货币利率差别。为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。
　　追加保证金
　　为维持仓位而增加资金的要求。
　　选择性委托单
　　当一个订单的执行将自动取消以前的订单，被称为OCO或“选择性委托单 ”。
　　通货膨胀
　　物价水平持续上升同时购买力下降。有时指价格水平上涨过快。
　　速动市场
　　买/卖方强烈的兴趣导致市场快速运动。这种情况下，价格被忽视，买入卖出使用市价，快速变化导致价格来不及完全体现。
　　银行信用额
　　银行授予客户的信用额度，即常说的“信用额”。
　　银行利率
　　中央银行准备把钱借给国内银行系统时的利率。
　　银行同业拆息
　　大型国际银行拆借其它大型国际银行时的汇率，通常公众和其它企业不能享受这样的汇率。
　　银行票据
　　由中央或发行银行发行的银行票据，属法定货币，一般不认为是外汇市场的一部分。然而，银行票据在某些国家可以转换成外汇。银行票据的价格在货币当前即期汇率外还有一些费用。
　　间接报价
　　固定一单位国内货币允许国外货币数量变化的报价。
　　阻力位
　　卖方普遍希望卖出的价格水平。
　　陌生人
　　俄罗斯交易俚语。
　　限价订单
　　一个客户预先定义价格的日间交易订单。当实际市场中汇率达到时则成交。限价单开单时远离当时汇率但会保留下来，订单会持续保留用户定义的一段时间，相应地要求提供一定的担保金。
　　隐含利率
　　通过计算现货利率和期货利率的区别而定出的利率。
　　隔夜限制
　　允许交易商结转一种或多种货币的净多头或空头头寸到下一个交易日。在下一个交易市区讲账册转到其它银行的交易室，可以降低交易商维持这些不受监督的风险的需求。
　　零售价格指数
　　零售商品每月的平均价格变化，通常选定一组商品来计算。
　　零息债券
　　一种不需要支付利息的债券，这种债券一般以其赎回价格的一定折扣出售。
　　在国外的谈判交易记录。
　　领先指标
　　被认为在经济增长率和总经济活动之前变化的统计指标，例如工厂订单量。
　　个人或国家借贷总额。银行通过规则使个人放贷者规避风险。在交易操作中，指从市场价格波动中获利或亏损的可能。
　　任何市场都有风险。这意味着回报的差异以及实际回报可能与预期回报不相符。 与外汇交易相关的风险包括：市场，交易，利率，收益曲线，易变性，流动性，强制销售，交易方，信用以及国家风险。
　　风险溢价
　　用来补偿一方承受的特定风险而给予的回报。
　　风险管理
　　一个机构接受或抵御对盈利和生存产生威胁的风险的鉴别能力。对于外汇而言，包括考虑市场、领导、国家、转让、交割、信用和交易对手等因素。
　　高通胀
　　非常高且可持续的通胀水平。一种定义为通胀率超过50%且持续超过12个月才下降到低于这个水平。
　　黄本位
　　最初的系统是为了支持货币发行的价值。该系统流行于1973年前固定汇率盛行时。
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