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特种兵之血色獠牙
作者：大火樱桃　　类别：恐怖灵异　　状态：载入中...
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&穿越火线之生化枪神
&作者：辣椒雪碧
&类别：现代都市
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& 债券公告
首都机场集团公司2008年度第一期中期票据发行公告
首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&首都机场集团公司2008年度第一期中期票据募集说明书
&&&&发行人：&首都机场集团公司
&&&&联席主承销商：中信证券股份有限公司
&&&&联席主承销商：中国银行股份有限公司
&&&&发行金额：&49亿元
&&&&担保情况：&无担保
&&&&评级机构：&中诚信国际信用评级有限责任公司
&&&&发行人主体长期信用级别：AAA
&&&&本期中期票据信用级别：&AAA
&&&&二零零八年十一月
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&重要提示
&&&&发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
&&&&发行人总经理办公会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
&&&&发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
&&&&凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
&&&&发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&目&录
&&&&释&义................................................................................................................................&5
&&&&第一章&风险提示及说明..................................................................................................&8
&&&&一、与本期中期票据相关的风险.................................................................................&8
&&&&二、与发行人相关的风险.............................................................................................&8
&&&&第二章&发行条款和发行安排........................................................................................&12
&&&&一、主要发行条款.......................................................................................................&12
&&&&二、发行安排...............................................................................................................&13
&&&&第三章&本期中期票据募集资金的使用........................................................................&15
&&&&一、募集资金的使用...................................................................................................&15
&&&&二、承诺.......................................................................................................................&15
&&&&第四章&发行人基本情况................................................................................................&16
&&&&一、基本情况...............................................................................................................&16
&&&&二、历史沿革...............................................................................................................&17
&&&&三、控股股东和实际控制人情况...............................................................................&17
&&&&四、发行人独立性.......................................................................................................&17
&&&&五、重要权益投资情况...............................................................................................&17
&&&&六、公司治理情况.......................................................................................................&23
&&&&七、高级管理人员情况...............................................................................................&30
&&&&八、发行人业务范围...................................................................................................&32
&&&&九、发行人主营业务情况...........................................................................................&33
&&&&十、发行人在建及拟建项目情况...............................................................................&39
&&&&十一、发行人战略规划...............................................................................................&40
&&&&十二、发行人所在行业状况.......................................................................................&40
&&&&十三、发行人行业地位及竞争优势...........................................................................&46
&&&&十四、发行人面临的竞争状况...................................................................................&48
&&&&第五章&发行人主要财务情况........................................................................................&50
&&&&一、主要财务会计信息...............................................................................................&50
&&&&二、合并范围变化.......................................................................................................&69
&&&&三、主要财务指标分析...............................................................................................&71
&&&&四、最近一年及一期有息债务情况...........................................................................&78
&&&&五、关联方关系及交易情况.......................................................................................&80
&&&&六、重大或有事项和承诺事项情况...........................................................................&84
&&&&七、资产抵押、质押情况...........................................................................................&89
&&&&八、其他重大事项.......................................................................................................&89
&&&&第六章&发行人资信状况................................................................................................&91
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&4
&&&&一、评级机构对发行人及本期中期票据的信用评级情况.......................................&91
&&&&二、其他资信状况.......................................................................................................&92
&&&&第七章&信息披露安排....................................................................................................&95
&&&&一、额度注册后的信息披露.......................................................................................&95
&&&&二、发行前的信息披露...............................................................................................&95
&&&&三、存续期内重大事项的信息披露...........................................................................&95
&&&&四、存续期内定期信息披露.......................................................................................&96
&&&&五、本息兑付前的信息披露.......................................................................................&96
&&&&第八章&投资者保护机制................................................................................................&97
&&&&一、违约责任...............................................................................................................&97
&&&&二、投资者保护机制...................................................................................................&97
&&&&第九章&税项...................................................................................................................&100
&&&&第十章&与本期中期票据发行有关的机构..................................................................&101
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&5
&&&&释&义
&&&&一、简称释义：
&&&&在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
&&&&公司/本公司/发行人/
&&&&首都机场集团
&&&&指&首都机场集团公司。
&&&&股份公司&指&北京首都国际机场股份有限公司。
&&&&本期中期票据&指&期限为三年的“首都机场集团公司2008&年度第一
&&&&期中期票据”。
&&&&本次发行&指&本期中期票据的发行行为。
&&&&发行公告&指&首都机场集团公司为发行本期中期票据而根据有
&&&&关法律法规制作的《首都机场集团公司2008&年度
&&&&第一期中期票据发行公告》。
&&&&募集说明书&指&首都机场集团公司为发行本期中期票据并向投资
&&&&者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《首都
&&&&机场集团公司2008&年度第一期中期票据募集说明
&&&&书》。
&&&&中信证券&指&中信证券股份有限公司。
&&&&中国银行&指&中国银行股份有限公司。
&&&&中诚信国际&指&中诚信国际信用评级有限责任公司。
&&&&联席主承销商&指&中信证券及中国银行。
&&&&承销团&指&联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、
&&&&由联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团。
&&&&承销协议&指&发行人与联席主承销商签订的《2008&年首都机场
&&&&集团公司中期票据承销协议》。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&6
&&&&承销团协议&指&承销团成员为承销本期中期票据签订的《首都机场
&&&&集团公司2008&年度第一期中期票据承销团协议》
&&&&余额包销&指&本期中期票据的联席主承销商按照《2008&年首都
&&&&机场集团公司中期票据承销协议》的规定，在规定
&&&&的发行期结束时，将未售出的中期票据全部自行购
&&&&入的承销方式。
&&&&簿记建档&指&由发行人与联席主承销商确定本期中期票据的利
&&&&率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申
&&&&购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发
&&&&行人与联席主承销商根据申购情况确定本期中期
&&&&票据发行利率的过程，该过程由簿记管理人和发行
&&&&人共同监督。
&&&&簿记管理人&指&负责实际簿记建档操作者，即中信证券及中国银
&&&&行。
&&&&申购说明&指&簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《首都
&&&&机场集团公司2008&年度第一期中期票据申购提
&&&&示性说明》。
&&&&近三年&指&2005&年、2006&年和2007&年。
&&&&最近一期&指&2008&年第三季度。
&&&&法定节假日&指&中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行
&&&&政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。
&&&&工作日&指&北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日
&&&&或休息日）。
&&&&《公司章程》&指&《首都机场集团公司章程》。
&&&&《公司法》&指&《中华人民共和国公司法》。
&&&&元&指&如无特别说明，指人民币元。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&7
&&&&国务院&指&中华人民共和国国务院。
&&&&交易商协会&指&中国银行间市场交易商协会。
&&&&中央国债登记公司&指&中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&发改委&指&国家发展和改革委员会。
&&&&民航局&指&中国民用航空局。
&&&&外航&指&外国航空公司。
&&&&基地航空公司&指
&&&&一航空公司以某一机场作为飞机停留基地来进行
&&&&航线设计、机队配置和人员安排以及其他事务等。
&&&&对于该机场而言，该航空公司即为基地航空公司。
&&&&中枢机场&指
&&&&一种远程干线机场，是一定区域内客流、物流的集
&&&&散地，其周围有支线机场，在它所辐射的区域内所
&&&&有支线飞机全都须经过它中转至其他地区。
&&&&第五航权&指
&&&&中间点权或延远权。即某国或地区的航空公司在其
&&&&登记国或地区以外的两国或地区间载运客货，但其
&&&&班机的起点与终点必须为其登记国或地区。
&&&&4E&指&描述有关机场特性的基准代号，其中4&表示该机场
&&&&的跑道长度在1,800&米以上，E&表示在该机场可起
&&&&降展翼在52&至65&米之间，主起落架外轮间距在9
&&&&至14&米之间的飞机
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&8
&&&&第一章&风险提示及说明
&&&&投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认真地考虑下述各项风险因素：
&&&&一、与本期中期票据相关的风险
&&&&（一）利率风险
&&&&在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的
&&&&变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期中期
&&&&票据的收益造成一定程度的影响。
&&&&（二）流动性风险
&&&&本期中期票据将在全国银行间债券市场上进行流通，在转让时可能由于无法找
&&&&到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。
&&&&（三）偿付风险
&&&&在本期中期票据的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人
&&&&的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的
&&&&资金，将可能影响本期中期票据的按时足额偿付。
&&&&二、与发行人相关的风险
&&&&（一）财务风险
&&&&1、资本支出较大风险
&&&&公司下属成员机场的改扩建等资本性支出，除国家、地产政府投入资本金外的
&&&&企业自筹资金，由公司本部承担，相应债务也由公司本部统一安排，而公司本部收
&&&&入规模相对较小，债务压力较大。随着T3&等项目转入成员机场，公司本部的债务
&&&&压力将大为缓解。未来公司下属成员机场还有一定规模的扩建计划，将进一步增加
&&&&公司的债务负担和资金压力。但公司已度过了大规模建设期，未来的投资规模将呈
&&&&现缩小的态势。
&&&&此外，受首都机场T3&工程、武汉机场、天津机场等扩建工程陆续交付使用影响，
&&&&集团折旧费用、财务费用以及运营成本大幅提高，近期发行人机场运营业务盈利情
&&&&况受到一定影响。随着公司业务规模的扩大，该因素影响将逐年减小。
&&&&2、资产负债率上升风险
&&&&由于发行人近期资本支出压力较大，且相应债务由公司本部统一安排，因此债
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&9
&&&&务规模有所增加。2005&年12&月31&日、2006&年12&月31&日、2007&年12&月31&日和
&&&&2008&年9&月30&日，发行人资产负债率分别为62.09%、64.73%、66.36%和68.03%，
&&&&逐年缓慢上升。考虑到公司已度过大规模建设期，未来投资规模将呈现缩小态势。
&&&&且随着各机场改扩建的完成，在空中交通管制、设备稳定运行、内部运营管理、与
&&&&周边商业及交通等配套设施衔接等方面的磨合与完善，发行人机场主业盈利能力将
&&&&不断提高，加之首都机场地处国内航空枢纽位置，其业务具有一定竞争优势，长期
&&&&来看将对降低资产负债率产生正面影响。
&&&&3、可供出售金融资产价值波动风险
&&&&截至2006&年12&月31&日，发行人可供出售金融资产公允价值为38.08&亿元，随
&&&&着2007&年国内资本市场连续大幅上涨，截至2007&年12&月31&日，发行人可供出售
&&&&金融资产的公允价值为183.62&亿元，增长幅度为382.21%。但随着国内外环境的
&&&&变化，国内资本市场自2007&年10&月开始大幅下跌，截至2008&年9&月30&日，发行
&&&&人未经审计可供出售金融资产余额下降至73.51&亿元，下跌幅度59.96%。
&&&&可供出售金融资产公允价值的变动通常计入所有者权益。发行人可供出售金融
&&&&资产规模较大，其波动将可能对发行人所有者权益形成直接影响。
&&&&目前，各国政府针对金融危机采取各项措施，国内资本市场有所回暖，这将对
&&&&发行人可供出售金融资产项目产生积极影响。
&&&&4、盈利水平下滑风险
&&&&2005&年度、2006&年度、2007&年度和2008&年前三季度，发行人归属于母公司所
&&&&有者的净利润分别为1.82&亿元、4.73&亿元、11.78&亿元和2.17&亿元。2007&年，
&&&&受并表范围的增加和国内资本市场大幅上涨影响，发行人盈利水平大幅上涨。
&&&&2008&年前三季度，受首都机场T3&工程、武汉机场、天津机场等扩建工程陆续
&&&&交付使用影响，发行人折旧费用、财务费用以及运营成本大幅提高，发行人机场运
&&&&营业务盈利情况受到一定影响，随着公司业务规模的扩大，该因素影响将逐年减小。
&&&&此外，受国内资本市场大幅下跌影响，发行人金融业务盈利水平大幅下降。上述因
&&&&素导致公司盈利水平产生较大波动。
&&&&5、经营活动产生的现金流量净额减少风险
&&&&2005&年度、2006&年度、2007&年度和2008&年前三季度，发行人经营活动产生的
&&&&现金流量净额分别为16.03&亿元、52.43&亿元、107.00&亿元和-18.07&亿元，2006
&&&&年和2007&年，发行人经营活动产生的现金流量净额增长较大，主要系金元证券股
&&&&份有限公司（以下简称“金元证券”）、中国民族证券有限责任公司（以下简称“民
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&10
&&&&族证券”）经营活动产生的现金流量净额快速增长所致。2008&年前三季度，国内资
&&&&本市场大幅下跌，发行人金融业务经营活动产生的现金流量净额大幅减少；此外，
&&&&发行人机场主业受南方冰雪灾害及行业景气度下滑、公司成本快速上升及其他特殊
&&&&因素的影响，经营活动产生的现金流量净额亦有下滑。因此，发行人经营活动产生
&&&&的现金流量净额减少。
&&&&（二）经营风险
&&&&1、宏观经济环境变化风险
&&&&发行人主营业务受经济增速影响较大。随着次贷危机影响的进一步深入，各主
&&&&要经济体存在经济衰退可能，将对发行人主营业务造成一定负面影响。
&&&&2、突发事件、自然灾害风险
&&&&突发事件可能影响政府对策和人们出行选择，进而可能影响公司的生产经营。
&&&&此外，公司跨区域经营，覆盖范围广，当出现地震、暴雪等自然灾害时，容易对生
&&&&产经营造成直接影响。
&&&&3、市场竞争风险
&&&&机场主营业务收入取决于业务量的大小，航空地面服务主业更依赖于航空公司
&&&&的旅客量和货运量。航空公司客货运输面临着来自公路、铁路、水路等其他类型交
&&&&通工具的竞争，航空客货运输虽然方便快捷，但是费用常常高于公路、铁路和水路
&&&&运输的费用。特别是近年来，国家斥巨资改善铁路和公路网络，可能进一步加剧航
&&&&空运输与公路和铁路运输之间的业务竞争。
&&&&机场行业内，首都机场周边机场及国内的上海机场等与首都机场间竞争激烈。
&&&&仁川机场明确定位为“东亚枢纽机场”，对首都机场起到分流作用。
&&&&4、资本市场环境变化风险
&&&&金融业务是公司其他业务板块中重要的组成部分。目前，公司控股的金融企业
&&&&主要有金元证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中航鑫港担保有限公
&&&&司等，主要参股金融机构有金元期货经纪有限公司、银河基金管理有限公司、中美
&&&&大都会人寿保险有限公司、交通银行股份有限公司等。目前资本市场持续低位波动，
&&&&发行人该板块业务收入存在大幅波动的风险。
&&&&（三）管理风险
&&&&公司资产规模较大，服务地域广泛，涉及行业较多，产业链较长，这给公司的
&&&&管理能力带来了一定挑战，存在着一定的管理风险。通过强调机场主业，以“管理
&&&&型”机场理念理顺成员机场和专业公司之间的关系，调整产业布局，公司将进一步
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&11
&&&&加速资产整合，提升价值。
&&&&（四）政策风险
&&&&作为受管制的特殊性行业，机场行业日常经营受中央和地方政府有关部门的严
&&&&格监管，上述监管部门包括民航局、发改委等，监管内容包括制定收费标准、环境
&&&&保护、安全监管等，存在一定政策性风险。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&12
&&&&第二章&发行条款和发行安排
&&&&一、主要发行条款
&&&&（一）中期票据名称：首都机场集团公司2008年度第一期中期票据。
&&&&（二）发行人：首都机场集团公司。
&&&&（三）企业待偿还债务融资工具余额：截止日，发行人待偿还短期
&&&&融资券及中期票据余额为零；发行人待偿还企业债余额为60亿元。
&&&&（四）注册总金额：人民币玖拾玖亿元（RMB9,900,000,000元）。
&&&&（五）本期发行金额：人民币肆拾玖亿元（RMB4,900,000,000元）。
&&&&（六）本期中期票据期限：三年期。
&&&&（七）中期票据面值：100元。
&&&&（八）发行价格：本期中期票据面值100元，平价发行。
&&&&（九）票面利率：本期中期票据采用固定利率方式，票面利率由发行人与联席
&&&&主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变。
&&&&（十）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投
&&&&资者除外）。
&&&&（十一）承销方式：余额包销。
&&&&（十二）发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行
&&&&间债券市场发行。
&&&&（十三）中期票据形式：实名制记账式。
&&&&（十四）发行首日：日。
&&&&（十五）分销期：日-日。
&&&&（十六）起息日期：日。
&&&&（十七）缴款日期：日。
&&&&（十八）上市流通日：债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让。
&&&&（十九）付息日期：2009年至2011年每年的12月19日，如遇法定节假日或休息
&&&&日，则顺延至其后的第一个工作日。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&13
&&&&（二十）兑付日期：日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
&&&&后的第一个工作日。
&&&&（二十一）兑付价格：按面值兑付，即人民币壹佰元/百元面值。
&&&&（二十二）本息兑付方式：通过本期中期票据相关登记机构和有关机构办理。
&&&&（二十三）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。
&&&&（二十四）信用评级结果：本期中期票据信用等级为AAA，企业主体长期信用等
&&&&级为AAA。
&&&&（二十五）赎回条款或回售条款：无。
&&&&（二十六）担保情况：无担保。
&&&&（二十七）托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。
&&&&二、发行安排
&&&&（一）簿记建档安排
&&&&本期中期票据采用簿记建档，集中配售方式发行，簿记管理人为中信证券和中
&&&&国银行。参与本次发行申购的承销商请详细阅读申购说明，并在日上
&&&&午9:00至11:00向簿记管理人提交加盖公章的书面《首都机场集团公司2008&年度第
&&&&一期中期票据申购要约》，在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。
&&&&（二）分销安排
&&&&日至日为本期中期票据分销期，承销团成员应在分
&&&&销期内，将各自承销额度内的本期中期票据分销至合格投资者。
&&&&（三）缴款和结算安排
&&&&日下午14:00至16:30由簿记管理人向获得配售的承销商传真《首
&&&&都机场集团公司2008年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴
&&&&款通知书》”），书面通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金
&&&&额、付款日期、划款账户等。承销团成员应按照《缴款通知书》的要求，按时足额
&&&&将认购款项划至中信证券指定的账户。
&&&&本期中期票据的结算通过中央结算公司的中央债券综合业务系统进行，并按照
&&&&中央结算公司相关规程进行操作。
&&&&（四）登记托管安排
&&&&中央国债登记公司为本期中期票据的登记、托管机构。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&14
&&&&投资者认购的本期中期票据在中央国债登记公司开立的托管账户中托管记载。
&&&&本期中期票据发行结束后，由联席主承销商向中央国债登记公司统一办理本期中期
&&&&票据的登记托管工作。投资者办理认购、登记和托管手续时，不需缴纳任何附加费
&&&&用。在办理登记和托管手续时，须遵循中期票据托管机构的有关规定。
&&&&（五）上市流通安排
&&&&本期中期票据发行结束后将在中国银行间债券市场上市流通。上市流通日为中
&&&&期票据债权债务登记日后的第一个工作日，即日。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&15
&&&&第三章&本期中期票据募集资金的使用
&&&&一、募集资金的使用
&&&&本期中期票据募集资金将主要用于机场运营管理业务板块，以达到优化债务结
&&&&构、降低融资成本，补充营运资金、满足经营性支出需要的目的。
&&&&（一）优化债务结构、降低融资成本
&&&&1、增加直接债务融资比重
&&&&发行人积极开拓融资渠道，除银行借款外，曾于2005年7月和2006年2月分别发
&&&&行10年期20亿元、10年期40亿元的企业债券，2007年9月，发行人发行期限364天60
&&&&亿元的短期融资券，丰富了融资平台。本期中期票据的发行，有利于公司进一步加
&&&&大直接债务融资比重，降低融资成本，并进一步树立公司资本市场良好信用形象。
&&&&2、优化债务结构
&&&&截至日，发行人非流动负债332.99亿元，其中80%左右为银行借款；
&&&&流动负债426.09亿元，接近50%为银行借款。如发行本期中期票据以置换部分长短期
&&&&银行借款，有利于公司增加非流动负债比重，稳固财务结构，同时降低融资成本。
&&&&（二）补充营运资金、满足经营性支出需要
&&&&截至日和日，本公司营运资金分别为52.02亿元和
&&&&-50.07亿元。鉴于此，本期中期票据募集资金中不超过1/3的部分，将用于补充本公
&&&&司业务运营对营运资金的需求，保证业务运营的顺利进行。
&&&&二、承诺
&&&&发行人承诺，在本期中期票据存续期间，如果变更募集资金使用用途，将提前
&&&&及时披露相关信息。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&16
&&&&第四章&发行人基本情况
&&&&一、基本情况
&&&&中文名称：&首都机场集团公司
&&&&英文名称：&CAPITAL&AIRPORTS&HOLDING&COMPANY
&&&&法定代表人：&张志忠
&&&&注册资本：&5,000,000,000&元
&&&&注册日期：&2003&年6&月18&日
&&&&工商登记号：&4
&&&&注册地址：&北京市顺义区天竺空港工业区A&区天柱路28&号楼
&&&&联系电话：&010-
&&&&传真：&010-
&&&&邮政编码：&100621
&&&&网址：&.cn
&&&&首都机场集团公司是一家隶属民航局，以机场运营管理为主业，跨行业、跨地
&&&&域，具有独立法人资格的全民所有制大型企业，由原北京首都机场集团公司更名而
&&&&来。
&&&&公司的主营业务包括机场运营管理和其他业务。机场运营管理业务包括航空性
&&&&业务及非航空性业务两大板块。其他业务包括旅游酒店经营、工程建设服务及金融
&&&&业务，其中金融业务是公司其他业务中最重要的组成部分。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，公司总资产已达到1,181.64亿
&&&&元,其中流动资产438.59亿元,所有者权益397.54亿元（含少数股东权益），资产负债
&&&&率66.36％。2007年全年，公司实现营业总收入160.08亿元,净利润18.50亿元（含少
&&&&数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额107.00亿元。
&&&&截至日，公司未经审计的总资产为1,115.78亿元，所有者权益
&&&&356.70亿元（含少数股东权益），资产负债率68.03%。2008年前三个季度，公司实现
&&&&营业总收入117.54亿元，净利润1.03亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金
&&&&流量净额为-18.07亿元。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&17
&&&&二、历史沿革
&&&&原北京首都机场集团公司所辖首都机场于1958年启用，归民航北京管理局负责
&&&&管理。1988年民航北京管理局被分拆，机场业务由新成立的北京首都国际机场负责
&&&&管理。1999年7月，经国务院批准改组成立了北京首都机场集团公司。2002年11月根
&&&&据中国民用航空总局《关于组建中国首都机场集团公司有关问题的批复》（民航政法
&&&&函【号）及《关于印发＜中国首都机场集团公司组建方案＞和＜中国首都
&&&&机场集团公司章程＞的通知》（民航政法发【号）文件的规定，以北京首
&&&&都机场集团公司为基础，联合天津滨海国际机场、中国民航机场建设总公司、中国
&&&&民航工程咨询公司、金飞民航经济发展中心共同组建中国首都机场集团公司。2003
&&&&年6月18日，根据中国民航总局民航政法发【号文件，公司更名为首都机
&&&&场集团公司。这是我国第一个跨地区组建的机场集团公司，也是我国民航业重组三
&&&&大航空运输集团和三大航空运输服务保障集团之后成立的第七大民航集团。
&&&&三、控股股东和实际控制人情况
&&&&首都机场集团公司隶属于中国民用航空局。作为监管部门，民航局履行出资人
&&&&职责，并依据国家相关规定对发行人进行监管。
&&&&首都机场集团公司股权结构表
&&&&持有人&持有比例
&&&&民航局&100%
&&&&四、发行人独立性
&&&&发行人在资产、人员、机构、财务、业务等方面具备独立性，具有独立完整的
&&&&业务体系及独立面向市场、实现可持续发展的自主经营能力。
&&&&五、重要权益投资情况
&&&&（一）纳入合并范围的二级子公司（截至日）
&&&&单位：元
&&&&序号企业名称
&&&&持股
&&&&比例
&&&&注册资本&投资额
&&&&级
&&&&次
&&&&1
&&&&北京首都国际机场股份有限公
&&&&司
&&&&61.29%&4,046,150,000.00&3,620,256,501.48&2
&&&&2&天津滨海国际机场&100.00%&450,000,000.00&575,478,776.76&2
&&&&3&江西省机场集团公司&100.00%&1,081,563,205.84&249,000,000.00&2
&&&&4&湖北机场集团公司&100.00%&150,000,000.00&813,476,088.00&2
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&18
&&&&序号企业名称
&&&&持股
&&&&比例
&&&&注册资本&投资额
&&&&级
&&&&次
&&&&5&重庆机场集团有限公司&100.00%&1,601,704,779.05&1,000,000,000.00&2
&&&&6&贵州省机场集团有限公司&100.00%&1,712,895,432.29&412,223,000.00&2
&&&&7&吉林省民航机场集团公司&100.00%&1,343,972,835.64&973,260,000.00&2
&&&&8&北京首都机场广告有限公司&100.00%&15,300,000.00&15,300,000.00&2
&&&&9&北京首都机场商贸有限公司&100.00%&63,750,000.00&63,750,000.00&2
&&&&10
&&&&北京首都机场餐饮发展有限公
&&&&司
&&&&75.00%&27,000,000.00&19,584,000.00&2
&&&&11
&&&&首都空港贵宾服务管理有限公
&&&&司
&&&&100.00%&10,000,000.00&10,000,000.00&2
&&&&12&首都公务机有限责任公司&60.00%&20,000,000.00&12,000,000.00&2
&&&&13
&&&&北京博维航空设施管理有限公
&&&&司
&&&&60.00%&34,772,498.54&35,684,280.00&2
&&&&14
&&&&北京空港航空地面服务有限公
&&&&司
&&&&60.00%&83,311,900.13&116,995,383.93&2
&&&&15&北京空港配餐有限公司&60.00%&193,478,824.08&131,644,949.00&2
&&&&16&航港发展有限公司&45.00%&200,000,000.00&810,000,000.00&2
&&&&17
&&&&北京首都机场动力能源有限公
&&&&司
&&&&80.00%&100,000,000.00&80,000,000.00&2
&&&&18&中国民航机场建设集团公司&100.00%&103,083,000.00&94,222,090.58&2
&&&&19&中国民航工程咨询公司&100.00%&321,035,032.67&9,386,040.30&2
&&&&20&北京首都机场旅业有限公司&90.00%&30,000,000.00&27,000,000.00&2
&&&&21&瑞海姆田园度假村有限公司&95.00%&100,000,000.00&49,323,893.57&2
&&&&22&北京空港花园酒店&100.00%&20,856,275.66&20,856,275.66&2
&&&&23
&&&&张家界天门山大酒店有限责任
&&&&公司
&&&&68.00%&20,000,000.00&156,118.80&2
&&&&24&金元证券股份有限公司&95.56%&900,000,000.00&777,673,500.00&2
&&&&25&金飞民航经济发展中心&100.00%&368,429,200.00&510,335,971.59&2
&&&&26
&&&&北京首都机场物业管理有限责
&&&&任公司
&&&&35.00%&14,000,000.00&4,900,000.00&2
&&&&27&苏州国信集团有限公司&35.21%&42,648,800.00&15,018,300.00&2
&&&&28&北京中航鑫港担保有限公司&98.00%&500,000,000.00&490,000,000.00&2
&&&&29&首都机场地产集团有限公司&100.00%&1,000,000,000.00&1,000,000,000.00&2
&&&&30&北京中鹏饮料水有限公司&55.00%&20,600,000.00&11,385,002.28&2
&&&&31
&&&&北京首都机场空港物业管理中
&&&&心
&&&&100.00%&1,000,000.00&1,000,000.00&2
&&&&32
&&&&北京首都机场航空安保有限公
&&&&司
&&&&95.00%&5,000,000.00&4,750,000.00&2
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&19
&&&&序号企业名称
&&&&持股
&&&&比例
&&&&注册资本&投资额
&&&&级
&&&&次
&&&&33
&&&&北京首都机场信息发展有限公
&&&&司
&&&&100.00%&50,000,000.00&50,000,000.00&2
&&&&34&中国民族证券有限责任公司&61.25%&1,394,120,639.79&579,038,464.12&2
&&&&数据来源：公司近三年经审计的财务报告附注。
&&&&（二）拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司（截至2007
&&&&年12月31日）
&&&&公司名称
&&&&持股比例
&&&&（%）
&&&&表决权比例（%）
&&&&纳入合并报
&&&&表原因
&&&&航港物流发展有限公司&45.00&45.00&实际控制
&&&&北京首都机场物业管理公司&35.00&35.00&实际控制
&&&&苏州国信集团有限公司&35.21&35.21&实际控制
&&&&天津空港货运有限公司&46.00&46.00&实际控制
&&&&金元期货经纪有限公司&49.00&49.00&实际控制
&&&&太仓东港担保有限公司&40.00&40.00&实际控制
&&&&数据来源：公司近三年经审计的财务报告附注。
&&&&（三）股权比例超过50％未纳入合并范围的原因（截至日）
&&&&单位：元（如无特别说明）
&&&&企业名称
&&&&持股比
&&&&例（％）
&&&&注册资本&投资额
&&&&级
&&&&次
&&&&未纳入合并范围
&&&&的原因
&&&&民航机场管理有限责任公
&&&&司
&&&&90&20,000,000.00&20,000,000.00&2&已关停并转
&&&&北京首都机场医药发展有
&&&&限公司
&&&&100&20,000,000.00&20,000,000.00&2&拟关闭
&&&&北京京瑞房产有限公司&61&30,000,000美元195,831,369.92&2
&&&&产权关系未转
&&&&移，不具有实
&&&&际控制权
&&&&北京首都机场蓝天广告公
&&&&司
&&&&80&800,000.00&3&拟处置
&&&&北京京瑞航达航空服务公
&&&&司
&&&&80&1,200,000.00&3&拟处置
&&&&北京京瑞饭店管理有限责
&&&&任公司
&&&&60&1,000,000.00&600,000.00&3&拟处置
&&&&北京金天海航天科技发展
&&&&有限公司
&&&&54.5&3,000,000.00&3&拟转让
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&20
&&&&企业名称
&&&&持股比
&&&&例（％）
&&&&注册资本&投资额
&&&&级
&&&&次
&&&&未纳入合并范围
&&&&的原因
&&&&利丰有限公司&64.44&3,224,299.52&3&尚未营业
&&&&中华纸业有限公司&70&3,769,752.84&3&尚未营业
&&&&日升宠物用品店&100&100,000.00&100,000.00&3&尚未营业
&&&&荆州长江大桥有限公司&62&80,000,000.00&3&改制尚未完成
&&&&恩施机场旅行社&100&300,000.00&300,000.00&4
&&&&不享有该公司
&&&&收益
&&&&重庆机场集团有限公司集
&&&&团客货代理有限公司
&&&&100&10,000,000&10,000,000&3
&&&&已进入清算程
&&&&序
&&&&重庆机场集团有限公司航
&&&&空食品有限公司
&&&&51&1,500,000&765,000&3
&&&&不参与被投资
&&&&单位的管理
&&&&延边翔达空港服务有限责
&&&&任公司
&&&&71.16&&1,939,000.00&3&正在清算
&&&&长白山机场&100.00&3,000,000.00&3,000,000.00&3&正在筹建
&&&&贵州博维航空设施管理有
&&&&限公司
&&&&80&1,000,000.00&800,000.00&3
&&&&拟转让，相关
&&&&手续尚在办理
&&&&贵州融德人才咨询服务有
&&&&限公司
&&&&70&500,000.00&350,000.00&4
&&&&无持续经营能
&&&&力
&&&&东润技术服务有限公司&100&1,000,000.00&1,000,000.00&3&尚未营业
&&&&苏州国信集团有限公司香
&&&&港分公司
&&&&100&1,500,000美元1,500,000美元3&尚未营业
&&&&太仓泰升制衣有限公司&100&1,000,000.00&1,000,000.00&拟处置
&&&&数据来源：公司近三年经审计的财务报告附注。
&&&&（四）截至日，发行人长期股权投资余额31.81亿元，占总资产的
&&&&比例为2.69％。
&&&&（五）重要子公司的基本情况
&&&&1、北京首都国际机场股份有限公司
&&&&北京首都国际机场股份有限公司于日注册成立，并于
&&&&日在香港联交所挂牌上市。股份公司的主营业务包括航空性业务及非航空性业务。
&&&&其中，航空性业务包括为中外航空运输企业提供飞机起降及旅客服务设施、地面保
&&&&障服务和消防救援服务。非航空性业务包括以特许经营方式许可其他方在首都机场
&&&&为中外航空公司提供地面代理服务、航班餐食配送服务、经营航站楼内的免税店（及
&&&&其它零售商店）、航站楼内餐厅及其它餐饮业务等。此外，股份公司的非航空性业务
&&&&还包括自营航站楼内物业出租、停车楼和停车场及为地面服务代理公司提供地面服
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&21
&&&&务设施。
&&&&2007年首都机场旅客吞吐量为5,358.37万人次、货邮吞吐量为119.26万吨、航
&&&&班起降为39.97万架次。2008年前三季度，首都机场飞机旅客吞吐量为4052.10万人
&&&&次，货邮吞吐量为96.61万吨、航班起降为31.40万架次。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，股份公司总资产已达到122.81
&&&&亿元,所有者权益107.39亿元。2007年全年，股份公司实现收入35.16亿元,净利润
&&&&11.29亿元,经营活动产生的现金流量净额19.68亿元。截至日，股份公
&&&&司未经审计的总资产为145.17亿元，所有者权益122.81亿元。2008年上半年，股份
&&&&公司实现收入20.14亿元，净利润0.56亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.85
&&&&亿元。
&&&&2、天津滨海国际机场
&&&&自2002年12月加入首都机场集团公司以来，天津滨海国际机场（以下简称“天
&&&&津机场”）运输生产保持强劲的跨越发展态势。2008年前三季度，天津机场旅客吞吐
&&&&量为343.30万人次、货邮吞吐量为12.72万吨、航班起降为5.10万架次。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，天津机场总资产已达到9.03亿
&&&&元,所有者权益7.87亿元（含少数股东权益）。2007年全年，天津机场实现营业总收
&&&&入2.31亿元,净利润0.39亿元（含少数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额0.52
&&&&亿元。截至日，天津机场未经审计的总资产为9.54亿元，所有者权益7.25
&&&&亿元（含少数股东权益）。2008年前三季度，天津机场实现营业总收入1.95亿元，净
&&&&利润-0.88亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为-0.26亿元。
&&&&3、湖北机场集团公司
&&&&湖北机场集团公司（以下简称“湖北机场”）成立于2004年，注册资金1.5亿元。
&&&&湖北机场目前下辖武汉、恩施、襄樊三个机场和宜昌航管站。
&&&&湖北机场组建以来，围绕管理型机场建设，提升运营标准，完善管理模式，实
&&&&施组织变革，创新市场开发，坚定不移地推进机场由经营管理型向管理型迈进。2008
&&&&年前三季度湖北机场旅客吞吐量为703.70万人次、货邮吞吐量为6.65万吨、航班起
&&&&降为7.60万架次。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，湖北机场总资产已达到16.21
&&&&亿元,所有者权益15.08亿元（含少数股东权益）。2007年全年，湖北机场实现营业总
&&&&收入4.49亿元,净利润0.53亿元（含少数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额
&&&&0.76亿元。截至日，湖北机场未经审计的总资产16.83为亿元，所有者
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&22
&&&&权益14.11亿元（含少数股东权益）。2008年前三季度，湖北机场实现营业总收入3.61
&&&&亿元，净利润-0.96亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为0.33
&&&&亿元。
&&&&4、重庆机场集团有限公司
&&&&重庆机场集团有限公司（以下简称“重庆机场”）成立于2003年，其前身为民航
&&&&局重庆市管理局。2004年重庆机场与首都机场集团公司联合重组，成为首都机场集
&&&&团公司的全资子公司。重庆机场主要负责经营管理重庆江北国际机场。
&&&&重庆机场抓住西部大开发的战略机遇，致力于把重庆江北国际机场建设成为“亚
&&&&洲领先、世界一流”的大型国际商业门户枢纽机场，获得持续性发展。2008年前三
&&&&季度重庆机场旅客吞吐量为837.50万人次、货邮吞吐量为11.82万吨、航班起降为
&&&&8.40万架次。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，重庆机场总资产已达到25.36
&&&&亿元,所有者权益19.01亿元（含少数股东权益）。2007年全年，重庆机场实现营业总
&&&&收入4.94亿元,净利润0.42亿元（含少数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额
&&&&1.72亿元。截至日，重庆机场未经审计的总资产为27.09亿元，所有者
&&&&权益19.93亿元（含少数股东权益）。2008年前三季度，重庆机场实现营业总收入4.51
&&&&亿元，净利润0.60亿元（含少数股东损益），经营活动产生的现金流量净额为0.58
&&&&亿元。
&&&&5、金元证券股份有限公司
&&&&金元证券股份有限公司的前身为金元证券有限责任公司，是2002年8月经中国证
&&&&券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准，由原海南省国际信托投资公司、海
&&&&口市信托公司所属证券营业部变更重组成立的综合类证券公司。2006年，首都机场
&&&&集团公司对金元证券增加投资3亿元人民币；日，金元证券整体变更为股
&&&&份有限公司。
&&&&金元证券的经营范围包括证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业
&&&&务；代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询，资产管理，发起设立证券投
&&&&资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其它业务（凡需行政许可项目凭许可证
&&&&经营）。
&&&&金元证券总部位于深圳，截至日在全国各大中心城市设有22家证
&&&&券营业部和1家证券服务部，分布于深圳、上海、北京、成都、乌鲁木齐、沈阳等全
&&&&国各大中心城市，初步建立了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济带为重点，
&&&&各地区中心城市为辅助，面向全国的业务营销网络。金元证券还参股设立了金元期
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&23
&&&&货经纪有限公司和金元比联基金管理公司。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，金元证券总资产已达到72.55
&&&&亿元,所有者权益16.81亿元（含少数股东权益）。2007年全年，金元证券实现营业收
&&&&入15.37亿元,净利润6.70亿元（含少数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额
&&&&21.15亿元。2008年前三季度，金元证券实现营业总收入2.49亿元，净利润-0.38亿
&&&&元。
&&&&6、中国民族证券有限责任公司
&&&&中国民族证券有限责任公司是2002年4月经证监会批准，由中国民族国际信托投
&&&&资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和
&&&&兵器财务有限责任公司五家股东组成的综合类证券公司。
&&&&民族证券的业务范围包括：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券
&&&&的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证
&&&&券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；受托
&&&&投资管理；中国证监会批准的其他业务。
&&&&民族证券总部设于北京，目前有分支机构50家，其中营业部38家，服务部12家，
&&&&不仅分布在北京、上海、深圳等大中城市及若干省会城市，而且在鞍山、通化、乐
&&&&山等多个地区确立了一定的竞争优势。民族证券是上海证券交易所、深圳证券交易
&&&&所的会员单位，目前拥有上海证券交易所席位30个、深圳证券交易所席位19个。
&&&&经审计的财务报表显示：截至日，民族证券总资产已达到117.37
&&&&亿元,所有者权益11.17亿元（含少数股东权益）。2007年全年，民族证券实现营业收
&&&&入18.00亿元,净利润5.90亿元（含少数股东损益）,经营活动产生的现金流量净额
&&&&67.44亿元。2008年前三季度，民族证券实现营业总收入6.27亿元，净利润0.81亿元。
&&&&六、公司治理情况
&&&&自成立以来，发行人严格按照《公司法》、《劳动法》等国家有关法律法规要求，
&&&&不断修订和完善《公司章程》，建立和完善了符合现代企业管理要求的公司法人治理
&&&&结构，逐步形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有效维护了公司和债权人
&&&&的合法权益。
&&&&（一）公司治理结构的基本框架
&&&&首都机场集团实行总经理负责制，总经理为公司的法定代表人。公司设副总经
&&&&理2名、总会计师1名，副总经理、总会计师根据总经理的授权履行相应的职责，协
&&&&助总经理工作，对总经理负责。公司领导班子和领导人员列入民航局管理的范围。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&24
&&&&1、总经理负责首都机场集团的全面工作，主要行使以下职权：
&&&&（1）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，执行主管部门的决议，向民
&&&&航局及有关部门报告工作；
&&&&（2）主持公司的经营管理工作；
&&&&（3）组织制定和实施公司的发展规划和重大资本运营项目方案；
&&&&（4）组织制定和实施公司年度经营计划和投融资计划；
&&&&（5）组织制定和实施公司年度财务预、决算方案；
&&&&（6）组织审定公司内部的利润分配方案和弥补亏损方案；
&&&&（7）召集并主持总经理办公会议；
&&&&（8）行使民航局授予的其他职权。
&&&&2、首都机场集团总经理办公会议研究决定以下重要事项：
&&&&（1）公司的发展战略、中长期规划、年度经营计划；
&&&&（2）有关资源配置、投资、融资、资本运营、预决算、利润分配以及公司内部
&&&&管理体制和机构设置等重大决策；
&&&&（3）聘任或解聘公司总部各部门负责人、直属单位和全资企业的领导成员；按
&&&&照《公司法》及其他有关规定，向控股企业、参股企业委派或更换股东代表，推荐
&&&&或派出董事会成员、监事会成员和其他管理人员；
&&&&（4）拟定公司章程的修改方案，制定公司重要管理制度；
&&&&（5）审批子公司章程和重大决策方案；
&&&&（6）审批子公司限额（具体限额由公司确定）以上投资、借贷、对外担保。对
&&&&控股企业通过董事会实施；
&&&&（7）审定子公司注册资本的增减和股票、债券的发行方案；
&&&&（8）拟定公司增加或者减少注册资本的方案，拟定公司合并、分立、变更公司
&&&&形式、解散的方案，拟定公司发行股票、债券的方案；
&&&&（9）公司其他重大事宜。
&&&&总经理办公会议由总经理主持，副总经理、总会计师和有关负责人参加。总经
&&&&理、副总经理、总会计师对职权范围内决定的重大问题，承担相应的责任。
&&&&3、首都机场集团根据管理和发展的需要，按照精简、统一、效能和权责一致的
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&25
&&&&原则，设置内部管理机构，在总经理领导下开展工作。
&&&&4、首都机场集团设立党组，在民航局党委的领导下发挥政治核心作用。职代会
&&&&和工会分别按有关法律法规和章程设置并开展工作。
&&&&（二）公司组织结构图：
&&&&办公室
&&&&规划
&&&&发展部
&&&&财务部
&&&&人力
&&&&资源部
&&&&经营
&&&&管理部
&&&&海外事
&&&&务部
&&&&资本运
&&&&营部
&&&&法律事
&&&&务部/审
&&&&计部
&&&&机场
&&&&建设部
&&&&首都机场
&&&&集团公司
&&&&北京首都国际机场
&&&&股份有限公司
&&&&天津滨海国际机场
&&&&江西省机场集团公
&&&&司
&&&&湖北机场集团公司
&&&&重庆机场集团有限
&&&&公司
&&&&贵州省机场集团有
&&&&限公司
&&&&吉林省民航机场集
&&&&团公司
&&&&内蒙古民航机场集
&&&&团公司
&&&&黑龙江省机场管理
&&&&集团有限公司
&&&&机场类企业
&&&&首都空港贵宾服务
&&&&管理有限公司
&&&&北京首都机场餐饮
&&&&发展有限公司
&&&&北京首都机场商贸
&&&&有限公司
&&&&北京首都机场广告
&&&&有限公司
&&&&北京空港航空地面
&&&&服务有限公司
&&&&机场相关产业类企业
&&&&北京首都机场动力
&&&&能源有限公司
&&&&北京首都机场航空
&&&&安保有限公司
&&&&北京首都国际机场
&&&&医院
&&&&北京首都机场物业
&&&&管理有限公司
&&&&机场服务采购类企业
&&&&北京首都机场
&&&&旅业有限公司
&&&&旅业类企业
&&&&中国民航机场
&&&&建设集团公司
&&&&中国民航工程
&&&&咨询公司
&&&&建设类企业
&&&&首都机场地产
&&&&集团有限公司
&&&&地产类企业
&&&&金元证券有
&&&&限公司
&&&&金融类企业
&&&&北京空港配餐有限
&&&&公司北京首都机场信息
&&&&发展有限公司
&&&&中航鑫港担保
&&&&有限公司
&&&&北京博维航空设施
&&&&管理有限公司
&&&&其他参股
&&&&企业
&&&&首都机场集团财务
&&&&有限公司
&&&&党群工
&&&&作部
&&&&中国民族证券有限
&&&&责任公司
&&&&（三）公司主要部门简介
&&&&序号&部门名称&部门职责
&&&&1&办公室
&&&&确保公司政令畅通，运转高效，拥有并保持良好的公共关系；负责
&&&&公司重要文件和领导讲话的调研、起草工作；负责公司领导秘书工
&&&&作，承担公司值班室工作，组织协调重大事项和突发事件的处理工
&&&&作；负责公司政务信息、电子政务、公文处理和会议管理，并指导
&&&&成员企业相关工作；组织协调公司核心制度的制定并监督执行，负
&&&&责重点工作任务的分解和督办；负责公司总部机要、保密工作并指
&&&&导成员企业相关工作，管理公司及领导印章；负责公司档案管理和
&&&&大事记、史志编纂并指导成员企业相关工作；负责公司总部行政管
&&&&理，监督检查机关办公秩序；负责公司服务采购以及总部固定资产
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&26
&&&&和物业管理工作；负责群众来信来访接待和处理；负责公司对外公
&&&&共关系和日常接待工作；负责公司外事管理，办理因公出国（境）
&&&&申报、审批工作；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&2&规划发展部
&&&&确保公司全面、协调、可持续发展，保持行业领先地位；研究并贯
&&&&彻落实国家有关战略规划管理相关法律、法规和政策，负责公司发
&&&&展战略研究工作；组织制定各项战略规划、固定资产投资、机场主
&&&&业及相关产业权益性投资、采购、资产管理、信息化管理相关制度
&&&&并监督实施；组织制定、修订公司战略规划，指导审核成员企业的
&&&&战略规划，并监督实施；负责公司和成员企业的改革、改制、改组
&&&&等工作；负责公司固定资产投资项目管理、投资计划、投资统计和
&&&&项目后评价工作；负责公司机场主业及相关产业权益性投资的管理
&&&&工作；负责公司在首都机场地区（除公司本部使用的资产）直接拥
&&&&有的房产、基础建设项目和其它固定资产的相关管理；负责公司物
&&&&资设备招投标的管理；负责公司无形资产管理工作；负责公司科技
&&&&管理工作；负责公司境内合资、合作项目；负责公司信息化管理工
&&&&作；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&3&人力资源部
&&&&确立并保持公司人才资本和智力资本的竞争优势；研究并贯彻落实
&&&&国家有关人力资源管理法律、法规和政策；组织制定各项公司人力
&&&&资源管理制度并监督实施；制定公司人力资源发展战略、组织设计
&&&&方案、人力资源规划；研究成员企业法人治理结构，指导并监督成
&&&&员企业进行组织变革的相关工作；制定公司总部机构设置和人员编
&&&&制方案；负责公司高级管理人员、外派股权代表及总部人员的招聘、
&&&&选拔、考核、培训、薪酬福利、奖惩和退休管理；组织实施成员企
&&&&业经营绩效考核工作；负责成员企业劳动用工、招聘调用、薪酬福
&&&&利、绩效管理、培训管理、人力资源信息化建设的指导监督工作；
&&&&负责首都机场管理学院的管理工作；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&4&经营管理部
&&&&不断提高公司安全、服务、经营管理水平及运行效率，确保公司市
&&&&场资源价值最大化；研究并贯彻落实国家有关机场运营的法律、法
&&&&规和政策；组织制定公司安全运营、服务保障等的制度、标准并监
&&&&督、检查、评估成员机场安全、服务工作；负责制定公司年度经营
&&&&目标，并组织实施、考核；负责公司的综合统计管理工作；指导、
&&&&协调成员企业市场营销工作；组织开展与国内外同行业之间的业务
&&&&合作与交流；组织协调重大运输服务和安全保障工作；负责监控成
&&&&员企业经营状况，定期分析汇报；负责节能降耗、计量检定等工作；
&&&&完成公司领导交办的其他工作。
&&&&5&机场建设部
&&&&确保公司机场规划和建设的符合性、规范性和先进性；研究并贯彻
&&&&落实国家有关基本建设的法律、法规和政策；组织制定公司机场总
&&&&体规划、土地资源及基本建设管理制度；负责成员机场总体规划、
&&&&控制性详规和修编方案的预审、报批和归档管理工作；负责对机场
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&27
&&&&规划范围内的建设项目进行符合性审查；负责公司土地资源的权属
&&&&管理和开发利用；负责公司工程建设项目的初步设计与概预（决）
&&&&算审批、建设监控及验收；负责公司工程建设项目的招投标管理；
&&&&负责公司工程建设项目管理和技术的研究、创新、推广；负责机场
&&&&环境保护工作；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&6&海外事务部
&&&&确保公司海外拓展业务持续发展和健康繁荣；研究并贯彻落实国家
&&&&有关海外投资的法律、法规和政策；组织制定公司海外投资管理的
&&&&相关制度；制定公司海外市场业务拓展计划，并组织实施；审批或
&&&&审核成员企业海外市场业务拓展计划、方案；负责公司海外企业经
&&&&营绩效评价和风险监控；负责公司海外投资项目的日常管理；完成
&&&&公司领导交办的其他工作。
&&&&7&资本运营部
&&&&持续推动公司企业价值更大化；研究并贯彻落实国家有关资本运营
&&&&的法律、法规和政策；组织制定公司资本运营计划；负责公司存量
&&&&资产的结构调整和优化处置，拟定公司重大资产处置计划，组织编
&&&&制和实施重大资产处置方案；负责对公司非机场主业和非相关产业
&&&&投资项目的投资管理、经营绩效的跟踪管理及提出退出建议，并组
&&&&织实施；负责公司投资所形成股权的日常管理；负责公司及所属企
&&&&业在资本市场的股权融资（包括改制上市、增发股票等）；负责公司
&&&&所属上市公司在资本市场上的收购兼并等资本运营工作；负责对公
&&&&司金融企业实施日常经营绩效评价、风险监控；完成公司领导交办
&&&&的其他工作。
&&&&法律事务部
&&&&保证公司法律事务管理规范有序，有效规避法律风险，&维护公司合
&&&&法权益；研究并贯彻落实国家各项法律、法规和政策；负责制定公
&&&&司法律事务管理制度并监督实施；负责重大经济合同及相关法律文
&&&&件的起草，以及其他经济合同和法律文件的审核与管理工作；负责
&&&&公司规章制度的合规性审核，促进公司各项制度和决策符合国家相
&&&&关法律法规的要求；负责公司法律纠纷的处理工作，包括诉讼案件
&&&&的备案、审查与管理工作，并受公司法定代表人委托，处理对外诉
&&&&讼、仲裁、调解等法律事务；为公司对外投融资、资产重组与收购、
&&&&产权转让、抵押担保、招投标、公司上市等重大经营决策提供法律
&&&&咨询与论证，并参与相关谈判工作，控制及防范公司相关法律风险；
&&&&负责公司的工商登记、注册事务，为公司商标、专利、商业秘密等
&&&&相关知识产权的保护提供法律支持；负责公司内部法律培训和外聘
&&&&律师的管理工作；对公司各企业的法律事务管理工作进行监督和指
&&&&导，并提供必要的法律咨询服务；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&8
&&&&审计部
&&&&提高公司经营管理活动及信息的真实性、合规性和效益性；研究并
&&&&贯彻落实国家有关审计的法律、法规和政策；制定公司内部审计管
&&&&理制度并监督实施；制定年度审计计划，负责检查、指导、监督各
&&&&成员企业及公司分支机构的内部审计工作；负责组织对公司及成员
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&28
&&&&企业的资产、负债和损益进行审计，独立监督和评价公司及成员企
&&&&业的财务收支、经营管理活动的真实性、合规性和效益性；对公司
&&&&及成员企业的内部控制制度完备性和有效性进行审计；组织对公司
&&&&及成员企业基本建设项目和技术改造项目的概预算审计、工程跟踪
&&&&审计和决算审计；负责组织开展绩效审计、管理审计、信息系统审
&&&&计；组织对成员企业法定代表人或主要负责人进行经济责任审计和
&&&&离任审计；协调外部审计工作，组织公司及成员企业的年度会计报
&&&&告决算审计；负责组织实施重大合同、重大采购等专项审计；完成
&&&&公司领导交办的其他工作。
&&&&9&财务部
&&&&提升公司财务管理水平，确保公司收益最大化；研究并贯彻落实国
&&&&家有关财经法律、法规和政策；拟定公司各项会计政策、税收政策
&&&&和财务政策，拟定公司财务管理体制，并监督执行；制定公司财务
&&&&战略规划，并分解实施；制定公司各项财务管理、会计核算和会计
&&&&监督制度，建立健全公司内部财会基础工作；负责公司财务管理、
&&&&会计核算等工作，制定年度财务预算，定期提供财务报表和分析，
&&&&实施财务监督；负责公司税收管理，依法组织纳税；负责各种发票、
&&&&收据和有价证券的领购、使用和保管工作；负责公司资金集中管理
&&&&和各成员单位账户管理，负责公司对外债务筹资、融资工作（不包
&&&&括改制上市、增发股票、引进战略投资者等股权融资）；负责集团内
&&&&部贷款安排；负责国有资产管理工作，包括产权登记、资产评估和
&&&&清产核资等，拟订收益分配方案；负责公司基本建设财务管理，监
&&&&督基本建设项目竣工决算和财务结转等事项；组织办理成员企业股
&&&&份制改造等方面的财务工作；负责公司财务风险管理，建立财务风
&&&&险评价体系，完善财务信息系统；负责公司所属成员单位财务监督
&&&&管理工作；负责对财务公司的业务监管工作；负责公司外派财务人
&&&&员的业务管理工作，负责财会人员培训和业务交流；负责财务会计
&&&&档案的整理、保管和移交工作；负责公司保险工作，统一管理各项
&&&&保险业务；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&10&党群工作部
&&&&内聚人心、外树形象，为公司发展提供思想和组织保证；研究并贯
&&&&彻落实党和国家有关党建、纪检监察、工会、女工、共青团等的法
&&&&律、法规和政策；制定公司党建、纪检监察、工会、女工、共青团
&&&&等管理制度并监督实施；制定公司党群工作制度及年度工作计划，
&&&&督导成员企业党群工作；负责公司党组、纪检组、工会、共青团的
&&&&日常工作；落实公司党组有关成员企业领导班子思想政治建设的工
&&&&作安排，参与公司高管人员的考察、选拔、任用和监督工作；负责
&&&&公司基层党组织建设和党员队伍建设的日常工作；负责公司宣传和
&&&&媒体公关工作；负责公司企业文化建设、思想政治工作、精神文明
&&&&建设的日常工作；负责公司党风建设和反腐倡廉建设的日常工作；
&&&&负责公司职工民主管理、厂务公开和职工维权的日常工作；负责公
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&29
&&&&司共青团建设及青年事务；负责公司直属党委及总部工会、女工日
&&&&常工作；负责管理公司离退休职工保障中心；负责公司招投标的监
&&&&督工作；完成公司领导交办的其他工作。
&&&&（四）管理制度
&&&&1、子公司管理制度
&&&&为加强和完善子公司管理，履行公司出资人职责，规范对外派产权代表的管理，
&&&&公司制定了《外派产权代表管理规定（试行）》。规定适用于公司所属国有独资、控
&&&&股、参股成员企业。公司外派产权代表的目的在于统一思想，集中管控；依法办事，
&&&&注重实效；实事求是，因地制宜；突出重点，加强管理；建章立制，规范管理。
&&&&公司总经理、党委会、总经理办公会、人才与绩效委员会、职能部门分别履行
&&&&其对外派代表的管理职责。规定明确了外派产权代表的职数、委派原则、任职资格、
&&&&选拔和委派程序、劳动用工形式、日常管理、任期、交流、免职等事项，规定了外
&&&&派产权代表，包括外派董事长、外派董事、外派监事长、外派监事、外派经营者和
&&&&外派财务负责人的职责。规定还明确了外派产权代表的激励、约束等事项。
&&&&规定的执行，有利于公司建立现代企业制度，有利于完善公司法人治理结构，
&&&&强化公司作为全集团的“战略中心、投资中心、绩效与风险中心”的地位，有利于
&&&&履行公司出资人职责。
&&&&2、固定资产投资管理制度
&&&&为切实发挥公司总体发展战略在固定资产投资管理中的导向作用，强化公司作
&&&&为全集团“投资中心”的地位，规范公司的固定资产投资管理工作，公司制定了《固
&&&&定资产投资管理规定（试行）》。
&&&&规定适用于公司（含职能部门、直属单位）以及全资、控股、有实质性控制力
&&&&的参股成员企业。
&&&&规定实行战略导向原则，即各单位固定资产投资应符合公司和本单位的中长期
&&&&发展战略，并将本单位编制的固定资产投资长期规划和5&年计划作为年度固定资产
&&&&投资的主要依据；实行“内部程序”加“法定程序”原则，即各单位按照公司要求
&&&&汇总本单位年度固定资产投资计划后，通过公司外派产权代表上报公司，在公司通
&&&&过内部程序形成机构决策意见后，再由外派产权代表通过法定程序使公司的意志在
&&&&各单位得以实施；实行量力而行原则，即严禁超出企业自有资金能力安排资金来源
&&&&为自筹资金的固定资产投资项目。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&30
&&&&规定明确了公司总经理、总经理办公会、战略和预算委员会、规划发展部、财
&&&&务部、法务审计部、资产管理采购中心、外派产权代表的管理职责，确定了固定资
&&&&产投资的审批权限和程序，规范了固定资产投资项目的审批程序和项目实施的流程
&&&&和分工。
&&&&3、应收账款管理制度
&&&&公司建立了《首都机场集团公司财务制度》，明确了收入与应收款项管理办法。
&&&&对于应收账款管理，公司规定，各单位必须按照客户设立应收账款细账或台账，详
&&&&细反映内部各业务部门以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔账
&&&&龄等财务信息；加强合同管理，对债务人执行合同情况进行跟踪分析，防止坏账风
&&&&险的发生；财务管理部门应当定期编制应收款项明细表，向企业管理人员和有关部
&&&&门反映应收款项的余额和账龄等信息，及时分析应收款项管理情况，提请有关责任
&&&&部门采取相应的措施，减少企业资产损失。
&&&&公司还建立了应收账款催收责任管理办法、应收账款分析管理办法、应收款项
&&&&年度清查管理办法和坏账核销管理办法。对应收账款催收方式和程序，应收账款分
&&&&析内容、分工和方式，应收款项年度清查方式以及坏账核销的确认方法、程序和权
&&&&限，进行了相应的规范。
&&&&七、高级管理人员情况
&&&&（一）基本情况
&&&&（二）高级管理人员主要工作经历
&&&&张志忠，男，1950&年11&月生，1968&年2&月参加工作，1969&年8&月入党。
&&&&1974&年7&月至1975&年8&月任民航总局国际业务局翻译
&&&&1975&年8&月至1980&年5&月任法国航空公司驻北京办事处翻译
&&&&1980&年5&月至1984&年11&月任民航驻巴黎办事处翻译、副主任
&&&&1984&年11&月至1987&年1&月任民航总局国际司国际业务处副处长
&&&&1987&年1&月至1989&年12&月任民航总局国际司副司长
&&&&1989&年12&月至1990&年11&月任民航总局企业管理司副司长
&&&&姓名&职务&性别&年龄&任职日期
&&&&张志忠&总经理&男&58&2007-01至今
&&&&董志毅&副总经理&男&46&2005-07至今
&&&&高世清&副总经理&男&46&2005-07至今
&&&&赵Z璐&总会计师&女&38&2007-06至今
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&31
&&&&1990&年11&月至1993&年12&月任中国国际航空公司副总裁
&&&&1993&年12&月至1996&年1&月任中国国际航空（集团）公司副总裁
&&&&1996&年1&月至1998&年8&月任民航总局运输管理司司长
&&&&1998&年8&月至2003&年3&月任民航总局运输司司长
&&&&2003&年3&月至2004&年10&月任民航总局规划发展财务司司长
&&&&2004&年10&月至2006&年10&月任民航总局规划发展财务司司长兼首都机场集团
&&&&公司监事会主席
&&&&2006&年10&月至2007&年1&月任民航总局规划发展司司长兼首都机场集团公司监
&&&&事会主席
&&&&2007&年1&月至今任首都机场集团公司总经理、党组成员。2008&年10&月至今任
&&&&首都机场集团公司党组副书记
&&&&董志毅，男，1962&年8&月生，1984&年7&月参加工作，1985&年12&月入党。
&&&&1984&年7&月至1995&年5&月任民航内蒙古区局办公室秘书、副主任、主任
&&&&1995&年5&月至1996&年6&月任民航乌兰浩特航站党委书记、站长
&&&&1996&年6&月至2001&年1&月任民航内蒙古区局副局长
&&&&2001&年1&月至2003&年12&月任民航内蒙古区局局长、党委副书记
&&&&2003&年12&月至2005&年7&月任内蒙古民航机场集团公司党委书记、总经理
&&&&2005&年7&月至2005&年11&月任首都机场集团公司副总经理、党组成员兼内蒙古
&&&&民航机场集团公司党委书记、总经理
&&&&2005&年11&月至2006&年2&月任首都机场集团公司副总经理、党组成员兼内蒙古
&&&&民航机场集团公司总经理
&&&&2006&年2&月至2007&年1&月任首都机场集团公司副总经理、党组成员、内蒙机
&&&&场董事长
&&&&2007&年1&月至今任首都机场集团公司副总经理、党组成员、股份公司总裁。2008
&&&&年10&月至今任首都机场集团公司党组书记
&&&&高世清，男，1962&年2&月生，1983&年8&月参加工作，1991&年6&月入党。
&&&&1983&年8&月至1989&年4&月任民航总局计划司综合处助理
&&&&1989&年4&月至1990&年7&月任民航总局计划司投资计划处副主任科员
&&&&1990&年7&月至1994&年7&月任民航总局计划司投资计划处主任科员
&&&&1994&年7&月至1996&年7&月任民航总局计划司投资计划处副处长
&&&&1996&年7&月至1998&年9&月任民航总局计划司技术改造处处长
&&&&1998&年9&月至2001&年1&月任民航总局规划科技和体改司投资处处长
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&32
&&&&2001&年1&月至2003&年3&月任民航总局规划科技司副司长
&&&&2003&年3&月至2004&年7&月任民航总局规划发展财务司副司长
&&&&2004&年7&月至2005&年7&月任首都机场集团公司总经理助理
&&&&2005&年7&月至今任首都机场集团公司副总经理、党组成员
&&&&赵Z璐，女，1970&年3&月生，1992&年7&月参加工作，2000&年1&月入党。
&&&&1992&年7&月至1995&年2&月任民航总局第一科研所工作
&&&&1995&年2&月至2004&年9&月任民航总局财务司企业处副主任科员、经济调节处
&&&&主任科员、副处长
&&&&2004&年9&月至2006&年11&月任民航总局规划发展财务司财经处处长
&&&&2006&年11&月至2007&年6&月任民航总局财务司财经处处长
&&&&2007&年6&月至今任首都机场集团公司总会计师
&&&&八、发行人业务范围
&&&&按照国家法律、法规和有关规定，经国家主管部门批准，根据公司章程，首都
&&&&机场集团公司的经营范围为：
&&&&（一）首都机场集团公司本部
&&&&1、经营首都机场集团公司及其全资、控股、参股企业中由国家投资形成并由集
&&&&团公司拥有的全部国有资产和国有股权。
&&&&2、从事水、电、暖、冷、蒸汽、天然气等动力能源的供应和管理；医疗急救；
&&&&要客、贵宾服务及公务机管理。
&&&&（二）首都机场集团公司投资企业
&&&&1、为中外航空公司提供飞机起降、旅客服务设施及地面服务设施；提供安检、
&&&&保安服务、消防救援服务及其他航空性业务；经营候机楼内办公室和商业用地租赁、
&&&&广告、传媒、商店、餐饮、公共停车场、保洁、地面代理、航空配餐等业务。
&&&&2、经营民用航空机场及其他工程的选址、总体规划、预可行性研究、可行性研
&&&&究、环境评价、勘测、设计、监理、工程总承包、技术咨询、技术服务、招标咨询、
&&&&招标代理、施工图审查、工程项目评估、投产后评估、房地产开发、物业管理、装
&&&&饰装潢、仓储等业务。
&&&&3、从事旅游、酒店及旅客延伸服务业务。
&&&&4、根据国家有关规定，经有关部门批准后，从事证券、期货行业投资、资产受
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&33
&&&&托管理、担保等国内外投融资业务。
&&&&九、发行人主营业务情况
&&&&首都机场集团公司的主营业务包括机场运营管理、旅游酒店经营、工程建设服
&&&&务及其他业务。2006&年度和2007&年度，公司各个业务板块的主营业务收入及主营
&&&&业务利润分布如下：
&&&&单位：亿元
&&&&2007&年&2006&年
&&&&业务
&&&&板块&主营业
&&&&务收入
&&&&占比
&&&&主营业
&&&&务利润
&&&&占比
&&&&主营业
&&&&务收入
&&&&占比
&&&&主营业
&&&&务利润
&&&&占比
&&&&机场运
&&&&营管理
&&&&63.89&40.79%&35.99&43.35%&52.14&48.81%&30.61&72.57%
&&&&旅游酒
&&&&店经营
&&&&5.76&3.68%&4.47&5.38%&4.25&3.98%&3.24&7.67%
&&&&工程建
&&&&设服务
&&&&10.12&6.46%&3.20&3.85%&7.86&7.36%&3.23&7.67%
&&&&其他
&&&&业务
&&&&76.87&49.07%&39.37&47.42%&42.57&39.85%&5.10&12.08%
&&&&数据来源：公司2007年经审计的财务报告附注。
&&&&2008年前三季度，公司机场运营管理业务板块中航空性业务部分，包括托管的
&&&&内蒙古机场和黑龙江机场在内，9大成员机场集团实现的营业总收入为52.59亿元，
&&&&同比增长21.28%；实现的净利润为-5.76亿元，同比下降175.00%。旅游酒店经营板
&&&&块中，主要子公司北京首都机场旅业有限公司（以下简称“旅业公司”）实现营业总
&&&&收入1.35亿元，同比下降4.69%，实现净利润-0.49亿元，同比下降33.81%。工程建
&&&&设服务板块中，主要子公司中国民航机场建设集团公司（以下简称“建设集团”）与
&&&&中国民航工程咨询公司（以下简称“工程咨询公司”）分别实现营业总收入6.96亿元
&&&&和0.22亿元，分别增长10.79%和50.75%；分别实现净利润0.85亿元和0.03亿元，同
&&&&比增长-14.95%和597.82%。公司其他业务板块中：金融业务主要子公司金元证券、
&&&&民族证券、担保公司实现营业总收入共计8.80亿元，同比下降63.40%，实现净利润
&&&&4.35亿元，同比下降69.29%；地产业务主要子公司首都机场地产集团有限公司（以
&&&&下简称“地产集团”），实现营业总收入2.28亿元，净利润-3.24亿元（不含少数股
&&&&东损益）。
&&&&（一）机场运营管理
&&&&首都机场集团公司机场运营管理业务包括航空性业务及非航空性业务两大板
&&&&块。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&34
&&&&其中，公司航空性业务主要包括为中外航空公司提供飞机起降及旅客服务设施、
&&&&提供安检、保安服务和消防救援服务等。航空性业务收入主要包括起降费、停场费、
&&&&客桥费、旅客服务费和安检费等项目的收入。公司非航空性业务主要包括为地面服
&&&&务代理公司提供地面服务设施，在航站楼内经营免税店和其他零售商店，航站楼物
&&&&业出租，出租航站楼内、外的广告位，以及经营停车楼和停车场等。非航空性业务
&&&&收入主要包括地面服务、配餐和油料的特许经营收入、餐饮、停车场服务收入，以
&&&&及航站楼物业和广告位的租金收入等。
&&&&1、航空性业务
&&&&根据国务院[2002]6&号文件规定，民航局从2004&年7&月8&日起将全国各地的90
&&&&多个机场陆续下放到所在地，由地方政府接管实行属地化管理，这为首都机场集团
&&&&公司进行机场业整合提供了良好的契机。公司自成立后，在扶植北京首都国际机场
&&&&股份有限公司做大业务、树立管理品牌，确立天津机场“客货兼营、以货为主”市
&&&&场定位的同时，凭借公司先进的管理经验和雄厚的资金实力，实施了首都机场枢纽
&&&&建设和业务拓展的战略，力图通过资源整合，实现规模效益。
&&&&2003年11月公司收购了大连周水子国际机场股份公司37%的股权；12月公司收购
&&&&了沈阳桃仙国际机场股份公司37%的股权；2003年12月公司与江西5家机场联合，组
&&&&建江西省机场集团公司；日和11月26日，公司分别与湖北省人民政府国
&&&&有资产监督管理委员会、武汉交通发展公司签署协议，收购武汉天河机场有限责任
&&&&公司100%的股权，同时成立了湖北机场集团公司；日，公司斥资10亿元
&&&&收购了重庆江北机场有限公司100%股权；日，公司与贵州省政府签订协
&&&&议，将贵州省机场集团公司内5个民用机场纳入管理体系；日，公司和
&&&&吉林省民航机场集团公司签署重组协议，吉林机场集团成为首都机场集团公司的全
&&&&资子公司；日，公司与内蒙古自治区政府签订托管协议，全面托管内
&&&&蒙古民航机场集团；日，公司与黑龙江省国有资产监督管理委员会签署
&&&&合作协议，整体托管黑龙江机场集团及所属各机场。截至日，首都机场
&&&&集团公司全资、控股的机场类公司为北京首都国际机场股份有限公司、天津滨海国
&&&&际机场、重庆机场集团有限公司、湖北机场集团公司、江西省机场集团公司、贵州
&&&&省机场集团有限公司和吉林省民航机场集团公司；参股的机场类公司为大连周水子
&&&&国际机场股份公司和沈阳桃仙国际机场股份有限公司，持股比例均为37%；托管的机
&&&&场类公司为内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司和黑龙江省机场管理集团有限
&&&&公司。目前已拥有干线机场9个，支线机场25个，参股机场2个。
&&&&2007年及2008年前三季度主要成员机场业务数据如下：
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&35
&&&&2007&年成员机场（集团）业务数据
&&&&成员机场
&&&&（集团）
&&&&旅客吞吐量
&&&&（万人次）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&货邮吞吐量
&&&&（万吨）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&起降架次
&&&&（万架次）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&股份公司&5,360&10.2%&119.24&15.9%&39.97&6.1%
&&&&天津机场&386&39.6%&12.51&29.3%&6.57&19.5%
&&&&江西机场&337&13.9%&2.58&7.9%&3.76&13.2%
&&&&湖北机场&869&37.1%&9.01&21.5%&9.76&39.6%
&&&&重庆机场&1,036&28.6%&14.35&19.5%&10.39&18.5%
&&&&贵州机场&439&14.5%&4.01&0.2%&5.08&10.8%
&&&&吉林机场&343&17.3%&3.65&27.2%&3.11&11.9%
&&&&内蒙古机场&288&28.8%&1.73&39.0%&3.92&25.5%
&&&&黑龙江机场&475&21.0%&5.38&17.4%&4.41&16.7%
&&&&合计&9,533&16.7%&172.46&17.3%&86.97&13.7%
&&&&2008&年前三季度成员机场（集团）业务数据
&&&&成员机场
&&&&（集团）
&&&&旅客吞吐量
&&&&（万人次）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&货邮吞吐量
&&&&（万吨）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&起降架次
&&&&（万架次）
&&&&同比
&&&&增长
&&&&股份公司&4,052.1&-0.58%&96.61&14.46%&31.4&2.66%
&&&&天津机场&343.3&22.80%&12.72&41.65%&5.1&8.61%
&&&&江西机场&273.8&10.84%&1.94&2.40%&3.1&12.47%
&&&&湖北机场&703.7&10.14%&6.65&1.44%&7.6&4.60%
&&&&重庆机场&837.5&7.96%&11.82&16.10%&8.4&7.26%
&&&&贵州机场&326.5&-3.47%&3.16&6.79%&3.6&-9.20%
&&&&吉林机场&291.2&9.60%&2.91&10.39%&2.8&15.13%
&&&&内蒙古机场&284.9&28.38%&1.58&32.83%&3.6&17.28%
&&&&黑龙江机场&413.0&13.79%&4.43&13.58%&3.8&17.43%
&&&&合计&7,526.0&4.44%&141.83&15.59%&69.5&5.41%
&&&&数据来源：公司提供。
&&&&除个别机场因受到自然灾害和其他特殊因素影响业务指标出现负增长外，2008
&&&&年前三季度大多数成员机场的业务指标保持了一定速度的增长，尤其是天津和内蒙
&&&&古机场，由于机场扩建投入使用，保持了较高的增长速度。随着首都机场T3航站楼
&&&&和其他成员机场改扩建工程陆续投入使用，机场的客、货运吞吐能力将进一步提高，
&&&&未来公司机场业务稳定增长可期。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&36
&&&&2008年前三季度，T3等成员机场扩建项目投入运营，公司折旧、营运成本大幅
&&&&增加，加之年初自然灾害、行业景气度下滑、CPI、PPI高企导致企业成本上升及其
&&&&他特殊因素影响，公司营业成本的增速大大超过营业收入的增速，造成公司机场主
&&&&业亏损达到5.76亿元（管理口径：数据包括内蒙和黑龙江机场）。
&&&&2、非航空性业务
&&&&2006年底，公司的管理模式开始逐步向管理型机场集团转变，首都机场集团公
&&&&司成为运行管理中心，各机场以“资源的管理者、运营标准的制订者、实施行为的
&&&&监督者、违约行为的处罚者”为定位，按照主辅分离、精干主业、专业经营的思路，
&&&&重组了干线机场的商贸、广告、餐饮、贵宾服务、地服、配餐、设备维护维修、信
&&&&息等八项业务，分离动力能源、安保、物业三项保障性业务以及其他辅助性业务，
&&&&完成了九家干线机场主辅分离及专业化重组工作。
&&&&公司将商业、餐饮、广告，以及机场禁区内的辅助服务等业务交由具有较强经
&&&&营管理实力的专业机构经营，并在各成员机场中实行了专业经营机构的纵向整合，
&&&&有效实施了专业化运营、提高了服务品质。同时，公司将地服、配餐和油料三项业
&&&&务采用特许经营模式，机场通过收入分成机制来分享该部分业务的扩张。
&&&&2008年以来，随着各成员机场扩建工程陆续投入运营，尤其是首都机场T3航站
&&&&楼投入使用，公司的商业面积和零售等业务资源大幅增加。其中T3航站楼投入运营
&&&&后，首都机场的商业面积达到5.7万平方米，零售店数量达到200个，商业规模在亚
&&&&太地区的机场中处于领先地位，并带动广告、餐饮等方面业务快速发展。从未来的
&&&&发展趋势看，公司的非航空性业务收入存在较大的提升空间，非航空性业务收入占
&&&&机场运营收入的比重将不断提高。
&&&&2007年及2008年前三季度公司非航业务经营数据如下：
&&&&2007&年及2008&年前三季度主要非航业务经营数据
&&&&公司&项目&单位&2007&年&同比增加&2008&年前三季度&同比增加
&&&&贵宾&服务人次&万人&167&42%&111.25&-7.98%
&&&&配餐&航空餐食&万份&547&70%&267.41&7.43%
&&&&餐饮&消费人次&万人&1,159&27%&.00%
&&&&商贸&消费人次&万人&946&21%&732.36&7.87%
&&&&广告&合同金额&万元&44,260&57%&31.72&31.80%
&&&&注：&“贵宾”指首都空港贵宾服务管理有限公司，“配餐”指北京空港配餐有限公司，“餐
&&&&饮”指北京首都机场餐饮发展有限公司，“商贸”指北京首都机场商贸有限公司，“广告”指北
&&&&京首都机场广告有限公司。列表数据均包含所属分、子公司。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&37
&&&&数据来源：公司提供。
&&&&（二）旅游酒店经营
&&&&目前，首都机场集团公司所属的旅业公司主要包括北京首都机场旅业有限公司、
&&&&北京空港花园酒店、北京京瑞房产有限公司、瑞海姆田园度假村有限公司和张家界
&&&&天门山大酒店有限责任公司等。
&&&&北京首都机场旅业有限公司成立于日，是首都机场集团公司(90%)
&&&&与中国民航机场建设总公司(10%)共同出资，为发展首都机场航空旅游服务及酒店管
&&&&理业务而组建的公司，主要负责管理公司所辖旅游及酒店业务。旗下受托管理数家
&&&&星级酒店、度假村，并拥有旅行社、旅游酒店预订中心等业务。
&&&&按照公司的战略部署，旅业公司目前的发展方向主要定位于首都机场及周边区
&&&&域，形成区域化的服务提供商。产业的重组方式为在完善T3航站楼旅游酒店预订中
&&&&心模式的基础上，重组1号和2号航站楼的相关业务。依托机场资源和客源优势，北
&&&&京首都机场旅业有限公司将发展成为集旅游信息服务、旅游酒店预订、旅游酒店信
&&&&息宣传、航空旅游延伸服务和酒店管理一体化的服务提供商。
&&&&旅业公司遵循建设“一体化航空旅游和酒店服务商”的目标，以“机场酒店管
&&&&理和商务旅行服务”为发展主业，树立“板块”式发展理念，逐步形成“三大发展
&&&&板块”：即以酒店服务为核心的酒店板块；以酒店、旅游预定服务为核心的预定板
&&&&块；以旅行社业务为核心的旅行社板块。通过集中采购和集团销售体系的建立，加
&&&&大力度整合航空服务、饭店管理、广告宣传、酒店预订、机票预定、旅行社、酒店
&&&&等各项资源。实现以资源为纽带，三大板块发展的有效衔接。
&&&&在未来的发展中，旅业公司将继续坚持“以机场资源为核心，以资源带客源”
&&&&的发展思路，以“板块式”发展理念为指导，在逐步理顺产权关系的过程中，充分
&&&&整合机场集团内相关航空与旅游资源，打造综合一体化的航空与旅游服务集团公司。
&&&&（三）工程建设服务
&&&&目前，首都机场集团公司控股的工程建设服务类公司主要包括中国民航机场建
&&&&设集团公司和中国民航工程咨询公司等。2008年前三季度，中国民航机场建设集团
&&&&公司实现营业收入6.96亿元，占该板块营业收入的74%，公司工程设计咨询服务业务
&&&&相对平稳。
&&&&建设集团始建于1954年，系国内基建行业唯一能够为民航机场建设提供全方位、
&&&&一条龙服务，具有甲级工程设计、甲级工程咨询、甲级工程监理、甲级工程总承包
&&&&和甲级岩土工程资质的科技密集型国有企业。
&&&&首都机场集团公司2008&年度第一期中期票据&募集说明书
&&&&38
&&&&建设集团的经营范围是：主营民用航空机场的选址、总体规划、预可行性研究、
&&&&可行性研究、环境评价；民用航空机场工程及航管工程的勘测、合计、监理；机场
&&&&工程总承包；兼营与主营相关的技术咨询服务。
&&&&建设集团}